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企业计划书模板下载 舒爽护肤科技有限公司 Shuang 大象创业团队 土木建筑工程学院 第七届“郑航挑战杯”大学生创业计划竞赛 舒爽护肤科技有限公司 Shuang 大象创业团队 土木建筑工程学院 小组成员：李威吴高坡王禹龙 吕行行陈贵东刘甫 小组分工 队长：李威市场调查：李威吴高坡吕行行产品分析：吕行行陈贵东市场开发：吴高坡王禹龙刘甫产品开发：李威王禹龙吕行行产品销售：李威吕行行陈贵东财务管理：刘甫定期总结：李威 前言 现代社会人们大多关注女士皮肤保养而忽略男士这一庞大群体市场上男士护肤品存在着数量少品种稀缺少具有权威性和大家普遍认同产品的现象该市场具有强大的挖掘潜力为此我们组成创业小组对此产品进行开发研究以期研发出一套科学安全健康的名牌产品 本公司拥有一支高水平的管理队伍他们在产品研发、市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验 奉行以人为本的企业文化;倡导团队精神、创新精神;对软件行业的现状及发展趋势有深入的研究 有独立研究开发能力能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品 建立动态联盟把非核心技术交给合作伙伴完成公司对办公软件行业进行分层面研发集中精力培育和发展核心技术及前沿技术从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位 目录 content 第一章公司与团队7 1.1公司名称7 1.2公司性质7 1.3公司宗旨7 1.4公司简介7 1.5企业精神8 1.6公司组织结构9 1.7管理模式11 1.8人力资源规划11 第二章产品与服务12 2.1产品介绍12 2.2研究开发15 2.3包装15 2.4服务与支持15 2.5知识产权策略16 第三章市场分析17 3.1市场现状分析17 3.2市场前景分析17 第四章财务计划21 4.1融资模式21 4.2不同情形下的销售风险23 4.3预计财务报表24 4.4盈利能力分析29 4.5敏感性分析29 4.6风险投资退出渠道29 4.7财务分析总结30 第五章质量与法律保障31 第六章附录326.1公司规章制度32 6.2市场运营模式34 6.3产品各区域市场投放率34 第一章公司与团队 1.1公司名称：舒爽护肤科技有限公司 1.2公司性质：有限责任公司 1.3公司宗旨： 卓越品质、均衡发展、合作双赢、永续创新、回报社会 公司关心您的需要及尽我们的所能满足您的要求市场的需求是促进公司改善工作的挑战和机会通过不断的创新行动创新技术、创新管理、创新业务满足市场不断变化的需求;营造一个自我学习、自我激励的团队合作环境让每个员工能与企业共同奋斗共同成长共创成功事业 1.4公司简介： 舒爽生物科技有限公司是主要从事男士护肤品研发与推广的高科技企业公司秉承均衡发展永续创新、卓越品质、合作双赢、回报社会的经营理念实行董事会领导下的总经理负责制而整体上建立了现代化的科学管理机制 公司设有研发中心、营销中心和服务中心主要业务范围涵盖各类男士护肤类产品、保健品让男人懂得爱惜自己保养自己在工作之中期显更精神和散发承受魅力 舒爽生物科技有限公司拥有一支强大的专家顾问团队融合国内一流的管理顾问公司等优势资源用专业知识、丰富的经验、独特的创造力去为客户创造价值;拥有设计与研发、咨询与应用、市场与销售、服务与维护为一体的国内知名的专家团队 公司设定初步共招聘员工50人其中研发人员硕士以上学历占23%销售人员本科以上学历占85% 公司组成年轻化充满着朝气和活力 公司人员组成坚持多元化原则以使我们的产品能够更加市场化大众化 管理团队：公司以及各部门的工作目标、计划都强调“共享”以保证每一位相关员工都参与其中 部门主管负责建立共享的目标和计划并主动寻求资源保证计划的优化和实施 舒爽的管理层推行目标管理与走动式管理设立相应的例会机制 所有管理人员都认同公司发展带动的个人发展是第一任务;管理公司即意味着服务一线员工支持销售、客户服务和开发工作 鼓励员工发挥自己的聪明才智在多样化的业务中寻找新的挑战 1.5企业精神： 舒爽创意：我们的品牌产品以使每一位使用者能够感到舒适 清爽的感觉 企业形象：创新、进取、务实、求真 企业目标：用我们不断的努力,不断为客户带来健康活力 经营理念：诚信务实 公司文化：求真务实、不断创新用诚信和智慧为客户服务核心价值观：客户的肯定是我们永远的追求 服务宗旨：尽善尽美、精益求精想客户所想做客户想要的经营目标：服务创造价值、专业成就领先使客户称许和满意是我们服务的最高追求 企业使命：以求实创新、为客户负责的态度开发具有先进性的产品 1.6公司的组织结构： 组织结构：公司通过股东大会产生董事会、监事会 董事会：由公司的大股东组成属决策层负责执行股东会议的决议、制定公司的年度财务预算方案、决算方案、经营计划、弥补亏损等重大事务 同时确定总经理的人选 董事长：执行董事会的经营计划和决策方案并主持董事会 总经理：制定公司的经营规划、业务发展计划管理和协调各个部门的关系; 副总经理：协助总经理的各项工作分管部门工作; 研发测试部：负责技术的引进、软件的开发和测试 财务部：提供精确的财务数据和正确的财务分析对公司资金、报销等进行管理; 市场公关部：负责参与市场贸易经营负责公司所有对外公共关系 商务中心部：负责产品的销售和整个市场的运营解决顾客的所有问题维护好公司的售后一体化服务 行政事务部：负责公司会议、档案等的管理且对各个部门活 动进行监管; 人力资源部：负责公司人员的招聘、晋升、调任及退休离职制度负责员工培训管理制度和各部岗位人员的设臵及编制负责业绩考核、薪金管理及奖罚制度; 1.7管理模式： 目标管理：将公司五年发展规划确定的目标层层分解、落实明确责任以目标为尺度进行考核 柔性管理：提倡“人性为本”建立柔性组织实行弹性工作提供特色柔性产品、服务增强公司灵活性、适应性和创新性 知识管理：知识经济时代企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用 公司将建立基于内部科研的知识库不断提高各类工作人员的知识水平完善知识共享机制培养和提高公司的集体创造力 1.8人力资源规划： 人才是新经济时代的财富之源 新经济时代企业之间的竞争说到底就是人才的竞争谁拥有人才谁就拥有财富 公司奉行人本主义企业文化以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标 ?建立科学合理的人才智力、时间结构创造崭新的人才空间实现人才的互补效应 ?建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度 ?采取股票期权等多种股权激励方式促使经营者以实现业价值最大化为目标解决所有者与经营者之间目标背离问题 积极开展员工培训工作建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系 提倡员工之间交叉互动式学习同时与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质实现公司价值与员工价值的同步增长 第二章产品和服务 2.1产品介绍：舒爽系列男士护肤品包括洗面奶营养蜜沐浴露香皂洗发水护发素等各种护肤保健品在追求时尚与美丽的同时而不忽略中低档消费群在价格上追求大众消费 (现举例说明) 2.2研究与开发：我公司聘请一大批长期从事护肤品开发与研制的专家教授力求在产品安全质量上让顾客放心同时我们还招收较多有此类工作经验的生产人员与国内著名生产厂商联合生产 未来产品和服务规划：现阶段我公司主抓男士护肤类高档产品在品质上加大投资树立较好的口碑从而建立市场逐步加大护肤品种类不断追求创新提高科技含量压缩成本生产出大众化产品 同时扩大服务范围提高服务质量使顾客能够得到物质和精神上的双层享受 2.3包装 公司的护肤品出厂包装原则是科学、经济、可靠、美观 竞争者也使用美观的包装策略但是本公司的产品包装更注重环保 包装工作是制造过程中的最后一道工序其最终目的的强化外包装的整体性使外观呈现清晰的条理获得完整、秩序、明了感和良好的视觉冲击力这是非常关键的一环它可在顾客的心目中建立十分理想的形象 2.4实施阶段 产品的问世是达到顾客满意的一个重要组成部分 本公司利用郑州市专利局、工商局、质量技术监督局和质检中心来监控和管理产品的研发制定单证这样可令顾客满意实现销售的持久性 公司的实施方案可以满足未来的需求,原因在于这种产品在市场上还是空白因此公司的潜力是巨大的再凭借本公司产品质量的可靠性我们有信心有勇气开拓出广大市场来满足广大顾客的需求 具体步骤： 第一步主要针对中低收入群体大众 这一群体规模较大数量较多整体消费金额较高我们的产品前期主打大众化确定一个比较合理的市场定位及价格力争在三年内建立自己的稳定市场树立良好的口碑和信誉为下一步提高技术含量和拓宽市场做准备 第二步为了拓展更大的市场为更多的用户提供服务 在第一步稳定的情况下我们将加大资金和技术投资研发出适合高收入人群的高端产品使得我们的产品在国内男士护肤品中占主导地位拓宽国内市场走国际化道路将公司品牌打响国际 2.5服务与支持 服务与技术支持是顾客们最关心的事情 他们常常对公司所提供的服务与技术支持发表意见 公司建立了维修程序向全体顾客提供热线服务 在郑州市及周边各地区设立服务点能使顾客方便及时的得到服务 第三章 3.1市场现状分析：现代社会人们大多关注女士皮肤保养而忽略男士这一庞大群体市场上男士护肤品存在着数量少品种稀缺少具有权威性和大家普遍认同产品的现象该市场具有强大的挖掘潜力市场分析 3.2市场前景分析： 一、开发男士化妆品对企业的意义 A、男士化妆品是一个近在眼前的的待挖掘的广阔市场 男士化妆品在全球范围内呈现迅猛增长的势头据美国幸福杂志公布的一份调查结果显示：美国男士1999年在美容方面的消费金额为95亿美元平均每4个进美容院作美容手术的人中就有一位是男性 国际大品牌纷纷推出自己的男士护肤用品来抢占市场如欧莱雅集团(Biotherm)、妮维娅公司(Beiersdorf)、迪奥公司 (Fahrenheit)、polosport男士用品系列、美国的Kiehls和zirh、法国的Nickel均有良好业绩表现 中国拥有近亿的成熟男性消费者随着中国男性对自身外表要求的提高男士化妆品的市场前景和巨大的潜力已引起化妆品厂家的密切注意 中国国内走高档品牌路线的有羽西公司的阿迪达斯走中低档路线的有上海家化的美家净、高夫等但由于营销手段落后表现平平 B、中国化妆品企业面临严峻挑战需要准确的目标市场定位对国 内化妆品企业而言也正面临着严峻的挑战 (1)、中国化妆品消费经历了一个快速增长时期2000年化妆品销售额达到300亿元但在这诱人的市场中市场领先品牌几乎都是大型中外合资品牌随着消费者指名购买、定牌使用习惯逐步形成品牌的集中程度还将进一步加剧多达数千家的国内化妆品生产厂家的市场分额越来越小; (2)、现时超级零售终端的出现通路费用猛增化妆品企业创品牌的营销成本大幅度攀升 以现代的营销理念武装自己进行准确的目标市场定位另辟蹊径使巧劲求生存、求发展在重重包围之中杀出一条血路将是任何一家中国中小型化妆品企业必须思考的问题 面对庞大的目标消费群而市场却没有一个优势男士品牌有个别的品种也只是依附于女性品牌之中不成体系 不争的事实提醒我们进入男士化妆品领域将大有可为对企业具有重要意义 二、男士化妆品开发的可能性 A、从生理层面看男女有别 (1)、男女有别也同样体现在肤质方面大部分男士脸上的毛孔较为粗大油脂分泌较多导致皮肤粗糙、粉刺、暗疮、酒糟鼻等不雅外观而工作压力、精神紧张、睡眠不足等多发在男性身上的都市综合征亦会造成皮肤松弛、晦暗无光等问题 男士的肤质偏油性而女性护理用品大多是滋润型的对男士都不适用 纯净简单是男士化妆品的原则随时保持清爽洁净与毛孔畅通让油脂分泌正常就能从根本上远离肌肤问题男士应选用那些补充水分、清爽而不油腻的专用护肤品、洁面品和沐浴用品 (2).男性头发发质与女性发质也不同油性居多同时成年男人受到脱发的困扰男性头发健康受到关注 “100年内所有的成年男人都将成为秃头”德国一著名的皮肤科教授的这一预言虽有点语不 惊人誓不休的味道但也不能不引起人们的警觉 男性洗发护发用品应注重清洁、防脱发、舒缓精神压力的功效 (3)、男性因剃须派生出的剃须用品 剃须是许多成年男性必修课由此将需求系列剃须用品 B、从心理层面看男性使用化妆品与女性心理差别悬殊 爱美之心人皆有之”随着生活水平的提高中国男人越来越重视自己的外表 男性使用化妆品具有以下四方面的心理动因：a、自我舒适的感受; b、良好的容貌有助于谋职和获得提升; c、使自己对女性有吸引力; d、涉及自我和竞争意识,意识到外表英俊受到“羡慕目光”的注视会使人的自我得到满足 从性格上讲男子多数趋向外向、豪爽、洒脱 在使用化妆品上男女在心理上有着很大的差别 女士使用护肤品是追求皮肤的美丽而男士使用护肤品是追求健康与活力 男士化妆品多以草木味为主如松木、麝香、柑橘、檀香、薰衣草等、独特超群 在包装上女性化妆品以柔为美而男士化妆品要突出男性美要求包装塑造男士阳刚之气融细腻和粗犷为一体 关爱自己的身体呵护自己的皮肤做一个既愉悦异性又让自我舒适的“新好男人”男士需要系列化的专用化妆品 开发男士化妆品品牌要求产品的系列化和品牌的独立性这也是男士护肤品发展的必然趋势 产品系列化是指产品从洁肤、护肤、保养到洗发护发、沐浴、香氛、剃须用品等一应俱全概念一致外包装风格统一体现独特个性 优雅时尚经典男人男人重视面子问题同时也是尊重他们的表现而追求健康的生活才能提升整体形象的品位 在欧美男士护肤品的市场份额已达30%以上使 用专业男士护肤品早已是欧美男士的生活习惯和消费时尚 在国内目前男性化妆品尚未出现 第四章 4.1融资方式： 不同的投资阶段不同的风险我们假设不同的折现率 第12年的风险较大折现率假设为65%;第36年折现率为50%;第7年后按25%折现 按照上述折现方法和现金净流量增长预测该项目的NPV计算如下： 第16年现金流量折现为： 财务计划 (单位：万元) 投资期内的净现金流量： NPV=200.06+79.06+64.67+68.80+41.35+30.45=484.39融资及股权结构安排 根据公司战略发展分析在年初公司创建时需要融资500万元作为起初几年公司开办房屋租赁产品成本等费用占总股本55%管理、技术等入股占35%员工及留存收益占10% 此时股 权结构拟作如下安排: 公司起步融资计划 ?货币出资350万元?技术融资150万元 可利用的其它融资方式 ?借贷融资 ?与投资者战略持股相结合?利用商业信用融资 利益分配 根据公司经营状况前期用净利润的5%发放红利之后随着公司的扩张、业务的增加逐步提高发放率最高至30% 集团公司为切实维护股东和合作伙伴的利益不但不会侵犯合作伙伴现有的利益而且在经营过程中公司还将注入资金帮助股东或合作伙伴做大做强获得更大地利益 利益分配方案 公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：1)、如上年度有亏损其分配应弥补上一年度的亏损2)、提取任意公积金;3)、支付股东股利; 4)、提取法定公积金百分之十;资金使用计划： 资金使用计划表 4.2不同情形下的销售风险 由于产品的销售周期短我们将一年作为一个销售周期来加以核算 根据相关资料预计公司的销售额波动为15%在不同情形下的第一投资周期各年的销售预测为：(单位：万元) 4.3预计的财务报表 在正常情况下年预计的财务结果可通过下面的预计损益表、资产负债表、现金流量表和费用预算表来表示 我们也可以通过这些表来了解财务计划是建立在些假设基础上的 表一：预计损益表(单位：万元) 由于产品的销售周期短而公司又采用代销方式进行预计公司创办当年收支基本平衡随着市场的逐渐扩大至年的净利润依次为0.11万元、70万元、158万元、279万元、364万元、454万元.从年开始的10年内预计净利润平均增长率为20%从2020年增长放慢预计持续增长率为10% 表二、预计资产负债表 (单位：万元) 表三现金流量表(单位：万元) 货币资金、总资产、现金净流量增长趋势可用下图来表示： 现金和资产变化趋势图 万元 表四成本费用预算表： (单位：万元) 投资年限 4.4盈利能力分析 根据整个投资周期的财务数据计算出整个投资周期的营利情况如下： 毛利率=4240/28566=14.84%营业利润率=6.19/28566=6.19%净利润率=1326/28566=4.64% 4.5敏感性分析 根据整个投资周期的财务数据计算出整个投资周期各因素的敏感性如下： 价格敏感性：如果销售价格提高10%在其他条件不变的情况下整个投资周期净利润将增长为3340.3465万元提高60.3%价格敏感系数为6.03也就是说价格提高1%净利润将增加6.03% 4.6风险投资退出渠道 风险投资有下列推出渠道：公开上市(IPO) 公开上市是风险投资退出的最佳渠道通过IPO投资可以得到相当好的回报IPO是指风险投资者通过投资公司股份的公开上市将拥有的私人权益转换成公开股权在获得市场的认可后转手以实现资本的增值 公司可以在上市门槛较低的二级市场实现IPO 如美国的NASDAQ市场欧洲的EASDAQ市场新加坡创业板和香港 创业板 管理层收购(MBO) 就是企业的经理层利用个人融资或股权交换及其他产权交易手段回购股东手中的股权 这种回购将会使企业企业所有者结构、控制权和资产结构发生重大变化企业有可能演变成以经营管理层完全控股的企业管理层有代理人变成股东其激励机制有薪酬激励变成控制权和股权的激励并且使风险投资公司的风险降到最低或完全撤出风险 风险投资也可以通过向其他战略投资者转让股权的方式退出 根据公司滚动投资计划风险投资可以在5年后寻求战略投资者接盘分次向战略投资者转让股份 这样对公司成长在市场、资源等方面都有一定的积极作用风险资本能分享公司成长的收益战略投资者也可以实现其战略规划是一个“三赢”的方案 4.7财务分析总结： 从我们的投资与营销预算分析得出我们的项目投资期不是很长回笼资金周转快投资回收期也较短只有3.16年 投资收益也较同行业高预计销售净利率在