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文档简介

出纳工作移交表原出纳员 因工作不便，决定将出纳工作暂移交给 接管。现办理如下交接：一、交接日期： 年 月 日二、具体业务的移交：1库存现金： 月 日账面余额 元，实存相符，借支单 张 元（借支人员确认表附1，)实存相符2银行存款余额 元（明细如下），经编制“银行存款余额调节表”核对相符。项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三、移交的出纳凭证、账簿、文件：1.现金日记账 本。分别有： 。2.银行存款日记账 本。分别有： 。3.空白现金支票 张（ 号至 号）；截止 年 月 日，共使用 张，其中作废现金支票 张（号码分别为 ）；详见现金支票使用登记簿 4.空白转账支票 张（ 号至 号）；截止 年 月 日，共使用 张，其中作废转账支票 张（号码分别为 ）；详见转账支票使用登记簿5.空白收据 本（ 号至 号）；6.单位汇款委托书共 份，委托书号： 至 .截止 年 月 日，共使用 份，其中作废 份（号码分别为 ）；详见汇款委托书使用登记簿7. 银行对账单一张（ 年 月 日)8.银行存款余额调节表一张 年 月 日)9.档案移交清单_张；名称规格数量备注四、未支付的凭据；名称数量单价金额备注五、保签箱、银行物件交接1.保险箱 个，锁匙 把；2.记账用U盘（4G）_个，网上银行U盾 个，分别为： 。3.银行预留印鉴卡 个；4.支票购买证 本；5银行卡_张，分别为： 。6电卡_张，水卡_张，天然气卡_张六、印鉴1. 印章一枚；2. 印章一枚；3. 印章一枚4. 印章一枚5. 印章一枚6. 个银行预留印鉴章。七、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。八、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人： （签名盖章）
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