用友U6普及型ERP产品培训-财务部分.ppt

U6-普及型ERP产品培训 财务部分,用友小型事业本部渠道支持部 2008年 1 月 24 日,产品概述 应用准备 核算流程 主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,财务管理各模块的接口关系,产品概述,产品概述 总账应用准备 总账核算流程 总账主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,机构设置 部门档案 职员档案 往来单位 客商分类 客商档案 地区分类 财务 会计科目、凭证类别 外币设置 项目与备查科目设置 收付结算 结算方式 开户银行 选项,总账应用准备,总账应用准备机构设置,部门档案,职员档案,总账应用准备往来单位,总账应用准备财务,会计科目,凭证类别,外币设置,项目目录,总账应用准备选项,产品概述 总账应用准备 总账核算流程 总账主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,总账核算流程,开始会计期,产品概述 总账应用准备 总账核算流程 总账主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,总账主要功能填制凭证,辅助核算项目的完整,总账主要功能常用凭证制作与调用,总账主要功能凭证草稿,总账主要功能转账凭证,总账主要功能审核、签字、记账,审核、签字顺序没有先后，审核工作为必须,产品概述 固定资产应用准备 固定资产核算流程 固定资产主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,选项 资产类别 增减方式 折旧方法 期初卡片录入,固定资产应用准备,固定资产应用准备选项,各项设置对后期业务的影响,固定资产应用准备资产类别,固定资产应用准备折旧方法,不同的折旧方法影响后期折旧的计算,固定资产应用准备期初卡片,可随时录入，但开始使用日期必须在当月之前,产品概述 固定资产应用准备 固定资产核算流程 固定资产主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,固定资产核算流程,产品概述 固定资产应用准备 固定资产核算流程 固定资产主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,固定资产主要功能新增资产,使用日期在当月,可以关联实物图片,多部门使用及折旧分配比例,固定资产主要功能新增资产,可批量减少，已减少资产当月可撤消，并计提当月折旧,固定资产主要功能资产变动,一、资产在使用过程中，发生下列情况时，原值可以变动：1、根据国家规定对固定资产重新估价； 2、增加补充设备或改良设备；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产价值有误的。 二、使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。 三、折旧方法调整时：1、所属类别是总提折旧的资产调整后的折旧方法不能是“不提折旧”;2、所属类别是总不提折旧的资产折旧方法不能调整;3、进行折旧方法调整的资产调整的当月就按调整后的折旧方法计提折旧。 四、净残值（率）调整时，调整后净残值必须小于净值。 五、工作总量调整时，调整后的工作总量不能小于累计用量。 六、累计折旧调整时，原值调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值。 七、资产类别调整时，调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同。 八、变动单不能修改，只有在当月可删除重做。,固定资产主要功能折旧提取,当月未制单前可重复计提折旧，并对折旧额做调整,固定资产主要功能折旧分配,制单时对于科目及辅助项相同的可进行合并,产品概述 工资应用准备 核算流程 主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,人员信息设置 人员类别设置 工资项目设置 部门设置 人员档案设置 计件工资标准设置 计件工资方案设置 选项,工资应用准备,工资应用准备人员信息及类别设置,做为人员档案的参考信息，可不录入,工资应用准备工资项目设置,可利用多种组合公式进行工资项目的计算,工资应用准备部门及人员设置,结合企业实际设置，部门及人员的设置影响后期工资分摊,工资应用准备计件工资标准与方案设置,可有多个标准与方案，后续根据完成件自动计算工资,工资应用准备选项,产品概述 工资应用准备 工资核算流程 主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,工资核算流程,计件工资统计,工资变动,工资分钱清单,扣缴所得税,银行代发,工资分摊,产品概述 工资应用准备 工资核算流程 工资主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,工资主要功能计件工资统计,按不同方案与完成量实现计件工资计算，在工资变动表中自动加入,工资主要功能工资变动,工资计算、汇总，结账后不能修改,工资主要功能工资分钱清单,工资主要功能扣缴所得税,扣税依据，根据实际设置,工资主要功能工资分摊,产品概述 应收应用准备 应收核算流程 应收主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,机构设置 部门档案 职员档案 往来单位 客商分类 客商档案 地区分类 财务 会计科目、凭证类别 外币设置 项目与备查科目设置 收付结算 结算方式 开户银行 选项 存货,应收应用准备,机构设置 部门档案 职员档案 往来单位 客商分类 客商档案 地区分类 财务 会计科目、凭证类别 外币设置 项目与备查科目设置 收付结算 结算方式 开户银行,应收应用准备基本档案设置,具体设置同总账,应收应用准备选项,应收应用准备选项,应收应用准备存货,应收应用准备存货,应收应付单独应用时，做销售发票录入使用,产品概述 应收应用准备 应收核算流程 应收主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,应收核算流程,产品概述 应收应用准备 应收核算流程 应收主要功能 产品演示 Q&A,主要内容,应收主要功能应收业务处理,审核后挂账，通过制单向总账传凭证,应收主要功能应收单据预警与控制,提前预警，提示以上报警信息,对超出信用额度严格控制,应收主要功能收款业务处理,收款单审核后进行凭证处理,应收主要功能核销处理,单据核销后是否要做凭证处理，由系统选项设置决定,应收主要功能票据管理,1、票据贴现,录入贴现率，系统自动根据票面利率与银行贴现率计算利息和费用，可对贴现净额做调整,应收主要功能票据管理,2、票据背书,背书方式为冲销应付款时，被背书单位选择供应商，为其他时可不选，如果背书金额大于应付账款，则将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据,应收主要功能票据管理,3、票据转出,票据转出后恢复应收账款,应收主要功能票据管理,4、票据结算,应收主要功能票据管理,5、票据计息,票据利率和持有天数自动计算利息,应收主要功能转账,1、应收冲应收,提供两个客户之间应收款的转入、转出，实现应收业务的调整,应收主要功能转账,2、预收冲应收,处理客户的预收款和该客户应收账款的转账业务，是否生成凭证由系统选项确定,应收主要功能转账,3、应收冲应付,应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵,应收主要功能坏账处理（直接转销法）,1、坏账发生,对于发生坏账的应收业务单据及金额进行坏账冲销，避免应收款长期呆滞的现象,采