金蝶K3V12.0网上结算系统用户手册.pdf

金蝶 K/3 V12.0 网上结算系统 金蝶 K/3 V12.0 网上结算系统 用户手册 用户手册 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2009 年 01 月 1 前前 言言 感谢您使用金蝶 K/3 V12.0 网上结算系统用户手册 。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的网上结算系统使用，主要包括 以下内容： ? 系统总述 ? 操作建议 ? 详细的操作流程 ? 系统的功能和特点 ? 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息 如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登 录金蝶网站（ 。 2. 售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出 快速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业 2 解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软 件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。 6. CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。 7. CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性 服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解 答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制“服务，使用一切资源，包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作， 为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务 资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新” 。 金蝶金蝶 K/3 产品设计思想产品设计思想 金蝶K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的 业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制 的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。 基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的 战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管 理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最 3 4 详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围 内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完 美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一 个纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金 蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高 的企业管理软件。 2004 年 10 月， 金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。 金蝶 EAS 构建于金蝶自 主研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP 管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资 源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企 业间的商务协作和电子商务的应用集成。 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式 意义 宋体 正文。 下划线 输入信息。 斜体 提示信息。 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式 意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定键盘操作约定 格式 意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键 2 在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式 意义 单击 按下鼠标左键点击某一对象。 双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击 选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放 开鼠标键。 特别标志特别标志 格式 意义 温馨提醒： 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果， 请用户谨慎使用。 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义： 定义内容中出现的财务或计算机术语。 流程图图例说明流程图图例说明 本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进 行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通 过连接事件和任务， 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型， 并开展分析。 EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息 系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配， 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 5 哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表： 6 名称 图标 定义 事件 事件描述了状态的发生，它反 过来又充当了一个触发器。 功能 功能描述了初始状态向最终状 态的转换。 组织单元描述了企业的大体结 构。 组织单 元 信息、 物料、 资源对 象 信息、物料或者资源对象描述 了现实世界中的对象（比如业 务对象、实体） 。 流程路 径 流程路径显示了流程之间的前 后连接关系（可以辅助导航） 。 7 逻辑操 作符 逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。 “XOR” ：表示从多个流程中， 必须并且只能选择其一； “V” ：表示“或”的关系； “” ：表示“且”的关系。 控制流 控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖关 系。 信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。 信息 流、物 流 资源、 组织单 元分配 资源/组织单元分配描述了哪个 单元（员工）或资源来处理某 个功能或者流程。 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表， 您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分 支机构或直接传真至(0755)26710817 产品管理部产品管理部反馈给我们, 我们将期待您 给予我们好的建议和意见。 1 目目 录录 第 1 章 系统概述.1 1.1 系统结构1 1.2 系统特点1 1.3 应用流程2 1.4 模块结构3 第 2 章 系统维护.5 2.1 基础资料维护5 2.2 系统的安装与配置 5 2.3 系统设置8 2.4 基础设置9 2.5 系统管理14 第 3 章 业务处理.17 3.1 收款通知单17 3.2 付款通知单22 3.3 内部结算通知单28 3.4 生成凭证34 3.5 单据审批36 第 4 章 查询报表.43 4.1 收款单43 4.2 付款单45 4.3 内部结算单47 4.4 账户信息查询49 4.5 账户余额查询50 4.6 交易明细查询52 第 5 章 权限与控制.55 5.1 基本权限55 5.2 高级权限55 5.3 数据授权57 第 6 章 K/3 Web使用技巧.59 6.1 金蝶K/3 Web 客户端使用的注意事项 59 6.2 常见问题及解决方法 63 6.3 异常现象处理流程 68 附录A 术语表.69 附录B 意见反馈表.71 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 1 章 系统概述 第第1章 系统概述章 系统概述 e-网上结算系统为集团企业日常资金收支活动提供了网上远程对外付款和对内转款、以 及查阅结算开户单位的资金情况，不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握集团企业的资 金周转及盈余情况，随时随地监控集团的财务脉搏，以便企业管理者作出资金决策。同时也 适用于应用集中式方案的集团企业下属机构。 此系统被广泛应用于大中型企业和集团化企业。 1.1 系统结构系统结构 e-资金结算系统主要实现结算开户远程付款和内部结算业务处理、以及结算户的资金使 用情况的查询功能。GUI 结算中心系统是 e-资金结算系统的使用前提，只有在 GUI 结算中心 系统初始化完毕，并且输入数据后，才能在 e-网上系统中处理业务和查看结算户资金使用情 况，下图是 e-资金结算系统与 GUI 资金结算系统关系图如表 1-1： 表 1-1 GUI 结算中心系统 e-业务处理 e-查询报表 1.2 系统特点系统特点 本系统具有以下特点： ? 灵活的支付对外、对内资金 ? 灵活的异地账户及其资金查询功能 1 第 1 章 系统概述 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 2 ? 强大的生成凭证功能 ? 清晰的查询结构 ? 灵活而严谨的单据审批方式 1.2.1 灵活的支付对外、对内资金 灵活的支付对外、对内资金 充分的利用 Web 架构，在异地能够支付结算开户单位对外部单位的付款、以及结算开户 单位内部的转款，并与 GUI 结算中心系统紧密的结合起来，实现数据的实时统一。 1.2.2 灵活的异地账户及其资金查询功能灵活的异地账户及其资金查询功能 不论企业的管理者身处何处， 只要存在互联网， 就可以及时查询各开户资金收支和余额， 随时随地把握结算中心及各开户单位的资金情况，及时对企业资金进行决策。 1.2.3 强大的生成凭证功能强大的生成凭证功能 各类结算通知单均提供生成凭证功能。 生成的凭证可以直接传递至目标账套的总账系统， 也可以将生成的凭证保存到本地，或直接发送邮件。同时满足了结算中心账套与分支机构账 套在同一局域网内外的需求，实现了跨账套的业务处理。 1.2.4 清晰的查询结构清晰的查询结构 系统的业务处理和查询功能可以通过单击主界面功能图标和下拉菜单两种方式处理，结 构清晰，使用起来一目了然。 1.2.5 灵活而严谨的单据审批方式灵活而严谨的单据审批方式 系统提供两种审批方式：单级审批、多级审批，根据企业内部控制的需要选择不同的审 批方式。 1.3 应用流程应用流程 相关内容见表 1-2： 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 1 章 系统概述 表 1-2 1.4 模块结构模块结构 相关内容见表 1-3： 表 1-3 3 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 2 章 系统维护 第第2章 系统维护章 系统维护 系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： ? 基础资料维护 ? 系统的安装与配置 ? 系统设置 ? 系统管理 2.1 基础资料维护基础资料维护 在金蝶 K/3 系统中，选择系统管理?系统资料 。 系统资料是金蝶 K/3 系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科 目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资 料等。在金蝶 K/3 系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的 进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶金蝶K/3 V12.0基础资料管理系 统用户手册 基础资料管理系 统用户手册。 2.2 系统的安装与配置系统的安装与配置 为了使用 Web 系统，必须对 Web 服务器进行配置和安装，然后才能在有 IE 浏览器的客 户端进行登录 Web 系统。 注意注意： 在 e-网上结算系统启用时首先应保证 GUI 结算中心系统已初始化完毕、并 开始结算资金业务处理，其操作过程见 GUI 结算中心系统用户使用手册。 -5- 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 2.2.1 系统安装和配置 安装和配置是在 Web 服务器上进行。 首先在 Web 服务器安装 Web 系统，将安装光盘放入电脑的光驱后，在金蝶 K/3 系统安 装主界面选择安装 WebWeb 服务部件，如果是第一次安装，则选择修改安装；如果是重复 安装，则选择修复安装；在系统重复安装的情况下用户也可选择先删除系统，后选择修改安 装的方法。 注意注意： 除 Windows 2000 不需要安装 IIS，其余操作系统必须安装 Microsoft Internet Information Server 4.0 （即 IIS）和 Web 系统在同一电脑上，提供 Web 服务 组件，支持 Intranet/Internet 应用，保证 Web 系统的应用。 其次进行 Web 的组件配置，确定 Web 端浏览所使用的中间层。操作步骤如下： 1. Windows 启动的主桌面上单击开始程序金蝶 K/3 系统 Web 服务器 系统配置 ，配置中间层服务器。 中间层服务器：中间层服务器：填写中间层服务器的机器名。 2. 配置 Web 服务器 金蝶金蝶 K/3 Web 系列站点名称：系列站点名称：设定访问金蝶 K/3 Web 系统的站点名称。 EIS 系统站点名称系统站点名称：单独为决策信息系统设置的站点。 网上定货站点名称：网上定货站点名称：单独为网上定货系统设置的站点。 配置本机配置本机 Web 数据服务组件：数据服务组件：对本地计算机进行 Web 配置，一般都在配置前划“” 。 最后进行套打文件的装入，以确保连续打印、连续浏览功能的实现。操作步骤如下： 1. 在 Windows 启动的主桌面上单击开始程序金蝶 K/3 系统辅助 工具财务单据套打设计 ，显示“金蝶 K/3 系统注册”主界面，选择账套和用户进入套 打设计工具。 2. 在套打工具中单击文件引入 ，在“引入”界面的查找范围界面中打开目录： C：winntsystem32kdcomnotefile ，分别选择套打文件：Web 版结算中心付款单、Web 版结 算中心内部结算单、Web 版结算中心收款单进行引入。 6 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 2 章 系统维护 注意注意： ? 此处引入文件的目录和盘符随安装的操作系统和系统安装目录有所不 同。 ? 如果系统不需要连续打印、连续浏览、单据打印，则系统可以越过套打 文件的装入步骤。 ? 此处的套打文件是系统提供的一个摸板，用户可根据自己的需要在单据 套打设计工具中进行套打文件的设计。 2.2.1 系统登录系统登录 配置完系统的 Web 服务器后，就可以在客户端 IE 浏览器中登录系统，在第一次登录系 统时，系统提示安装客户端组件，单击【打开】 ，系统自动安装客户端 Web 组件，提示组件 安装完毕，可以登录系统了。 系统登录分为双重登录：首先是公司登录，录入公司的代码和密码后，才能进入相关账 套的登录，选取账套、用户名、密码后，才能进行具体的业务操作。 1、 公司登录公司登录 在 IE 浏览器中输入在 Web 服务器的地址，显示公司的登录界面，在此输入公司代码和 密码后，单击【确定】后则进入用户登录操作界面。 注意注意： 由系统管理员在中间层按类别设置公司机构和密码，该机构下设多个账套。 2、 用户登录用户登录 用户选取账套，录入用户名和密码后，就可进行业务的具体操作了。对账套的选择，我 们提供“列表选择”与“手工录入”两种方式， “列表选择”列示的是中间层账套管理中同一 公司代码下的所有账套，您可通过鼠标双击进行选择。若您只用一个账套，或账套众多，列 表选择比较费时，这时，您可选择“手工录入”方式，直接将账套代码用键盘敲入，录入用 户名和密码后，亦可成功进入所选账套。 -7- 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 注意注意： 公司代码及登录密码、账套名、初始用户名与密码由用户向账套的代理服务 机构或公司的系统管理员申请后，由代理服务机构或系统管理员提供。 2.3 系统设置系统设置 在金蝶 K/3 系统中，选择系统切换?网上结算系统?系统管理?参数设 置 。 参数设置提供了以下几个参数：见表 2-1： 数数 据据 项项 说说 明明 审核、 审批人可以相同 原则上，e-网上结算系统录入的单据审核人、审批人不允许相同，但为 适应一些规模较小的分支机构的管理需要，提供特殊情况下的处理方 式。 账号余额不包括收款 通知单 选中该选项，表明收款通知单右上角的“账号最新余额”不随收款账号 金额的录入发生变动， 此处的账号最新余额只反映已经结算中心处理的 单据的余额。以便了解账号在银行的真实余额，防止发生透支。 内部结算通知单启用 多级审批 选中该选项，内部结算通知单启用多级审批流程，此选项必须与结算中 心系统参数结合使用。 付款通知单启用多级 审批 选中该选项，付款通知单启用多级审批流程，此选项必须与结算中心系 统参数结合使用。 付款单用途栏使用全 角字符 选中该选项， 付款通知单用途栏在西文半角字符状态下录入的内容保存 时会自动消失，必须用全角状态下录入的内容才保存成功。此参数的增 加是为了适应有些银行对提交的单据的用途栏的字符的特殊要求。 付款单用途栏字符数： 付款单用途栏字符数可由用户自己定，系统控制在 1 至 40 个字符，超 过这个范围，给出提示，需重新录入。系统设置处的字符数表示录入控 件的最大字符数，如：30 个中文或西文或数字，20 个中文、10 个西文 或数字；提示中的西文字符包含字节的意思，即指最大长度为 40 个字 节，这个是银行接口约定的。 付款通知单必填结算 方式 选中该选项，付款通知单必填结算方式才允许保存。 付款通知单必填汇入 地 付款通知单必填汇入地信息，单据才允许保存。 输入单据时由开户银选中该选项，在新增三类通知单界面，光标自动停在“开户银行账号” 8 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 2 章 系统维护 -9- 数数 据据 项项 说说 明明 行账号引出账户信息 处，手工录入正确结算账号， “名称” 、 “账号”自动由结算账号关联引 出。 内部结算通知单收款 单位账号可通过 F7 进 行选择 选中该选项，内部结算通知单收款单位账号可通过 F7 进行选择，否则 只能手工录入。 交易明细查询只显示 明细科目 选中该选项，交易明细查询只显示明细科目，不显示非明细科目交易明 细。 表 2-1 2.4 基础设置基础设置 ? 客户资料 ? 多级审批设置 ? 账户科目对应表 2.4.1 客户资料客户资料 付款通知单界面收款单位栏使用 F7，所出现的内容是“客户资料序时簿”的内容，您必 须在此处进行基础设置，在付款通知单处才可使用。 首先在中间层中进行客户资料的权限设置，然后进入基础设置客户资料中进 行客户资料的编辑。客户资料的编辑操作步骤如下：见表 2-2： 步骤步骤 描描 述述 必填项（是必填项（是/否）否） 第一步 在账套管理用户权限高级权限结算中心资金结算 单客户资料进行操作者用户权限的设置，具体说明参考手册第六 章“权限与控制” 。 是 第二步 在网上结算模块单击基础设置客户资料 ，进入客户资料的过滤界 面，对于第一次进入的用户，单击【确定】 ；对于已增加客户资料的用户， 可根据过滤条件对客户资料进行过滤。 是 第三步 单击功能菜单【新增】 ，出现收款单位名称、开户行及账号、汇入地信息的 录入框，其中收款单位名称、开户行及账号是必录项。 也可通过客户资料过滤界面的“新增”按钮，直接新增客户资料。 是 第四步 单击功能菜单【刷新】 ，新增的资料就会出现在客户资料序时簿里。 是 第五步 单击功能菜单【修改】或【删除】可对客户资料进行编辑。 否 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 表 2-2 注意注意： 新增客户资料时，为了避免重复录入相同的客户资料，对于原已存在收款单 位银行账号相同的记录， 会给出提示 “已存在收款单位银行账号相同的记录， 是否继续？” 2.4.2 多级审批设置多级审批设置 多级审批设置是进行单据多级审批必走的前提步骤。 多级审批管理模块实际上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审批、审批人、 审批权限、审批效果等进行授权的工作。与用户管理高级授权中的“审批”权限没有关系。 系统分别付款通知单、内部结算通知单设置多级审批管理。 单击基础设置多级审批设置 ，进入“多级审批设置”界面，选择付款通知单或 内部结算通知单，单击工具栏【管理】 ，在弹出的“多级审批流程管理”对话框中，系统自动 列出该账套的所有用户名称、审批级次列表以及相关的选项，在此界面，您可以进行以下参 数的设置：见表 2-3： 数据项数据项 说说 明明 必填项 （是 必填项 （是/否）否） 多级审批级次设定 按照两种单据分别设置，如付款通知单可以设为 8 级，内部结 算通知单可以设为 10 级。系统最多支持 20 级审批级次，默认 设置为 6 级。同时在进行了业务审批级次设定的情况下，此处 的审批级次控制了业务审批级次的最高可选级次。 是 按金额确定审批级次 选定此选项后，将需要按级设置该级审批人的审批金额最高限 额，该级审批人只有审批此金额额度以下的权限。具体说明如 下： 1） 、金额最高限额的作用在于利用金额确定该级别审批人的权 限范围。例如，设定一级金额 1000 元，二级金额 2000 元，则 表示一级审批权限为单据金额 01000 元，二级审批权限为 单据金额 02000 元。 2） 、单据的最终审批通过权，按单据金额大小达到的最高审批 级次决定。例如，设置多级审批级次为三级，其中一级金额限 额 1000，二级 5000，三级 10000，则单据金额为 800 时，一级 审批通过，此单据即可进入业务流程，二、三级不需审批此单 否 10 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 2 章 系统维护 -11- 数据项数据项 说说 明明 必填项 （是 必填项 （是/否）否） 据。当单据金额为 1200 时，则必须二级审批人通过，此单据才 能进入业务流程。 3） 、金额设定以本位币计量。 4） 、对于金额限额，应该是逐级增加的，即审批级次越高，进 入此级审批的金额限额越大。同时，除最高审批级次外，必须 每级设置金额限额，在您进行【保存】时，对每一级的金额限 制进行可行性验证。 业务审批级次 该选项规定在第几级审批后，可以进行下一步单据处理操作。 一般来说，单据是到最高一个级次的审批后才能继续进行操作， 但是也有不少处理，对某一级审批是业务审批，审批后就可以 进行下一步操作，其他的审批属于形式审批，即使审批不通过 也不影响实际业务进程。但如果审批流程是按金额确认的，则 最终审批通过权在按单据金额达到的最高审批级次，因此在选 择了选项的情况下，此选项将不可用。 否 审批必须逐级进行 选定此选项后，必须逐级进行审批，否则每个人都可以随时进 入，进行自己级次的审批，系统默认为选中该选项。 否 反审核无需反审批到 最低级 选定该选项，则表示如果不是最高级次或者业务审批级次审批 通过（即单据未完成业务审批） ，在之前均可以进行单据的反审 核工作，以便修改单据，但此时所有的审批信息均清除。系统 默认不选中该选项。 否 表 2-3 在单据的多级审批控制中，、三个参数在其中起到了非常关键的作用， 关于三个参数的控制处理方式， 如表 2-4 所示： 按金额按金额 逐级审批逐级审批 业务审批级次业务审批级次 最终通过级次最终通过级次 处理方式处理方式 否 不可选 单据金额达到的 最高审批级次 进入的最高级审批通过，即可进入 业务流程 是 是 不可选 单据金额达到的 最高审批级次 逐级进行审批，到进入的最高级审 批通过，即可进入业务流程 否 必选 业务审批级次决 定 业务级次审批通过，即可进入业务 流程 否 是 必选 业务审批级次决 定 逐级进行审批，到业务级次审批通 过，才可进入业务流程 表 2-4 多级审批设置的步骤： 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 12 按金额确定审批级次时按金额确定审批级次时 详细操作步骤见表 2-5： 步骤步骤 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 第一步 在多级审批级次设定中录入级次。 是 第二步 选择选项“按金额确定审批级次” 。 是 第三步 根据管理需要，选择选项“审批必须逐级进行” 否 第四步 根据管理需要，选择选项“反审核无需反审批到最低级” 。 否 第五步 双击审批级次列表中的级次，在弹出的对话框中录入本级审批的最 大限额。注意除了最高级可以不录入外，其他级次的金额录入，必 须是后一级的金额大于前一级的金额。 是 第六步 将光标置于某一级次上，从用户列表中选择用户加入到该级。 是 第七步 【确定】后退出。设置的多级审批信息显示在多级审批设置页面。 是 表 2-5 按业务审批级次时按业务审批级次时 详细操作步骤见表 2-6： 步骤步骤 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 第一步 在多级审批级次设定中录入级次。 是 第二步 取消“按金额确定审批级次”选项的选中状态，对话框右侧自动出 现选项“按业务审批级次” ，选择业务审批的级次。 是 第三步 根据管理需要，选择选项“审批必须逐级进行” 否 第四步 根据管理需要，选择选项“反审核无需反审批到最低级” 。 否 第五步 将光标置于某一级次上，从用户列表中选择用户加入到该级。 是 第六步 【确定】后退出。设置的多级审批信息显示在多级审批设置页面。 是 表 2-6 在多级审批设置主页面中， 您可以单击 【管理】 对多级审批设置进行修改， 单击 【清除】 ， 删除已设置的多级审批信息。但是，一旦有单据按多级审批流程开始审批了，除了增加和删 除审批人，其他设置不能再修改。只有在多级审批流程中不再有单据了（所有的单据均未进 入审批流程，或单据已进入审批流程，但已被撤销） ，才能重新修改多级审批参数。 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 2 章 系统维护 定义定义： 业务审批级次是指具有最终审批通过权的级次。 注意注意： ? 同一用户可以处于不同的审批级次中。 ? 只有系统管理员或具有多级审批设置权限的用户才能进行多级审批设置 的操作。 用户可以在中间层或结算中心的您管理高级授权中进行授权。 没有多级审批设置的权限，不能清除多级审批信息。 2.4.3 账户科目对应表账户科目对应表 账户科目对应表的设置是单据生成凭证必走的前提步骤。 单击基础设置账户科目对应表 。 各下属机构由登录结算中心账套并有该权限的用户设置账户科目对应表。录入本分支机 构账户对应的账套名、用户名、用户密码、对应科目、对方科目与各类单据凭证字。设置的 信息可以修改、删除、引出、打印、预览。见表 2-7： 数据项数据项 说说 明明 必填项 （是 必填项 （是/否）否） 目标账套 录入该账套在中间层的账套代码（注意：不是账套名称） ， 如 001.01。 是 用户名 目标账套内的用户名称，生成凭证的制单人。 是 密码 目标账套内您的密码。 是 对应科目 单据生成凭证时的默认科目。收款通知单的对应科目在借 方，付款通知单与内部结算通知单的对应科目在贷方。如： 银行存款科目。 是 对方科目 单据生成凭证时的对方科目。如：应收账款科目。 是 收款通知单凭证字 收款通知单使用的凭证字。 是 付款通知单凭证字 付款通知单使用的凭证字。 是 内部结算通知单凭证字 内部结算通知单使用的凭证字。 是 表 2-7 -13- 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 注意注意： ? 一个账户只能对应一个目标账套。 ? 多个账户可以对应同一个目标账套，但此时用户名、密码、凭证字必须相 同。 用户名及密码、凭证字、对方科目、对应科目、科目核算币别最好与目标账套保持一致， 否则有可能无法生成凭证。 2.5 系统管理系统管理 ? 重新登录 ? 注销 ? 下载 ? 用户管理 ? 网络控制 2.5.1 重新登录重新登录 在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理?系统管理?重新登录 。系统返 回到登录界面，用户重新选择账套和用户名进行登录。同时也提供快捷方式，点击界面左上 角的“金蝶 K3”的标志，可以快速实现重新登陆的目的。见图 2-1： 图 2-1 2.5.2 注销注销 在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理?系统管理?注销 。注销即关闭 系统。 14 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第 2 章 系统维护 -15- 2.5.3 下载下载 在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理?系统管理?下载 。在这里可以 下载一些组件，单击要下载的组件，弹出保存对话框，输入保存路径，单击【确定】即可下 载组件。 2.5.4 用户管理用户管理 在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理?系统管理?用户管理 ，可进行 用户登录密码修改等操作。 2.5.5 网络控制网络控制 参见 参见 金蝶 K/3 V12.0 主控台与系统工具用户手册 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第3章 业务处理 -17- 第第3章 业务处理章 业务处理 在系统主界面，单击业务处理 ，显示业务处理的下拉菜单，您可以有选择单击收款 通知单 、 付款通知单 、 内部结算通知单或者单击相应的业务功能图标，进入打开的过 滤条件界面，在此界面建立过滤的条件。过滤条件建立完毕后，单击【确定】 ，即可显示过滤 的数据，对打开数据进行各种操作，下面将为您分别介绍。 3.1 收款通知单收款通知单 本模块能够录入结算中心开户单位提交给结算中心向外部单位收款的收款通知单；也能 够按照各种查询条件与排序条件：收款、付款单位名称、代码、开户行、账号、金额、结算 方式等等查询收款通知单。 在主菜单，单击业务处理收款通知单或者在主界面单击【收款通知单】图标， 进入打开的条件界面，选择日期后打开收款通知单，可以对收款通知单进行各种操作。 ? 查询 ? 新增 ? 修改 ? 删除 ? 查看 ? 审核、反审核 ? 引出 ? 页面设置 ? 预览、打印、打印设置 ? 连续打印 ? 连续预览 ? 刷新 第 3 章 业务处理 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 18 3.1.1 查询 查询 相关内容见表 3-1： 数据项数据项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 处理状态 处理状态提供“未处理、已处理、全部”三个选择。在网上结算 系统录入的收款通知单信息均可以查询，即包括未经结算中心处 理的、已经结算中心处理的单据。 是 审核状态 审核状态提供“未审核、已审核、全部”三个选择。 是 表 3-1 使用过滤条件与排序，可以缩小查询范围或实现更方便的查询。 3.1.2 新增新增 为了实现在异地录入收款信息，在“收款通知单过滤”界面单击【新增】或序时簿界面 中单击工具栏上的【新增】 ，显示“收款通知单单据”界面，按照单据格式录入各项数据，单 击【保存】即可。见表 3-2： 数据项数据项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 结算编号 可以由您手工录入，也可以自动获取；录入下一张单据时，可以 在前一张的基础上自动加 1，但结算编号不能重复。 是 日期 指单据日期，默认服务器的日期。 是 结算日期 指资金结算的日期，即：业务日期。 是 账号最新余额 系统自动提示，指收款单位的账号中最新可用资金的余额。 否 收款单位、 付款单位录入账号后名称和开户行系统自动携带，账号可以直接录入也可 以用 F7 进行查询。收、付款单位账号的币别必须一致，币别自 动携带。对于收款单位，可以通过选择网上结算的系统参数“输 入单据时由开户银行账号引出账户信息” ，通过录入结算账号即 可带出账号信息。 是 开户银行及账号 选择账号后系统自动携带过来的账号模板中的名称和结算账号。 否 金额 收款的金额，录入该项后，折合本位币栏数据自动给出。 是 汇率 当收、付为外币时可以手工录入，默认为系统资料维护中 中设置的汇率。 否 收款经手 由您手工录入。 否 结算方式 由您手工录入或 F7 选择，可以在系统资料维护中修改和添加。 是 结算号 由您手工录入。 否 附件张数 字符型，最多可录入两位数字。 否 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第3章 业务处理 数据项数据项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 协议书编号 由您手工录入。 否 用途、备注 由您手工录入。 否 制单人 默认为进入系统的人员。 系统自动 表 3-2 注意注意： ? 付款单位栏第一次使用时不支持 F7，由您自行录入外部付款单位信息， 系统会自动记录该信息。再次登录时，按 F7 可以查询到以往录入的信息， 可以减少您录入的工作量。 ? 对于收款通知单收款单位处所选账号，若在账号属性中规定“活期账号 控制” ，则此处仅能输入收款账号，不能录入付款账号。 3.1.3 修改修改 将光标放在需要修改的单据上，单击【修改】 ，显示收款通知单单据界面，修改以上数据 项后，单击【保存】即可。在“收款通知单”界面也可以进行数据清空的操作。通知单保存 后未审核前，可修改通知单的结算编号。 注意注意： 对审核过的单据不能进行修改。如果确实需要修改，则需要进行反审核。 3.1.4 删除删除 对作废（已撤销） 、不需要的收款通知单可以删除。在“收款通知单序时薄”中，将光标 放在需要删除的记录上，单击【删除】 ，系统提示是否确认删除，单击【确定】即可。 -19- 第 3 章 业务处理 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 注意注意： ? 对审核过的单据不能进行删除。 如果确实需要删除， 则需要进行反审核。 ? 已撤销的单据，可以直接删除。 3.1.5 查看查看 在“收款通知单序时薄”中单击【查看】 ，对当前光标所在的收款通知单按单据形式显示 所有信息。 3.1.6 审核、反审核审核、反审核 对录入的收款通知单需要进行再次的确认，以判断单据数据录入的正确性、合理性。在 “收款通知单序时簿” ，选择需要审核的单据，单击【审核】或使用快捷键 F8，该单据会打 上已审核的标记，同时在单据与序时薄以年/月/日的形式记录审核的时间，在单据的时间显 示精确到秒，以便明确经办人责任。已审核的单据不能进行修改、删除等操作，如果要进行 修改、删除等操作，必须进行反审核，选择需要反审核的单据，单击【反审核】或使用快捷 键 F8 即可，此时单据与序时薄中取消审核时间的显示。 由现金管理系统传递到网上结算的收款通知单，收款账号带了核算项目的，审核时系统 会判断核算项目的完整性。 注意注意： ? 制单人与审核人不能相同。 ? 反审核和审核人必须是相同的操作员。 ? 审核同意的收款通知单才能传送至结算中心进行进一步的处理。 ? 结算中心已处理的单据不能进行反审核。 ? 单据经结算中心处理后，即转为结算中心正式的收款单后，网上结算系统 的收款通知单序时薄自动以年/月/日的形式记录处理日期。 ? 系统还提供 【批量审核】 功能， 对于金额教小的通知单， 可使用 SHIFT 或 CTRL 选择多条记录，然后点击【批量审核】按钮，即可完成批量审核功能。 20 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第3章 业务处理 -21- 3.1.7 引出引出 在 “收款通知单序时薄” 中单击 【引出】 ， 可以将当前打开或过滤的收款通知单数据引出， 能以多种文件类型（kds、mdb、htmL、xml、txt 等）保存。显示“引出收款通知单”界面， 选择引出文件的类型， 单击 【确定】 ， 在 “另存为” 界面选择保存文件的路径和输入文件名称， 单击【保存】 ，显示保存成功，即可完成。 3.1.8 页面设置页面设置 由于序时薄中显示收款通知单的所有数据项目，数据列项目在一屏不能完全显示的情况 下，查看数据需要左右移动鼠标，操作和查看都不方便，因此就需要对显示的数据列项进行 过滤，仅仅显示我们需要的数据项目。 在“收款通知单序时薄”中单击【页面】 ，弹出“页面设置网页对话框”界面，在此界 面单击【显示】 ，对列名项、列宽、显示、锁定、列对齐、承前/过次页、负数红字、显示格 式可进行选择，并可保存显示方案；在此界面单击【页面】 ，对页面的显示格式会有多种选择 项，进行选择并可保存页面设置方案。如果您想将该页面设置方案作为默认的设置，请选择 选项。您也可将页面设置方案，则该账套所有的用户都可使 用这个方案，方便打印资料的规范性。 3.1.9 预览、打印、打印设置预览、打印、打印设置 单击【设置】 ，可以选择打印机、打印范围、纸张方向。设置完成后，准备好打印机，单 击【预览】 ，在选择的纸张中显示预览当前收款通知单，单击【打印】 ，即可进行收款通知单 序时簿的打印。 在“收款通知单单据录入”界面中也可以进行当前单据的套打预览、打印、页面设置、 打印设置。 3.1.10 连续打印连续打印 在“收款通知单序时薄”中单击【连续打印】 ，对当前打开的收款通知单序时簿按套打设 计的单据格式逐个打印输出。 3.1.11 连续预览连续预览 在“收款通知单序时薄”中单击【连续预览】 ，对当前打开的收款通知单序时簿按套打设 第 3 章 业务处理 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 计的单据格式逐个进行浏览。 3.1.12 刷新刷新 为提高速度，在执行收款通知单的各项操作中有时不能即时刷新，因此可以在“收款通 知单序时薄”中单击【刷新】 ，对当前收款通知单按打开或过滤的条件进行最新的数据显示。 参见 参见 生成凭证的功能参见本章第 4 节。 注意注意： ? 结算中心确定收款后，单据在收款通知单序时簿中标识为已处理， 此时只能查看，不能进行其他操作。 ? 在操作连续打印、连续预览之前，必须在系统的中间层引入套打设计的 格式文件。 3.2 付款通知单付款通知单 本模块能够录入结算中心开户单位提交给结算中心代其付款给外部单位的付款通知单； 也能够按照各种查询条件以及排序条件：收款、付款单位名称、代码、开户行、账号、金额、 结算方式等等查询付款通知单。 在主菜单，单击业务处理付款通知单或者在主界面单击【付款通知单】图标， 进入打开的条件界面，选择日期后打开付款通知单，可以对付款通知单进行各种操作。 ? 查询 ? 新增 ? 修改 ? 删除 ? 查看 ? 审核、反审核 ? 审批、反审批 ? 撤销、反撤销 ? 引出 ? 页面设置 22 ? 预览、打印、打印设置 金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 第3章 业务处理 -23- ? 连续打印 ? 连续预览 ? 刷新 3.2.1 查询查询 相关内容见表 3-3： 数据项数据项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否） 处理状态 处理状态提供“未处理、已处理、全部”三个选择。在网上结算 系统录入的付款通知单信息均可以查询，即包括未经结算中心处 理的、已经结算中心处理的单据。 是 审核状态 审核状态提供“未审核、已审核、全部”三个选择。 是 审批状态 审批状态提供“未审批、已审批、全部”三个选择。 是 撤销状态 撤销状态提供“未撤销、已撤销、全部”三个选择。 是 表 3-3 使用过滤条件与排序，可以缩小查询范围或实现更方便的查询。 3.2.2 新增新增 为了实现在异地通过结算中心支付给非结算中心开户单位的结算款， 在付款通知单的 “过 滤”界面单击【新增】或序时簿界面中单击工具栏上的【新增】 ，显示“付款通知单单据”