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出纳的工作内容及工作计划 出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称下面是小编为你带来的出纳的工作内容及工作计划欢迎阅读 【出纳工作内容描述】 一、办理银行存款和现金领取 二、负责支票、汇票、发票、收据管理 三、做银行帐和现金帐并负责保管财务章 四、负责报销差旅费的工作 1、员工出差分借支和不可借支若需要借支就必须填写借支单然后交总经理审批签名 交由财务审核确认无误后由出纳发款 2、员工出差回来后据实填写支付证明单并在单后面贴上收据或发票先交由证明人签名 然后给总经理签名进行实报实销再经会计审核后由出纳给予报销 五、员工工资的发放 【出纳工作计划】 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划 一参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育 首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表表格的编制参加继续教育后汇报学习情况报告 二加强规范现金管理做好日常核算 1)根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2)做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系 3)做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票 4)财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率 5)完成领导临时交办的其他工作 三个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化健康化更能符合公司发展的步伐 总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务
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