PeopleSoft财务软件项目实施总结.doc

PEOPLESOFT 财务软件实施小结财务软件实施小结 2004 年年 5 月月 21 日日 华泰财产保险公司华泰财产保险公司 PeopleSoft 项目小组项目小组 目录目录 1项目前一阶段的进展项目前一阶段的进展.3 1.1PeopleSoft 总账模块总账模块.3 1.2PeopleSoft 资产模块资产模块.3 1.3接口系统接口系统.4 1.4PeopleSoft 硬件及环境硬件及环境.4 2项目存在的问题分析项目存在的问题分析.5 2.1IBM 项目管理中存在的问题项目管理中存在的问题.5 2.1.1条块分割条块分割.5 2.2.2人员工作态度和能力问题人员工作态度和能力问题.6 2.2项目外部支持存在的问题项目外部支持存在的问题.7 2.2.1IBM公司对项目缺乏有力的支持公司对项目缺乏有力的支持.7 2.2.2PeopleSoft公司对项目缺乏有力的支持公司对项目缺乏有力的支持.7 2.3项目技术问题项目技术问题.8 2.3.1PeopleSoft系统和现有浪潮差距大系统和现有浪潮差距大.8 2.3.2PeopleSoft系统的硬件资源系统的硬件资源.9 2.3.3PeopleSoft系统的不稳定问题系统的不稳定问题.9 2.4项目合同问题项目合同问题.10 2.4.1PeopleSoft合同问题合同问题.10 2.5实施过程中的其他重要问题实施过程中的其他重要问题.11 2.5.1PeopleSoft系统实施后维护系统实施后维护.11 PeopleSoft 财务软件项目实施总结 2004 年 5 月 21 日 我公司自 2004 年 2 月 2 日起全面启动 PeopleSoft 财务软件实施项目，组成 了由计财部、信息技术部为主的项目小组，配合 IBM 咨询顾问，进行了 PeopleSoft 总账和资产管理模块以及接口系统的实施及开发工作。此次项目总 结的目的是项目组的全体成员本着对公司和项目高度负责的态度，及早的提出 问题和总结经验，以利于下一阶段工作的顺利和有序开展。总结着重于两个方 面：（1）项目前一阶段的进展；（2）目前存在的问题及其原因分析和对解决 问题的途径的探讨。 1项目前一阶段的进展项目前一阶段的进展 截至 2004 年 5 月 21 日，主要的工作进展如下： 1.1 PeopleSoft 总账模块总账模块 华泰保险公司现有总账会计业务流程分析 华泰 PeopleSoft 系统总账会计业务流程设计 华泰 PeopleSoft 系统总账配置设计 华泰 PeopleSoft 系统总账报告报表需求分析 总账报告报表的开发 总账业务流程/配置/报告报表的计财部评审 总账数据转换原则的确认和数据转换测试 1.2 PeopleSoft 资产模块资产模块 华泰保险公司现有资产会计业务流程分析 华泰 PeopleSoft 系统资产会计业务流程设计 华泰 PeopleSoft 系统资产配置设计 华泰 PeopleSoft 系统资产报告报表需求分析 资产报告报表的开发 资产业务流程/配置/报告报表的计财部评审 资产数据转换原则的确认和数据转换程序的开发 固定资产清查及贴牌方案 1.3 接口系统接口系统 华泰接口系统直接保险业务需求分析及评审 华泰接口系统再保险业务框架性需求分析 华泰接口系统框架性技术设计 1.4 PeopleSoft 硬件及环境硬件及环境 PeopleSoft 测试及开发环境 2项目存在的问题分析项目存在的问题分析 项目组从 IBM 项目管理、项目外部支持、项目技术问题、项目合同和其他 重要问题这五个方面阐述了项目过程中目前存在的问题。 2.1 IBM 项目管理中存在的问题项目管理中存在的问题 2.1.1条块分割条块分割 问题的现象 项目实施的模块包括总账、固定资产和接口系统。IBM 安排了不同的工作人员负责这些模块。虽然各个模块是相对独立的，但 是由于财务系统的一体性，各个模块之间的沟通和协调是必需的。在项 目的过程中，项目组发现各个模块之间的沟通存在较大的问题，经常发 生 A 模块修改了配置和构架影响了 B 模块而 B 模块全然不知，需要华 泰项目组成员从中协调。同时，在发生问题和有困难的时候，在各个模 块之间搪塞推委的情况时有发生。总账模块相对工作量较大，技术难度 高，我们却发现总账模块并没有得到其他 IBM 工作人员强有力的支持。 问题的原因 IBM 在此项目的实施过程中进行了外包，从事总账工作 的公司为香港 DA 咨询公司的中国分公司。因此 IBM 在这次实施中的 团队协同工作并没有得到很好的体现，具备技术能力的人员也没有对需 要帮组的人员提供有力的支持。 解决的途径 以上华泰项目组的观察需要正式告知 IBM。IBM 必需调 整项目的组织方式，打破目前的条块分割的局面，充分合理的在各个模 块之间调配资源。 2.2.2人员工作态度和能力问题人员工作态度和能力问题 问题的现象 总账模块的主要负责人沟通能力存在问题，不能够快速 准确的理解华泰的需求和向华泰转移知识，造成总账模块实施的不确定 因素的增加。个别 IBM 的工作人员和客户沟通存在问题，造成不必要 的矛盾。项目组发现 IBM 公司的工作人员的工作态度不如外包的咨询 公司，但技术能力较好。 问题的原因 总账模块的主要负责人是香港人，语言能力不强，没有 在大陆实施 PeopleSoft 财务的经验，对于国内的业务需求的体会存在差 异。IBM 公司的工作人员都是原普华永道咨询公司的员工。据媒体报 道，在 IBM 公司收购了原普华永道咨询公司后，由于公司文化、机制、 待遇等原因，大批员工离司，普遍士气受到影响。 解决的途径 客观的说，总帐模块负责人的工作态度非常好，经过 4 个月的实施，对华泰的情况有了了解。IBM 公司需为总账模块的负责 人增配熟悉大陆 PeopleSoft 财务系统实施的人员，配合他更好的理解华 泰的需求和向华泰转移知识。对于 IBM 公司的工作人员，华泰需明确 的向 IBM 公司提出，因为 IBM 公司内部管理问题而影响到客户工作的 开展是不可接受的，IBM 公司必须保证在华泰项目上人员的稳定性和 积极的工作态度。 2.2 项目外部支持存在的问题项目外部支持存在的问题 2.2.1IBM公司对项目缺乏有力的支持公司对项目缺乏有力的支持 问题的现象 在项目的过程中，项目组发现 IBM 公司对项目缺乏有力 的支持。IBM 公司前期华泰项目的总负责人，Michael，在项目签署后 就极少来华泰检查工作；在项目出现问题的时候也很难联系上，造成工 作开展的困难。IBM 公司硬件的交付过程中也出现了许多问题，如风 扇损坏，硬盘和其他零件的配置和合同不符，直接影响了项目的实施。 问题的原因 IBM 公司机构庞大，流程复杂。在项目的前期缺乏对于 华泰项目应有的重视。 解决的途径 IBM 公司必须指定新的常驻北京的总负责人，全面负责 协调 IBM 公司内部资源，并且加强对华泰项目的实质性支持。 2.2.2PeopleSoft公司对项目缺乏有力的支持公司对项目缺乏有力的支持 问题的现象 在项目的过程中，项目组发现 PeopleSoft 公司没有对项 目的实施提供有力的技术支持。项目组目前只能够通过电子邮件和网页 向 PeopleSoft 公司提出问题，但是问题的回复常常是没有答案或者否定 答案，而且回复周期极长。到目前为止，PeopleSoft 公司也没有向项目 组了解项目进展的情况和需要解决的问题。 问题的原因 PeopleSoft 公司在中国主要的客户集中在人力资源模块， 财务模块的用户有限。PeopleSoft 在中国没有相应的客户服务和技术支 持中心，技术支持力量略显薄弱。 解决的途径 组织华泰/IBM/PeopleSoft 三方会议，向 PeopleSoft 公司 指出问题的严重性，必须要求 PeopleSoft 公司在项目实施中，指派专人 负责解决华泰的技术问题。 2.3 项目技术问题项目技术问题 2.3.1PeopleSoft系统和现有浪潮差距大系统和现有浪潮差距大 问题的现象 PeopleSoft 系统和现有的系统存在较大的差异，特别在凭 证录入，凭证查询和帐查询的方面，不符合财务人员习惯的操作。 PeopleSoft 系统的部分汉化工作比较粗糙，有些翻译的内容不便于理解。 经过初步的演示，计财部的用户感觉到使用难度较高。这些问题明显的 提高了项目后期推广的风险。 问题的原因 PeopleSoft 系统是国外（特别是美国）普遍使用的财务软 件，比较符合国外财务人员的使用习惯。PeopleSoft 系统进入中国时间 较短，在针对中国市场的汉化和凭证录入，凭证查询和帐查询方面的工 作还不够完备。 解决的途径 对于此问题，解决的方案需要多管齐下： 针对凭证录入，凭证查询和帐查询方面不符合财务人员习惯的 操作的问题，可以对 PeopleSoft 进行客户化开发。是否进行客 户化的开发，需要考虑以下两个问题：（1）对于总账的客户化 开发不在合同范围内，IBM 公司是否同意？（2）这些客户化 开发在下次系统升级时需要重新开发，华泰能否掌握这些技能， 还是需要再请 IBM？ 针对 PeopleSoft 无法改变的差异，必须加强对财务用户的培训。 根据目前的判断，原计划的培训时间可能不够，需要增加。 2.3.2PeopleSoft系统的硬件资源系统的硬件资源 问题的现象 PeopleSoft 系统和现有的浪潮系统存在本质的区别，PS 是集中式的大系统，对系统的硬件资源有更高的要求。目前，项目组在 使用开发系统的过程中，发现系统的效率和反应速度，与项目组的期望 存在一定的差距。项目组也就此问题多次咨询，但是并没有得到令人信 服的答案。因此，项目组对目前 PeopleSoft 系统的硬件资源、环境配置 和网络配置能否满足日后华泰财务工作的要求，心存疑虑。 问题的原因 项目组就此问题进行了分析，查阅了合同和前期的文档， 并向多人了解了情况。问题的原因主要在于在 PeopleSoft 合同前期过分 信赖 IBM，没有对 IBM 提出的硬件配置方案仔细分析，也没有要求 IBM 提供硬件配置方案(Sizing)的分析报告。 解决的途径 IBM 公司必须尽快针对华泰 PeopleSoft 硬件资源、环境 配置、网络配置和可能的业务量提出相对应的分析报告。IBM 需明确 告知华泰在目前的配置情况下，华泰可预期的系统效率和反应速度。 2.3.3PeopleSoft系统的不稳定问题系统的不稳定问题 问题的现象 PeopleSoft 系统在项目组使用的过程中发现系统不够稳定， 部分标准功能使用出错。 问题的原因 项目组就此问题进行了分析，发现错误主要是由于系统 比较新的功能，例如借贷分开，存在系统的问题。 解决的途径 PeopleSoft 公司必须负责解决此类问题。同时，项目组需 要对系统进行全面的 Walk-through 测试，以确保功能的实现和没有错 误。 2.4 项目合同问题项目合同问题 2.4.1PeopleSoft合同问题合同问题 问题的现象 PeopleSoft 合同的约定不明确，合同范围不确定，存在争 议之处较多。在项目初期由于收付费系统约定的不明确，和 IBM 公司 发生争议。在项目实施的过程中，发现合同中对于数据转换的约定和用 户的需求存在差异；合同中关于总账和资产不进行客户化开发，也与实 际的需求相背；合同中包括了应收/应付模块的实施，但在实际的的实 施中发现无用武之地。 问题的原因 PeopleSoft 合同前期的可行性调研不够充分；公司对于大 型 ERP 财务软件的实施缺乏经验。 解决的途径 和 IBM 公司签订补充协议，充分考虑前期工作中的经验， 对于下一阶段实施中的风险进行约定。 2.5 实施过程中的其他重要问题实施过程中的其他重要问题 2.5.1PeopleSoft系统实施后维护系统实施后维护 问题