电脑、软件项目资金申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 电脑、软件项目资金申请报告 电脑、软件项目 资金申请报告 项目申报单位：xxx公司 项目联系人：王xx 项目申报时间： 电脑、软件项目资金申请报告目录 1 项目申报单位基本情况 2 项目基本情况 3 申请的理由及依据 4 资金用途 5 项目招投标方案 6 附件 1 项目申报单位基本情况 1.1 基本情况 1.1.1 申报单位基本情况 （1）申报单位名称：xxx公司 （2）股东结构：xxx集团、xxx科技公司、xxx有限公司、xxx投资公司 （3）法人代表：王 （4）注册资金：1150.0万元人民币 （5）注册地址：某某经开区 1.1.1 申报单位基本概况 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 1.2 财务状况 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7397.42万元，同比增长8.61%（586.16万元）。其中，主营业业务电脑、软件生产及销售收入为6870.51万元，占营业总收入的92.88%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1553.46 2071.28 1923.33 1849.36 7397.42 2 主营业务收入 1442.81 1923.74 1786.33 1717.63 6870.51 2.1 电脑、软件(A) 476.13 634.84 589.49 566.82 2267.27 2.2 电脑、软件(B) 331.85 442.46 410.86 395.05 1580.22 2.3 电脑、软件(C) 245.28 327.04 303.68 292.00 1167.99 2.4 电脑、软件(D) 173.14 230.85 214.36 206.12 824.46 2.5 电脑、软件(E) 115.42 153.90 142.91 137.41 549.64 2.6 电脑、软件(F) 72.14 96.19 89.32 85.88 343.53 2.7 电脑、软件(.) 28.86 38.47 35.73 34.35 137.41 3 其他业务收入 110.65 147.53 137.00 131.73 526.91 根据初步统计测算，公司实现利润总额2070.39万元，较去年同期相比增长506.13万元，增长率32.36%；实现净利润1552.79万元，较去年同期相比增长281.31万元，增长率22.12%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 7397.42 完成主营业务收入 万元 6870.51 主营业务收入占比 92.88% 营业收入增长率（同比） 8.61% 营业收入增长量（同比） 万元 586.16 利润总额 万元 2070.39 利润总额增长率 32.36% 利润总额增长量 万元 506.13 净利润 万元 1552.79 净利润增长率 22.12% 净利润增长量 万元 281.31 投资利润率 43.85% 投资回报率 32.89% 财务内部收益率 29.06% 企业总资产 万元 17448.65 流动资产总额占比 万元 26.38% 流动资产总额 万元 4602.51 资产负债率 27.08% 2 项目基本情况 2.1 项目建设背景 2.1.1 xx高质量发展规划 实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。 2.1.2 支持中小企业发展 引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。 鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。 2.1.3 xxx十三五发展规划 到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。 2.1.4 宏观经济形势 中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。 2.2 项目建设内容 2.2.1 项目用地规模 项目总用地面积27060.19平方米（折合约40.57亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电脑、软件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。 2.2.2 土建工程建设指标 项目净用地面积27060.19平方米，建筑物基底占地面积20571.16平方米，总建筑面积43296.30平方米，其中：规划建设主体工程31652.08平方米，项目规划绿化面积3155.45平方米。 2.2.3 设备购置 项目计划购置设备共计101台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2723.77万元。 2.2.4 产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电脑、软件xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。 2.3 项目起止时间 项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。 2.4 工艺技术 2.4.1 工艺技术方案要求 在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。 2.4.2 项目技术优势分析 投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势： 2.5 项目总投资及资金筹措 项目预计总投资8417.37万元，其中：固定资产投资6925.30万元，占项目总投资的82.27%；流动资金1492.07万元，占项目总投资的17.73%。该项目现阶段投资均由企业自筹。 2.6 建设条件落实情况 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4721.56万元，占计划投资的56.09%。其中：完成固定资产投资2960.92万元，占总投资的62.71%；完成流动资金投资1760.64，占总投资的37.29%。 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 4721.56 1.1 完成比例 56.09% 2 完成固定资产投资 万元 2960.92 2.1 完成比例 62.71% 3 完成流动资金投资 万元 1760.64 3.1 完成比例 37.29% 3 申请的理由及依据 3.1 项目申请的理由 3.1.1 促进产业可持续发展 调整优化工业生产力布局，按照主体功能区规划和重大生产力布局规划的要求，引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求，综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素，合理调整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目，优先在中西部资源富集地布局；主要利用进口资源的重大项目，优先在沿海沿江地区布局，减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴产业的布局规划，引导各地根据自身的基础和条件，合理选择发展方向和布局重点。坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提升核心竞争力，促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。 某某经开区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经开区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经开区，进一步巩固某某经开区招商引资竞争力。 3.1.2 符合电脑、软件产业政策要求 （1）新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。 （2）先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力，是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推动工业转型升级取得实质性进展，就要大力发展先进制造业。 （3）xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向 （1）中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。 （2）经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。 3.1.4 企业发展的必然选择 考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 3.2 项目申请依据 3.2.1 中国制造2025 中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。另外，企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化产品；即使能够根据消费者的需求进行生产调整，在这一过程中也将会耗费大量的成本和时间，不能迅速响应市场的变化，高昂的调整成本也将削弱企业的竞争力。2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施中国制造2025的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。 3.2.2 工业绿色发展规划 从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了大量污染物，仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。从一定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验，应在加强政府监管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作用，不断优化产业布局，积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿色转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。 3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案 4 资金用途 4.1 项目总投资估算 4.1.1 固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6925.30(万元）。 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 3177.83 2723.77 170.70 6925.30 1.1 工程费用 万元 3177.83 2723.77 10742.62 1.1.1 建筑工程费用 万元 3177.83 3177.83 37.75% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 2723.77 2723.77 32.36% 1.2 工程建设其他费用 万元 1023.70 1023.70 12.16% 1.2.1 无形资产 万元 472.72 472.72 1.3 预备费 万元 550.98 550.98 1.3.1 基本预备费 万元 255.10 255.10 1.3.2 涨价预备费 万元 295.88 295.88 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 6925.30 6925.30 4.1.2 流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1492.07万元。 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 10742.62 6196.49 8005.27 10742.62 10742.62 10742.62 1.1 应收账款 万元 3222.79 1772.53 2255.95 3222.79 3222.79 3222.79 1.2 存货 万元 4834.18 2658.80 3383.93 4834.18 4834.18 4834.18 1.2.1 原辅材料 万元 1450.25 797.64 1015.18 1450.25 1450.25 1450.25 1.2.2 燃料动力 万元 72.51 39.88 50.76 72.51 72.51 72.51 1.2.3 在产品 万元 2223.72 1223.05 1556.61 2223.72 2223.72 2223.72 1.2.4 产成品 万元 1087.69 598.23 761.38 1087.69 1087.69 1087.69 1.3 现金 万元 2685.66 1477.11 1879.96 2685.66 2685.66 2685.66 2 流动负债 万元 9250.55 5087.80 6475.39 9250.55 9250.55 9250.55 2.1 应付账款 万元 9250.55 5087.80 6475.39 9250.55 9250.55 9250.55 3 流动资金 万元 1492.07 820.64 1044.45 1492.07 1492.07 1492.07 4 铺底流动资金 万元 497.35 273.55 348.15 497.35 497.35 497.35 4.1.3 总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资8417.37万元，其中：固定资产投资6925.30万元，占项目总投资的82.27%；流动资金1492.07万元，占项目总投资的17.73%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3177.83万元，占项目总投资的37.75%；设备购置费2723.77万元，占项目总投资的32.36%；其它投资1023.70万元，占项目总投资的12.16%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6925.30+1492.07=8417.37（万元）。 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 8417.37 121.55% 121.55% 100.00% 2 项目建设投资 万元 6925.30 100.00% 100.00% 82.27% 2.1 工程费用 万元 5901.60 85.22% 85.22% 70.11% 2.1.1 建筑工程费 万元 3177.83 45.89% 45.89% 37.75% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 2723.77 39.33% 39.33% 32.36% 2.2 工程建设其他费用 万元 472.72 6.83% 6.83% 5.62% 2.2.1 无形资产 万元 472.72 6.83% 6.83% 5.62% 2.3 预备费 万元 550.98 7.96% 7.96% 6.55% 2.3.1 基本预备费 万元 255.10 3.68% 3.68% 3.03% 2.3.2 涨价预备费 万元 295.88 4.27% 4.27% 3.52% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 6925.30 100.00% 100.00% 82.27% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 1492.07 21.55% 21.55% 17.73% 7 铺底流动资金 万元 497.36 7.18% 7.18% 5.91% 4.2 申请资金用途 该项目申请资金主要用于土建工程建设。 本期工程项目建设规划建筑系数76.02%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.29%，土建工程投资3177.83万元。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（） 建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程 14543.81 14543.81 31652.08 31652.08 2555.49 1.1 主要生产车间 8726.29 8726.29 18991.25 18991.25 1584.40 1.2 辅助生产车间 4654.02 4654.02 10128.67 10128.67 817.76 1.3 其他生产车间 1163.50 1163.50 1835.82 1835.82 153.33 2 仓储工程 3085.67 3085.67 7568.74 7568.74 444.42 2.1 成品贮存 771.42 771.42 1892.18 1892.18 111.11 2.2 原料仓储 1604.55 1604.55 3935.74 3935.74 231.10 2.3 辅助材料仓库 709.70 709.70 1740.81 1740.81 102.22 3 供配电工程 164.57 164.57 164.57 164.57 10.87 3.1 供配电室 164.57 164.57 164.57 164.57 10.87 4 给排水工程 189.25 189.25 189.25 189.25 9.72 4.1 给排水 189.25 189.25 189.25 189.25 9.72 5 服务性工程 1954.26 1954.26 1954.26 1954.26 114.75 5.1 办公用房 856.09 856.09 856.09 856.09 45.92 5.2 生活服务 1098.17 1098.17 1098.17 1098.17 59.57 6 消防及环保工程 551.31 551.31 551.31 551.31 36.42 6.1 消防环保工程 551.31 551.31 551.31 551.31 36.42 7 项目总图工程 82.28 82.28 82.28 82.28 -58.83 7.1 场地及道路硬化 5600.65 1199.01 1199.01 7.2 场区围墙 1199.01 5600.65 5600.65 7.3 安全保卫室 82.28 82.28 82.28 82.28 8 绿化工程 1856.99 64.99 合计 20571.16 43296.30 43296.30 3177.83 5 项目招投标方案 5.1 招标依据和范围 5.1.1 招投标依据 （1）中华人民共和国招标投标法。 （2）必须招标的工程项目规定（国家发展改革委令第16号）。 （3）工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）。 （4）建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。 5.1.2 招标范围 电脑、软件项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。 项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标： （1）施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。 （2）重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。 （3）设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。 5.2 招标组织方式 5.2.1 由于xxx公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。 5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议xxx公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。 5.3 项目招标方式和招标程序 5.3.1 项目招标方式 （1）本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。 （2）xxx公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。 5.3.2