物流部仓库盘点制度.doc

_常州长青交通科技股份有限公司物流部仓库盘点制度1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围 本管理办法适用于仓库所有库存物料。3.0职责 3.1仓库：负责组织、实施仓库盘点作业及最终盘点数据的查核、 校正、盘点总结。 3.2财务部：A.负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 B.负责盘点差异数据的批量调整。4.0制度程序 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 4.1.1.1月末抽盘：仓库每月组织一次抽盘，盘点时间一般为当月月底，月末抽盘为仓库组织，物流部管理人员负责稽核。 4.1.1.2年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。 4.1.1.3年终盘点：仓库在每年年底的时候组织年终大盘点，盘点时间一般在每年12月底最后两天，财务部负责稽核。 4.1.2不定期盘点：仓库根据公司其它部门要求或仓库实际情况不定期对部份指定物料进行盘点。 4.2盘点方法和注意事项 4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。 4.2.2点数时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的摆放状态。 4.2.3所负责的区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。 4.2.4参照初盘、复盘时需要注意的事项。 4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失造成严重后果。 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书：每月抽盘由仓库自发根据工作情况组织进行，半年盘点需要征得分管副总的同意，盘点前半个月需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业内容、账务冻结时间、人员安排及分工、盘点流程、相关部门的配合注意事项做详细计划。 4.3.2人员安排 4.3.2.1初盘人（主盘人）：负责盘点过程中物料的确认和点数，正确更新查存卡 。 4.3.2.2复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人员负责区域内的物料进行复查，并贴好盘点标识卡，将正确结果记录在“盘点数量”一栏。 4.3.2.3数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档。 4.3.2.4根据以上人员的设置，仓库需要对各盘点区域人员配置进行分工，并明确相关责任。 4.3.3 相关部门配合事项 4.3.3.1盘点前两周由物流部发出“仓库盘点计划”通知财务部、项目部、采购部、生产部、质量部、工艺部等并抄送给总经理。说明相关盘点事宜，仓库盘点期间禁止物料出入库。 4.3.3.2盘点前三天要求采购部尽量要求供应商将物料提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货。 4.3.3.3盘点前三天通知质量部，要求在盘点前最后一个工作日中午前完成检验任务，以便于仓库及时完成物料的入库工作。 4.3.3.4盘点前三天通知项目部，要求在盘点前最后一个工作日完成盘点期间所发货的项目，以便于仓库提前安排装箱发运事宜。 4.3.3.5盘点前与财务沟通好预计什么时间提供最终盘点数据，由其安排对数据进行库存调整工作。 4.3.4盘点准备工作 4.3.4.1盘点前需要将所有能入库的物料全部入库上架并登帐，不能入库的物料进行特殊标识并贴上“不盘标签”。所有出库单必须全部配好料签好字确认给到生产，不能将已出库的物料遗留在仓库。 4.3.4.2将仓库所有物料进行整理整顿标识，所有包装上都要求有物料编码、品名、规格等标识，同一物料必须放在同一货架中，每一个储位对应物料必须建好查存卡，卡物数量必须保持一致。 4.3.4.3盘点前最后一个工日作日下午点前仓库账务必须全部处理完毕。 4.3.4.4账务处理完毕后财务需要提供 “仓库盘点表”。4.4盘点会议及培训 4.4.1 仓库盘点前应征得公司领导同意发邮件通知各相关部门做好各项配合工作，并附带盘点计划。 4.4.2仓库盘点前应组织即将参与盘点的所有人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验和盘点中需注意的事项。 4.5盘点作业流程 4.5.1盘点时盘点人员应确认好盘点区域，合理有序进行盘点，不可跳跃，防止遗漏。4.5.2盘点时对照物料找到查存卡，确认物料编码，再点数。4.5.3盘点人员点数完成后在盘点标识卡上记录盘点日期、编码、数量等并将完成的盘点标签贴在物料外包装上。 4.5.4 盘点人员红笔更新查存卡。 4.5.5盘点人员将数据填写在盘点表上。 4.5.4在盘点过程中发现物料异常不能正确判断时应立即找相关人员确认处理。 4.5.5物料盘点完成后，初盘人与复盘人在盘点表上签字确认，并将原件给财务部核查，最后转至仓库主管手里审核。 4.5.6特殊区域内（无储位标识物料，未进行归位物料）的物料盘点由各库房盘点人自行进行。 4.6盘点数据录入及盘点错误统计 4.6.1经仓库主管审核的手工盘点表交由仓库数据录入员录入电子盘点表中。 4.6.2数据录入员将盘点数据录入盘点表的“最终数据表”中。 4.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相关人员确认解决。 4.6.4录入工作完成后应仔细检查2遍，确保录入工作准确无误。 4.6.5 将实盘数据与U8数据做比对，导出差异数据，打印交由各仓管员。 4.7最终盘点表审核 4.7.1各仓管员确认并查明盘点差异原因，全部找出差异原因后，数据人员录入电子档，交仓库主管审核。 4.7.2仓库做差异汇总报告，并上报确认调帐。4.7.3 财务对差异做系统调帐。 4.7.4 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核。 4.7.5仓库对盘点表进行存档。 4.7.6仓库主管对最终盘点表做出年度盘点数据汇总统计分析。 4.8盘点总结及报告 4.8.1仓库根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结分析报告”发送给相关领导。 4.8.2盘点总结报告需