奎星圆梦教育科技有限公司创业计划书.doc

创业计划书创业计划书 奎奎星星圆圆梦梦教教育育科科技技有有限限公公司司 目录目录 1 执行概述执行概述 .5 2 创意介绍创意介绍 .8 2.1 公司简介.8 2.2 公司总体战略.8 2.2.1 公司宗旨.8 2.2.2 公司愿景.8 2.2.3 公司定位.8 2.3 公司商标、logo 阐释.9 2.4 产品和服务.9 2.4.1 服务介绍综述.9 2.4.2 服务分类和注解.10 2.5 商业模式.12 2.5.1 商业模式综述.12 2.5.2 盈利模式.13 2.5.3 核心竞争力.14 3 环境分析环境分析 .15 3.1 我国教育辅导行业发展概况.15 3.1.1 我国教育辅导行业现状.15 3.1.2 我国教育辅导行业发展趋势 .16 3.2 我国高等教育入学考试发展趋势 .17 3.3 宏观环境分析PEST 模型 .18 3.3.1 政策环境.18 3.3.2 经济环境.19 3.3.3 社会环境.19 3.3.4 技术环境.20 3.4 行业竞争分析波特五力模型 .20 3.4.1 行业内现有竞争者.21 3.4.2 潜在竞争者的威胁.22 3.4.3 替代品的威胁.22 3.4.4 供应商的议价能力.22 3.4.5 消费者的议价能力.22 3.5 SWOT 综合分析.22 3.5.1 内部的优势与劣势.23 3.5.2 外部的机遇和威胁.23 3.5.3 应对战略.24 4 市场策划市场策划 .24 4.1 市场调研.24 4.1.1 高中生市场问卷调查.24 4.1.2 大学生供应商问卷调查.25 4.2 市场分析.25 4.2.1 行业分析.25 4.2.2 目标市场分析.27 5 公司发展战略公司发展战略.28 5.1 总体发展战略.28 5.2 进入策略和市场开发策略.28 5.2.1 概述.28 5.2.2 发展初期战略市场渗透低利润.29 5.2.3 发展中期战略市场开拓扩大市场份额.29 5.2.4 发展长期战略市场占领现金回报期 .30 6 营销组合营销组合 .30 6.1 产品组合.30 6.2 定价策略.31 6.3 渠道策略.31 6.3.1 渠道策略.31 6.3.2 渠道管理.31 6.4 促销策略.31 6.4.1 阶段目标.31 6.4.2 促销策略.32 6.5 营销预测.33 7 公司人事管理公司人事管理.33 7.1 组织结构.33 7.1.1 概述.34 7.1.2 发展初期.34 7.1.3 发展中长期.34 7.2 人力资源配置.36 7.2.1 发展初期人力资源配置.36 7.2.2 发展中长期人力资源配置.36 7.3 员工薪酬和福利.37 7.4 员工考核.37 7.5 员工激励机制.38 8 投资分析投资分析 .38 8.1 股本结构和规模.38 8.2 资金来源与应用.39 8.3 分红政策.40 8.4 投资收益与风险分析.40 8.4.1 投资净现值（NPV）.40 8.4.2 投资回收期（PP）.40 8.4.3 平均报酬率（ARR）.40 8.4.4 内含报酬率（IRR）.41 8.4.5 项目敏感性分析.41 9 财务分析财务分析 .41 9.1 主要财务预设.41 9.2 现金流量预测.42 9.2.1 营业收入预测.42 9.2.2 成本费用.42 9.2.3 现金流量预测.44 9.3 利润预测.45 9.4 资产负债预测.46 9.5 会计报表分析.46 9.5.1 重要报表数据摘要.46 9.5.2 财务指标分析.47 9.6 附注.48 9.6.1 开办费用明细.48 9.6.2 固定资产、无形资产购置简表 .49 9.6.3 将净利润调节为经营活动现金流量 .50 10 风险分析风险分析.51 10.1 风险管理意义.51 10.2 风险管理框架.51 10.3 创业风险评估.51 10.3.1 风险识别.51 10.3.2 风险评估.53 10.4 风险规避措施.53 10.4.1 风险规避方法.53 10.4.2 风险规避措施规划.54 10.5 风险管理总体方针.54 注释注释.55 附录附录 1 高考辅导服务市场状况调查问卷及分析高考辅导服务市场状况调查问卷及分析高中生版高中生版.56 附录 1.1 高考辅导服务市场状况调查问卷高中生版.56 附录 1.2 高考辅导服务市场状况调查问卷分析高中生版.57 附录附录 2 高考辅导服务市场状况调查问卷及分析高考辅导服务市场状况调查问卷及分析大学生版（针对大一、大二的学生）大学生版（针对大一、大二的学生）.62 附录 2.1 高考辅导服务市场状况调查问卷大学生版（针对大一、大二的学生）.62 附录 2.2 高考辅导服务市场状况调查问卷分析大学生版（针对大一、大二的学生） .63 附录附录 3 “教学信息化系统教学信息化系统”技术介绍技术介绍 .66 附录附录 4 保密须保密须知知.69 致谢致谢.70 图表目录图表目录 图表 1 公司 logo.9 图表 2 假期辅导服务介绍.10 图表 3 服务的一体化联动模式.13 图表 4 2004-2013 年中国家庭教育支出16 图表 5 2006-2012 年全国高考报名总人数与计划录取人数变化 图.17 图表 6 宏观环境 PEST 模型18 图表 7 波特五力模型竞争能力图.20 图表 8 课外辅导四大培训机构营收和教学点21 图表 9 SWOT 分析模型22 图表 10 SWOT 矩阵战 略.24 图表 11 服务前景分析27 图表 12 目标市场需求分析27 图表 13 公司总体发展战略28 图表 14 产品生命周期阶段、目标和战略.28 图表 15 营业收入预测33 图表 16 公司前 6 年利润率预 测.33 图表 17 发展初期组织结构34 图表 18 发展中长期组织结 构.34 图表 19 部门设置及职能划 分.35 图表 20 发展初期人力资源配 置.36 图表 21 发展中长期人力资源配置.36 图表 22 股本结构及规 模.38 图表 23 股权结 构39 图表 24 资金使用用 途.39 图表 25 净现金流量、净现值预算 表.40 图表 26 项目敏感性分 析.41 图表 27 营业收入预测42 图表 28 成本费 用43 图表 29 现金流量预测 表.44 图表 30 利润预测表.45 图表 31 资产负债预测 表.46 图表 32 重要报表数据摘要46 图表 33 财务比率分析47 图表 34 开办费用明细48 图表 35 固定资产、无形资产购置简 表49 图表 36 将净利润调节为经营活动现金流量50 图表 37 风险识别内容 表.52 图表 38 风险评估表.53 图表 39 风险规避措施 表.54 1 1 执行执行概述概述 企业企业 奎星圆梦教育科技有限公司（以下简称“奎星圆梦” ）是一家新兴的私立教育机构。公 司旨在为高三考生提供高效率、高精准性的特色辅导服务。公司选择教育资源较稀少且分布 集中的二、三线城市设置教学点，聘请本地优秀的往届高考考生，采用在暑、寒假期间为新 一届高三学员提供以传授经验、讲解技巧为主的辅导与交流的教学新模式，通过内容概括性 强的课堂讲授和振奋人心的励志教育，激发学员的积极性和主动性，使学员从根本上树立起 科学的学习观，全面持久地提高学习成绩。公司实行会员制，定期开办各式主题沙龙和讲座， 提供专门为高三考生和家长编制的高考期刊。公司进入发展成熟期后，将引进“教育信息化 系统”技术，包括 个性化跟踪教学服务系统和培训学校信息化管理系统，公司可实现多校 区高效率统一管理，为学员提供个性化、自动化辅导服务，使学生在智能化的环境中进行 无盲点地学习成为可能。 “奎星”寓意照亮文运、助力金榜题名之星，而我们的使命即是提供高品质的辅导服务 和课外学术文化交流平台，为学生护航高考，帮助考生科学备考、自信迎考。 背景背景 现代社会的一个很明显的趋势是人才决定一切，社会越成熟，相关制度越规范，就越需 要靠能力、知识储备和各方面综合素质的培养来提升自我。同时，我国的国家评价体系现在 还是以单一考试为主，高考便是其中一个极为重要的部分。 市场机会市场机会 2012 年中国教育培训产业的总需求达到 1.8 万亿元，除去正规的学校教育（大约占 60%，折合 1.08 万亿）之后，市场化培训需求达到 7200 亿元，中小学课外辅导市场是其中 最受投资者关注的细分市场。目前，中国有超过 70的中小学生选择用课外辅导的方式来弥 补学校教育的不足，而大考冲刺阶段的学生选择课外辅导的比例更高。仅在中国一个大城市， 就有 4000 万5000 万的中小学生参加课外辅导，可见中小学教育辅导行业未得到满足的市场 需求还很大。 服务服务 奎星圆梦主要提供暑假辅导服务、寒假辅导服务和非假期会员服务，学员们可按不同备 考阶段的需求进行挑选。假期辅导服务由公司聘请本地优秀的往届高考毕业生，在暑、寒假 期为高三学员提供以传授经验、讲解技巧为主的辅导与交流，并对学员进行励志教育，激发 学员备考的积极性和主动性。根据学员不同备考阶段面临不同的待解决问题，可自由支配的 课外时间越来越少，心理状态伴随高考的临近而有所变化等情况，暑、寒假的辅导服务侧重 点有所不同。非假期服务的目标客户是所有奎星圆梦的会员。公司会定期开办各式讲座和沙 龙，提供专门为高三考生和家长编制的领航高考期刊。 商业战略商业战略 创业初期，为节约成本、迅速聚拢人气、扩大公司知名度，集中资源做好以扩大宣传和 定位顾客需求的核心业务，公司实行以体验式服务为主，低价策略为辅的公司发展路线。积 极借助国家政策、市场资源、社会资源提高公司竞争力，如依靠政策扶持，谋求战略合作等。 推行积极进取的品牌策略和服务创新策略，使公司迅速进入市场，并确立以准确的消费者需 求为核心的可持续竞争优势。 组织构成组织构成 公司的组织结构大致分为两个发展阶段。创业初期，公司采用领导集权的简单直线职能 型组织结构，设立总经理、行政办公室、财务部、市场部、研发部、人力部、营运部、客服 部等部门。发展三到四年后，根据公司发展日趋专业化和竞争环境变化的需要，公司内部管 理将进行重组，增加管理层次，细分职能部门，设立总经理、行政部、财务部、市场部、研 发部、营运部、后勤部等部门，并在相关部门设立相应下属部门。 财务财务 公司注册资本为150万，其中创业团队自筹资金30万元，计划引入120万元战略投资，以 利于筹资,化解风险。公司预计从经营第三年开始盈利，静态投资回收期为3.51年，经营第 六年底实现净利润约362万元。公司将一直保持低资产负债率运行，财务风险小，具有很好 的周转能力和偿债能力；企业将竭力配合战略投资商，选择一种最适合的投资资本退出方式， 在保障战略投资商利益的同时，实现公司自身的发展。 风险管理风险管理 创业项目成败的关键，不仅仅在于好的创意和商业模式，也在于良好的管控风险的能力。 我们从财务风险、政策风险、经营风险等方面分析考量了本项目的风险，并给出了一些可行 的应对措施。 结论结论 奎星圆梦适应了当今教育辅导需求量大的趋势，以聘请往届优秀考生为高三学子传授经 验和公司提供会员服务为主要发展模式，引领新的教育辅导主题，市场广阔，发展潜力大， 社会效益显著。创业团队经营思想和策略创新、务实，可操作性强。 2 2 创意介绍创意介绍 2.12.1 公司简介公司简介 奎星圆梦教育科技有限公司（以下简称“奎星圆梦” ）是一家新兴的私立教育机构。公 司旨在为高三考生提供高效率、高精准性的特色辅导服务。公司选择教育资源分布集中的二、 三线城市设置教学点，聘请本地优秀的往届高考考生，采用在暑、寒假期间为新一届高三学 员提供以传授经验、讲解技巧为主的辅导与交流的教学新模式，通过浓缩性强的课堂讲授和 振奋人心的励志教育，激发学员的积极性和主动性，使学员从根本上树立起科学的学习观， 全面彻底地提高学习成绩。辅导服务课时短，不影响学员同步进行在读学校安排的复习。公 司实行会员制，定期开办各式主题沙龙和讲座，提供专门为高三考生和家长编制的高考期刊。 公司进入发展成熟期后，将引进“教育信息化 系统”技术，包括个性化跟踪教学服务系统 和培训学校信息化管理系统，公司可实现多校区高效率统一管理 ，为学员提供个性化、 自动化辅导服务， 使学生在智能化的环境中进行无盲点地学习成为可能。 本公司的创立是为了满足我国教育资源分布不均背景下二、三线城市高中学生希望获得 高质量教育和实现大学梦的强烈需求，也是整合当今大量分散、低效的课外教育资源的一次 深思熟虑的尝试。 “奎星”寓意照亮文运、助力金榜题名之星，而我们的使命即是提供高品 质的辅导服务和课外学术文化交流平台，为学生护航高考，帮助考生科学备考、自信迎考。 最后，本公司希望通过该商业模式为解决我国教育发展不平衡、经济欠发达地区本地人才流 失浪费等一系列社会问题做出自己的贡献。 2.22.2 公司总体战略公司总体战略 2.2.12.2.1 公司宗旨公司宗旨 创造新型教育模式 提供最优质的服务 铺就学子成功之路 2.2.22.2.2 公司愿景公司愿景 充分整合教育资源，为考生提供高品质的辅导课程和课外学术文化交流平台，帮助考生 更加高效、科学地备战高考，满足我国二、三线城市高中学生希望获得高质量教育和实现大 学梦的强烈愿望，打造有影响力的教育辅导品牌和具有专业水准的高考辅导机构。 2.2.32.2.3 公司定位公司定位 以奎星圆梦教育科技有限公司为依托，立足高考大省浙江，服务中国，充分利用本地优 秀考生资源，提