计划财务部工作总结及2012年工作打算.doc

山东兖矿国际焦化有限公司计划财务部2011年工作总结及2012年工作打算2011年，计划财务部在公司领导的关怀支持下，紧紧按照公司党政各项工作方针，积极开展各项工作，取得了一定工作成效。现将本年度所开展工作汇报如下：一、2011年基础管理工作开展情况计划财务部按照公司下半年度工作会议精神，结合山东兖矿国际焦化有限公司，及时召开部门基础管理民主座谈会，总结上半年工作开展情况，查找工作中存在的问题，对于下一步工作的开展提出指导性意见。会后，按照会上所讨论的内容，安排专人整理写出查摆报告书并进行传阅，对查找出的问题逐条进行落实整改。同时，按照公司基础管理办公室工作安排，由专人负责落实基础管理工作任务，配合公司基础管理工作办公室推进基础管理工作的开展，按时总结本部门各阶段基础管理工作开展情况，逐步提升工作水平，扩大基础管理活动成效。（一）转变工作作风，提高服务质量为更好的提升经营管理水平，计划财务部在公司内网及OA办公平台上，面向煤化公司及我公司领导、员工，征求关于计划财务管理方面的工作意见，以更快的认清工作不足，提升管理水平。通过这项工作的开展，部门人员服务意识进一步加强。（二）岗位动态管理，提升业务水平为保证计划财务部工作的长期、稳定、高效运行，经部门多次开会讨论、研究，在征求大家意见的基础上新制定了人员轮岗意见，对部门人员所负责的业务进行重新分工，新业务分工确定后，及时在公司OA办公平台上予以公布，各项工作实现平稳交接。在此基础上，制定部门人员分工A、B角，即如果A角人员不在时，其所担负的业务工作可由B角人员承担。工作A、B角管理体制的运行，进一步完善了部门内部管理，确保了业务工作无死角，提升了工作过程中的抗风险能力。（三）加强互动交流，保证学习效果计划财务部为更好的给部门员工提供学习、沟通、交流的平台，更好、更快的提升人员整体业务水平，创新改变学习模式，将单一的由领导授课员工听，转变为分期排班大家讲，将传统的授课内容变为自由的教学备案，将上面讲下面听改变为灵活的互动教学，听者对于不太清楚的地方可随时提问。通过这种教学方式，调动了大家的学习热情，拓宽了各自知识面，提高了业务水平。（四）细致梳理工作流程，完善管理机制计划财务部逐一审查各项工作业务流程，完善管理规定，新起草有关计划财务管理方面的管理性文件5个，具体包括：公司内部审计工作规定、基建核算补充办法、加强和改进对标管理的实施意见、高铁车票报销及外出费用报销有关事项的通知及关于对2010年目标责任审计发现问题及处理的通报。（五）把握工作重点，突出工作实效第一，7月份，由公司董事长及财务总监带队，由计划财务部牵头，携相关部室有关人员到各车间召开增收节支座谈会。通过座谈，找准了每个车间的增收节支关键点，为下一步公司正常生产经营精细化核算做好准备。第二，进一步发挥监督职能。对诸如存货管理、资产管理实行定期核查；同时规范内部审计工作，以为公司领导提出有价值的经营管理建议。第三，面对资金缺口大，融资困难的局面，计划财务部加大工作力度，着力提高资金使用效率：一方面，加大资金筹措力度。积极拓宽融资渠道，争取上级支持，确保到期还本付息。另一方面，灵活应对各种债务欠款事宜。按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷。同时，采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。第四，突出项目资金控制。计划财务部将2011年焦炉改造配套检修项目费用2960万元分解落实到机电部和各车间，结算额超出预算的，严格考核，不予结算和付款。第五，对于工程建设和系统配套检修中需要发生而没有计划的项目，计划财务部与上级单位及时汇报、积极沟通，通过协调，及时办理追加基本建设项目及自由资金投资计划，保证了公司各项工作的顺利进行。二、2011年主要工作开展情况（一）全面预算管理方面今年，面对7.63米焦炉改造及系统停车检修的实际，公司个性化预算管理的重点也随之调整。1在费用预算考核的基础上，增加了焦炉改造投资预算和配套系统检修费用预算。根据集团公司批复的7.63米焦炉改造工程投资资金计划（资金计划中焦炉改造部分）和下达的工期（煤化公司7.63米焦炉改造工程目标责任书）下达焦炉改造投资月度预算，月底进行考核，责任部门是焦炉改造办公室、炼焦车间及其他相关部门。2完善制度，规范管理，科学预测。国际焦化公司按照集团公司审批下达的年度预算，结合自身实际，制定下发了山东兖矿国际焦化有限公司关于2011年全面预算管理及成本费用控制的实施意见，等一系列文件、制度，明确了公司2011年全面预算管理的指导思想，确定了预算管理的架构、实施细则及奖罚措施，将年度预算分解落实到各个预算主体。3深入调研，细化分解，加强管控。今年，国际焦化公司全面预算管理办公室面对人员少、任务重的工作实际，敢于迎难而上，深入公司各个车间、部室进行2011年全面预算管理实施情况调研，与相关人员座谈、交流全面预算实施中存在的问题，商讨合适各自单位实际的个性化预算实施管理方案，取得了良好的成效。4强化资金，实施预警，落实反馈。国际焦化公司资金链异常脆弱，随时都有资金断裂的风险。一直以来，公司紧紧抓住现金流这条主线，强化资金预算管理。在预算指标分解表的基础上编制现金流预算表，并将资金预算与集团财务公司结算系统紧密结合，达到内部控制和外部控制一致、生产经营指标预算和资金预算控制一致。5加大比重，奖惩兑现，严格考核。在预算考核和奖惩方面，借助公司实施绩效工资的机会，将个性化预算管理考核与工资绩效考核体系有机结合，制定下发了山东兖矿国际焦化有限公司2011年工作目标及经营目标考核管理办法，将全面预算管理与车间、班组工资绩效收入紧密挂钩，加大预算考核比重，并在2010年预算绩效考核的基础上对工资配套办法进行修订完善，严格预算绩效考核。（二）成本费用管理方面将成本费用管理与全面预算管理紧密结合，实行成本费用倒逼法，以此确定月度各项成本费用，并将各项单耗和费用预算细化到各车间、各部门，对每个车间、部门制订详细的月度预算，对各项费用预算控制分别制定详细的考核奖惩办法。在班组预算控制方面，继续完善三级班组预算控制体系，进一步明确、细化规范了成本费用考核体系，实现了所有车间成本核算到班组。同时针对我公司目前停产的状况，由公司董事长及财务总监带队，由计划财务部牵头，携相关部室有关人员到各车间召开增收节支座谈会。通过座谈，找准了每个车间的增收节支关键点，为下一步公司正常生产经营精细化核算做好准备。（三）对标管理方面首先，统筹规划，及时调整指标。公司紧扣2011年度改造升级主题，找准新形势下的对标标杆，优化标杆值。年初，结合公司年度工作重点，将对标管理指标设定为合同管理、安全管理、培训管理、项目管理及品牌建设五个方面，20项指标， 6月份，公司对标管理办公室在之前月度工作的基础上，广泛征求成员意见，将经营管理指标中对内控指标“库存资金占用”的考核，调换为对公司“收入”、“利润”、“费用”指标的考核。届时，对标指标根据实际增加到21项。 其次，借助对标信息化管理平台，提升对标管理水平。通过对集团公司所开发“对标管理信息系统”的应用，提高了对标管理工作的系统性和规范化，实现了集团成员企业共享标杆指标，多角度的对标杆指标库数据进行查询，促进了向先进看齐的动力。再次，量化标杆，提高标杆值水平。本年度对标值设置起点高，体现了对标工作的循序渐进，也体现了对工作的精细化管理。安全责任大于天，除安全指标设定指标完成值为100%外，其他指标中有88%的指标设定完成值也为100%，另外12%的指标标杆值也保证要达到去年指标值水平，克服了今年停产、焦炉改造升级、系统大修，工作头绪多，物资需求量大，员工情绪波动大等困难。最后，未雨绸缪，提前部署工作。8月份，对标管理办公室下发通知，要求各单位根据7月份增收节支座谈会精神，按照董事长关于焦炉投运后对标工作的指示精神，让各单位提出下一步对标工作开展规划和工作措施。各单位（部室、车间）均提出了较为细致的2012年恢复生产后的对标工作计划。在公司各单位的共同配合下，2011年度各项对标指标均较好得到完成，（四）资金管理方面我公司严格遵守集团公司和煤化公司“资金集中管理”规定，并结合集团公司资金集中管理电子结算系统，对我公司所属生产经营资金和建设项目资金实行月度预算管理，实行编制、审批、执行、控制、考核等全过程的监控。集团公司电子结算系统在生产经营资金管理和建设项目资金管理上都起到非常重要的作用，从资金预算到资金支出都运行良好，起到有效地控制作用，保证资金的安全，实施收支两条线后，资金使用效率有所提高。（五）学术研究方面根据集团公司及煤化公司要求，计划财务部积极开展财经论文征集活动，共上报财经论文8篇，其中有1篇获得二等奖，即王振光写的浅谈国际焦化公司在ERP系统下的企业内部控制；四篇获得纪念奖，及姜成涛写的加强成本控制提高经济效益、刘琼琼写的谈会计电算化系统的内部控制、夏朝恒写的加强内部控制提高企业管理水平、马建写的论计划统计与全面预算管理的结合。在煤化公司组织的“抓基础严管理促创新上台阶，全面开展争创三项十佳会计学会会员”活动以来，计划财务部结合工作实际，在预算管理方面所撰写的深化预算管理，强化过程控制，严格绩效考核，打造国焦特色一文，受到集团公司及煤化公司好评，荣获“管理创新上台阶十佳会员”的光荣称号；针对资金链薄弱，融资还款压力大的现实，计财部撰写的保资金、求生存、促发展一文，荣获“增收节支争先锋十佳会员”光荣称号；通过评选，姜成涛被评为“会计工作无差错十佳会员”。 因此，国际焦化公司计划财务部受到了煤化公司的表彰。三、2011年专项工作落实情况（一）目标管理责任制审计情况按照上级单位及公司要求，由计划财务部牵头对集团公司2010年目标管理责任制审计中发现的问题落实整改。通过查询SAP，查找会计凭证，明细2010年度各项费用构成，客观分析费用高的原因，形成整改报告、提出责任追究意见报给公司领导和上级单位。同时，积极配合集团公司安排，做好内部审计复审接待工作。（二）德勤事务所审计情况德勤会计师事务所于11月15日至25日到我公司开展预审工作。该工作由计划财务部牵头，全力配合德勤会计师事务所开展工作。在配合审计工作中，计划财务部通过查询SAP、新方财务系统，查找会计凭证、合同等相关档案，提供审计所需要的相关数据，较好的配合德勤事务所完成了预审工作。（三）测算工作开展情况计划财务部根据上级单位的要求，于11月13日派出3人前往日照，做好2012年指标测算工作。在测算工作中，计划财务部参与测算人员本着“实事求是、自我加压”的原则，结合焦炉改造后的生产情况和市场预测，按照煤化公司要求，对明年各项生产经营指标进行了详实、客观的测算，对明年的生产经营等工作有了初步的目标，并向煤化公司领导进行了客观的汇报，下一步将按照煤化公司具体工作部署做好明年的经营预算工作。（四）会计规范化自查开展情况10月份，国际焦化公司计划财务部根据新联谊事务所、煤化公司的要求，积极开展会计规范化检查工作。通过检查，我公司会计基础工作与往年比，有了长足的进步，会计机构健全，会计人员分工明确，会计核算规范，会计监督比较到位，各项管理制度相对完善。以上便是计划财务部于2011年度所开展的主要工作，虽然各项工作有所提升，但是还存在问题，如：在会计核算方面，存有个别凭证印章加盖不齐全的现象，凭证装订的规范、整齐、美观度有待于进一步提高等。针对存在的问题，计划财务部将按照会计分工，及时整改、加以完善。四、2012年主要工作打算2012年是公司焦炉改造后恢复生产的第一年，俗语说：良好的开端是成功的一半。故2012年工作成效对公司今后的发展至关重要。计划财务部全体员工将进一步统一思想，统一行动，按照公司2012年度工作安排，延续2011年工作中优良做法的基础上，更要创新工作方法，提升工作水平，取得新形势下的新突破、新发展。现初步将2012年主要工作打算简述如下。1.继续做好本职工作。主要包括：完成各类报表的保送及经济分析相关活动；完成月度全面预算管理及成本费用考核等相关工作；按时下达月度焦炉改造经营工作计划；按上级要求及时报送对标阶段资料及总结；按时办理当月住房公积金业务，按规定完成公积金审核、提取工作；做好财务日常核算工作，确保财务工作有序进行。2.继续加强基础管理工作。通过2011年加强基础管理活动的展开，有效夯实了企业管理基础，由此可见加强基础管理工作对于巩固企业意义重大。计划财务部将继续按照上级要求和公司相关文件精神，紧跟公司基础管理办公室针对此项工作部署，深入开展工作，确保各项工作取得更大成效。3.加强费用控制。继续加强全面预算管理，严格执行成本费用控制制度，有效控制费用支出。继续贯彻对于各项费用额度超出预算的，不予结算和付款，并严格执行预算考核。利用ERP在线控制手段，搞好费用事中预警，加大考核奖惩力度，完善有关管理规定，确保各项费用不超支，完成上级单位下达的有关经济指标。4.保证现金流，提高资金使用效率。灵活应对各种债务欠款事宜。按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。5.确保焦炉改造工程收好尾。第一，及时制定下发焦炉改造工作阶段计划，确保工作有章可循、稳步推进；第二，准时参加有关单位组织的比价会，做好会议记录，保证计划手续完善；第三，落实焦炉改造工程资金；第四，按规定认真完成建设