WASGZ项目二次经营策划书20140123修.doc

1 中铁航空港建设集团望安高速公路 WASGZ 合同段 二次经营策划书 指挥部计划合同部 2014 年 1 月 20 日 2 目目 录录 一、工程概况 .3 二、二次经营切入点 .4 三、制定二次经营目标 .4 四、二次经营组织体系 .5 五、指挥部职责 .5 六、分部职责 .6 七、二次经营工作程序及方法 .8 八、保证措施 .12 3 中铁航空港望安高速公路中铁航空港望安高速公路 WASGZWASGZ 合同段二次经营策划书合同段二次经营策划书 一、工程概况一、工程概况 望安高速公路施工总承包工程按设计院划分的单元共 18 个专业标段 （其中：土建标除 T4 外 9 个、路面标 2 个、交安标 1 个、房建标 1 个、 绿化标 2 个、交通机电标 3 个） 。土建第 4 标段提前招标由其贵州桥梁集 团施工外，我单位与贵州公路集团联合体中标承建所有管段工程（其中贵 州公路承建第 9、10 土建标和第 12 路面标） ，线路全长 66.343km，合同总 价为 53.46 亿元。 按项目办要求设置项目部、项目分部、工区三级管理机构，目前项目 部下设四个项目分部，其中第一分部为土建 T1、T2、T3 标分 3 个工区 （一公司施工） ；第二分部为土建 T5、T6 标分 2 个工区（二公司施工） ； 第三分部为土建 T7、T8 标分 2 个工区（四公司施工） ；第四分部为土建 T9、T10 标分 3 个工区（贵州公路施工） 。 本项目主要工程量为（不含贵州公路）：路基土石方 1253 万方，路 基防护圬工 78 万方；桥梁 52 座；涵洞 97 座，3397.2 延米；隧道 13 座， 28679 单线延米。 本工程特点为：本工程特点为： （一） 、工期异常紧张，按有效工期 791 日历天计算，日均完成产值 须达到 518 万元以上（含贵州公路为 676 万元/天） ； （二） 、按各章节组成合同清单的价值（含暂列金额）计算，桥隧比 高达 62.86%，施工组织难度大； （三） 、本地区地质以强风化岩石为主，路基及防护工程施工风险高； 4 （四） 、全段处于山岭地带，且雨季持续时间长，地质灾害频发； （五） 、采用施工总承包模式，招标文件及合同条款较为苛刻，二次 经营工作空间较小。 本工程重难点为：本工程重难点为： （一） 、K33+250K33+520 段路基右侧紧邻 S312 省道，山坡陡峭，坡 度达 70，距 S312 省道垂直高度达 55m 左右，平距不足 30m, 防护难度 大，工期紧。 （二） 、河边隧道、里开隧道、跨省道、跨河。 （三） 、油迈二号桥、者楼河大桥：跨省道、跨河，且有高墩。 二、二次经营切入点二、二次经营切入点 依据招标文件及施工总承包合同，本项目最终验工计价总额为：总承 包合同额+合同约定的主要材料价差调整+500 万元以上的设计变更+保险理 赔。据此，本项目二次经营的主要内容和方向为：暂列金额的验工计价 （主要是 500 万元以内变更设计） 、合同约定的主要材料价差调整（进入 工程实体的钢材、水泥及柴油） 、500 万元以上的设计变更、业主违约引起 的索赔及保险理赔。 三、二次经营目标三、二次经营目标 中铁航空港合同分劈额 41.08 亿元（不含贵州公路） ，其中暂列金额 3.73 亿元。 根据本项目实际情况，确定本项目二次经营总体目标具体为： （一） 、合同工程量清单以外新增的 500 万元以下项目费用控制在暂 列金以内。 （二） 、争取 500 万元以上变更设计的利润达到分劈总价的 1%以上； （三） 、水泥、钢材、柴油按合同进行价差调整，确保达到分劈总价 的 0.2%以上； （四） 、保险理赔金额最低争取达到分劈总价的 0.3%以上； 5 （五）争取索赔金额达到分劈总价的 0.1%以上。 四、二次经营组织体系四、二次经营组织体系 成立二次经营小组。 （一） 、指挥部 组 长：指挥长 副组长：常务副指挥长、总工程师、分管经营的副指挥长 组员：计合部、工程部、物设部及相关部门负责人 （二） 、分 部 组 长：分部经理 副组长：分部经营副经理、总工程师 组 员：计合部、工程部、物设部及相关部门负责人 五、五、指挥部职责指挥部职责 （一） 、计合部 1、对本项目的二次经营工作进行全面策划并适时调整，指导、协助 分部开展落实二次经营工作； 2、配合工程部做好 500 万以上变更设计的经济比选工作； 3、对分部上报的二次经营资料进行审核、汇总，协调签认； 4、审核各类二次经营项目价款； 5、整理二次经营资料，建立二次经营台账； 6、定期对各分部二次经营情况进行考核评价，不断提高分部二次经 营工作积极性。 （二） 、工程部 1、负责本项目的变更设计工作，协调指挥部和各分部与监理、设计 及项目办关系； 2、督促各分部根据现场实际情况，在经济比选后积极展开变更设计 工作，对待上报的变更附件资料进行审核、汇总，协助签认； 6 3、负责收集本项目“三改工程”（改路、改河、改移管线）资料的 收集并装订成册。 （三） 、物设部 1、依据招标文件及合同要求，负责本项目钢材、水泥、柴油的价差 调整，指导分部工作； 2、收集、整理贵州省交通建设工程造价信息网站每月公布的材 料价格信息并发各分部。 （四） 、安全质量环保部 1、负责本项目保险理赔工作； 2、审核各分部保险理赔资料，指导其及时展开保险理赔工作。 （五） 、其他职能部门 根据既定的岗位职责，适时进行二次经营的督导和审查工作。 六、分部职责六、分部职责 （一） 、分部经理 分部经理是二次经营工作的牵头人，应对二次经营工作全面安排部署 并监督、落实，确定二次经营工作重点和目标，确保二次经营工作有效开 展。 （二） 、经营副经理和总工职责 协调分部各部门在二次经营工作中的关系，发掘二次经营突破口， 制订二次经营工作计划，参与项目变更索赔工作的方案策划，做好技术经 济分析、对各部门提供的资料进行审核，协助基础资料的签认工作。 （三） 、计合部职责： 1、组织各部门研究合同条款、学习招标文件以及业主下发的有关计 量变更调差索赔的管理办法； 2、根据计量规则和二次经营的要求随时了解关注施工情况，发掘二 次经营突破口，提出二次经营方案并及时上报指挥部计合部评审； 7 3、配合物设部收集工程材料信息价，收集施工过程中二次经营的基 础资料； 4、审核各类二次经营项目价款； 5、收集相关部门二次经营的基础资料并做好分类汇总； 6、整理各项基础资料，汇总后上报（监理、业主单位），逐级签认， 同时做好资料的追踪、批复以及计量工作，建立健全二次经营台账。 （四） 、工程部职责： 1、积极参与项目变更索赔工作的方案策划和落实； 2、负责工前优化设计，积极履行工中变更设计的主体责任； 3、负责变更设计发起、现场签认、各方沟通的相关业务工作； 4、负责收集整理有关变更索赔工作的所有现场影像记录、会议纪要、 文件信函、施工进度表、业主代表和监理工程师指示记录及现场签认手续、 气象报告等基础资料； 5、配合总工及计合部做好技术经济分析、工程数量审核等相关工作。 （五） 、财务部 1、负责提供人工费支付凭证、购买物资设备的原始票据以及其它有 关费用支付凭证； 2、根据国家金融政策、地方政府相关收费标准等提出变更索赔建议。 （六） 、物资设备部 1、收集贵州省交通建设工程造价信息网站每月公布的材料价格 信息并存档。 2、负责本分部钢材、水泥、柴油的价差调整工作； 3、配合计合部做好二次经营相关资料的签认等基础工作。 （七）安全质量环保部 8 1、负责本分部的保险理赔工作； 2、提供保险理赔所须的原始资料。 （八） 、综合部 负责提供征地、拆迁、补偿、改移道路、三电迁改、工程临时用地 数量和资料，收集和整理相关变更索赔基础资料，协助牵头部门做好其他 相关工作。 （九） 、其它部门 负责收集整理变更索赔所需的相关基础资料，做好相关配合工作。 （十） 、工区 1、工区是二次经营在现场直接落实单位，若出现偏差及时反馈分部。 2、完成分部下达的二次经营任务，并根据既定的方案编制基础资料， 配合分部获取现场监理和标段长的签认。 七、二次经营工作程序及方法七、二次经营工作程序及方法 （一）收集构成合同文件的全部协议书、文件，一般包括以下内容：（一）收集构成合同文件的全部协议书、文件，一般包括以下内容： 1、合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标函及投标函附录（含补遗书、答疑书，要求投标人澄清、补 充的确认资料） ； 4、专用合同条款； 5、通用合同条款； 6、技术标准和要求； 7、图纸； 8、总承包合同工程量清单； 9、其他合同文件（合同履行中，招标文件和发包人、承包人有关工 程的洽商、变更等书面协议或文件，以及工程质量保修协议书、安全生产 9 协议书、廉政协议书视为本合同的组成部分） 。 （二）合同研究、学习（二）合同研究、学习 1、合同整合 计合部将合同协议书、通用条款、专用条款整合成一个有效范本，分 发给项目部领导、各部门负责人，共同研究合同条款，结合自己的工作职 责分工，找出合同中前后矛盾或对我方有利的条款，归纳可以突破的关口， 积极创造效益。 2、费用情况 1）熟悉各章节工程量及费用、不平衡报价情况； 2）了解本项目哪些费用是暂列金额包干使用的，哪些是非包干使用 的，以及使用包干费应履行的手续等。 3）条款研究 明确合同中哪些条款对我们有利，可充分加以利用；哪些条款对我们 不利，要尽量回避 （三）二次经营策划（三）二次经营策划 1 1、设计变更（、设计变更（500500 万元以上）万元以上） 1）变更原则 依据招标文件要求，满足业主约定符合变更条件且变更费用变化超过 500 万元，并且通过正式批复的变更，费用由业主承担。 变更设计应在充分掌握建设单位变更管理办法、招标文件、施工设计 文件和现场情况下进行，变更设计不能降低设计技术标准和影响结构使用 功能，变更设计尽量在开工前提出，避免出现反复变更。变更设计应遵循 增加投资多，施工进度快，实施成本少的原则。 2）变更程序 a、由分部提出设计变更建议方案，采用工程联系单报指挥部工程部。 指挥部工程部和计合部对分部上报变更资料进行审核和完善（必要时现场 10 核实），合格后由分部工程部分别上报驻地办、项目办、设计代表签认； b、根据批复的工程联系单，由分部填制公路工程设计变更申请表 ， 报驻地办提出初审意见后，按其权限和程序报总监办、项目办审核（以上 同样适用于 500 万元以内变更） 。 c、总监办、项目办、设计单位审核，报贵州高速公路集团有限公司 审批； d、贵州高速公路集团有限公司组织论证会形成会议纪要后报省交通 运输厅批复； e、指挥部工程部跟踪批复。 f、设计变更文件审查和上报（按黔交建设2008128 号文件填报表报 省交通运输厅批复）； g、省交通运输厅对设计变更文件的批复； h、提出设计变更申请（含工程数量对比及单价等确定） ； i、设计变更申请的审批。 3）准备材料 a、工程联系单附件。包含拟变更段（工程项目）原设计情况描述； 实际情况描述（地质、地物、地形、气候、设计缺陷、调查情况、图片等 资料） ；变更理由（注明为何不能按原设计实施；处理建议方案（方案草 图） ；工期调整，工艺改变，费用调整情况 b、根据项目办批复的工程联系单填制公路工程设计变更申请表 ， 详见黔交建设2008128 号文，核心是变更理由和费用计算。 c、建立变更台账。 2 2、合同约定的主要材料价差调整合同约定的主要材料价差调整 1)本项目材料价差调整规定 a、调差范围：在合同实施期间，水泥、钢材、柴油、低合金钢结构 （仅限于用于斜拉桥、悬索桥、钢拱桥的钢结构）可以调价，其余均不调 11 价。 b、调价幅度【（A-B）/B】5%时，作为合同风险不进行调价，当 AB105%时，发包人支付承包人价差系数相同的金额（价差=（A-B105%） C），当 AB95%时，承包人向发包人支付价差系数相同的金额（价差 =（B95%-A）C）。注：C 为调差材料数量。 详见招标文件 16 条价格调整条款。 c、在合同实施阶段，对水泥、钢材、柴油按每两个月进行一次材料 价差调整。 d、调价时间从第一次计量开始至本项目交工验收会议召开后 3 个月 止，后续计量产生的材料不再办理调差。 2)材料调差程序 a、各分部计合部根据指挥部转发的贵州省交通建设工程造价信息 ，填制对外支付表中的主要材料价格调整表。 b、同月度计量支付同事逐级上报审批。 3 3、合同索赔合同索赔 1)索赔条件 a、与合同相比，已造成实际的额外费用增加或工期损失； b、造成实际的额外费用增加或工期损失，其原因不是由于承包人过 失； c、按合同规定，不应由承包人承担的风险； d、承包人在事件发生后在规定时间内提出了书面索赔意向通知； e、非承包人应完全不承担的法律、法规、规章和政策变化的风险。 2)索赔程序 执行公路工程 09 范本合同通用条款 23.1 条，即： a、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递 交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天 12 内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； b、承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索 赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和 （或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； c、索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延 续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额 和（或）工期延长天数； d、在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索 赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的 记录和证明材料。 3）准备资料 a、施工现场的影像资料、权威机构发出的天气情况记录、施工日志; b、业主、监理单位往来文件、口头指令、会议纪要； c、施工进度、劳动力及机具计划的基础资料整理收集; d、同地方签订的协议、信件、银行转账凭证等基础资料; e、建立索赔台帐。包括索赔发生的原因、发生的时间，索赔意向提 交时间，索赔结束时间，索赔申请工期和金额，监理工程师审核结果，业 主审批结果等内容. 4 4、保险理赔保险理赔 认真研读保险合同，施工现场出险后，由安质保及时报险，在规定时 间内联系保险公司现场核险，计合部出具理赔计算，争取理赔金额最大化， 安质部上报资料并追踪审批情况。 八、保证措施八、保证措施 （一）（一） 、做好项目施工，确保项目工期、安全、质量、环水保达标。、做好项目施工，确保项目工期、安全、质量、环水保达标。 1、确保工期满足合同要求，让业主放心。 2、确保安全工作始终受控，无重大隐患，无重大伤亡和责任事故。 13 3、确保现场环水保工作达标，严格按照标准化管理的要求，做好现 场管理和环保水保工作。 （二）（二） 、经营好业主、监理、设计单位、地方政府、当地村民和供应、经营好业主、监理、设计单位、地方政府、当地村民和供应 商等相关方的关系，形成从我要变更到为我变更的氛围。商等相关方的关系，形成从我要变更到为我变更的氛围。 1、协调好设计院工作。 2、搞好同业主的关系，从现场标准化和六位一体方面，建业主满意 工程、放心工程。 3、处理好与监理工程师的关系。 4、处理好与地方政府、公安部门等关系，发挥好、利用好这些资源 的作用，广泛借力，多方位、多层次开展二次经营工作。 （三）（三） 、提高项目的二次经营业务水平、提高项目的二次经营业务水平 1、保持主管领导、总工和变更、索赔管理人员的稳定，不随意更换， 以保证各项工作的连续性。 2、加强业务人员的业务技能。先造声势，做好现场，准备资料，主 抓个性，规避审计，利用好地方和政府力量，争取利用设计变更做好索赔 费用的转化等工作。 3、充分利用集团公司的业务优势、经验优势和人脉资源，做好变更 的策划和外围关系工作。 4、及时完善变更索赔基础资料整理工作的同时，要注意方式方法和 技巧，把握好时机，根据变更事件发生的先后及时完善签认手续，切不可 累积，以防变更数额过大或因人员变动增加签字难度； 5、坚持变更索赔月分析会议及报表制度，加强各部门之间的沟通与 协调，便于及时发现变更索赔工作中存在的问题，及时采取相应措施。做 好变更索赔动态管理台账，变更索赔必须专人跟踪，专人负责，责任到人， 奖罚分明； 6、变更索赔贯穿于施工全过程，应根据工程进展及施工现场实际情 14 况，适时调整、发现、挖掘新的变更索赔点。通过建立 0#台账，准确把握 工程量计量规则，合理规避审计风险。 （四）（四