用友U861_结算中心用户使用手册.pdf

结 算 中 心 使用手册 用友软件股份有限公司 二零零五年八月 目 录 目 录 第第 1 章 系统简介章 系统简介.1 1.1 产品介绍1 1.2 产品接口1 第第 2 章 系统操作流程章 系统操作流程.4 2.1 新用户操作流程4 2.2 第二年使用操作流程5 第第 3 章 应用准备章 应用准备.7 3.1 基础设置准备.7 3.2 原始数据准备.7 3.3 应用方案.8 第第 4 章 操作说明章 操作说明.9 4.1 基本操作.9 4.1.1 可视窗口描述9 4.1.2 如何使用参照.12 4.1.3 如何使用键盘和鼠标.12 4.1.4 如何使用计算器.13 4.1.5 如何使用记事簿13 4.1.6 如何使用过滤功能14 4.1.7 打印功能一14 4.1.8 打印功能二15 4.2 其他说明.15 4.2.1 快捷键说明15 4.2.2 功能键说明17 4.2.3 功能按钮说明17 4.2.4 判断科目已使用18 第第 5 章 系统初始章 系统初始.19 5.1 利率设置.19 5.2 结息日定义20 5.3 结算价格设置.22 5.4 单位定义.24 5.5 选项设置.26 5.6 单据设置.29 5.6.1 单据类型定义29 5.6.2 单据格式设置31 第第 6 章 账户管理章 账户管理.32 6.1 账户类型定义.32 6.2 账户定义.32 6.3 取数科目设置.36 6.4 账号升级.37 6.5 账号调整历史记录.38 6.6 账户管理.39 第第 7 章 信用评价章 信用评价.41 7.1 定义评价指标.41 7.2 设置评价模型.43 7.3 信用评价.45 7.4 贷款额度设置.46 7.5 信用评价档案.47 第第 8 章 日常业务章 日常业务.49 8.1 资金管理.49 8.1.1 附表定义49 8.1.2 项目定义51 8.1.3 资金预算申报表52 8.1.4 资金预算审批表53 8.1.5 资金使用计划申报表54 8.1.6 资金使用计划审批表55 8.1.7 资金使用计划分类汇总表55 8.1.8 资金使用情况分析表55 8.1.9 预算执行情况分析表56 8.2 结算业务.57 8.2.1 内部结算57 8.2.2 对外结算58 8.3 定期存取款.59 8.4 贷还款.60 8.4.1 内部贷款60 8.4.2 内部还款61 8.4.3 外部贷还款61 8.5 计息.61 8.5.1 积数调整62 8.5.2 预提利息62 8.5.3 利息计算63 8.5.4 利息单64 8.6 其他业务.64 第第 9 章 日常单据章 日常单据.65 9.1 单据录入.65 9.2 导入导出.66 9.3 查询单据.67 9.4 查询凭证.70 9.5 集中结算.71 9.5.1 集中结算汇总表71 9.5.2 集中结算明细表（委托收款）72 9.5.3 集中结算明细表（付款确认）74 9.5.4 集中结算差异表75 9.5.5 集中结算查询76 9.6 内部支票管理.76 9.6.1 内部支票领用76 9.6.2 内部支票使用77 9.6.3 内部支票退票79 第第 10 章 处理章 处理.80 10.1 日记账.80 10.2 凭证批处理.80 10.3 轧账.81 10.4 反记账.82 第第 11 章 账表章 账表.84 11.1 我的账表.84 11.2 账表定义.84 11.3 资金状况表.85 11.4 客户资金余额明细表.86 11.5 客户资金动态汇总表.86 11.6 各银行存款余额动态表.86 11.7 序时账.86 11.8 账户余额日报表.86 11.9 内部对账单.86 11.10 账户利息明细表.86 11.11 账户利息汇总表.86 11.12 单位利息汇总表.87 11.13 贷款账.87 11.14 贷款汇总表.87 11.15 贷款利息表.87 11.16 贷款利息汇总表.87 11.17 报警单.87 11.18 结算手续费.87 11.19 预提利息表.87 11.20 银行业务清单（下拨）.88 11.21 银行业务清单（付款）.88 11.22 下拨业务清单.88 第第 12 章 常用操作章 常用操作.89 附录附录 A 单据启用关系 单据启用关系 .90 第第 1 章 系统简介章 系统简介 1.1 产品介绍产品介绍 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资 金管理问题。如何有效地控制资金的使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为 企业急待解决的问题。 为了解决上述问题，许多企业将商业银行的信贷与结算职能引入企业内部，筹建结算中心，使资 金管理得到了充实和完善。 结算中心统一调剂、 融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金， 通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度，资金的使用 效率和效益得到了很大提高。 为了提高结算中心的工作效率及管理水平，我们依据大量的用户反馈信息，研制开发了灵活、实 用的结算中心系统。 该系统具有完善的业务流程、 全面的账户管理功能， 以满足不同用户的需求。 结算中心系统的适用对象结算中心系统的适用对象 结算中心系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求 的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。 结算中心系统解决的业务结算中心系统解决的业务 ? 账户管理，包括内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户的定义、冻结、 销户，赤字控制，以及分类统计、查询； ? 资金预算，资金使用计划的申报、审批，以及资金使用情况分析； ? 内部活期存取款、内部定期存取款、内部通知存取款、银行活期存取款、银行定期存取款、 银行通知存取款； ? 内部支票管理，包括内部支票的领用、使用以及退票； ? 结算，包括内部收付款结算、内部转账结算、委托收付款结算、银行收付款结算、银行转账 结算，以及结算手续费的计算； ? 集中结算，即批量结算； ? 集团与分子公司之间资金的上拨、下划； ? 信用评价、贷款额度控制； ? 内部贷还款、内部拆借、银行贷还款； ? 自动还款； ? 担保管理； ? 对业务的审核、记账、制单； ? 积数调整； ? 利息计算； ? 科目计息； ? 预提利息； 结算中心系统的应用角色结算中心系统的应用角色 本产品适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求的事业 单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构的操作人员、管理人员、决策者。 1.2 产品接口产品接口 结算中心系统是用友管理软件财务系统的重要组成部分，他能与总账系统、决策支持系统、网上 银行系统之间进行数据传输。 ? 总账：结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将相 关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。 1 ? 网上银行：结算中心将委托付款单、银行付款结算单、银行付款单、银行结算单传入网上银 行，进行网上支付；网上银行将历史交易明细传入结算中心，自动生成委托收款单、委托付 款单、银行收款结算单、银行付款结算单、银行收款单、银行付款单、银行结算单。 ? 网上结算：分子公司通过网上结算进行业务处理，并查询账表，相当于内部网上银行。 ? EAI：结算中心的内部结算单通过 EAI 进行导入导出，并支持将销售发票导成内部结算单。 系统功能描述系统功能描述 结算中心系统着重于满足企事业单位进行结算中心的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部 单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。 结算中心系统为您提供了以下功能：结算中心系统为您提供了以下功能： ? 基础设置 对利率、结息日、开户单位以及结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设 置。 ? 账户管理 包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定义、冻结、销 户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。 ? 信用评价 完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值、控制贷款额度。 ? 资金管理 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和 审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况 分析表、预算执行情况分析表。 ? 内部支票管理 管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理，以及对内部 支票使用情况的查询。 ? 单据录入 对各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入。 ? 查询 针对日常发生的业务，提供各种业务单据及凭证查询，企业可以随时查询各种收付款单、结算单、 定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等，便于企业了解各种业务情况。 ? 集中结算 提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差额分析表，同 时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单。 ? 利息计算 支持各种利息测算，并可生成利息单。 ? 日记账 系统对于每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。 ? 凭证批处理 系统可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次重复填制凭证的 繁琐，提高了填制凭证的效率。提供合并制单功能，可将多张需要制作凭证的单据合并生成一张 凭证。 ? 账表定义与查询 支持自定义账表项目，以满足不同用户的需求，包括资金状况表、各银行存款动态余额表、客户 资金明细表、客户资金动态汇总表，还可对多种账表进行绘制与查询。 结算中心系统改进功能结算中心系统改进功能 为了提高结算中心的工作效率及管理水平，根据大量的用户反馈信息，系统对以下方面做出了改 进： ? 允许分别设置手续费、邮电费、工本费的结算价格，并允许依据票面金额分档设置单价、计 提基线、计提上限和计提比例 ? 增加内部支票管理功能 ? 增加委托收付款业务 2 ? 增加内部通知存取款业务 ? 增加银行通知存取款业务 ? 允许用户双敲审核单据 ? 结息日应只生成当前结息日应生成的利息单，不再补以前结息日应生成的利息单 ? 增加三张账表：银行拨付业务清单（下拨）、银行拨付业务清单（付款）、下拨业务清单 各系统数据接口用图描述如下： 单据 单据 单据、账表 网上结算 内部结算单 EAI 发票 销售管理 历史交易明细 网上银行 科目期初余额、每日发生额、每日余额 支票、 凭证 结算中心 总账 3 第第 2 章 系统操作流程章 系统操作流程 2.1 新用户操作流程新用户操作流程 若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作：若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作： 1. 初始建账： ? 如果您刚刚购买系统管理程序和结算中心系统，请遵循系统管理使用手册中的指南，把 模块安装在您的计算机上。如果您已经安装了系统管理程序，可以按系统管理使用手册 中的指示，安装结算中心系统。 ? 进入系统管理程序，依照建账提示建立新账。 2. 数据准备： ? 进入结算中心系统，设置开户单位、利率、结息日、单据类型。 ? 进行开户单位账户定义，若存在数据来源为总账的情况，要进一步设置账户科目。 ? 录入以往未结清的业务的相关单据如定期存款单、通知存款单、贷款单、内部拆借单、利息 单、还款单等。 3. 正式使用： ? 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，可以同时生成凭证。如果有账户 数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 ? 每日业务终了时做日记账。 日记账同时会在需要利息计算的日期对相关账户及业务进行利息 计算。 ? 记账完毕可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义。 用流程图表示为： 4 2.2 第二年使用操作流程第二年使用操作流程 若用户非第一年使用本系统，则应按照以下步骤操作：若用户非第一年使用本系统，则应按照以下步骤操作： 1. 年度初始化： ? 在系统管理中建立新年度账。 ? 执行【结转上年】，将本年的各类设置及未清户的账户，未结清的各类业务的单据结转到下 一年度。 2. 数据准备： ? 设置需增加及要修改的单位、利率、结息日、单据类型。 ? 设置需增加的账户，及有数据来源为总账的账户的科目。 3. 正式使用： ? 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，并且可以同时生成凭证。如果有 账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 ? 每日业务终了时做日记账。 日记账的同时会在需要利息计算的日期对相关账户及业务进行利 息计算。 ? 可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义。 用流程图表示为： 5 6 第第 3 章 应用准备章 应用准备 3.1 基础设置准备基础设置准备 利率设置：利率设置： 设置各种账户、贷款在各时间段所用的不同的利率。 结息日定义：结息日定义： 设置企业一年中各类业务的结息周期及相应的结息日。 结算价格设置：结算价格设置： 分币别设置各种结算方式的手续费、邮电费、工本费的结算价格，以便系统自动计算结算手续费。 单位定义：单位定义： 为了进行全面的资金管理，需要定义所有在结算中心系统中应用到的单位。 结算中心系统将单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项目等 6 种类型，其中个人、部门、 客户、供应商、项目为内部单位，只有银行属于外部单位。 账户类型定义：账户类型定义： 定义账户的分类标准。 依据统计分析的需要，可以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管理。 账户定义：账户定义： 定义用户要管理的账户，并指定账户的入账科目及其所属类型，同时还可以对账户进行冻结、销 户等操作。 取数科目设置：取数科目设置： 当账户的数据来源被定义为从总账系统取数时，就需要设置各账户所对应的取数科目。每一个账 户都可以设置多个取数科目，而且可以设置任意一级科目作为账户的数据来源，系统将根据所设 置的科目对象的发生额及余额合计作为账户的发生额及余额。 设置单据：设置单据： 设置单据的类型及格式。 选项：选项： 设置与通用信息、自动报警、对账单打印、利息计算、自动还款等相关的选项。 3.2 原始数据准备原始数据准备 用户需要准备以下数据：用户需要准备以下数据： 原始定期存款单：原始定期存款单： 整理所有未到期及到期后未支取的定期存款单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始通知存款单：原始通知存款单： 整理所有未到期及到期后未支取的通知存款单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始贷款单：原始贷款单： 整理所有未到期及到期后未还清的贷款单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始内部拆借单：原始内部拆借单： 整理所有未到期及到期后未还清的拆借单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始贷款利息单：原始贷款利息单： 整理所有未支付和未收到的贷款利息单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始本金还款单：原始本金还款单： 通过单据录入功能录入所有与未结清的贷款单及拆借单对应的本金还款单。 7 原始利息还款单：原始利息还款单： 通过单据录入功能录入所有与未结清的贷款单对应的利息还款单。 ? 注意 以上进行的所有设置以及录入的所有单据必须在业务开始前全部完成，以确保业务正常开展。 3.3 应用方案应用方案 结算中心应用本系统应先将所有要通过结算中心管理的部门、个人、客户、供应商、项目设立成 内部单位，把本企业开户银行设成外部单位。然后可以在各开户单位下根据需要设立不同的账户 如：基建户、工资户、奖金户、费用户、活期存款户、定期存款户等。通过各开户单位的账户来 管理具体的资金，包括：银行存、贷资金，内、外部结算资金，内部借贷资金等。账户的数据来 源可以根据企业对核算的详略程度，选择从本系统录入数据，或者直接从总账系统录入凭证进而 通过科目的发生额来进行管理。各个账户或某笔业务通过利率设置可以设立不同的利率水平来达 到对资金进行计算利息的目的。 对于企业内部独立核算的分子公司，有两种操作方式：对于企业内部独立核算的分子公司，有两种操作方式： 1、 分子公司通过网上结算系统向集团总部结算中心系统传递存款单、取款单、结算单、委托收 付款单、贷款申请单等单据进行贷还款及结算业务，并进行资金预算、资金使用计划的制定 等操作。使用这种方式可实现分子公司与集团结算中心的实时通讯，有效提高工作效率。 2、 分子公司不使用网上结算系统，采用向集团结算中心提交手工单据，由结算中心统一录入的 方式。 8 第第 4 章 操作说明章 操作说明 4.1 基本操作基本操作 4.1.1 可视窗口描述可视窗口描述 用友 ERP-U8 管理软件基础设置系统有 3 种常见的可视窗口：页编辑窗口、行编辑窗口和目录编 辑窗口。下面对这些窗口进行区域分布描述和操作管理说明： 页编辑窗口页编辑窗口 页编辑窗口组成说明：页编辑窗口组成说明： ? 标题栏：显示所执行的功能。 ? 按钮区：用于对当前的操作进行确认或取消。数据录入正确后，可以通过鼠标单击保存 按钮保存数据或进行下一步操作；如果放弃当前操作，用鼠标单击退出按钮即可。 ? 编辑区：用于数据的增加、修改和删除。在增加的过程中，第一次按 ESC 键，表示放弃当前 数据区的录入，再按 ESC 键表示放弃当前行数据的增加。如果想对某一数据进行修改时，将 光标移到该数据区，直接输入正确的数据即可。在修改过程中，按 ESC 键放弃对当前数据区 的修改，按 Enter 键表示对当前修改数据的确认。 ? 数据区：用于数据的录入和修改，在此可以用鼠标和键盘进行操作。对各种数据输入方式， 见有关鼠标和键盘操作的说明文档。 行编辑窗口行编辑窗口 9 行编辑窗口组成说明：行编辑窗口组成说明： ? 标题栏：显示所执行的功能。 ? 工具栏：点中工具栏中的图标可执行相应的命令。当鼠标指针移动到图标上时，在图标下方 显示此图标的简单提示，在状态栏中显示此图标能够完成的功能。 ? 调整列宽：用户可以通过调整列宽，即增大或缩小某一列数据的宽度，按您所需的方式显示 数据。具体做法是：用鼠标指向要调整列的表头的右边线，鼠标形状变为，此时按住鼠 标左键，左右移动鼠标，列宽随着改变，当您觉得列宽符合需要时，放开鼠标左键即可。 ? 垂直滚动条：如果编辑区数据很长，超过了屏幕能显示的大小，可以用垂直滚动条来看到更 多的内容。垂直滚动条的两端有两个按钮，按上按钮可使屏幕显示编辑区上部的内容，按下 按钮可使屏幕显示编辑区下部的内容。垂直滚动条中有一个滚动块，把鼠标指针放在滚动块 上，按住鼠标左键拖动滚动块也可上下移动显示编辑区内容。 ? 水平滚动条：如果编辑区很宽，超过屏幕能显示的大小，可以用水平滚动条来看到更多的内 容。水平滚动条的两端有两个按钮，按左按钮可使屏幕显示编辑区左面的内容，按右按钮可 使屏幕显示编辑区右面的内容。水平滚动条中有一个滚动块，把鼠标指针放在滚动块上，按 住鼠标左键拖动滚动块也可左右移动显示编辑区内容。 提示 ? 打印时列宽按用户所设置的列宽进行打印。 目录编辑窗口目录编辑窗口 10 目录窗口组成说明：目录窗口组成说明： ? 工具栏：点中工具栏中的图标可执行相应的命令。当鼠标指针移动到图标上时，在图标下方 显示此图标的简单提示，在状态栏中显示此图标能够完成的功能。 ? 目录区：用于显示所定义的目录，在此区中显示目录。 ? 编辑区：用于目录的增加、修改、删除和详细信息的显示。在增加一目录时，目录信息输入 后，用鼠标单击保存按钮，将此目录加入目录区中，否则系统认为放弃此次增加。如果 想对某一目录进行修改时，用鼠标单击目录区中的该目录，随后在编辑区中输入正确的数据， 数据输入后，用鼠标单击保存按钮，对此次修改进行确认，否则系统认为放弃此次修改。 如何改变窗口的外观如何改变窗口的外观 在操作过程中，用户可以随时进行窗口的缩放、改变窗口的大小、移动窗口等。 窗口的缩放窗口的缩放 在操作过程中，用户可以根据需要对窗口进行最大化、最小化（即窗口的缩放）操作。 ? 用鼠标单击窗口右上角的按钮，当前窗口缩小在主界面左下角。如果单击主窗口右上角的 最小化按钮，则整个窗口缩小在 Windows 的任务栏上。 ? 用鼠标单击窗口右上角的按钮，当前窗口占据屏幕的最大面积。 ? 用鼠标单击窗口右上角的按钮，当前窗口恢复为通常大小。 改变窗口的大小改变窗口的大小 将光标移到窗口的边界，此时鼠标形状发生变化： ? 在窗口的上下外框线上时：（拖动鼠标指针可改变窗口高度） ? 在窗口的左右外框线上时：（拖动鼠标指针可改变窗口宽度） ? 在窗口的外框线的左上角和右下角时：（拖动鼠标指针可改变窗口大小） ? 在窗口的外框线的右上角和左下角时：（拖动鼠标指针可改变窗口大小） 移动窗口移动窗口 将鼠标移到窗口的标题区，按住鼠标左键，移动鼠标，此时窗口随鼠标位置移动，移到相应的位 置后，松开鼠标即可。 11 4.1.2 如何使用参照如何使用参照 使用参照有助于提高工作效率及用户输入的准确性。U86X 产品在输入中提供参照功能，主要有 客户档案参照、供应商档案参照、存货档案参照、部门档案参照、人员档案参照、仓库参照、收 发类别参照、采购类型参照、销售类型参照、付款条件参照、销售费用参照、常用摘要参照、结 算方式参照、科目参照、外币参照、凭证类别参照、项目目录参照等。 【操作说明】【操作说明】 栏目设置栏目设置 点击参照界面中的栏目按钮，进入栏目设置界面设置参照内容的显示内容和顺序。 ? 设置是否显示：在显示栏中打上“Y“表示在参照界面显示这些项目栏目，可使用“全选“全部打 “Y“或“全消“删除全部的“Y“； ? 设置固定列： 在固定列行打上“Y“表示此列不随滚动条的移动而隐藏， 在显示界面颜色为灰色； ? 设置显示顺序：上移、下移按钮可移动栏目显示顺序； ? 排序设置：排序指以升序或降序方式显示； ? 设置是否合计显示：合计表示可合计行是否需要合计显示； ? 保存设置：设置完成后，如果选择“保存设置“，则此次所做的修改被保存，下次使用参照时 沿用此次设置的条件； ? 系统默认：返回系统初始设置。 模糊匹配定位参照使用方法模糊匹配定位参照使用方法 1、在左边的目录区选择要查询的范围，右边显示区显示选中范围内的所有记录。 2、举例说明四种参照方式：以“人员参照”为例，用户首先在人员档案目录中选择要参照部门， 右边显示区中显示选中部门的所有人员记录，缩小参照范围，减少职员总人数非常多时的等 待时间。在参照输入栏目中输入“10”， ? 选择“左“匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为“10“的第一个人员记录； ? 选择“右“匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为“10“的第一个人员记录； ? 选择“包含“，则显示编码中含有“10“的第一条人员记录； ? 选择“精确“，则显示编码为“10“的人员记录。 4.1.3 如何使用键盘和鼠标如何使用键盘和鼠标 下面我们主要介绍一下系统中鼠标和键盘的使用方法，主要包括： 鼠标的使用方法鼠标的使用方法 系统中的所有菜单命令和大部分操作都可以用鼠标来完成，如果用户能熟练使用鼠标，便可以大 大加快操作速度。使用键盘也可完成操作，但有时比较复杂，建议用户使用鼠标。 本系统使用的鼠标操作方式有：本系统使用的鼠标操作方式有： 1、单击鼠标：用于光标的定位、选择下拉框的选择、选项框的标识等。 2、按鼠标右键：用于弹出当前位置相关的快捷菜单。 3、双击鼠标：主要用于激活或确认某一种状态，例如在部分功能界面，双击选中项可直接进行 修改，无须再点击修改按钮；在参照界面，双击选中项，选中项便可显示在栏目中，无 须点击确认按钮。 所以一般情况下，我们建议您可以在操作过程中双击鼠标左键，有可能会收到意想不到的效果， 熟练使用后，会提高工作效率。 用键盘选取菜单用键盘选取菜单 1. 同时按下 Alt 键和某个特定的字母后，该字母对应的菜单项被激活变为兰色，同时出现下拉 菜单，列出可以使用的菜单命令。可以用光标移动键和在菜单栏中移动。 2. 在下拉菜单中用光标移动键和移动到要执行的命令上，回车即可执行该命令。变灰的菜单 命令表示当前无法执行。菜单命令后有“”表示执行此命令后，会出现对话框。菜单命令之 后有“ “符号表示执行此命令后，会出现下拉菜单。 3. 菜单命令左边的指示英文字母是快捷键，按下该英文字母可直接执行该命令。 4. 按 Esc 键可关闭下拉菜单。 12 鼠标或键盘选取对话项鼠标或键盘选取对话项 使用鼠标使用鼠标 ? 单选钮：在一组选项中，只能选择一项。用鼠标单击单选钮，表示选中。 ? 复选框：在一组选项中，可以选择多项。用鼠标单击复选框，表示选中。 ? 文本框：文字编辑框，可在其中输入和修改字符、文字和数字。 ? 下拉框： a 点中下拉按钮之后，出现下拉列表，可在列表中点取需要的选项，点中 之后，该选项出现在下拉框中。 ? 确定按钮：点中之后，表示确定对话框中的内容，系统将执行相应的命令。按回车有相 同的作用。 ? 取消按钮：点中之后，表示放弃这次操作，对话框消失，回到调用屏幕。按 Esc 键或点 取对话框右上角的关闭按钮也可。 使用键盘使用键盘 ? 按 Tab 键可在对话框的各选项中正向循环移动。 ? 按 Shift+Tab 键可在对话框的各选项中逆向循环移动。 ? 按回车键可确定一选项，按 Esc 键放弃本次操作，关闭对话框。 4.1.4 如何使用计算器如何使用计算器 本系统设定计算器的最大有效位数是 13 位，计算器中主要功能键说明如下： 功能键及其意义功能键及其意义 热热 键键 （MC）清除存储值 CRTL+L （MS）保存当前值 CRTL+M （MR）取出存储值 CRTL+R （M+）当前显示值与存储值相加并保存 CRTL+P （0-9）按钮分别为输入数字 0-9 0-9 字符键或小键盘数字键 （。）钮用来输入小数点 。 （+/-）钮用来转换当前值的正负 F9 Sqrt 求平方根 % 求百分比 % 1/X 求 X 分之一 R 或者 r BACK 提供退格键功能 退格键 CE 按钮初始化并清除屏幕 F4 C 按钮清除刚才的输入 DELETE 键 确认按钮确认计算结果并退出 CTRL+ENTER 放弃按钮放弃计算结果并退出 ESC 系统的计算器工具除提供标准的计算器功能外，还根据系统的特点另外提供两种功能：系统的计算器工具除提供标准的计算器功能外，还根据系统的特点另外提供两种功能： ? 预设计算初值：用户在调用计算器工具时，系统则自动将目前光标所指向的数字型数据自动 写入计算器的显示区内。 ? 返回计算结果：计算完毕，用户点击确认键，系统可以将所得的结果自动写入此时光标 所指向的栏目区域。 4.1.5 如何使用记事簿如何使用记事簿 记事簿是及时向用户提示信息的一个简便灵活的备忘录。它可以在用户登录系统时，对用户当前 应该完成的工作进行提示，如：今日请结账等。记事簿功能由两部分组成：信息提示功能和提示 信息维护功能。 13 1. 信息提示功能信息提示功能 用户在进行系统登录后，如果有对该用户的提示信息，系统会自动弹出提示信息窗口进行提示。 因为有一些信息可以在一段时间内提示，如果用户不希望继续提示目前所提示的信息，用鼠标单 击“是否显示”复选框，去掉标志即可。如果提示信息有多页，可以通过拖曳垂直滚动条进行查看。 2. 记事簿的维护记事簿的维护 ? 如何新增提示信息 单击增加按钮，或点击鼠标右键，弹出快捷菜单，再用鼠标单击【增加】菜单，屏幕显示增 加界面，界面中各项栏目的内容如下： ? 提示日期：即进行提示的时间。 ? 提示事项：即提示内容。 ? 执 行 人：即被提示人，如果不选择，表示提示所有登录系统的操作员。 ? 控制天数：即提示的时间范围，如选择 5 天，则表示该提示事项从提示日期起 5 天内有效。 输入完上述信息后，用鼠标单击增加继续增加提示信息或关闭按钮保存新增信息并返回。 4.1.6 如何使用过滤功能如何使用过滤功能 点击工具栏上的过滤按钮，弹出过滤条件设置界面。该界面有“过滤条件“和“高级过滤条件“ 两个页签。 高级过滤条件高级过滤条件 1. 选择输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显 示区内。 2. 如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择“或 者“；如果是“交集“的关系，选择“并且“。 3. 输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表 达式下。 4. 点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。 5. 点击过滤按钮，系统根据设置的条件显示符合条件的记录。 例如：要查询“部门编码=101“和“职员属性=负责人“的员工。 首先选择条件项为“部门编码“，关系选择为“=“，条件值为“101“，点击加入条件按钮，显示区 显示条件表达式“部门编码=101“；第二步，选择逻辑关系为“并且“，输入表达式“职员属性=负责 人“，点击加入条件按钮，显示区显示“并且职员属性=负责人“，点击过滤按钮，系统按 照设定的条件查询“部门编码=101“和“职员属性=负责人“的员工。 4.1.7 打印功能一打印功能一 打印预览打印预览 ? 用户在打印之前，可以通过预览功能事先查看打印效果。 ? 单击页面设置，可以进行打印效果设置。 ? 单击缩小，或在显示内容区，鼠标形状为时单击鼠标，按整页显示打印内容； ? 单击放大，或在显示内容区，鼠标形状为时单击鼠标，对当前显示内容放大显示。 ? 如果为多页，单击前页，可以显示上一页内容。 ? 如果为多页，单击后页，可以显示下一页内容。 打印设置打印设置 包括进行页面设置、打印机设置、打印效果设置等。 ? 页面设置 页面设置主要是选择纸张大小和纸张来源，选择打印方向，设置打印的页边距。 ? 打印机设置 设置要使用的打印机名称，选择打印范围是“全部文档”或只打印其中的部分页，选择打印的 份数。 ? 打印效果设置 在打印预览界面点击设置按钮，或者在打印界面选择专用设置按钮，即可进行打印 效果设置，包括凭证打印效果设置、账表打印效果设置。 14 ? 页边距 指打印内容距离打印纸边界的距离，分为上边距、左右边距、下边距四种距离，用 户可以根据自己的需要进行修改。 ? 装订位置 分为不装订、页的上边、页的左边三种方式。如果用户希望在打印时留出装订位 置，可以进行此项选择装订位置。 ? 分页状态时打印方向 如果屏幕上的一张报表需要分多页进行打印时，您可以选择打印的方 向。 ? 自定义字体 您可以设置标题字体比率、脚注字体比率、表头字体、表体字体。 ? 工资条间距 当您使用了工资管理系统，并且要打印工资条时，可以在此设置工资条之间的 间距。 4.1.8 打印功能二打印功能二 打印预览打印预览 用户在打印之前，可以通过预览功能事先查看打印效果。 系统提供页面设置、保存、放大、缩小、自定义比例等按钮图标，可对打印预览界面进行视图调 整，达到最佳预览效果。 打印页面设置打印页面设置 ? 打印纸张、方向设置： U8.6X 提供的页面设置，可选择打印纸大小、来源、打印方向，可设置打印内容在打印纸页面的 位置。如果常用打印纸规格不能满足本单位需要，可使用自定义纸张功能，在“纸宽“和“纸高“中 输入打印纸的宽和高。 ? 格式设置： 1. 设置账表各部分的字体及字的颜色：选择格式，点击字体和颜色按钮修改字体和字 的颜色。 2. 可设置表体各部分行高和边框类型，点击边框风格按钮，可以设置账表的边框格式。 3. 如果以上的格式设置不能满足企业的需要，U8.6X 产品还提供详细格式设置，您可以进行更 细致的表格式设置，主要分为：通用格式设置、表头表尾设置、页码设置。 ? 通用格式设置： 在通用格式设置中，首先要选择需修改格式的项目，系统提供页眉、标题、表头、表尾、页脚、 表体、表体头部固定行、表体数据行、表体尾部固定行共 9 个可供修改项。 例如可以设置页眉是否打印，打印的对齐方式，如选择“左“，则页眉靠左边打印；可以设置标题 在账表中所占的矩形位置范围，可输入左、上、宽、高等边距参数。 ? 表头表尾 可设置表头、表尾中个字段的字体、颜色，设置标题的宽度和位置参数。 ? 页码设置 可以设置不同的打印任务的页眉页脚内容，改变了以前所有的打印任务统一页眉页脚的状况。 4.2 其他说明其他说明 4.2.1 快捷键说明快捷键说明 用户在熟练使用系统之后，可不用打开菜单，而直接在键盘上按下列命令快捷键就可完成相应的 操作。 15 提示 ? 对帮助键 F1 来说，在没有进入任何功能时，按 F1 键弹出“帮助主题“窗口；在操作某功能时， 按 F1 键则弹出与当前操作相关的帮助内容。 16 4.2.2 功能键说明功能键说明 4.2.3 功能按钮说明功能按钮说明 按钮 按钮 功能 功能 说明 说明 新增 增加单据或增加记录 修改 修改单据或记录 取消/放弃 取消/放弃当前的增加或修 改 保存 保存单据 删除 删除一张单据 审核 审核单据 弃审 打印 预览 打印预览 输出 将单据输出 首张 上一张 下一张 17 末张 增行 删行 定位 按一定条件找到所需记录 刷新 帮助 退出 附件 单据的附件 栏目设置 单据列表栏目显示设置 查询 关闭/打开 单据的关闭、打开 滤设 过滤条件设置 小计 合计 报表中各行的合计项 另存为 将报表另存 格式设置 报表格式设置 4.2.4 判断科目已使用判断科目已使用 以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目：以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目： 1. 已有授控系统 2. 已录入科目期初余额 3. 已在多栏定义中使用 4. 已在支票登记簿中使用 5. 已录入辅助账期初余额 6. 已在凭证类别设置中使用 7. 已在转账凭证定义中使用 8. 已在常用摘要定义中使用 9. 已制单、记账或录入待核银行账期初 提示 ? 除 4、6、7、9 项外，符合上面任何一种情况的科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账 全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目 属性与原上级科目一致。 18 第第 5 章 系统初始章 系统初始 在正式使用结算中心系统以前，我们需要对系统进行初始化工作。 系统初始化的过程就是结合本企业的实际需要，把通用的结算中心系统变为适合本企业核算要求 的专用系统。 初始化的工作在【基础设置】中完成。基础设置包括利率设置、结息日定义、结算价格设置、单 位定义、选项设置等工作。 5.1 利率设置利率设置 利率设置主要完成设置各种账户、贷款在各时间段所用的不同的利率。 操作界面操作界面 选择【基础设置】菜单下的【利率设置】子菜单，进入“利率设置“窗口，如图 5-1。 图 5-1 栏目说明栏目说明 ? 利率代码利率代码：代表某时间点（第一个利率调整日期）以后的一种或多种利率。可为任意字符， 例如：活 A01。利率代码不能为空。 ? 调整日期调整日期：即利率调整的日期。若采用分段计息，在利率调整日之前用原利率计息，在利率 调整日之后（包括利率调整日）用调整后的利率计息。不能为空。 ? 年利率年利率：指资金正常情况下所用的年利率。直接输入百分比数值即可，例如：7.8%，只需输 入 7.8。年利率不能为空。 ? 提前年利率提前年利率：指定期存款提前支取时执行的年利率。 ? 逾期年利率逾期年利率：指定期存款到期未支取或贷款到期未全部归还贷款时执行的年利率。 ? 定额控制定额控制：指是否计算透支利息或定额利息。系统默认为不选中，若选中此项，使复选框中 带有“标记，则“定额金额“以及“超定额利率“可编辑。 ? 定额金额定额金额：指企业活期存款的定额金额。可编辑时不能为空。 19 ? 超定额利率超定额利率：指企业活期存款中超过定额时所采用的年利率。直接输入百分比数值。可编辑 时不能为空。 操作步骤操作步骤 新增利率代码新增利率代码 1、点击工具栏上的增加按钮，使所有数据项处于可编辑状态。 2、输入利率代码、调整日期、年利率、提前年利率、逾期年利率、定额金额、超定额利率等数 据。 ? 活期利率：只需录入年利率； ? 定期利率：录入年利率和提前年利率、逾期年利率； ? 贷款利率：录入年利率和逾期年利率； ? 透支利率：录入年利率（透支利率）、定额金额（设为 0）和超定额利率（正常利率）。 3、点击保存保存设置；若取消当前操作，可点击放弃。 此时，在界面左边的目录树中可看到新增的利率信息。 删除利率代码删除利率代码 1、在界面左侧的目录树中选中需要删除的利率代码； 2、点击工具栏上的删除按钮； 3、在弹出的系统提示信息中选择是(Y)。 修改利率代码修改利率代码 1、在界面左边的目录树中选中需要修改的利率代码； 2、点击工具栏上的修改按钮，使界面右侧数据呈可编辑状态； 3、对需要修改的信息进行更新后点击保存。 增加时间段增加时间段 1、在界面左侧的目录树中选中需要增加时间段的利率代码； 2、点击工具栏上的增行按钮，使除“利率代码”外的所有数据项呈可编辑状态； 3、设定数据后点击保存。 删除时间段删除时间段 1、在界面左侧的目录树中选中需要删除时间段的利率代码，选中需要删除的时间段； 2、点击工具栏上的删行按钮； 3、在弹出的系统提示信息中选择是(Y)。 ? ? 注意 已使用的利率代码不能修改和删除。 已使用的利率时间段不能删除；删除时间段时至少要保留一个时间段。 5.2 结息日定义结息日定义 结息日定义是指设置企业一年中各种业务的结息周期及相应的结息日。 操作界面操作界面 选择【基础设置】菜单下的【结息日定义】子菜单，进入“结息日设置“窗口，如图 5-2。 20 图 5-2 栏目说明栏目说明 ? 结息日代码结息日代码：可为任意字符，如“活 A30“。结息日代码不可为空。 ? 结息周期结息周期：指进行利息结算的间隔时间，以月为单位。不可为空。 ? 日期日期：指首年度第一个结息日对应的日期。参照选择或手工录入合法日期。不可为空。 ? 付款延期天数付款延期天数：指利息计算后，自还息日期起可以拖延而不被罚息的最大天数。系统默认为 0 天。 ? 备注备注：可以为空。 操作步骤操作步骤 新增结息日新增结息日 1、点击工具栏上的增加按钮，使界面右侧的所有数据项处于可编辑状态。 2、输入结息日代码、结息周期、日期、付息延期天数等数据。若在月末进行结息，则日期中应 输入起始结息月的最后一天。 3、点击保存保存设置；若取消当前设置，点击放弃按钮。 保存设置后，系统将根据日期和结息周期自动生成本年度的所有结息日，并显示在界面左侧的目 录树中。 删除结息日删除结息日 1、在界面左侧的目录树中选中需要删除的结息日代码。 2、点击工具栏上的删除按钮。 3、在弹出的系统提示信息中选择是(Y)。 修改结息日修改结息日 1、在界面左侧的目录树中选中需要修改的结息日代码。 2、点击工具栏上的修改按钮，使所有数据项处于可编辑状态。 21 3、对需要修改的数据进行修改后，点击保存更新信息。 ? 注意 已使用的结息日代码不能修改和删除。 5.3 结算价格设置结算价格设置 结算价格设置主要是分币别设置各种结算方式的手续费、邮电费、工本费的结算价格，以便系统 自动计算结算手续费。 以下是手续费结算价格的一个示例： 结算方式结算方式 计费基准计费基准 单价（元）单价（元） 支票 结算笔数 0.60 本票 结算笔数 0.60 银行汇票 结算笔数 1.00 银行承兑汇票 票面金额 0.05（计提比例） 汇兑 结算笔数 0.50 委托收款 结算笔数 1.00 托收承付 结算笔数 1.00 操作界面操作界面 选择【基础设置】菜单下的【结算价格设置】，进入“结算价格“窗口，如图 5-3、5-4。 图 5-3 22 图 5-4 栏目说明栏目说明 ? 币别币别：下拉列表中列示了在企业门户的【基础档案】中设置的货币种类，可在下拉列表中选 择。 ? 计费标准计费标准：系统提供“结算笔数“、“票面金额“两种计费标准。 以计算邮电费为例： ? 结算笔数：每笔邮电费单价，邮电费结算笔数单价 ? 票面金额：邮电费每票邮电费 若计提上限若票面金额计提比例计提基线，则每票邮电费票面金额计提比例 若票面金额计提比例计提上限，则每票邮电费计提上限 若票面金额计提比例计提基线，则每票邮电费计提基线 ? 金额下限、金额上限金额下限、金额上限：用户可以针对不同的额度区间分别设置计费标准。 ? 单价单价：计费标准选择“结算笔数“时可编辑，不可为空。 ? 计提基线计提基线：计费标准选择“票面金额“时可编辑，不可为空。 ? 计提上限计提上限：计费标准选择“票面金额“时可编辑，不可为空。 ? 计提比例计提比例%：计费标准选择“票面金额“时可编辑，只需输入百分比数值，例如：7.8%，只需 输入 7.8。计提比例不可为空。 ? 备注备注：可以为空。 操作步骤操作步骤 新增结算价格新增结算价格 1、在界面左侧选中需要增加结算价格的结算方式。 2、点击工具栏上的增行按钮，使界面右侧的所有数据项处于可编辑状态。 3、选择币别和费用项目（手续费、邮电费和工本费）。 4、选择计费基准并录入数据。 ? 若选择“结算笔数“，点击增行按钮后，请输入金额下限、金额上限、单价和备注 ? 若选择“票据金额“，点击增行按钮后，请输入金额下限、金额上限、计提基线、计提上 限、计提比例和备注 ? 可以根据需要重复上述过程，也可以点击删行按钮删除不需要的数据 5、设置完成后点击工具栏上的保存按钮保存设置信息；若取消当前设置，点击放弃。 注意 结算方式中的每一货币种类只能设置一次结算价格。 ? ? 只有末级结算方式才可增加结算价格。 23 删除结算价格删除结算价格 1、在界面左侧的目录树中选中需要删除的结算价格。 2、点击工具栏上的删行按钮。 3、在弹出的系统提示信息中选择是(Y)。 修改结算价格修改结算价格 1、在界面左侧的目录树中选中需要修改的结算价格。 2、点击工具栏上的修改按钮，对需要修改的数据进行修改。 3、点击保存更新信息。 5.4 单位定义单位定义 为了进行全面的资金管理，需要将所有在结算中心管理系统中应用到的单位在单位定义功能中定 义。 系统将开户单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项目等 6 种类型，其中个人、部门、客 户、供应商、项目为内部单位，只有银行属于外部单位。 操作界面操作界面 选择【基础设置】菜单下的【单位定义】子菜单，进入“单位定义“窗口，如图 5-5。 图