金蝶k3细能力计划系统技术手册.pdf

金蝶 K/3 细能力计划 金蝶 K/3 细能力计划 系统手册系统手册 前 言 前 言 感谢您使用金蝶 K/3 细能力计划系统手册 。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的细能力计划的管理，主要包括 以下内容： ? 系统总述 ? 操作建议 ? 详细的操作流程 ? 系统的功能和特点 ? 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息 如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登 录金蝶网站（ 。 2. 售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出 快速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业 解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软 件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。 6. CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。 7. CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性 服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解 答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制“服务，使用一切资源，包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作， 为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务 资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新“。 金蝶金蝶 K/3 产品设计思想产品设计思想 金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链 的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控 制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应 用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内 的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术 的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件，第一 个纯 JAVA 中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金 蝶 K/3 的缔造者，其中金蝶 K/3 是中国中小型企业市场中占有率最高的企业 管理软件。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主 研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP 管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源 管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业 间的商务协作和电子商务的应用集成。 编写约定编写约定 ? 通用格式约定通用格式约定 格式格式 意义意义 宋体 正文。 下划线 输入信息。 斜体 提示信息。 ? 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式 意义意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 ? 键盘操作约定键盘操作约定 格式格式 意义意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键 2 在键盘上同时按下两个键。 ? 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式 意义意义 单击 按下鼠标左键点击某一对象。 双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击 选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标 键。 ? 特别标志特别标志 格式格式 意义意义 温馨提醒： 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请 用户谨慎使用。 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前,必须先完成的操作. 定义： 定义内容中出现的财务或计算机术语。 EPC 描述图例说明描述图例说明 本手册中的主要业务流程均采用 EPC （Event-driven-Process Chain） 图进行描述。 EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户 可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符 号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据 和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公 司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个 流程中涉及到哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表： 名称名称 图标图标 定义定义 示例示例 事件 事件描述了状态的发生， 它反过来又 充当了一个触发器。 销售订单审 核通过 功能 功能描述了初始状态向最终状态的 转换。 销售订单处 理 组 织 单 元 组织单元描述了企业的大体结构。 销售部门 信息、物 料、资源 对象 信息、 物料或者资源对象描述了现实 世界中的对象（比如业务对象、实 体） 。 销售订单 流 程 路 径 流程路径显示了流程之间的前后连 接关系（可以辅助导航） 。 发货检验流 程 逻 辑 操 作符 逻辑操作符描述了事件和功能或流 程之间的逻辑关系。 “XOR” ：表示从多个流程中，必须 并且只能选择其一； “V” ：表示“或”的关系； “” ：表示“且”的关系。 控制流 控制流描述了事件和功能或流程之 间的先后和逻辑依赖关系。 信息流、 物流 信息/物流定义了某个功能是否被读 取、变更或者写入。 资源、组 织 单 元 分配 资源/单元分配描述了哪个单元（员 工）或资源来处理某个功能或者流 程。 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表， 您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分 支机构或直接传真至(0755)26710666 产品管理部产品管理部反馈给我们, 我们将期待您 给予我们好的建议和意见。 I 目目 录录 第一章 金蝶K/3 V10.2 系统总体介绍3 第一节 主控台.3 第二节 主控台编辑器 .4 第三节 消息中心 .11 第四节 我的K/3.14 第五节 系统设置 .16 第二章 系统概述.17 第一节 系统结构 .17 第二节 系统特点 .18 第三节 应用流程 .19 第四节 模块结构 .20 第三章 系统维护.23 第一节 基础资料维护 .23 第二节 系统初始化 .38 第三节 系统设置 .40 第四节 用户管理 .42 第五节 日志信息 .43 第四章 细能力需求计划 .47 第一节 细能力需求计划 .47 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 II 第五章 MRP/ERP简介 53 第一节 MRP/ERP概念及历史.53 第二节 MRP/ERP的作用 54 第三节 MRP的原理.55 第四节 如何建立有效的ERP系统57 第六章 术语表.61 第七章 参考书目.63 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 第一章 金蝶第一章 金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 金蝶 K/3 V10.2 产品是在金蝶 K/3 V10. 0 的基础上，对产品功能作进一步的改进和完善。 同时，增加了许多特色功能，所有功能都可以通过主控台进入，方便用户操作，体现集团化 管理，使用户一目了然。 第一节 主控台第一节 主控台 主控台是 K/3 所有功能的应用界面。K/3 的所有功能，都统一显示在这个界面上。 主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部 分是逐一展开的关系。 系统类，主要是以标签页的形式将金蝶 K/3 ERP 产品划分为集团合并、物流管理、生产 管理、人力资源、财务会计、管理会计、资金管理、集团分销、绩效管理、系统设置、我的 3 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 4 K/3 十一大部分。有关系统设置和我的 K/3，将在下面的章节中作以介绍。 系统明细，对应的系统明细。在明细中选择某一标签，则在系统明细中显示所包含的系 统。双击某子系统可直接进入该系统。 子功能列表，是系统对应的子功能列表。在系统明细中选择某一系统，则该系统所包含 的子功能模块将在子功能列表中列示。 举举 例例 我们想进行凭证录入，则依次选择财务会计总账 凭证处理凭证录入 ，打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。 功能快速进入框，是快速打开一个功能界面的方法。系统对于所有的功能都提供一个助 记码信息，当在此处输入了对应模块的助记码信息后，就可以打开相应的业务模块。 注意事项注意事项 各个功能的助记码信息通常都是该功能的汉字拼音的第一个字 母，如凭证录入功能的助记码为。各个功能的助记码信息可以在主控台 编辑器中查看到。 举举 例例 我们想进行凭证录入， 则在 “快速进入模块输入框” 录入， 然后单击【进入】 ，就打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。 消息中心，是在同一个账套、不同用户之间进行消息收发的平台。详细的说明请参见本 章第三节。 第二节 主控台编辑器第二节 主控台编辑器 一、主控台编辑器 主控台编辑器实现了用户对主控台个性化设置的要求。用户可以通过对主控台定义符合 自己业务需要的设置从而更方便的使用 K3 系统： ? 对于主控台上的各个功能菜单，可以根据自己的要求，进行调整显示。如可以控制 是否是否需要在主控台上显示，根据自己的需要修改显示的名称等。 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 ? 在主控台上挂接第三方应用程序。如可以将用户常用的应用程序（也可以是用户二 次开发的程序）通过主控台编辑器，在 K/3 主控台上增加一个快捷方式，这样以后 用户可以在主控台上直接打开自己的应用程序。 注意事项注意事项 只有拥有了主控台编辑器管理权限的用户， 才可以使用这个功能。 权限设置在“用户管理”功能中进行设置。 (一)(一) 应用应用 在主控台菜单中，选择系统设置主控台编辑 。打开的界面如下： 主控台编辑器 主控台编辑器 从这个界面上，我们可以看到，此处的编辑与 K/3 主控台界面上显示的内容是一致的。 通过对主控台编辑器的一些相应设置，可以对 K/3 主控台界面进行一些个性化的设置。 自定义主控台上各项目的名称自定义主控台上各项目的名称 1. 在“主控台编辑器”界面右边的中，选中需要重命名的项目，如：总 账，双击 “总账” ，当光标闪烁在“名称”输入框时，可以重新输入目标名称； 2. 此时，工具栏中【应用】功能按钮被自动激活，您单击该按钮来保存对项目名称所 5 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 6 作的修改； 3. 当然，如果您没有及时通过【应用】来保存修改，系统还会在您操作“功能名称列 表”内容时，弹出提示框： “您刚才对*功能属性进行了修改，是否保存？” ， 单击【是】 ，保存刚才的名称修改；反之，单击【否】 ； 4. 单击工具栏【关闭】 ，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。 调整主控台上各项目的优先次序列示调整主控台上各项目的优先次序列示 通过同类项目间位置的上、下移动，可以实现功能按日常应用实际的优先次序列示。 1. 在“主控台编辑器”界面右边的中，选中需要移动位置的项目，此 时可单击工具栏中【向上移动】 、 【向下移动】来调整当前项目至目标位置； 2. 单击工具栏【关闭】 ，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。 自定义项目管理自定义项目管理 除了系统预设的各项目外，用户可以通过“主控台编辑器”工具在主控台上随意增 加自定义项目。 1 新建自定义项目： 通过新建自定义项目，可以实现在主控台上增加外挂第三方程序（创建快捷方 式）的功能。 在“主控台编辑器”界面右边界面，单击工具栏【新建】 。 1) 如果界面列示的项目属于非明细功能，单击工具栏【新建】 ，弹 出“新建”对话框中只有输入框。 2) 如果界面列示的项目属于明细功能，单击工具栏【新建】 ，弹出 “新建”对话框，界面中有如下三项内容： 数据项数据项 说明说明 是否必录项是否必录项 项目名称 当前功能项目在主控台上的显示名称。 是 助记码 可通过主控台右上角的快捷方式直接进 入该项目的功能界面。 否 程序路径 指定该功能的程序路径。 是 注意事项注意事项 所有新建自定义项目系统默认“可见” 。 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 7 举举 例例 如果希望在主控台上的 “系统设置” 系统类下增加一个新的类 “我 的工作”“日常工作”“邮件处理”“我的邮箱” ，单击“我的邮箱”可 以调用邮箱工具。那么在主控台编辑器中的实现步骤是： I. 打开主控台编辑器，在“功能编辑列表” 单击选中，然后单击 工具栏【新建】 ，在弹出“新建”对话框中只有输入框中输入“我 的工作” ，然后单击【刷新】按钮。 II. 在“功能编辑列表”单击选中，然后单击工具栏【新建】 ，在弹 出“新建”对话框中只有输入框中输入“日常工作” ，然后单击 【刷新】按钮。 III. 、在“功能编辑列表”单击选中，然后单击工具栏【新建】 ，在 弹出“新建”对话框中只有输入框中输入“邮件处理” ，然后单 击【刷新】按钮。 IV. 、在“功能编辑列表”单击选中，然后单击工具栏【新建】 ，在 弹出“新建”对话框中只有输入框中输入“我的邮箱” ，选择这 个程序所在的路径，然后单击【刷新】按钮。 V. 关闭主控台编辑器，返回主控台，就可以看到需要的结果了。 2 修改自定义项目： 1) 该自定义项目属于明细功能类： I. 工具栏【属性】按钮被自动激活，单击【属性】 ，在“属性”对话框中， 对该项目的名称、助记码、程序路径进行重新设置； II. 您也可以通过在中，对该项目的名称、助记码、是否可见 进行重新设置。 2) 该自定义项目属于非明细功能类项目： 在中，对项目名称、助记码进行重新设置。 注意事项注意事项 目前仅有选中自定义的明细功能类项目， 【属性】按钮才被激活。 3 删除自定义项目： 1) 在中， 用鼠标选中将要删除的自定义项目， 此时， 工具栏 【删除】 按钮被自动激活。 2) 单击【删除】 ，系统提示： “是否确认要删除该自定义项目？” ，单击【是】 ， 删除成功；反之，则不删除。 3) 单击工具栏【关闭】 ，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 注意事项注意事项 目前仅有自定义的项目才可以被删除。 实现主控台显示模板的导入、导出功能实现主控台显示模板的导入、导出功能 1 通过模板的导出功能， 您可以将您在主控台编辑器中所作的设置导出并保存为模 板文件，以供备份或者其他客户端使用。 1） 单击工具栏【导出模板】 ，在弹出的“选择目录”界面中， 2） 输入该模板的文件名， 【保存】 ，保存模板文件成功。 2 通过模板的导入功能，您可以将已经保存的模板文件引入到主控台编辑器。 1） 单击工具栏【导入模板】 ，在弹出的“选中目录”界面中，选中已经保存的 模板文件， 2） 单击【打开】 ，将文件中的设置恢复并显示到主控台编辑器； 3） 单击工具栏 【关闭】 ， 退出主控台编辑器， 所作修改在主控台界面得到显示。 注意事项注意事项 保存的模板所包括的内容有：您对系统设置的所有设 置，即：包括主控台编辑器和选项设置的设置。 (二)(二) 主控台编辑选项主控台编辑选项 单击工具栏【选项】 ，打开下图“选项”界面。 这两个选项的作用是： ? 选项： 选中该复选框，则 K/3 主控台上可允许多个主界面同时存在；反之，只能允许一个 主界面存在。 8 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 ? 选项： 选中该复选框，则在 K/3 登录界面上，用户就看不到该客户端连接的中间层服务器 上的组织机构的代码和名称，只能手工输入组织机构信息；反之，则显示。 注意事项注意事项 这些选项仅对某一个具体的客户端有效，不影响其他客户端的设 置。 (三)(三) 恢复系统默认设置恢复系统默认设置 如果，通过主控台编辑器设置后，您认为主控台的显示还不够理想或者不够实用， 可以通过主控台编辑器的【默认设置】按钮，来将您的自定义设置恢复到系统默认设置。 注意事项注意事项 使用【默认设置】后，系统将把【主控台编辑】和【选项设置】 都恢复到系统默认设置。 二、选项设置 在主控台菜单中选择系统设置选项设置 。打开“选项设置”界面，如 下图所示： 这里的选项主要是控制对于主控台上各菜单项的操作方式。 9 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 10 (一)(一) “站点名称”框“站点名称”框 用户可自定义决策信息系统站点名称及人力资源系统站点名称。单击【确定】后，设置 生效。 注意事项注意事项 只有在此处设置了这些站点信息后，用户在人力资源人力资源 系统和商业智能决策支持系统才可以打开使用。 (二)(二) “操作方式”框“操作方式”框 ? 选项： 选中该复选框，则在进入明细功能时，只要单击鼠标即可打开明细功能界面；反之， 则必须双击鼠标才可以打开明细功能界面。 ? 选项： 选中该复选框，则所选中的系统类会自动靠右侧；反之，则选中该系统类后其位置 不动。 ? 选项： 选中该复选框，则在选中一系统明细功能时，系统自动动态刷新其下级菜单。 注意事项注意事项 目前，动态刷新影响的系统有：报表、销售管理、仓存管理、采 购管理、万能报表。 ? 选项。 选中该复选框，则在选中一子系统细功能时，系统自动动态刷新其下级菜单。 注意事项注意事项 ? 目前，动态刷新影响的子系统有：财务分析-自定义报表分析、财务分析- 因素分析、基础资料-公共资料。 ? 这些选项仅对某一个具体的客户端有效，不影响其他客户端的设置。 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 第三节 消息中心第三节 消息中心 消息中心中，可以实现消息的发送、接收、回复、转发等一些常用功能。同时，还可以 协助进行业务系统业务流程（工作流）的执行。 举举 例例 在工业采购系统的采购申请流程中启用了多级审核流程并且启用 工业流后。在一级审核人审核完一张采购申请单后，系统会自动向二级审核人发 送一个工作流消息，当二级审核人登录系统时，系统会自动通过消息中心弹出这 个消息界面，二级审核人看到这个消息后，如果需要马上处理，只要双击这条消 息，系统会自动打开这张采购申请单供二级审核人进行处理。 一般情况下，消息中心是以一个小图标的方式显示在主控台的右下角。单击这个小 图标，就可以打开消息中心主界面，如下图： 注意事项注意事项 当您在主控台界面上操作时，如果此时有新消息传递，该图标会 呈现动态效果，同时系统将给您接收新消息的提示。 在 K3 消息中心中，消息分为两类：普通消息和工作流消息。 ? 普通消息：指在消息平台中手工发送出去的消息。 ? 工作流消息：指在进行业务过程中，业务系统根据业务流程设置自动向下一个流程 执行人发送的消息。这样的系统包括：工业的多级审核管理、商业的多级审核管理 流程等。 在 K3“我的消息”界面中，各按钮的作用是： 11 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 按钮按钮 说明说明 刷新 即时更新收发消息 发送新消息 打开“发送新消息”界面 消息详细列表 打开“消息列表”界面 关闭 关闭“我的消息”界面 选项 打开选项“设置”界面 一、消息查看 “我的消息”界面中可以查看到最近收到的消息。普通消息与工作流消息的图标显示将 有所区分。普通消息为：，工作流消息为： (一)(一) 消息查看选项设置消息查看选项设置 1、 消息自动刷新控制 1) 每隔 XX 分钟自动刷新一次。 设定刷新频率后， “我的消息”界面将根据设定的时间间隔定时刷新消息列表，完成 消息的收发。当然您还可以通过点击消息主界面上的刷新按钮来即时获取新收到消息。 2) 有消息时自动弹出消息列表。 选择这个选项后，当收到新消息后，无论用户此时在那个业务界面，系统都会自动 弹出 “消息列表”界面。 2、 消息显示数量控制 1) 在“我的消息”中显示最近的 XX 条消息 设定消息显示的条数后， 每次打开 “我的消息” ， 这个界面仅显示设定条数的的消息， 这些消息按时间顺序显示最近的 XX 条消息。 2) 只显示未阅读的消息。 选择这个选项后， “我的消息”界面只显示未阅读的消息，一旦消息被阅读后，该消 息自动从“我的消息”界面隐藏。如果此时用户希望看到这个消息，可以到“消息详细 列表”界面中查看。 12 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 13 (二)(二) 消息处理消息处理 如果是普通消息，双击可以打开消息的详细信息界面。在消息的详细信息界面，可以回 复和转发消息。 如果是工作流消息，双击打开该消息对应业务模块的界面，可以直接进行相应的业务操 作。 二、消息发送 1. 在“我的消息”界面中，单击【发送新消息】 ，打开“准备发送消息”界面。 2. 选择一个或者同时选择多个收件人，输入主题和内容，单击【发送】 ，可以将编辑好 的邮件发给所有的指定接收人。 注意事项注意事项 ? 收件人只能是账套中的用户。 ? 此处发送的为普通消息。工作流消息的发送步骤请参照相关业务模块的使 用手册说明。 三、消息回复 1. 在“我的消息”界面中，单击【消息详细列表】 ，打开“消息列表”界面。 2. 在“消息列表”界面中，选择一个消息，单击【回复】 ，可以将给发件人回复消息。 四、消息转发 1. 在“我的消息”界面中，单击【消息详细列表】 ，打开“消息列表”界面。 2. 在“消息列表”界面中，选择一个消息，单击【转发】 ，可以将收到的消息转发给其 他一个或多个接收人。 五、消息删除 1. 在“我的消息”界面中，单击【消息详细列表】 ，打开“消息列表”界面。 2. 在“消息列表”界面中，选择一个消息，单击【删除】 ，可以删除历史消息。如果同 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 14 时选择多个消息，单击【删除】 ，可以一次批量删除多个历史消息。 六、消息查找 1. 在“我的消息”界面中，单击【消息详细列表】 ，打开“消息列表”界面。 2. 在“消息列表”界面中，单击【查找】 ，可以设定不同的过滤条件查找消息。 第四节 我的第四节 我的 K/3 在“我的 K/3”中，用户可以按需要设置一些常用功能的快捷方式。它主要包括常用功 能设置和常用功能的执行。 一、常用功能设置 在主控台中，选择我的 K/3常用功能设置 。打开“常用功能设置”界面，如 下图所示： 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 首先，在该界面左边的中选中某一功能，然后单击，则所选的功能显示 在界面右边的列表中。可以双击该功能的和录入框，对 其进行自定义。常用功能设置完成后，单击【确定】 ，将在常用功能显示该功能图标，双 击图标可直接进入功能界面进行操作。 如果想取消该常用功能，可在界面右边的列表中选中该功能，然后单击 ，则该功能将不在列表中显示，单击【确定】 ，查看常用功能 ，发现， 该功能图标也不在“常用功能”中显示。 二、常用功能执行 在主控台中选择我的金蝶 K/3常用功能 ，打开“常用功能”界面，在该界面 中显示用户自定义的常用功能，双击图标，可直接进入该功能界面进行相应操作。 15 第一章第一章 金蝶金蝶 K/3 V10.2 系统总体介绍系统总体介绍 16 第五节 系统设置第五节 系统设置 在该版本中各个系统的系统参数设置将统一在系统设置部分进行操作。改变以往在不同 系统分别设置的形式，以突出产品的整体化和集中化。 在主控台界面中，选择系统设置 。系统设置包括系统设置、初始化、基础资料、工具 箱、用户管理和日志信息六大部分。 在系统设置模块中，可以对各个系统的参数进行集中设置和管理。详细功能操作过程请 参见 V10.0基础资料手册基础资料手册的相关内容。 初始化，主要是对各个系统进行初始化数据的录入操作。 基础资料，主要是对各个系统的基础资料进行设置和管理，它类似于以前版本中各系统 的“基础资料”子模块的功能。相关内容可参见 V10.0 手册。 用户管理，相当于以前版本中各个系统的“用户管理”模块。具体操作可参见 V10.2 手 册相关内容。 日志信息，相当于以前版本中各个系统的“日志信息”模块。具体操作可参见 V10.2 手 册相关内容。 第二章第二章 系统概述系统概述 17 第二章 系统概述第二章 系统概述 在企业的运作中，要先排定主生产计划（由 MPS 运算得到的生产计划） ，再由主生产计 划安排细部生产计划（由 MRP 运算得到的生产计划） 。为使生产计划的安排不超出企业的生 产能力限制，就必须进行能力规划。 细能力需求计划是用来检查物料需求计划可行性，它根据物料需求计划，工厂现有能力 进行能力模拟，同时根据各工作中心能力负荷状况判断计划可行性。在进行细部的生产计划 安排时，要考虑所有物料的所有的工作中心的能力与负荷，以便决定如何调整生产计划。这 个过程即是细能力计划过程。细能力计划过程因参与计算的数据较多，所花的时间也会多一 些。 需要指出的是，企业计划过程中的影响因素非常多，软件的能力输入参数有限，不能考 虑企业计划过程中的所有因素， 而且对输入参数的准确性要求较高 （如工作中心的标准工时） ， 因此，能力计划只是一个参考。实际的决策还需要企业管理人员根据实际情况灵活处理。 简而言之，细能力需求计划的目标是： ? 平衡细部生产计划和工作中心的之间的负荷与能力 第一节 系统结构第一节 系统结构 在进行物料需求计划安排时（对应 K/3 的 MRP 结果维护） ，需要细能力需求计划过程， 细能力需求计划系统与 K/3 工业其它系统紧密相连，包括工厂日历，资源清单，MRP 物料工 艺路线；MRP 物料工艺路线相关的工作中心的数据（标准工时等） ；MRP 件主文件；MRP 主 文件相关的任一 BOM。 本系统与相关系统的结构图如下： 第二章第二章 系统概述系统概述 第二节 系统特点第二节 系统特点 本系统具有以下特点： ? 实时维护资源清单 ? 可变的能力核算展望期定义及维护 ? 灵活的细能力需求计划报表 ? 工作中心能力的输入输出控制的实时维护 ? 可变的时间周期长度和周期数 ? 具有反查功能的能力需求查询 18 第二章第二章 系统概述系统概述 第三节 应用流程第三节 应用流程 细能力需求计划是用来检查物料需求计划可行性，它根据物料需求计划，工厂现有能力 进行能力模拟，同时根据各工作中心能力负荷状况判断计划可行性，应用流程： 19 第二章第二章 系统概述系统概述 第四节 模块结构第四节 模块结构 20 设置处理设置处理 第三章第三章 系统维护系统维护 金蝶 K/3 V10.2 产品用户手册 23 第三章 系统维护第三章 系统维护 系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： ? 基础资料维护 ? 系统初始化 ? 系统设置 ? 用户管理 ? 日志信息 第一节 基础资料维护第一节 基础资料维护 基础资料是 K/3 系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、 账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。 在 K/3 系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资 料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见 K/3 V10.2基础资料用户手册基础资料用户手册。 物料主文件中与计划相关的参数决定了物料的计划属性，如何正确地设定相关的参数对 计划的运行非常重要。与计划相关的比较重要的基础资料包括物料资料、工厂日历、资源清 单、工艺路线、生产类型等。 一、物料基础资料 物料基础资料是最重要的基础资料，它的设置决定了细能力需求计划如何计算，不同的 设置将会得到不同的结果。以下是物料基础中与细能力需求计划相关的参数： (一)(一) 物料属性物料属性 物料属性表示了物料的来源及其它特殊属性。 不同的属性在系统里的处理有较大的差别： 规划类物料 该代码对应的物料是产品类，不是具体的产品。在 BOM 中，该类物料只能为规划类物料的子项物料。在 产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算 过程中会自动按比例分解到具体的物料。 配置类物料 表示该物料存在可以配置的项，可配置表示可以由用 第三章第三章 系统维护系统维护 24 户选择什么样的组件。如用户可以在购买汽车时选择 不同的颜色、发动机功率。 特征类物料 与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不 是实际的物料，在 BOM 中只能是配置类物料下级。 特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如汽 车的颜色作为特征件，颜色本身不是实际的物料，表 示颜色是可由用户选择的，其下级可能是黄色、黑色， 这才是实际的物料。 虚拟件 为管理目的而设的物料，如生产过程中的一些中间组 件。在计算展开过程中不考虑其需求。 自制件 自己生产的产品或组件。 委外加工件 由主厂家提供原材料，支付加工费委托其它厂家生产 的产品或组件。 外购件 从供应商购买的原材料。 (二)(二) 计划策略计划策略 物料基础资料中的“计划策略”设置，其值共有、四个选项。 该项的意义是指明物料以什么方式进行计划，其中“主生产计划（MPS） ”类的物料指需 求来源为独立需求，要进行主生产计划运算； “物料需求计划（MRP） ”和“总装配（FAS） ” 类目前暂不区分，都表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划， “无计划”物料表示此物料 不进行需求计划计算。 计划策略为 MPS 的物料，其需求计算在主生产计划里进行；如果业务流程中不进行主生 产计划计算，只运行 MRP，则 MPS 物料也在 MRP 里进行计算。 计划策略为 MRP 的物料， 其需求计算在物料需求计划里进行。 但如果其下级物料为 MPS 物料，该物料也会在 MPS 里计算处理。 可以将产成品，重要的半成品，提前期特别长的物料设为 MPS 物料，进行主生产计划运 算；将一般的自制件、采购件设为 MRP 类物料；数量大、金额小的不重要的物料设为“无” 。 第三章第三章 系统维护系统维护 金蝶 K/3 V10.2 产品用户手册 25 (三)(三) 提前期和提前期偏置提前期和提前期偏置 提前期分运输提前期、生产提前期、采购提前期等。运输提前期是指向客户交货时因运 输时间而需要提前出货的日期（运输提前期在客户资料中进行定义） 、生产提前期指从发出生 产订单开始生产到完工入库的日期、采购提前期指从发出采购订单到收到物料的日期。 （生产 及采购提前期在物料资料中进行定义） 。 提前期一般会受到需求批量的影响,在实际设置中将提前期分为固定提前期和变动提前 期。固定提前期是指生产采购不受批量调整的提前期部分，主要包括产品设计、生产准备和 设备调整、工艺准备等必须用到的时间。变动提前期是指生产受到需求批量影响的提前期部 分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要的总的时间减去固定提前期。变动提前期批 量是和变动提前期联合使用的一个参数，用户可以定义为一个最佳生产批量，或者其他比较 容易统计的生产量。 提前期偏置指物料的需求日期与根据提前期计算出来的需求日期的时间差。因有的物料 并不需要在一开始就投入，而是等一定的时间才需要。如造船，材料的投入是逐步的而不是 一次性的。为降低库存，在需要的时候才进行采购或生产。 注意事项注意事项 ? ? 提前期偏置在 BOM 里设置。 ? ? 该参数比较难于把握，特别是物料较多的企业。但又是比较重要的参数。 如果知道具体的数值，可以根据实际情况填入，否则，按系统的默认设置 （默认为 0） 。可以逐步完成该参数的设置。 (四)(四) 其它属性其它属性 计算是否合并 需求 该属性为否表明该物料要进行需求跟踪，计划系统在 计算需求的过程中会对每个需求单据计算净需求，并 进行跟踪查询； 否则会将所有的需求按日期进行合并， 再进行净需求的计算。 累计提前期 表示某物料从采购所有的原材料到成品装配入库的整 个过程所需要的时间。累计提前期不可维护，在 维护里可进行累计提前期的计算。 第三章第三章 系统维护系统维护 26 订货间隔期 表示订货策略为期间订货法的物料的两次订货的时间 间隔，单位为天。 再订货点 表示订货策略为再订货点的物料的重新订货基准点， 当库存低于此点时发出新的订单。 日消耗量 表示订货策略为再订货点的物料的每天的使用量。参 见订货策略的说明。 默认工艺路线 自制类物料生产时默认使用的工艺路线。 默认生产类型 自制类物料生产时默认使用生产类型。在计划系统生 成生产任务单时，会取该值作为默认值。 默认生产负责人 参考值。 二、资源清单 资源：系统中对生产中所使用的设备、人员的泛称。既可以是一台或一组设备，也可以 是一个人员或班组，或者在生产中任何可以被作为一个整体管理的设备与人员的组合。 系统对资源实行分组管理。在建立资源清单前，首先要建立资源组。每一个资源必须归 属于某个资源组。 注意事项注意事项 建立资源清单前，首先要建立相关部门与工作中心，否则资源无 法建立。 (一)(一) 工作中心工作中心 进入 K/3 系统，单击系统设置基础资料公共资料工作中心顺序 进入“基础系统-工作中心”界面。 参见参见 工作中心的定义与设置请参见基础资料基础资料V10.2用户手册用户手册。 工作中心主要应用于工艺路线、能力需求计划、工序计划、工序排程与工序汇报以及成 本归集等。系统使用的工作中心既不等同于传统上的车间或部门，也不等同于机器设备、生 产线或班组，定义工作中心的关键是确保工作中心的划分与管理与用户所需的管理粒度相适 第三章第三章 系统维护系统维护 金蝶 K/3 V10.2 产品用户手册 27 应。 在编制工艺路线前，先要划定工作中心。工艺路线的每道工序要消耗资源，每个资源对 应一个工作中心，也可以几道连续串行工序对应一个工作中心。但是，如果工艺路线中有两 道工序并行运转，请不要划分为同一工作中心。工件经过每个工作中心要发生费用，产生加 工成本，在作业成本（Activity-based Cost）中可定义一个或几个工作中心为一个成本中心。 工作中心的划分可粗可细。在系统初始运行时，可先将工作中心划粗一些，使系统运行 简化，便于掌握。然后再逐步细化，提高系统运行的成功率。以下是工作中心定义的范例。 ? 一组功能相同，型号、能力相近的设备构成一个工作中心。 ? 由一个关键资源和几个辅助资源的整体构成一个工作中心。 ? 一个外协的加工单位。 (二)(二) 资源组资源组 进入 K/3 系统，单击生产管理产品数据管理基础资料资源清单 顺序进入“资源清单”维护界面。 新增组别新增组别 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 单击“资源清单”文件夹，单击编辑新增组别 ，系统弹出“新 增组”界面。 是 第二步 输入“代码”与“名称” ，单击【确定】 ，系统即会自动建立新增组别。 是 第三步 若要继续新增组别，则重复步骤 2；单击【取消】 ，则退出新增组别。 是 类似于 WINDOWS 操作系统的新建文件夹，可以在资源清单的组下面建立子组。 修改组别修改组别 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 选中任一组别，单击编辑修改 ，系统弹出“组：”界面。 是 第二步 修改后，单击【确定】 ，系统即会自动修改组别；单击【取消】 ，则放弃修 改，退出“组：” 。 是 第三章第三章 系统维护系统维护 28 删除组别删除组别 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 选中任一组别，单击编辑删除 ，系统弹出提示：“确实要删除资 源组吗？”。 是 第二步 单击【是】 ，则删除该组别；单击【否】 ，则放弃删除操作。 是 警警 告告 删除组别前首先要删除该组别下的所有的资源和子组。 (三)(三) 资源资源 新增资源新增资源 数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 代码 资源代码，在资源清单内不能重复。 是 名称 资源名称。 是 类型 资源类型，只有“设备” 、 “人” 、 “生产线”选项。 是 所属工作中心 资源所隶属的工作中心，系统提供已存在的工作中心供选择。 是 单位成本 资源的小时使用成本，内置单位为元/小时。 否 是否关键资源 只有“是” 、 “否”选项，默认为“否” 。 是 每日班次 资源每日开工的班次，不能为负数。 否 每班工作小时 资源每个班次的工作时间，以小时为单位。 是 利用率 资源每日开工工时的利用率，不能为负数，默认为 100%，不 能大于 100%。 否 效率 资源可利用工时的效率，不能为负数，默认为 100%，不能大 于 100%。 否 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 选中任一组别，单击编辑新增 ，系统弹出“新增资源”界面。 是 第二步 输入上述字段，单击【保存】 ，系统即会自动建立资源。 是 第三步 若要继续新增资源，重复步骤 2；单击【退出】 ，则退出“新增资源” 。 是 注意事项注意事项 ? ? 资源日能力=每日班次每班工作小时利用率效率； 第三章第三章 系统维护系统维护 金蝶 K/3 V10.2 产品用户手册 29 ? ? 工作中心日能力=关键资源日能力； ? ? 如果为非关键资源，其资源能力将被忽略，请正确设置资源的各项参数。 修改资源修改资源 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 选中任一资源，单击编辑修改 ，系统弹出“修改资源”界面。 是 第二步 修改后，单击【保存】 ，系统即会自动刷新；单击【取消】 ，则放弃修改， 退出修改资源 。 是 删除资源删除资源 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 选中任一资源，单击编辑删除 ，系统弹出提示： “确实要删 除资源吗？” 是 第二步 单击【是】 ，则删除该资源；单击【否】 ，则放弃删除操作。 是 警警 告告 资源在业务处理中一旦被使用，即不能删除。 查找资源查找资源 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 直接单击【查找】 ，系统弹出“查找”界面。 是 第二步 输入要查找的资源代码，或者同时输入资源名称。 是 第三步 单击【查找】 ，若找到满足条件的资源，系统显示该资源。若未找到满足 条件的资源，系统提示“没有查询到满足条件的资源” 。 是 第四步 单击【取消】 ，放弃查找资源。 是 第五步 如果仅输入要查找的资源名称，单击【查找】 ，若找到满足条件的多个资 源，则系统会按一定的顺序显示其中一个资源。继续单击【查找】 ，则会 逐个显示满足条件的资源。 是 禁用资源禁用资源 如果设备资源处于故障状态或人员处于休假状态，其能力不能利用，可临时禁用资 源。如果设备报废或人员离职，则可永久禁用该资源。 第三章第三章 系统维护系统维护 30 步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步 选择任一资源，单击编辑禁用项目 ，系统弹出提示： “确实要禁 用资源吗？” 是 第二步 单击【是】 ，则系统自动隐藏该资源；单击【否】 ，则放弃禁用操作。 是 取消禁用资源取消禁用资源