网上记账产品使用手册.doc

目 录第一章 网上记账简介21.1系统特点21.2系统运行环境21.3主要操作流程3第二章 参 数 设 置42.1系统启用42.1.1基本概念介绍42.1.2操作流程42.2基础设置52.2.1基本概念介绍52.2.2操作流程6第三章 账 务 处 理163.1凭证管理163.1.1填制记账凭证163.1.2记账凭证审核223.2期末处理243.2.1期末损益结转并结账243.2.2反结账303.3凭证、账簿的查询及打印313.3.1打印凭证313.3.2打印总账343.3.3打印明细账353.3.4打印多栏明细账373.3.5打印科目余额表393.3.6打印现金流量表403.3.7打印凭证汇总表413.4会计报表的查询及打印423.4.1打印资产负债表423.4.2打印利润表463.4.3打印现金流量表513.4.4打印应缴增值税明细表56第四章 常 见 问 题574.1页面求助574.2如何获得当前页面的帮助信息584.3在录入时如何能获得有效提示信息58第一章 网上记账简介1.1系统特点1、 全面适应企业老板、会计对财务核算与管理的要求。基于互联网模式，面向小企业的在线账务管理系统，帮助会计轻松处理日常核算工作、及时出具对外财务报表，方便老板随时随地全面掌握企业的财务状况。2、 操作简便，易学易用。简单易用的导航式页面既能让专业会计人员便捷、迅速地做账，也能让非专业会计人员轻松上手。3、 轻松调用模板，提高工作效率。系统多处设置常用模板，只要轻松调用就可完成本次操作，大大提高财务人员的工作效率。4、 安全稳定可靠。采用多级安全控制方法及操作员权限分配等方法，确保财务数据的安全性、完整性、一致性。支持离线功能，保障记账平台永不掉线。1.2系统运行环境客户端的软件和硬件使用环境如下： CPU：1.0 GHz 或以上 内存：512 M 或以上 网络环境：512K ADSL或其他宽带上网方式 系统平台：2000/XP/ME/2003 软件环境：IE6.0或以上的版本 显示器分辩率：1024 * 768 或以上 如果需要输出账表等，则必须配置打印机 1.3主要操作流程参数设置建账记账凭证填制和维护期末结转凭证及审核记账凭证审核记账生成报表打印账簿科目平衡校验结账进入下月工作第二章 参 数 设 置参数设置是网上记账系统软件正常运行的前提条件，是确定该帐套属性的基本要求，在建账前财务人员必须要确定适合本单位的科目制度及相关属性。起着宏观管理全系统的总控作用。参数设置包括系统设置和基础设置两项，以及其下的十几个具体帐套属性。2.1系统启用2.1.1基本概念介绍系统启用包括以下几点：l 本位币：是指单位日常登记会计账簿和编制财务会计报表用以计量的货币，本系统默认为人民币，为灰态不可修改。l 科目体系：是指根据单位性质不同执行不同的会计制度，而使用符合本单位业务特点的会计科目。本系统会预置若干科目体系，当您选择一种科目体系初始化后，系统会在会计科目中预置一些科目。l 帐套启用月份：账套启用的会计期间。由于大多数企业会计分期皆采用日历月度为会计期间，因此，系统默认会计月历为“自然月份”，即从当月的第一天起到当月的最后一天止，全年为12个会计期间。系统默认“账套启用月份”为当前会计期间，如需修改可单击日期参照按钮，从中选择需要月份进行修改。2.1.2操作流程用系统主管登录后，单击所购买的服务，系统进入系统启用界面。通过下拉列表选择相应信息后，单击“启用”后可退出，若需要修改可选择“重置”。注：系统一旦正式启用，该设置不可修改。2.2基础设置2.2.1基本概念介绍l 会计科目：是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目，是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。包括：科目编码、科目名称、余额方向、辅助核算。l 外币档案：外币档案中记录的是有关外币的各种信息，包括：外币名称、外币币符、汇价单位，以及明细的日期和汇价。l 项目档案：记录有关项目的各种信息，包括：项目名称、项目启动日期、项目关闭日期、备注。l 凭证字号：许多单位为了便于管理，一般对记账凭证进行分类编制，即用凭证字号对凭证来进行分类。l 凭证摘要：指您在凭证录入过程中经常用到的一些摘要。您可将所有经常用的摘要录入到凭证摘要中，则您在凭证录入时可参照录入摘要。l 凭证模板：在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，因此可将这些常用的凭证存储起来，供录入会计凭证时调用，这样可以提高业务处理的效率。l 科目期初余额：指的是会计科目在本系统启用当月的期初余额。l 现金流量的期初余额：指的是现金流量科目在本系统启用当月的期初余额。l 系统选项：账套初始化启用后，您仍可以通过系统选项功能来修改一些系统的选项设置。l 权限分工：给一个服务添加操作员后，此操作员缺省有此服务的全部功能。进入到账务处理服务后，在权限分工功能可以更确切的给一个操作员设置或取消某个功能。2.2.2操作流程1、 会计科目设置在“基础设置”菜单中、单击“会计科目档案”，进入会计科目维护界面，在左侧选中会计科目，右侧显示会计科目卡片，输入或修改科目信息，输入完毕后单击“保存”即可。（*号所注为必填项，下同）其中：科目类型分为资产、负债、净资产、收入、支出五大类，窗口中以标签形式显示出来，以便对科目进行归类，便于查阅。用鼠标在科目体系树中单击选择一个科目，在右侧的会计科目卡片中会显示出此科目的属性。科目编码：会计科目的编码，科目编码必须唯一，并且按其级次的先后次序输入。本系统的科目编码级次为6级，一级长度为4位，二级为6位，三级为8位，依此类推。科目名称：可以用汉字、字符、数字及它们的任意组合表示，且必须录入。余额方向：确定科目余额的借贷方向。 科目类型：指科目所属的类型。只有一级科目可以修改科目类型，修改后自动把此科目的所有子科目的科目类型都修改了。辅助核算：数量核算是确定该科目是否需要数量核算。如库存材料、固定资产等需要进行数量核算的科目，以后这类科目发生业务时，账务系统将要求输入数量、单价，同时自动计算金额。外币核算是确定该科目核算是否有外币业务。以后编制凭证时，如遇到有外币核算要求的科目发生业务时，系统提供输入外币和汇率的窗口，同时自动换算为本位币，并相应地在其账簿中设置有外币栏。项目核算以处理从属于该科目某一方面独立的财务资料，利用“项目”核算，以“项目”为中心，为主管部门提供各项目的费用支出明细情况，以便于加强专项管理，尤其对节约潜力大，管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。报表项目：如果你增加的是二级科目，此科目的报表项目自动继承上级科目的报表属性，“请选择需要统计的报表项目”按钮为不可用状态。如果你增加的是一级科目，“请选择需要统计的报表项目”按钮为可用状态，单击“请选择需要统计的报表项目”，弹出一个新窗口显示出资产负债表和利润表的报表项目，你可根据实际情况，选择此科目在报表中被统计的报表项目。现金流量项目：对不同的科目类型，选择相对应的现金流入流出项目。2、 增加删除会计科目 在“基础设置”菜单中、单击“会计科目档案”，您可进入会计科目维护界面。系统提供了“增加同级科目”和“增加下级科目”两种方式来增加会计科目。在“科目卡片”中选择所需方式进行设置。 删除方法同上。亦可进行科目的批量导入。注：下列会计科目不允许删除：已定义下级科目的科目、录入期初余额、录入凭证存在发生额的科目、在期末损益结转、收支原因、收发类别、货品档案被引用的科目。3、 外币档案在“基础设置”菜单中单击“外币档案”，进入外币档案列表界面。点击“增加”，弹出一个窗口显示外币档案卡片界面。输入外币名称、外币币符、汇价单位后，单击“新增行”，增加一行汇率明细行，可以录入汇率汇价和汇率日期。输入完毕点击“确认”，即可保存。若需要修改或删除时，可单击“编辑”进行修改操作，单击“删除”进行删除操作，如图。4、 项目档案在“基础设置”菜单中单击“项目档案”，进入项目列表界面。点击“增加”，弹出一个窗口显示项目卡片界面。在项目卡片处顺序输入各项内容，输入完毕点击“保存”即可。项目档案可以进行批量导入，单击“批量导入”按钮，弹出界面如下图：单击“下载模板”，选择本机路径中。在本地机器打开此文件，进行编辑，如下图：编辑后保存此文件。在导出数据界面，单击项目档案“EXCEL”后的按钮，选择此文件后，单击“开始导入”按钮，导入此文件。导出后列表中显示出导入的项目数据。5、 凭证字号在“基础设置”菜单中单击“辅助信息凭证字号”，进入凭证字号列表界面。点击“新增”按钮，弹出一个窗口显示凭证字号卡片界面。在凭证字号卡片处顺序输入类型名称，输入完毕点击“保存”即可。若需要修改或删除时，可单击“编辑”进行修改操作，单击“删除”进行删除操作，如图。注：已使用过的凭证字号不能被删除。6、 凭证摘要在“基础设置”菜单中单击“辅助信息凭证摘要”，进入凭证摘要列表界面。单击“新增”，显示出凭证摘要录入卡片，在凭证摘要卡片处输入摘要内容，输入完毕单击“保存”即可。若需要修改或删除时，可单击“编辑”进行修改操作，单击“删除”进行删除操作，如图。7、 凭证模板在“账务处理”菜单中单击“录入凭证”，进入凭证卡片界面。左侧显示可以调用的凭证模板列表，右侧显示一个新的凭证录入卡片。在左侧的凭证模板列表中，单击选择一个凭证模板，在右边的凭证中自动显示了此模板相应的分录摘要和科目，分录的方向以0.00显示。凭证模板可以另存、删除、批量导入导出，可选择相应按钮进行操作。8、 科目期初余额 在“基础设置”菜单中单击“录入期初余额录入科目期初余额”，则进入期初余额列表界面。每个科目都有一行本位币；如果此科目为数量核算，此科目还增加一行数量行；如果此科目为外币核算，此科目还增加一行外币行。如果科目为末级科目，并且没有辅助核算，您可直接在期初余额表的本位币行（如果此科目为数量核算还要在数量行；如果此科目为外币核算还要在外币行）“期初余额”栏中输入期初余额。非末级科目的科目编码和科目名称用粗体显示，表示不能编辑期初余额。如果启动的会计期间不是当前的第一个月，还要在本位币行（如果此科目为数量核算还要在数量行；如果此科目为外币核算还要在外币行）输入“累计借方”和“累计贷方”，“年初数”是根据“累计借方”和“累计贷方”的值自动计算生成。 如果在年初启用(系统启用期间是1月份)时，系统隐藏掉本年借方、贷方发生额以及年初余额列，不需要用户进行输入。录入末级科目的期初余额后，此科目的上级科目的期初余额会自动计算生成。 输入相关科目的科目余额后，单击“保存”按钮，自动调用试算平衡功能，如果不平衡系统给出提示，如图： 注：只有当第一个会计期间没有结账前，可以录入期初余额信息。 如果科目包括辅助核算，则需要录入项目辅助核算科目的期初余额。在“基础设置”菜单中单击“录入期初余额录入科目期初余额”，进入期初余额列表界面。在期初余额表的选择一个设置了项目辅助核算的科目，此科目的辅助列显示出辅助核算信息，如图：在某余额栏中单击，则弹出项目余额录入窗口，可以分别录入各个项目的余额。当录入某个项目的余额数后，此科目的合计额会自动进行计算。单击“保存”，系统是否提交更改的给出提示，单击“是”项目余额录入窗口关闭，把合计值带入此科目的余额栏中。9、 现金流量的期初余额在“基础设置”菜单中，单击“现金流量期初余额”。录入相应现金流量项目的累计发生额。单击“保存”按钮，进行保存。10、 系统选项 在“基础设置”菜单中单击“系统选项”，进入系统选项的维护界面，各栏目显示出初始化设置的，或者以前在系统选项中设置的值。您可以进行相应选项的设置，修改完成后单击“保存”。 下面为可修改的账套参数： 税率类型：系统提供“定额”和“非定额”两种选项，您可以根据实际情况选择一个。税率：增值税的税率。凭证制单和审核可以为同一个人：此选项设置为一个复选对话框。如果选择了此选项，审核人可以审核自己录入的凭证。如果没有选择此选项，当审核自己录入的凭证时，系统提示用户凭证制单和审核不可以为同一个人，不允许进行审核。 限制录入多借多贷凭证，以全自动生成现金流量表：缺省不选中，可以进行修改。在没有设置此选项时，当录入凭证时，如果此凭证是多借多贷凭证，系统给出提示，可以进行保存。如果设置此选项后，在保存时不能保存。 纳税人识别号: 税务登记证上的纳税人识别号 纳税人名称：税务登记证上的纳税人名称法定代表人识别号：税务登记证上的法定代表人识别号行业：为下拉菜单，选择录入注册地址：企业的注册地址营业地址：企业的营业地址开户行地址：银行开户行地址开户行帐号：银行开户行的帐号11、 权限分工单击“基础设置”中的“权限分工”，显示权限分工界面。 左侧显示了所有的操作员，选择一个操作员，右侧用功能树的形式显示了此操作员能具有的最大功能权限。每个功能权限前有选择框，用选择状态标识着此操作员是否有此功能的操作权限。单击“确定”，将此操作员的权限进行保存。第三章 账 务 处 理3.1凭证管理会计凭证是记录经济业务、明确经济责任并据以登记账簿的证明文件，记账凭证的填制是会计工作中最基础、最频繁的工作。凭证输入后通过记账即可得到账簿及报表等一系列全套的核算资料，因此在输入记账凭证时，必须保证它的正确性，以保证整个会计核算资料的完整性、准确性。3.1.1填制记账凭证在“账务处理”菜单中、单击“录入凭证”，进入凭证卡片界面。第一部分 工作区各栏目的含义说明如下：一、 凭证字： 可以在下拉菜单中参照选择。下拉菜单中的内容来自“基础设置凭证字号”中录入的数据。二、 凭证号系统根据选择的字，顺序生成凭证号。三、 凭证日期新增记账凭证时系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入。为保证会计业务的连续性和账簿的序时登记，输入凭证时，凭证编号大的日期一定排在后面，否则系统将不予接受。四、 凭证基本内容输入本张凭证的每一笔分录，每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。其中：（1） 摘要本笔分录的业务说明，应简洁明了。当增加一条新的分录时，系统将自动将上一条分录的摘要拷贝下来，常常只需稍作改动即可成为新的分录的摘要。如果整张凭证分录的摘要全部相同，可直接回车输入科目编码。摘要也可以先在在“基础设置辅助信息凭证摘要”中进行录入，然后可以通过快速录入摘要助记码调出所需摘要。（2）科目编码必须输入最底级明细科目编码。可在科目栏内直接输入科目编码，系统自动显示对应的科目名称；为简便操作，系统特以下拉列表的形式为用户提供科目编码，以便参照录入。（3）借方金额、贷方金额输入本笔分录的借方或贷方发生额，不能为零，但可以是红字即以负数形式输入。（4）合计输入分录的借、贷方金额后，系统将自动计算双方的合计数，以检测借方合计是否等于贷方合计。（5）附件数所附原始凭证的张数，是凭证填制的重要著称部分，不可忽视。五、 科目辅助核算信息根据“科目设置”中有关属性的设置，在凭证录入过程中与对应科目相关的辅助核算信息。（1）结算方式当选择一个现金类科目（科目类型为现金、银行存款、其他货币资金）时，辅助列中会出现“设置”链接按钮，单击此按钮，则会弹出“辅助项”窗口，可选择相应的内容。（2）数量、单价选择一个数量核算的科目，凭证自动出现两列，必须录入数量和单价，系统自动计算出借方金额。数量和单价，将作为生成数量金额账的依据，因此必须保证输入的正确性。（3）外币、汇率、原币值选择一个外币核算的科目，凭证自动出现外币金额和汇率两列，是必须输入项目。如果此币种的外币档案有汇率明细记录，系统自动取出最近的汇率。当录入外币金额和汇率后，系统自动计算出借方金额。输入原币值及汇率，将作为生成外币账、期末汇率调整的依据，因此必须保证数据输入的正确性。六、 给凭证分配现金流量如果此凭证中只存在一个现金类科目（科目类型为现金、银行存款、现金等价物）的分录时，凭证需要分配现金流量。每张凭证的 “现金流量”列说明此凭证的现金流量分配状态。“未分配”表示此凭证需要分配现金流量，还未分配；“已分配”表示此凭证需要分配现金流量，并且已经分配；“不分配”表示此凭证无需分配现金流量。对于需要分配现金流量的凭证，可单击“分配现金流量”按钮，打开现金流量分配界面，给此凭证分配现金流量 。如果此凭证是非多借多贷凭证，则系统自动为此凭证分配了现金流量：如果新录入一个多借多贷凭证，保存时，系统会提示需要用户手工进行分配现金流量：单击“分配现金流量”按钮进行手工分配，“保存”即可。如下图：注：保存时，要判断主表项目列表中只能显示一个方向的现金流量项目，否者给出提示不能保存。第二部分 功能快捷键功能定义快捷键功能说明Alt + S保存保存新增数据或数据修改；Alt +W保存并新增保存并新增一张凭证或单据；Alt+/显示本帮助弹出快捷键帮助页面Alt + 上一张翻到上一张Alt + 下一张翻到下一张TAB下一列单元格切换到下一列单元格Enter下一列单元格切换到下一列单元格Shift + TAB上一列单元格切换到上一列单元格Shift + Enter上一列单元格切换到上一列单元格Delete删行删除行Ctrl+Shift+W选择表头的第一个控件选择表头的第一个控件F7自动找平自动找平借贷方向的金额F8参照通过参照选择录入F9增加参照增加一个新的参照ESC退出当前编辑焦点推出当前编辑焦点空格键交换借贷双方金额交换借方金额和贷方金额注：只有制单人可以修改或删除凭证。3.1.2记账凭证审核记账凭证是根据审核无误的原始凭证填制的，是登记账簿的依据，为了保证账簿记录的合法性、正确性，记账前必须对已编制的记账凭证设专人按照会计制度的规定进行认真、严格的审核。如有错误凭证应交与填制人员修改，会计凭证的审核工作是会计工作中非常重要且不可跨越的工作环节，。 为了保证输入资料的合法性、正确性，在凭证记账之前，必须设置专人进行审核签章，系统规定审核人与制单人不能为同一人。本功能只有授予了审核权的操作员才能使用。在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表” 。凭证列表中显示了所有已存在的凭证。可以在批量审核所有凭证，也可以一个个审核凭证。也可以进入凭证卡片界面，详细查看该张凭证后，单击“审核”。审核未结账的凭证可以取消审核。注：1、审核后的凭证不能进行删除和修改，只有取消审核后才能进行删除和修改。2、如果系统选项中没有设置“凭证制单与审核可以是同一人”时，审核凭证时，当审核人和制单人为同一个人时，系统会提示“制单人和审核人不能为同一人”，不能进行审核操作。 3.2期末处理期末处理包括“期末损益结转并结账”和“反结账”两个功能。3.2.1期末损益结转并结账期末损益结转并结账包括期初试算平衡、审核未审核凭证、期末损益结转和结账四个步骤。系统通过一个向导，引导您按步骤进行操作，如果一个步骤没有完成，不能进行下一个步骤。注：1、当前期间如果未做任何凭证时，期末损益结转并结账时系统提醒用户，但不限制用户进行结账。 2、如果当前期间的凭证存在凭证号的断号现象，系统给出相应提示，用户可以转换到凭证列表页面，进行凭证号的重排。 1、期初试算平衡 系统允许在不录入期初余额的情况下录入凭证，也可以在录入一部分期初余额后，期初余额试算不平衡的情况下进行录入凭证。系统也允许在第一个会计期间没有结账前修改某些科目已录入的期初余额。因此在第一个会计期间结账前，要进行期初余额的试算平衡，其他月份不需要校验此过程。 在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。第一个步骤就是期初试算平衡。系统显示出当前的会计期间,并计算显示出该期间下资产类科目和负债所有者权益类科目的差额。如果科目期初余额全部为零，系统要提示用户是否进行修改。 单击“是”按钮，转入科目期初余额页面。 可以在此页面直接录入非辅助核算科目的期初余额。如果一个科目为项目辅助核算科目，单击此科目要弹出一个新窗口，显示出所有的项目，您可以分别录入各个项目的期初余额。只能录入末级科目的期初余额，非末级科目的期初余额在保存后自动计算生成。录入完成后，单击“试算平衡”按钮，弹出一个试算结果的对话框。 在此界面上分别显示出资产、成本、负债、权益、损益的值，并计算出“资产和成本之和”和“负债、权益和损益之和”。系统计算出“资产和成本之和”与“负债、权益和损益之和”的差值，得出是否试算平衡的结论。如果此期间不是系统启用期间，就不用进行期初试算平衡，如下图：2、校验未审核凭证在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。当第一步的期初试算平衡完成后，单击“下一步”按钮，系统显示“校验未审核凭证”界面。如果当前会计期间有未审核凭证，系统提示用户“当前期间还有未审核凭证，请审核完后再进行下一步！”，同时显示出所有的未审核凭证。您可以批量审核所有凭证，也可以一个个审核凭证。当前会计期间所有的凭证都已经审核完成了，系统提示“当前期间没有未审核凭证，可直接进行下一步！”单击“下一步”按钮，进行处理。3、期末损益结转月末结账前您可以使用本功能将损益类科目的余额结平；生成的结转凭证日期为结转月份的最后一天。 在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。当第一步的期初试算平衡和第二步校验未审核凭证完成后，单击“下一步”，系统给出如下提示。单击“是”按钮。如果当前会计期间损益科目有发生额，就输出生成的期末损益结转凭证，否则不生成此凭证。注：如果当前会计期间是12月，还要生成一张利润结转凭证。把本年利润科目的余额转入到未分配利润科目中去。4、结账 系统提供的结账功能是指把某一个期间的所有账册、凭证封存，结账只能每月进行一次。 在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。当第三步结转期末损益完成后，单击“下一步”，系统转入“第四步：完成结账”页面。系统显示出结账的会计期间，并提示出此会计期间的期的工作检查已经完成，可以结账。系统会显示出下个会计期间，提示结账后期末余额结转为下一个会计期间的期初余额，当前会计期间变为下一个会计期间。单击“结账”，系统给出提示： 单击“确定”，当前会计期间变为下个会计期间，并且界面转到利润表页面，可缺省查询上个期间的利润表。注：如果在期末处理的期间，有其他操作员修改保存或者新增凭证，系统会给出相应提示，让用户重新进行期末处理。可点击“确定”按钮，重新进行期末处理。3.2.2反结账 如果结账后发现错误或发现还有凭证未录入则需要反结账，通过反记账可自动返回到结账前的状态。本系统支持逐月反结账，自动生成的结转凭证可删除，支持跨年反结账。 在“账务处理”菜单中单击“期末处理-反结账”子菜单，系统显示反结账界面。单击“反结账”按钮，系统执行反结账操作，当前会计期间变为前一个会计期间，系统自动生成的结转凭证被自动删除。3.3凭证、账簿的查询及打印包括凭证、总账、现金日记账、银行日记账、外币账、三栏账、多栏账、数量金额账等账簿及其辅助总账、明细账、多栏账的打印输出，所有账簿报表都可以通过excel形式转入转出。3.3.1打印凭证在录入凭证中进入“凭证卡片”界面，可以打印当前屏幕显示的记账凭证。如果您需要连续打印多张凭证时，在“账务处理”菜单中，选择“凭证列表” ，可单击“凭证批量打印”按钮，来批量打印查询结果中的凭证。单击“打印”按钮，弹出一个打印业务选项窗口，如图：可设置以下内容：凭证的尺寸规格：可选项有以下两种：210mm120mm(5行分录) 和 210mm140mm(6行分录) 结算备注：选择后，打印结算备注，否则不打印辅助核算：选择后，打印辅助核算，否则不打印对于数量外币列有三种选项：可选项有“不打印”、“在需要时打印”和“总是打印”。在打印时数量和外币列是共用的，即数量和外币金额使用一列，单价和汇率使用一列。 “在需要时打印”指在打印凭证时，对于包含数量外币科目的凭证打印数量外币列，不包含数外科目的凭证不打印数量外币列。凭证落款设置：对于审核人和制单人的落款，默认取凭证中自带的，但在打印时用户可以统一修改为固定字符的姓名。用户打印时修改的姓名只在打印时使用，不影响原有凭证的内容。会计主管、记账、出纳的落款完全由用户在打印时手工输入，用户不输入时则留空。单击“确定”按钮，可以进行打印页面设置，可以直接打印，也可以在打印预览后打印。注：1、凭证的打印需要用使用A4纸纵向打印。 2、每张凭证一行标题行，五行内容行，一行合计行，内容行数是根据打印业务选项确定的：是5行或者6行，如上例是打印6行内容行。 待打印凭证的分录不大于“内容行数时，均需要打印规定的行，后面不足的打印空白行。此时一张A4纸打印一张凭证。打印内容要横向、纵向居中。 待打印凭证的分录超过“内容行数条时，按多张凭证打印(此时一页打印两张凭证)，并在凭证字号后标注页号，如第2页/共3页，含义是当前该凭证的第2页，该凭证总共需要打印3页。3.3.2打印总账总账又称总分类账，是按照总账科目设置的，反映总账科目各个月份合计借方发生合计、贷方发生合计、余额情况的账薄。总账根据明细账汇总得到。可以选择不同的科目范围来查看总账，也可以选择不同的会计期间来查看总账。在“账务处理”菜单中单击“总账”，默认的期间范围是本月。如果此科目是数量或外币核算的，可先去掉复选框“数量”或“外币”前的勾，单击“查询”，查询结果就不显示出“借方数量”或“借方外币”列了。在左侧选择需要打印的总账科目和期间范围（本月、上月或本季度），查询出相应的总账信息后，可单击“打印输出”进行打印，也可以将当前页面通过excel或者pdf格式导出，在本地计算机保存。在总账中还可以查询各个科目的明细账，选择科目后，单击“查看明细账”即可。打印前可以通过“不显示无发生额的月份”来过滤没有发生额的月份。3.3.3打印明细账明细账是按照科目设置的，按照发生顺序记录该科目发生的明细情况，并按月合计当月的借方发生、贷方发生、余额情况的账薄。每填制一张关于该科目的凭证，则在该科目明细账上记录一笔。可以选择不同的科目范围来查看明细账，也可以选择不同的会计期间范围来查看明细账。在“账务处理”菜单中单击“明细账” ，默认为当前会计期间。 如果此科目是数量或外币核算的，可先去掉复选框“数量”或“外币”前的勾，单击“查询”，查询结果就不显示出“借方数量”或“借方外币”列了。在左侧选择需要打印的明细账科目和期间范围（本月、上月或本季度），查询出相应的明细账信息后，可单击“打印输出”进行打印，也可以将当前页面通过excel或者pdf格式导出，在本地计算机保存。在明细账中还可以查询各个科目的总账信息，选择科目后，单击“联查总账”即可。打印前可以通过“不显示无发生额的月份”来过滤没有发生额的月份，也可以通过“按月份显示”来变更排序方法。3.3.4打印多栏明细账多栏式明细分类账是将属于同一个总账科目的各个明细科目合并在一张账页上进行登记。 多栏式明细账适用于那些要求对金额进行分析的有关费用成本、收入成果类科目的明细分类核算，例如对“主营业务收入”、“管理费用”、“营业费用”、“生产成本”等总账科目的明细核算，可采用多栏式。 在“账务处理”菜单中单击“会计账簿多栏明细账”,进入以下界面：注：多栏明细账的明细行中，如果科目在当前凭证中的发生额在反方向，则显示方括号，也不参与本月合计数、本年累计数的计算。在左侧设置查询选项：l 科目：通过在下拉菜单中选择一个科目，可选的内容为有会计科目中有下级科目的科目。l 显示余额栏目： 复选框，默认不选中。选中则在查询结果中显示出余额列，否则不显示。l 显示需要的外币列：复选框，默认不选中。选中则如果分析科目的某个子科目是外币核算的，要显示相应的外币列l 显示需要的数量列：复选框，默认不选中。选择则如果分析科目的某个子科目是外币核算的，要显示相应的数量列l 隐藏发生额为空的栏目：复选框，默认选中。选择则如分析科目的某个子科目在查询的期间范围内没有发生额，就不显示此科目。l 科目分析级次：下拉菜单，默认为1。指分析科目的下几级科目。设置完毕后，可单击“存为常用查询”按钮，把当前的查询选项和栏目设置存为一个常用查询。常用查询名称中默认为此科目的名称，用户可以进行修改。单击“保存”。 在界面的左上角的常用列表中显示出所有的常用查询，每个查询后有一个删除按钮，单击此按钮，可以删除此常用查询。 注：此常用查询中保存的条件不包括期间范围，单击一个常用查询时，期间范围按当时界面上的期间范围进行查询。在查看多栏明细账的时候，每个凭证的凭证号时一个链接按钮，单击此凭证号，界面转到此凭证的凭证卡片页面。3.3.5打印科目余额表科目余额表反映在一个时间范围内的科目发生额合计和余额情况。同时该表还提供科目的期初余额、从年初到查看月份的累计发生额。该表的数据从凭证汇总得到。在“账务处理”菜单中单击“科目余额表”，默认的期间范围是本月。在左侧选择需要查询的期间和科目级次，单击“开始查询”，查询完毕，可单击“打印”输出查询结果，也可导出excel或者pdf格式文档在本地计算机保存。每个科目都有一行本位币列。如果此科目有外币核算，此科目多一行数量行。如果此科目有数量核算，此科目多一行外币行。如果此科目有数量外币核算，此科目多一行数量行和一行外币。3.3.6打印现金流量表在“账务处理”菜单中，单击“帐务处理”“现金流量表明细表”，在左侧选择相应的现金流量项目和查询期间后，单击“查询”即可。3.3.7打印凭证汇总表凭证汇总表即一张简单集成了多张凭证的一张大凭证。凭证分录显示时先按借贷方向排序(先借后贷)，再按科目排序。在“账务处理”菜单中单击“会计账簿凭证汇总表”。 默认的期间范围是本月。在左侧选择需要查询的期间和凭证状态，单击“查询”，查询完毕，可单击“打印”输出查询结果，也可导出excel或者pdf格式文档在本地计算机保存。3.4会计报表的查询及打印3.4.1打印资产负债表 资产负债表反映企业某一特定日期(月末、年末)的全部资产、负债和所有者权益的情况。在“账务处理”菜单中单击“会计报表-资产负债表”，系统转入资产负债表页面。选择一个会计期间，默认查询期间是当前会计期间。只能录入当前会计期间以及以前的期间，未来会计期间不可录入。单击“开始查询”按钮，右边刷新显示出此会计期间的资产负债表。注意：查看的会计期间没有结账，因此界面上显示出未结账标识。如果查询的会计期间已经结账，界面上就不显示出未结账标志。把鼠标放在其中一行的“年初数”，会在报表上方显示出此报表项是由哪些科目统计出的。如下图： 单击公式蓝色的链接按钮，如下图： 在总账中，可以选择一个科目代码的蓝色链接按钮，查看此科目的明细账，如下图： 单击一个凭证字号的蓝色链接按钮，可以查看此凭证，如下图： 在查看资产负债表时，单击“打印”按钮，弹出打印业务选项窗口 可以输入打印人和制表人。 单击“确定”按钮，所有的设置都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。然后转入打印WEB页面。 在此页面可以直接打印，也可以进行打印页面设置。对于IE浏览器，还可以进行打印预览。 注意：如果查看的会计期间没有结账，界面上显示出未结账标识。如果查询的会计期间已经结账，界面上就不显示出未结账标志。单击“打印样式设置”，弹出打印页面设置界面，如下图： 在此页面可以进行线性和字体的设置。单击“确定”，设置的内容都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。单击“打印”按钮，可以进行打印。3.4.2打印利润表 利润表反映企业在一定期间内实现利润(盈亏)的实际情况。在“账务处理”菜单中，单击“利润表”，系统转入利润表页面。选择一个会计期间，默认查询期间是当前会计期间。只能录入当前会计期间以及以前的期间，未来会计期间不可录入。单击“开始查询”按钮，右边刷新显示出此会计期间的利润表。 把鼠标放到一行采集数据生成的行的“本年数”列上，会在报表上方显示出此报表项是由哪些科目统计出的。如下图： 单击公式蓝色的链接按钮，如下图： 在总账中，可以选择一个科目代码的蓝色链接按钮，查看此科目的明细账，如下图： 单击一个凭证字号的蓝色链接按钮，可以查看此凭证，如下图： 在查看利润表时，单击“打印”按钮，弹出一个打印业务选项窗口，可以输入打印人和制表人。 单击“确定”按钮，所有的设置都保存起来，下次再打印的时