财务部年度工作计划范文.doc

财务部年度工作计划范文 工作计划是一个好的工作的开始做好了工作计划就能在工作上减轻了不少合理了安排时间和工作内容不仅事倍功半还能省出不少的时间以下是由yjbys小编为大家收集整理的财务部年度工作计划范文欢迎大家学习参考 财务部紧紧围绕海龙特汽公司的发展方向在为全公司提供服务的同时认真组织会计核算规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带不断提高财务服务质量在20xx年做了大量细致的工作： 严格遵守财务管理制度和税收法规认真履行职责组织会计核算制订财务成本核算体系严格控制成本费用资金调控有序合理控制公司总体资金规模加强财务管理制度建设提高财务信息质量开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动组织财务人员培训提高团队凝聚力提出全面预算管理方案建立公司全面预算管理模式 一、进一步加强员工的成本控制意识严格控制借支的审批流程层层把关当然这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时财务部将加强对职工的成本费用报销和控制的宣传严格借支节约费用坚持7天冲账的优良作风;对于项目的请款严格审批制度经理一支笔制度对项目的冲账报销严格按照借支明细审批超出借支范围的请款除特别批准外财务一律不得核销负责人借支并按公司规定收回借款或从工资扣除 二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作对各个项目的正常回款按照公司财务部制定的佣金结算 管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表除法定节假日外财务部每月5日左右对各项目所报数据归总向董事办上报当月资金收付计划 三、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口董事办一个端口主管会计一个端口出纳一个端口各负其职出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核会计负责收、付、转全盘内、外账务处理董事办设置查询功能实时进入账务系统进行现金银行查询这样就必须具备一个条件所有收支发生时由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账这样就均衡了平时的日常工作量不会出现平时出纳忙月底会计忙并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作月底核对账务也很繁琐费时的情况工作起来更加高效有序时效性和监控性更强由此财务管理更加规范流水化分工明确并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况便于董事长统筹安排和临时资金调配 四、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理现金银行收支提成核算发放账务核对和往来款项催收等日常工作保证不出差错做好资金安排保证公司资金正常运作 五、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作 公司新领导层接手公司的第一年根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划结合本公司的实际情况公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设 5、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 6、配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作 7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅 8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式发展企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时间内投资、发展新业务走在同业前面占领市场财务部年度工作计划9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映;及时加以整改 2、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺 3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头 4、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性发现问题及时处理并向上汇报 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定对违反规定的人员提出处理意见 2、严格进行考勤工作严格执行上下班制度保证每日工作的正常进行 3、要建立和健全各项管理基础工作制度促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理基础工作制度包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应做以及什么不能做做错了办等细则这样每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守通过实施这些制度进一步提高企业管理整体水平 4、建立和健全自我约束的企业机制确保企业持续、稳定、协调发展严格审核费用开支控制预算加强资金日常调度与控制落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避免无计划、无定额使用资金 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 3、加强学术交流