银行财务优化改造实施方案.doc

HRXJ_CWYH_财务系统优化需求报告_V1.1_20140822财务系统优化需求报告银行项目经理日期北京融和友信科技有限公司项目经理日期文档控制记录更改日期作者版本更改参考高志超1.0需求初稿2014-8-23高志超1.1补增报销审批流，IUFO用户口令要求审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位目录一、移动审批41、可使用用户授权数42、移动审批查看附件43、审批流程4二、基础功能41、单据号缩短4三、总账41、余额方向控制42、受控系统控制5四、报销管理51、差旅费报销单标准52、报销标准控制53、报销总金额上限控制54、凭证贷方摘要要求55、报销单审核人修改权限控制56、固定月付次数控制57、差旅过程中招待费控制68、项目费用的报销控制68.1、付款期次进行控制68.2、报销项目总金额控制69、实物费用的控制6五、固定资产6六、预算管理61、联查预算62、预算执行情况查询73、预算调整情况查询7七、用户权限71、NC中权限要求72、IUFO中权限要求73、新增报表要求7八、BQ相关需求7一、移动审批1、可使用用户授权数（完成）为满足总行行领导、分支行领导、各部门领导、以及其他审批权限职责等人员，不方便或者不能及时对费用单据进行审批的时候，可以通过其他终端进行及时有效的审批操作，如：手机。因为授权使用数需要满足目前财务系统中操作的用户数量，即小于或等于NC系统中的用户数量，并且不区分通讯服务商。2、移动审批查看附件 当报销金额大于报销标准时，费用单据的录入人员需要在单据中上传报账发票及其他报账资料。总行领导在移动终端审批时，可以查看相应附件的内容。当对单据审批通过后，财务会计平台即可生成会计凭证。若报销不符合标准时，审批人员可以将单据审批不通过驳回制单人操作。3、审批流程 支持并保持与NC系统中单据审批流程，保持一致。以保证对全行费用超标的单据管控和实时审批。如支持业务情形中的审批流：“四-2”，“四-8”，“四-9”。二、基础功能1、单据号缩短（完成，批注）希望能够缩短单据的流水号长度，如报销单中单据编码为CLBX20140822000001，修改为CLBX201408220001。其中流水号的长度具体指视情况而定，但是此修改，不能影响以前已有单据或者卡片的已有编码。实现方式：sys1/ufidaufida 登陆集团，客户化，单据号管理，选择264x-02一般费用报销单，点击【修改】，将流水号，由6位变更4位保存具体位数。类型名称编码范围唯一检查断号补号对象1编码规则流水号归零方式单据类型年月日流水位数账户申请单公司是是22032224不归零外币兑换申请公司是否23982224不归零外币兑换回单公司是否23992224不归零收款结算单公司是是SJ2224不归零付款结算单公司是是FJ2224不归零划账结算单公司是是HJ2224不归零账户汇兑损益单公司是是HJ2224不归零预提单公司是是YT2224不归零事项审批单公司是是SS2224不归零主收款结算单公司是是SJ2224不归零主付款结算单公司是是FJ2224不归零主划账结算单公司是是HJ2224不归零朱预提单公司是是YT2224不归零主事项审批单公司是是部门SS2224不归零华融借款单公司是是JK2224不归零华融差旅费公司是是CLBX2224不归零华融一般费用公司是是YBFY2224不归零华融还款公司是是HK2224不归零华融固定月付公司是是资产调出单公司是是DC2224不归零资产调入单公司是是DR2224不归零资产评估单公司是是PG2224不归零资产减少公司是是JS2224不归零资产变动单公司是是BD2224不归零资产拆分公司是是CF2224不归零资产合并公司是是HB2224不归零新增资产审批公司是是GZ2224不归零盘点审批单公司是是PD2224不归零资产减值单公司是是HQ2224不归零转孤单公司是是ZCZG2224不归零资产盘盈单公司是是PY2224不归零预算调整单公司是是TB2224不归零三、总账1、余额方向控制（完成，批注）对“银行存款”、“库存现金”等资产类科目，增加科目余额方向控制，即不允许该科目的默认方向的反方向上出现余额。即制单时默认为借方方向上的科目，不能在其贷方方向上出现余额。另：对于外部系统（如：核心系统）传输的凭证，不进行控制。即使由外部凭证传输凭证，造成的NC总账科目最终产生负数，也不进行控制。实现方式：A、sys1/ufidaufida 登陆1001银行，客户化，参数设置，总账，选择参数GL055，点击【修改】，参数值为“控制”，并控制下级，保存。B、sys1/ufidaufida登陆集团，客户化，基本档案、财务会计信息，会计科目，选择0003账簿类型，然后修改现金类、银行类科目具体科目需要细化，确定指出，勾选余额方向控制。C、开发，外部传入的补丁，不受此约束控制，以及最终账务结果。2、受控系统控制（完成，批注）部分费用科目，只允许通过报销系统模块生成凭证，不能通过制单直接生成凭证。实现方案：A、sys1/ufidaufida登陆集团，客户化，基本档案、财务会计信息，会计科目具体科目需要细化，确定指出，选择需要控制的科目，然后为其指定受控系统，如报销管理，则该科目只能通过报销模块生成凭证，而不能在总账制单中生成。四、报销管理1、差旅费报销单标准差旅费报销单中，需要增加四个字段，如：“出差地”、“职级”，“住宿标准”、“餐补金额”。当单据中填充相应出差地时，自动带出住宿标准的金额；当录入职级时，自动带出餐补的金额。2、报销标准控制当单据中报销金额超出报销标准并进行保存时，进行提示“超出报销标准”，但是录入人可以正常保存，并执行超出标准的审批流程。3、报销总金额上限控制（完成）当报销总金额大于金额限定上限时，该笔报销单的结算方式一定要为转账支付，否则不能保存。实现方式：A、2641中差旅费报销单中:财务核报金额ybje高级属性中，编辑公式：jsfs_iif(ybje=5000,”0001A110000000000M2T”,”)-结算方式为：“转账结算”验证公式：$Error_iif(ybje=5000)&(jsfs”0001A110000000000M2T”,”当财务核报金额大于等于5000时，结算方式必须为“转账结算”,”)B、2641中费用报销单中:财务核报金额ybje高级属性中，编辑公式：jsfs_iif(ybje=5000,”0001A110000000000M2T”,”)-结算方式为：“转账结算”验证公式：$Error_iif(ybje=5000)&(jsfs”0001A110000000000M2T”,”当财务核报金额大于等于5000时，结算方式必须为“转账结算”,”)4、凭证贷方摘要要求（完成）当报销单据的结算方式为“直联转账支付”时，凭证中支付科目的摘要需要为“直联+收款人”构成，即凭证贷方科目的摘要为“直联+收款人”。注意：报销人与收款人不同的业务情形不考虑。实现方案：sys1/ufidaufida登陆各个公司中，会计平台，分别为264X-1“差旅费报销单”和264X-2“一般费用报销单”的贷方过渡科目摘要设置为“iif(结算方式0=” 0001A110000000000M2S”,事由0，直联+ getcolvalue(bd_psndoc,psnname,pk_psndoc,收款人0)5、报销单审核人修改权限控制（完成） 审核人在审核报销单据时，不能对单据进行修改，即使修改也不能保存，并且进行提示“审核人不能修改单据，如要修改，需求将单据驳回制单人进行修改！”。实现方式：sys1/ufidaufida登陆集团中，单据模板设置工具，分别将2641中“差旅费报销单”和“一般费用报销单”的最终修改人enduser高级属性中，验证公式设置为：$Error_iif(endusernull,” iif(enduserlrr,”审核人不能对单据进行修改！如需修改，请驳回制单人！”,”)”,”)6、固定月付次数控制（完成）对于每月固定费用的报销单，需要增加“月份”字段。为避免多次录入同笔费用的现象，需要进行控制，如当前编制的报销单中录入的月份，与已有报销单中的月份字段的内容相同时，进行报错提示不能保存。解决方案：sys1/ufidaufida登陆集团中A、 客户化，交易类型管理增加新交易类型，用于固定月付费用并勾选勾选【是否加载常用单据】，发布交易节点（与264X-1、264X-2平级），分配公司（全部）B、 功能注册将【报销管理】【初始设置】【常用单据设置】、【A中交易类型】启用C、 自定义菜单将启用的【常用单据设置】、【A中交易类型】功能，从其他节点，分别移回到【报销管理】【初始设置】下和【单据录入】下。D、 在权限管理为相关角色需要楚姐明确指出分配【常用单据设置】、【A中交易类型】功能。E、 单据模板设置工具、打印模板这其中为【A中交易类型】配置，具体样式需要楚姐明确指出；单据模板中的设置：将自定义项字段“zyx8”、“zyx9”移动到arap_bxzb页签中，并且都为可编制属性；zyx8字段名称修改为“需要付款时间”；卡片、列表均显示；必输项；日期型数据类型；编辑公式：zyx9-left(zyx8,7)验证公式：$Error-getcolvalue(er_bxzb,zyx9,zyx9.zyx9)=zyx9,”固定费用每月只能报销一次！”,”)zyx9字段名称修改为“需要付款年月”，卡片、列表均不显示；字符型数据类型；F、 功能节点默认模板在单据录入节点中，为【A中交易类型】设置默认模板如：单据模板、打印模板；在单据处理节点中，为【单据管理】增加【A中交易类型】的单据模板和打印模板，注意节点标识的维护指定。G、 登陆具体公司中-凭证模板定义为【A中交易类型】设置凭证模板，要与现有其他类型模板控制方式相同。I、分别登陆每一个公司-常用单据设置 每个公司各设置一个每月固定费用报销模板，但是时间不设置，7、差旅过程中招待费控制（完成，是否存在招待费，未校验） 在差旅费报销单中，增加招待费相关字段。以满足在差旅过程中发生的招待费用能够与差旅活动进行关联，保证业务的一致性。实现方式：sys1/ufidaufida登陆集团中，单据模板设置工具，分别将2641中“差旅费报销单” 启用到达地点字段，启用defitem15字段作为招待对象字段（并调整相应顺序），并设置验证公式为：$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem6null),当收支项目不为“业务招待费”时，“业务招待费-金额”必须为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem15null),当收支项目不为“业务招待费”时，“招待对象”必须为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem1=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“出发日期”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem5=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“到达日期”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem8=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“到达地点”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem12=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“出差天数”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem13=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“出差补贴-金额”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem11=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“交通费-金额”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem2=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“住宿费-金额”不能为空！,);$Error-iif(szxmid0001TK10000000000670) & (defitem3=null),当收支项目不为“业务招待费”时，“行李运费-金额”不能为空！,)$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem6=null),当收支项目为“业务招待费”时，“业务招待费-金额”不能为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem15=null),当收支项目为“业务招待费”时，“招待对象”不能为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem1null),当收支项目不为“业务招待费”时，“出发日期”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem5null),当收支项目不为“业务招待费”时，“到达日期”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem8null),当收支项目不为“业务招待费”时，“到达地点”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem12null),当收支项目不为“业务招待费”时，“出差天数”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem13null),当收支项目不为“业务招待费”时，“出差补贴-金额”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem11null),当收支项目不为“业务招待费”时，“交通费-金额”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem2null),当收支项目不为“业务招待费”时，“住宿费-金额”必须为空！,);$Error-iif(szxmid=0001TK10000000000670) & (defitem3null),当收支项目不为“业务招待费”时，“行李运费-金额”必须为空！,)保存报错：nc.jdbc.framework.exception.OracleException: ORA-12899: 列 HRXJYH.PUB_BILLTEMPLET_B.VALIDATEFORMULA 的值太大 (实际值: 2570, 最大值: 2000)解决办法sql：altar table PUB_BILLTEMPLET_B modify VALIDATEFORMULA varchar2(3000)8、项目费用的报销控制（完成，项目审批流）报销单的单据模板中增加相应的项目信息字段，如：“项目名称”、“项目总金额”、“项目编码”、“付款期次”。并且当单据中存在项目时，制单结束后，需要先经过项目验收管理人员（实物管理人员）审核，审核通过后，在进行正常的审批流程。解决方案：A、sys1/ufidaufida登陆集团中，客户化下定义自定义项，增加“XMGL_001 项目总金额，数字型，16位长度，2位小数位。”B、在引用自定义项中的基本档案里，分别为项目类型的“自定义项1”字段绑定自定义项“XMGL_001 项目总金额”。C、单据模板初始化，将10081406中“项目管理档案”进行修改如下：封存字段：表头：是否公共项目、备注、表体：是否公共增加集团字段c.def1：修改名称为：项目总金额数据类型：小数类型设置：带千分符的小数位置：移动到基本信息8.1、付款期次进行控制（完成）为避免多次录入同笔付款的现象，需要进行控制，如当前编制的报销单中录入的付款期次，与已有报销单中的付款期次字段的内容相同时，进行报错提示不能保存。解决方案：sys1/ufidaufida登陆集团中A、 增加自定义项档案增加档案为“XMGL_002 付款批次”增加档案内容为“001 第1次”“010 第10次”B、 增加定义自定义项编号：XMGL_002名称：付款批次数据类型：统计字符长度：100使用档案：DXMGL_002 付款批次C、引用自定义项分别将“差旅费报销单单据头”和“一般费用报销单单据头”的自定义字段“zyx7 自定义项7”与B中建立的自定义项进行绑定。D、单据模板进行参照单据模板中分别将“差旅费报销单单据头”和“一般费用报销单单据头”的自定义字段“zyx7 自定义项7”，设置为参照B中建立的自定义项“XMGL_002 付款批次”。并移动页签至“arap_bxzb”中，以及移动相应至“zyx3 项目总金额”后。E、项目字段验证公式单据模板中分别将“差旅费报销单单据头”和“一般费用报销单单据头”的“jobid 项目”字段的验证公式处，增加公式，如下：$Error-iif(jobidnull & zyx7=null,”当报销内容为项目相关费用时，项目付款批次不能为空”,”)单据模板中分别将“差旅费报销单单据头”和“一般费用报销单单据头”的“zyx7 项目付款批次”字段的验证公式处，增加公式，如下：$Error-iif(getColValue(er_bxzb,zyx7,jobid,jobid,zyx7,zyx7)=zyx7,”同一项目中单据号不同的费用单据，付款批次不能重复！”,”)8.2、报销项目总金额控制（完成，差与历史有效数据比较）为避免同一项目付款超额的现象发生，需要进行控制，如当前编制的报销单中录入的付款金额，与已有报销单中的付款金额相加之和大于项目总金额时，进行报错提示不能保存。实现方案：sys1/ufidaufida登陆集团中，单据模板设置工具里分别对2641中“差旅费报销单”和“一般费用报销单”进行相同修改：A、增加自定义项：原zyx2项目编码；移动到arap_bxzb页签；排序至项目jobid后；原zyx3项目总金额；移动到arap_bxzb页签；排序至项目jobid后；B、项目排序项目jobid_mc，排至项目jobid与项目编码-zyx2C、项目jobid编辑公式zyx2-getColValue(bd_jobbasfil,jobcode,pk_jobbasfil,jobid);zyx3-getColValue(bd_jobbasfil,def1,pk_jobbasfil,jobid);9、实物费用的控制（完成）“电子设备运转维护费怎样和资产购买时的区分”、“车船燃料费”、“办公用品费”等费用发生时，报销单保存后需要经过实物管理人员（项目验收管理人员），审核之后，再进行正常的费用报销审批流程。以防止空报费用的现象发生，进而确保该类费用列支的真实性。实现方案：sys1/ufidaufida登陆集团中A、 增加角色角色编码：hrxj_31角色名称：实物验收分配组织：所有公司权限分配：报销管理单据管理9、报销单收支项目交叉差旅费，招待等等待楚姐，提供五、固定资产（完成）当购入固定资产中，含有电子耗材运转维护费，希望能够在一个节点中完成录入并且一次生成完整的会计凭证，如下借：固定资产原值借：电子设备运转维护费 贷：资产增加对方科目（如银行存款）解决方案：sys1/ufidaufida登陆集团中A、定义自定义项编码：GDZC_002名称：电子设备维护费数据类型：数字字符长度：10小数位数：2B、 引用自定义项选择固定资产卡片项目，修改，将自定义项2字段与A步中的“GDZC_002 电子设备维护费”，进行绑定。C、资产信息-卡片项目导入B中的自定义项2字段，并设置为不可空；D、资产信息-卡片项目 选择“11 通用模板（单主币）”，增加字“项目管理档案”、“电子设备维护费”E、二次开发工具-单据项目管理 为资产增加表体，关联电子设备运转维护费会计平台取值来源： 属性名：def2 多语资源ID：电子设备维护费 专项类型：浮点型 默认名称：电子设备维护费登陆到各个公司中F、会计平台-科目分类定义 增加科目分类定义，并按账簿复制到其他公司中： 分类编号：FA63 分类名称：电子设备维护费 默认入帐科目：66010601 电子设备运转维护费G、 会计平台-凭证模板定义并按账簿复制到其他公司中：科目方向原币/本币控制辅助核算固定资产借#本币原值1#YYYNYNNNYNYNYNY#使用部门0#直接费用固定值资产进项税借iif(#抵扣进项税3#=1,#进项税1#,0)YYYNYNNNYNYNYNY#使用部门0#电子设备维护费借iif(left(getColValue(fa_category,cate_code,pk_category,#类别主键0#),4)=0105,#电子设备维护费1#,0)YYYNYNNNYNYNYNY#使用部门0#iif(left(getColValue(fa_category,cate_code,pk_category,#类别主键0#),4)=0105,#项目管理档案0#,getBDPk(项目辅助核算,直接费用,1011A1100000001B1MX1)累计折旧贷#