财务工作计划的范文.doc

财务工作计划的范文 篇一 为了加强财务工作进度以便在特定的时间内完成月财务工作特制定本计划 一、月初安排(每月1日10日) 1.根据上月已录入微机中的记账凭证首先编制出各工程项目报表分别上报给各项目负责人然后编制出所有工程项目报表最后编制公司报表最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管 2.进行上月工资核算 3.进行各银行对账工作 4.与代理记账人员进行沟通如何向税务局报税 5.与管辖区税务所进行联系和沟通 6.对部分报销人员票据的审核 二、月中安排(每月1120日) 1.每月1112日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理并将符合报销程序的原始票据返回公司财务以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证 2、原始凭证输入微机后将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴 3、上月工资的发放 三、月末安排(每月2030日) 1、每月2526日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理并将符合报销程序的原始票据返回公司财务以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证 2、进行本月工资的计提 3、进行本月固定资产折旧的计提 4、期末成本收入的结转 5凭证的整理、装订与归档 6、配合相关部门做好工作 篇二 第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能 4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要拟定财务部岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平 3、以培训带动基础工作的落实 XX年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训主要选取会计基础工作方面的内容加以学习使会计人员认识到会计基础工作的重要性能够更好地开展会计工作 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的使用方法从而使会计科目更具有科学性、一致性 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性避免在支付现金环节出现漏洞规定经办人员必须填写现金、费用支付单据写明支付原由并必须经总经理签字方可支付使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险 货款结算方面对商场结算单据进行细致审核对其取的各项费用做到严格审核不错交一笔费用 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错 XX年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析重点关注影响各项指标的相关因素提出促销推广中存在的问题 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据 4、落实会计档案管理制度 至20xx年我公司成立已3年所涉及的会计档案累积增多必须制定执行会计档案管理制度将会计档案分别归类按序存放严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度并注意防火、防潮、防盗等; 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额存在品种繁多销售状况参差不齐的状况为保证库存商品的准确性财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查对有问题商品及时发现及时督促相关部门予以整改并对产生问题的部门进行考核通过考核与监督降低问题商品的数量努力提高存货周转率减少存货损失 2、挖潜创新、开源节流加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面积极地将好的建议、意见上报总经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总经理力争费用支出的合理性; 监督终端店销售情况查找销售中存在的漏洞避免收入损失风险 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交避免货品、钱、物损失风险 (二)加强安全管理杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门进一步建立健全安全管理体系使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统