外汇交易精髓.doc

外汇交易精髓(1)技术分析是片面的, z# m6 F 我看过无数技术分析的书和文章，所以我深知，市面上99%的书，学习的结果就是-输！因为这些书多数都很片面，也不具备较高的成功率。比如股票的书，往往用一个涨的最凶猛翻了几倍的例子来诠释一个金叉，以此来说明他技术的厉害。多数的技术分析书是在说些出现这种指标现象就会得到那种结果。实际上根本经不起考验。绝大多数经典的技术指标以及K线组合，甚至于包括形态的突破，如果不加鉴别的去运用，成功率甚至会低于40%。于是乎出现了不学技术分析抛硬币还有50%成功率，学了技术分析只有40%成功率的现象。按照教材去运用只会让你亏钱。技术指标当然是很有用的，但也需要高水平的运用，否则就会发生不学技术还有5成胜算，学了技术的成功率不够40%的事。行为模式决定了你的结果，总体上错误的行为模式，结果必然也是错误的不断复制。而正确则是偶然的运气罢了。运气靠得住，母猪也上树。用技术分析操作是一种行为模式，是有相当的稳定性的，所以可以长时间稳定在低成功率或者高成功率。所以有不断提高从而获利的可能。(2) 技术分析不能本末倒置: P1 ( m: x7 M% p. q5 T V+ # E7 _* R# o2 d , V 做什么？当然是为了预测走势来赚钱啦！为了赚钱，大家可谓用尽心思。术数，技术分析，基本分析。技术指标也是花样百出，标新立异。可是大家都知道技术指标发生金叉，可以买进，却往往没有想过为什么金叉就要买进？买进的原因是判断要价格上涨了，所以才要买进赚钱，可是金叉了就一定要涨，死叉就一定要跌吗？当然不可能，只是成功率大或小的问题。如何鉴别不正确的进场，提高成功率呢？那么就要提到本质这个问题。假如不究本质而停留于表象，那就本末倒置了。几乎所有的技术指标都是根据价格用某种方式计算出来的，那么也就是说是跟随价格波动的，并非领先于价格波动的，任何指标不可能把价格波动的性质都完美表述和判断，毫无疑问有很多局限性，所以需要有各种技术的配合运用乃至人工的综合判断过滤才能做好。包括某些所谓领先指标，其实也不可能预知！只是根据价格运行计算后的一种判断或者的出的推测数据，指标，并不是什么先知神则。假如一个指标买进信号发出的时候，市场情况并不能反映出市场有上涨的较大概率，那么为何要买进呢？假如指标粘连的时候频繁发出买卖信号也要去做吗？如果上涨很多之后，才发生了金叉，那么这个金叉可能意味着下跌或者整理快来临了。事实上是价格决定了指标并非指标决定价格。通过技术分析，我们企图寻找到市场人气的偏向，多空的偏胜，主流力量的分歧和统一，以此来判断多空。人气偏向决定资金偏向，而价格是由资金推动的。(3)命运可能早已注定无论你分析的多好，觉得多有把握，你一下单就是在下赌注。假设你每次赚20点，设40点止损，那么你要赚两笔才能弥补一笔的亏损，也就是66.6%的成功率只能平本。70%的胜率才能有一丁点微利。毫无疑问，要求做到75%以上的成功率来获利对于一般人来说已经是走进了死胡同，几乎注定了要亏损，只有少数人可以做到，即使能做到也不是什么好的路子。反过来，每次赚40点，设20点止损，则只需要33.3%的成功率就平本，40%的成功率就有微薄利润了。如果每次赚60点，设20点止损，则30%胜率就可以赚钱。外赚钱最多的交易大师并不是成功率多高甚至于只有40%，就是因为他们亏损的时候亏得少，赚钱的时候善于适时加码扩大利润。, 3 R1 A : U0 h9 ?盈利模式不外乎总体上赚多亏少，因为每一笔都赚是不可能的。模式有1、高胜率，赚的次数多于亏。但是冒一分风险应该不低于一分的利润，则超过50%功率也能赚钱。是要有良好的技术了。 2、低胜率，但赚一笔要顶住2笔甚至5笔上的亏损。对于技术不到位的人可以使用这种策略。这个只需要一定的技术基础，有一个粗糙的顺势的交易策略，然后控制风险收益比，用数学模式的控制来达到结果最后为盈利。行为模式决定结果，结局从一开始可能就已经决定了。) c5 VH0 _2 Z+ , H4 H. w(4) 每个机会都可能是陷阱每天，总有很多人，盯着电脑等待市场的每一个机会，绝对不允许错过任何机会。也许你觉得现在是发动了，这根K线比较有力度，这家伙终于开始发力了，进场吧！市场上人人都看见了，那么是不是人人都赚钱了？当然不可能，金融市场不可能大多数人赚钱，这是金融市场存在的基础。市场是个大忽悠，在真正的发动之前往往有些似是而非的所谓机会和发动。你总想抓住每一个机会，那你就不会错过占了多数的陷阱。神经过敏的人，往往被市场忽悠的晕头转向。要做赢家就要有足够的技术和经验去回避这些陷阱，只做少量的比较可靠的机会。7 & F/ I. c- G: t( R. : b(5) 不利于长期生存模式下面是不利于长期生存以及新手生存的操作模式1、日内交易多空都做，也不分趋势。想做足全部机会，不是那么容易的。大多数人是做不来的。 6 W l+ J3 r+ b( , H0 u2、常常逆势操作。以及觉得走差不多了,猜测顶底,顺势者，借力而已，逆水行舟，是吃力不讨好的。 T1 N0 r: T- L?1 j5 7 A% w: N3、下单后亏损锁单，大多数人会因此造成心里没有很强依据的猜测顶底或者想锁单后想缩小差距，利用超短解、锁单，甚至连锁反应，一错再错。4、下单后亏损就认为错了平仓并且马上反向做但是并没有可靠的技术依据，甚至于一做错就加倍反做，再错再加，那么多数情况下的确可以赚，但是迟早有一天全部爆仓。5、重仓或者亏损的情况下加仓都是大忌，也是暴仓重亏之路！6、过分追价也是容易中招的。7 r+ a( Y8 b d7、已经大涨大跌了很多之后才突破，此时机械的运用突破开仓，很容易被反抽或者假突破。空在地板，多在天花板。(6) 运气6 X2 F6 $ k- l都说运气靠不住，但是有的人就是狗屎运,几次套了上百点还是回来了。仔细一看，都是顺大势的单子。2 _( i4 O2 r! c4 v8 C% B/ f其实运气这个东西跟行为模式有关。但是运气和顺势也靠不住,不可以因为顺势就无止损,因为趋势总会逆转,这样只要错一次就可能暴仓.r/ z* G4 6 h 2 C& a- U(7)技术分析的信号运用多头趋势回调用技术见底或者小周期发动多头攻击信号买进。空头市场多头个股上涨用见顶信号或者小周期空头攻击信号卖出。多头趋势用见顶信号可靠度小，空头趋势用见底信号可靠度小。空头趋势向下，趋势延续的可能性永远比反转大，跌势反弹可以多次,最终反转的地方却只有一次。从概率上说,各种做空信号最准确。空头趋势技术发生买进信号你认为反弹或者反转要开始了，实际上可靠性不大，即使发生，力度也往往不够大。反过来既然多头市场趋势延续的可能性更大，那多头市场用见底买进信号可靠性不是更大?(8)进退对错实战中最容易发生,下单后,只往自己做单方向去想,没有想过错误的情况.不要只想到有利的一面，先想清楚下单后如果与希望的相反，那么，在哪是可靠的支持？离这里有多少点？如果太远，算了吧。如果是回荡买进形式，回落不到38%，考虑放弃。8 Q; 9 # P! i& B% e d(9)发动和突破信号,假突破市场充满诱惑迷乱的信号。小周期里更是有许多明显突出的K线。如何过滤？许多时候，逆势的信号不是可靠的,应该尽量少采用。注意，微观的东西比如一两根K线，某些情况下均线的破位，很多时候不能都改变整体，比如盘整很久以后，均线很自然就会粘合，容易击穿，如果整体结构没有击穿的时候并不是那么稳赚的。微妙的细节可能是整体崩溃的导火索，但是也经常仅仅起到几十分钟内走势的带动。不及时出来就出问题。那么等等，也许会发生更明确有力的突破确立信号，代价只是多10到20点。还可能发生轻微突破后有力逆行，这个时候的信号无比明确！我们需要的是强烈有力的信号，不需要去细微观察，他是如此明确强烈，这种信号才能真正刺激和号召市场大资金跟从,进而一往无前。那些需要仔细观察的微弱信号，也许小周期里是明显突出了，但是却不强烈有力，这样的信号是不可靠的，假突破的可能性很大。另外下单后马上出现明显逆行，说明可能错了，虽然不一定，假如有机会应该小亏或者保本出局。不可见到平本或微利又开始幻想。突破?攻击?在整理之中,要找到这些信号,本质上并不是要找一个金叉死叉,也不是一根阳线,而是局势的打破!假如走势已经显然打破了原来的整理格局,那么就可信,如果不是,为什么要相信?一个假突破,其实是真的已经突破了,但是又反向而行了,其实质是没有这个突破方向没有得到市场主流资金的认同(哪怕是主流资金刻意造的引发止损盘的陷阱)!突破之后很快走软,甚至反向突破.0 b7 D7 O0 a. F(10)小止损方略% C2 d( h7 _& K& F( 2 f w有的人10点止损,要求下单后不受震荡，也就是要求走势一去不回,这种单子。只有两种：一是强支撑压力的极点边缘交易。一种是一边倒的有力度的走势。进场时必须攻击有力否则就无法出现另一边无力还手或者无心一边倒的局面。凡是慢速运动不要参与,否则很容易被打掉,无谓的流血多了也是要死人的.(11)日内交易的加仓只有强烈趋势强波动中才有足够空间,较容易破开各种阻力,这种单子才可以考虑加仓以及使用移动止损.即使是顺势的交易也并非都能一往无前,所以日内的加仓不可轻为,只有确定大波动才可以.弱势逆势波动有限只有10到30点内居多，一般少做或者不做.进仓一定要精确,绝不追价，也不加仓，那样多半不如一仓甚至不如开仓2个单位。如果开2单位，盈利一些后平一半。获利要及时保住利润，尤其速度很慢的时候或者不顺利的时候。此外也不适合用移动止损,毕竟利润很少,回大十几点,还有什么?还不如到阻力位直接平仓.4 : P) u. b0 M1 M$ f$ E8 I, W4 e L# p6 (12)