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现金收支日报表 年 月 日单位名称： 货币单位：人民币元前日余额加：本日收入额减：本日支出额本日余额本日收入及支出统计填表人： 复核人： 单位负责人： 收入支出缴款人摘要金额审批人付款人摘要金额审批人合计合计银行存款存取日报表（汇总） 年 月 日单位名称： 货币单位：人民币元户名及账号前日余额加：本日存入额减：本日取出额本日余额合计银行存款存取日报表（明细） 年 月 日银行户名及账号： 货币单位：人民币元前日余额加：本日存入额减：本日取出额本日余额本日存款及取款统计填表人： 复核人： 单位负责人： 存款取款缴款人摘要金额审批人付款人摘要金额审批人合计合计往来款项 应收账款、其他应收款 收支日报表 年 月 日单位名称： 货币单位：人民币元前日应收欠款余额加：本日发生应收额减：本日收回欠款额本日应收欠款余额本日应收及收回统计填表人： 复核人： 单位负责人： 日期单位或个人摘要金额审批人本日发生应收额合计本日收回欠款额合计往来款项 应付账款、其他应付款 收支日报表 年 月 日单位名称： 货币单位：人民币元前日应付欠款余额加：本日发生应付额减：本日付出欠款额本日应付欠款余额本日应付及付出统计填表人： 复核人： 单位负责人： 日期单位或
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