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文档简介
建筑企业出纳岗位职责 下面是出guo的建筑企业出纳岗位职责,欢迎参考。 一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。 三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。 五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。 七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。 三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。 四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。 五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。 六、完成领导交办的其他工作。 一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行会计法等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。 三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。 四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 五、对空白收据和空白支票
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