大庆萨尔图区龙北一小2018年部门预算及有关情况说明.doc

大庆市萨尔图区龙北一小2018年部门预算及有关情况说明目 录 第1部分 基本情况.1一、部门主要职能.1二、机构设置及人员构成情况. 2三、预算编报范围 .2四、预算收支增减变化情况 .2第二部分 部门预算表.3一、部门收支总体情况表 .3 二、部门收入总体情况表 . 3 三、部门支出总体情况表 .3 四、财政拨款收支总体情况表 .3 五、一般公共预算支出情况表 .3 六、一般公共预算基本支出情况表 .4七、一般公共预算支出表（部门经济分类）.4八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.4九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .4十、政府性基金预算支出情况表（功能分类） .4十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） .4十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） .4第三部分 部门预算安排情况说明.5一、关于部门收支总体情况表的说明 .5二、关于部门收入总体情况表的说明 .5三、关于部门支出总体情况表的说明 .5四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .5五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .5六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .6七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 .7八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.9九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.10十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）.11 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 .11十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 .11 十三、其他重要事项说明.11第四部分 名词解释.12第一部分 基本情况一、部门主要职能1、校办负责学校的行政工作2、总务办负责资产、财务、安全、维修工作。3、教导处负责学校的教育教学工作、信息技术。4、少先队负责学校的少先队工作、政教工作。5、教研室负责学校的教育教学的研究工作。6、党办负责学校的党务工作二、机构设置及人员构成情况 （一）机构设置我单位内设6个科室。分别是校办，总务办，政教处，教务处，教研室，党办等科室。（二）人员构成我单位在编33人，在岗33人。其中事业编 33人，工人1人，外聘3人。三、预算编报范围我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。4、 预算收支增减变化情况2018年我单位预算数为729.3万元。2017年预算数为632.73万元。2018年预算比2016年预算增加96.57万元。原因是增加了学杂费拨款收入，人员经费增加。第二部分 2018年部门预算表详见附表： 表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明我单位2018年总收入预算7229187.45元；其中财政拨款收入7229187.45元，占100%；总支出预算7229187.45元，其中基本支出7109027.45元，项目支出120160元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位2018年收入预算7229187.45元，其中：财政拨款收入7229187.45元，占100%。3、 关于部门支出总体情况表的说明我单位2018年支出预算7229187.45元，其中基本支出7109027.45元，项目支出120160元。4、 关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位2018年财政拨款收支总预算7229187.45元。收入包括：一般公共预算经费拨款7229187.45元。支出包括：教育支出3800214.7元；社会保障和就业支出1517630.71元；医疗卫生与计划生育支出494336.91元；住房保障支出1417005.31元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出7229187.45元，按预算功能分类支出情况如下：1、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3800214.7元，同比增加或减少715592.14元，原因是今年将基本工资中的提租补贴分离出来，且补充了教育（类）普通教育（款）学前教育（项）100000元，用以弥补教育经费的不足。2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出151630.71元，同比增加55119.71元，原因是工资增长、养老保险缴费基数调整。3、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）494336.91元，同比增加82673.75元，原因是工资增长。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）448717.63元，同比增加15388.63元，原因是工资增长。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）968287.5元，同比增加968287.5元，原因是今年将提租补贴从基本工资中分离出来。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明我部门2018年一般公共预算基本支出7229187.45元，其中：（1） 工资福利支出6267069.71元，主要包括：基本工资1502675元、津贴补贴2359057.5元、年终一次性奖金299145元、机关事业单位基本养老保险缴费1088887.67，基本医疗保险335042.26元、公务员医疗补助125640.9元、住房公积金448717.63元, 伙食补助费74250元,其他社会保障缴费33653.75元。（2） 按定额管理的商品服务支出413214.7元，主要包括：办公费48950元、手续费1000元、水费12060元、电费14000元、邮电费11572元、取暖费106330元、物业管理费85335.3元、差旅费26400元、工会经费35897.4元、福利费23500元、培训费6600，公务用车运行维护费25600元、维修（护）费1650元，其他商品和服务支出14320元。（3） 对个人和家庭的补助支出428743.04元，主要包括：离退休费支出428743.04元。 （4）项目支出120160元。七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明我单位2018年一般公共预算支出预算7229187.45元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算6267069.71元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算1502675.00元。2、津贴补贴（款）2018年预算2359057.50元。3、奖金（款）2018年预算299145.00元。4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算1088887.67元。 5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算335042.26元。 6、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算125640.90元。 7、住房公积金（款）2018年预算448717.63元。8、伙食补助费（款）2018年预算74250.00元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算533374.70元，其中： 1、办公费（款）2018年预算69110.00元。 2、差旅费（款）2018年预算26400元。3、手续费（款）2018年预算1000.00元。4、工会经费（款）2018年预算35897.40元。5、水费（款）2018年预算12060.00元。6、电费（款）2018年预算14000.00元。7、邮电费（款）2018年预算11572.00元。8、取暖费（款）2018年预算106330.00元。9、物业管理费 （款）2018年预算85335.30元。10、福利费（款）2018年预算23500元。11、培训费（款）2018年预算6600元。12、公车运行维护费（款）2018年预算25600元。13、维修费（款）2018年预算101650.00元。14、其他商品和服务支出（款）2018年预算14320元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算428743.04元，其中 ：1、退休费（款）2018年预算 428743.04元。八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明我单位2018年一般公共预算支出预算7229187.45元，按预算经济分类支出情况如下： （一）对事业单位经常性补助（类）2018年预算6800444.41元，其中： 1、工资福利支出（款）2018年预算6267069.71元。2、商品服务支出（款）2018年预算428743.04元。 （二）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算428743.04元，其中 ：1、离退休费（款）2018年预算428743.04元。九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25600元，同比减少5557.70元，减少18%。其中：（1）公务接待费0元、同比减少7657.65元，减少100%。原因是今年预算中没有安排公务接待费。（2）公务用车维护运行费25600元、公务用车购置0元；同比增加2100元，增加9%。原因是车辆商业保险费用增加。十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明我单位2018年无政府性基金预算。十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明我单位2018年无政府性基金预算。十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明我单位2018年无政府性基金预算。 十三、其他重要事项说明（一） 机关运行经费机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。2018年机关运行经费预算安排413214.7元，其中：办公费48950元、手续费1000元、水费12060元、电费14000元、邮电费11572元、取暖费106330元、物业管理费85335.3元、差旅费26400元、工会经费35897.4元、福利费23500元、培训费6600，公务用车运行维护费25600元、维修（护）费1650元，其他商品和服务支出14320元。比2017年预算安排增加193902.7元，增加89%；主要原因是办公费、水电费、物业费、差旅费、工会经费、福利费、维修费、公务用车运行费、其他商品和服务性支出都有所增加。 （二）政府采购情况我单位2018年无政府采购 （三）国有资产占有情况截止2017年12月31日，固定资产账面价值为2005925.21元。其中：土地、房屋及构筑物价值1326016.44元；通用设备价值533692.00元；专用设备价值146216.77元； （四）预算绩效情况2018年我单位纳入绩效目标申报项目3个，涉及预算资金184000元。具体包括：（1）学杂费返还（上级）项目63840元；（2）学杂费返还（本级）项目20160元；（3）校园维修（教育均衡）项目100000元；第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位