经济活动分析报告

1 / 64 经济活动分析报告 【篇一： 2016 经济活动分析报告范文】 一、基本情况 （一）全省情况 2016 年 1-8 月，全省累计进出口 149、 19亿美元，同比增长 16%，比全国水平高 7、 7 个百分点。其中出口 87、 98 亿美元，同比增长 25、 2%，比全国水平高 16 个百分点；进口61、 21 亿美元，同比增长 4、 9%，比全国水平低 2、 4 个百分点。 8 月当月，全省累计进出口 21、 16亿美元，同比增长 31、5%，环比下降 1、 2%。其中出口 12、 16 亿美元，同比增长47、 8%，环比下降 13%；进口 9亿美元， 同比增长 14、 5%，环比增长 21、 2%。 （二）全国及中部六省情况 2016 年 1-8 月，全国累计进出口 27043 亿美元，同比增长2 / 64 8、 3%。其中出口 14293亿美元，同比增长 9、 2%，进口 12750亿美元，同比增长 7、 3%。 同期，中部六省合计进出口 1370 亿美元，同比增长 13、9%，其中出口 882 亿美元，同比增长 17、 4%，进口 488亿美元，同比增长 8、 2%。 二、运行特点 （一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。 1-8 月，我省对香港出口 19、08亿美元，同比增长 54%，占全省出口的 21、 7%；对欧盟出口 10、 91 亿美元，同比增长 46%，占全省出口的 12、 4%；对美国出口 9、 2 亿美元，同比增长 28、 7%，占全省出口的10、 5%。对东盟出口 11、 95 亿美元，同比增长 1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在 12%至 49、 8%不等，对日本和韩国则出现 16、 7%和 11、 1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在 9%以上，而以机电、高新 技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为 53、 1%和 12、 2%。 3 / 64 （二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。 1-8 月，我省机电产品出口 35、 53 亿美元，同比增长14、 3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到 50、 9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口 18、 9 亿美元，大幅增长 70、 2%，占同期全省出口总值的 21、 5%，除打火机小幅下滑 1、 1%外，其余商品 均不同程度增长。有色金属产品出口 7、 24亿美元，同比增长 47、 6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到 76、 8%和 205、 2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长 23、 6%，农产品出口增长 23、 4%，钢材出口下降 21、 9%。进口方面，我省机电产品进口 20、 06 亿美元，同比下降 13、 9%，其中汽车和汽车底盘进口 3、 14亿美元，同比下降 65、 8%。铁矿砂共进口 16、 58亿美元，同比增长 21、 2%。 （三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。 1-8 月，我省一般贸易进出口 111、 03亿美元，增长 14、 9%，占同期全省进出口总额的 74、 4%，其中出口 65、 86 亿美元，增长34、 4%；进口 45、 17亿美元，下降 5、 2%。同期，加工贸易进出口 35、 76亿美元，增长 20、 3%，占 24%，其中出口 21、4 / 64 58亿美元，增长 5、 9%；进口 14、 18亿美元，增长 51、 6%。 （四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。 1-8月，我省民营企业进出口 67 亿美元，增长 41、 5%，占同期全省进出口总额的 45%。民营企业出口 52、 21亿美元，大幅增长 73、 8%，占同期全省出口总额的 59、 5%。此外，三资企业进出口 41、 58 亿美元，增长 6、 9%，占 27、 9%；国有企业进出口 37、 62亿美元，下降 7、 3%，占 25、 1%。 【篇二：季度经济活动分析报告】 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为： 1、责任成本 *万元 2、船舶交通事故损失金额 （ 1）库区、中游： *元 /ktkm （ 2）下游： *元 /ktkm 5 / 64 （ 3）上海港作： *元 /艘 （ 4）其它港作： *元 /艘 3、船舶效率 （ 1）拖轮船产量 *吨千米 /千瓦 （ 2）驳船船产量 *吨千米 /吨 4、燃油消耗 （ 1）企业单耗 *千克 /千吨千米 （ 2）非生产用油 *吨 （ 3）燃料油与总耗量比例 * 5、驳船营运率 * 我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务6 / 64 公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任成本指标 1 3 月份累计责任成本 1510万元 ，为计划进度 1550 万元的 97、 42，实绩比计划节约 40、 00万元。 （二）安全、货运质量指标 1 3 月份累计交通事故损失金额 3 万元，为计划进度 32、34万元的 9、 28；与去年同期比减少 1万元。 1 3 月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 （三）船舶效率指标 1 3 月份累计完成拖轮船产量 64185 吨千米 /千瓦，为计划计度（ 60480 吨千米 /千瓦）的 106、 13，超进度 3705 吨千米 /千瓦；与去年同期比，增加 740 吨千米 /千瓦，增幅 1、7 / 64 17、 1 3 月份累计完成驳船 船产量 3986吨千米 /吨，为计划进度（ 3950 吨千米 /吨）的 100、 91，超进度 36 吨千米 /吨。与去年同期比，增加 35吨千米 /千瓦，增幅 0、 89、 1 3 月份累计完成驳船营运率 97、 78，为计划进度（ 96、1）的 101、 75，超进度 1、 75百分点；比去年同期高 1、17个百分点。 （四）燃油消耗指标 1 3 月份燃油企业单耗实绩 2、 94 千克 /千吨千米，与计划进度（ 2、 98 千克 /千吨千米）比，降低了 0、 04 千克 /千吨千米；与去年同期比下降了 0、 24，降幅 7、 66。 1 3 月份累计非生 产量用油 345 吨，为计划进度（ 488 吨）的 70、 7；与去年同期比少耗 73吨，降幅 17、 46、 1 3 月份累计燃料油占总耗量的比例 59、 79，为计划进度（ 57）的 104、 89，超进度 4、 89个百分点。 8 / 64 从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船 舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司 XX 年经济责任制方案，提交“两会讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。 2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的 10、 3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确 保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。 9 / 64 4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案，将安全管理责任、单船建设、推进 SMS 工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。 三、一季度经济运行中存在的主要问题 1、成本控制压力没有缓解，主要体现在： （ 1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上 升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。 （ 2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 （ 3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成10 / 64 本中消化，控制压力比较突出。 2、燃油指标压力将会显现 （ 1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为 6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。 （ 2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。 （ 3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。 3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。 4、部分船船舶水电费出现异常 三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查11 / 64 清水电费超进度的原因，责成 经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。 四、下步工作 参加经济 活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。 （一）一季度指标运行正常 1、成本管理得到了科学预控。 2、生产指标超进度。 3、安全保持了稳定。 4、服务船舶的力度进一步加大。 （二）下步工作 12 / 64 1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。 2、成本控制要注意四个指标的监 控 （ 1）物料费指标 （ 2）海损指标（包括海损杂支指标） （ 3）修费指标 （ 4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。 3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。 4、经监处要加大运行质量监控 （ 1）加强指标动态监控，月度严格考核。 13 / 64 （ 2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。 （ 3）各指标处室要加强指标协 调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 （ 1）工资成本指标 （ 2）修费指标 （ 3）单耗指标 （ 4）营运间接费指标 6、需要解决的几个问题 （ 1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。 14 / 64 （ 2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。 （ 3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。 （ 4）做好个税、船舶备用金的解释工作。 （ 5）继续为船舶，为生产一线服务。 （ 6）机 关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。 【篇三：经济活动分析报告】 1、经济活动分析报告的定义：经济活动分析报告是指对某一部门或单位的经济活动过程及其结果进行分析，从中总结经验，找出问题，提出改进意见，以提高经济效益的一种书面报告。 2、经济活动分析报告的分类：（ 1）按内容可分为全面分15 / 64 析报告、简要分析报告（专业性强）和专题分析报告；（ 2）按时间可分为年度分析报告、季度分析报告、月份分析报告、周旬或不定期分析报告；（ 3）按管理范围可分为厂部分析报告、车间分析报 告和班组分析报告。 3、经济活动分析报告的结构：经济活动分析报告的结构要根据分析的内容和目的而定，并没有固定的格式，一般包括标题、正文和结尾三部分。（ 1）标题：经济活动分析报告的标题一般有两种形式：综合分析报告的标题，一般包括单位名称、时间和分析内容，如 XX市 XX公司一九 XX年上半年财务分析。专题分析报告的标题，一般是揭示分析的内容或范围，如加强商品购销过程中的经济核算；有的也用分析报告的建议或意见做标题，如关于迅速整顿成本资金的建议。（ 2）正文：经济活动分析报告的正文部分一般分为开 头和主体两部分， A、开头。一般是运用几个基本数据概括地介绍生产或销售的基本情况，或概述分析的课题、目的和意义等。有的则没有开头，而是把开头的内容安排在分析的说明中。 B、主体。主体是分析部分。分析要根据目的要求，紧扣主题，结合具体情况，围绕重点安排内容。全面分析报告，要分析各项主要经济指标的完成；专题分析报告，要针对专题深入展开分析。正文的写法内容是：一是介绍情况。主要是介绍分析对象的情况，包括基本情况16 / 64 的文字说明和具体数学说明，如指标、百分比、有关数据等。二是进行分析。就是依据国家的政策和经济规律，运用对比分析法、因素分析法、动态分析法等方法，对有关数据进行数学运算推导，或对有关情况进行综合分析研究，做出评论，产生建议。（ 3）结尾：结尾部分根据前面的分析，应对取得的成绩，探讨如何进一步巩固提高；对存在的问题提出解决的具体措施或建议。 4、经济活动分析报告的写作要求：在做经济活动分析报告的写作时一定要注意以下几个方面：（ 1）明确和突出主题，做好资料准备工作。（ 2）坚持原则，如实反映情况。（ 3）全面分析，突出重点，简明扼要。（ 4）判断、推理要合乎逻辑。 【篇四：经济活动分析报告】 目录 第 一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 17 / 64 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 18 / 64 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：元 调整金额必须逐项进行说明： 1、 2、 二、公司重点工作完成情况：（资产经营责任书列示内容：进度、完成情况） 1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 19 / 64 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分：公司经营情况。（可以列表说明） 公司经营价值树： 单位：万元 固定资产 净资产 收益率 销售费用 财务费用 无形资产 20 / 64 存货 应收帐款 净利润 净资产 销售收入 产品成本 费用 营运资金 税收 现金和存款 预算 21 / 64 实际数 毛利率对比 一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止 *月末，实现主营业务收入万元，完成年度预算的，较上年同期增长 %；实现净利润万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长 %。 、公司各主要产品收入实现情况见下表： 预算完成分析说明： 、主营业务收入与上年同期分析： 与上年同期分析说明： 、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格22 / 64 因素与销售量因素分析： 、详细分析经营情况： 2、利润指标完成情况分析。 截止 *月末，公司累计实现利润总额 *万元，占全年预算的 %。其中销售毛利 *万元，期间费用 *万元。 、销售价格变化对销售毛利的影响 *万元，详细情况见下表： 、主营业务成本对销售毛利的影响 *万元，详细见下表： 预算完成情况分析说明： 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表： 与上年同期分析说明： （主营业务成本降低额 =本年实际成本 -按本年实际销售量23 / 64 计算的上年实际成本 主营业务成本降低率 =主营业务成本降低额按本年实际销售量计算的上年实际成本） 、主要可比产品单位成本与预算成本对比表： 上表中，单位成本和预算比较差距较大的产品主要是*、 *、 *，具体原因分析于下： 产品 1 产品 2 主要可比产品与上年同期单位成本对比表： 上表中，单 位成本和上年同期比较差距较大的产品主要是*、 *、 *，具体原因分析于下： 产品 1 产品 2 24 / 64 、制造费用及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。物耗、修理费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，与去年同期比较，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。（可列表说明） 二、公司资产状况分析 截止 *月末，资产总额 *万元，负债总额 *万元，所有者权益 *万元，资产负债率 *%，期末存货 *万元，期末应收账款 *万元，主要指标列示如下表： 1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析，说明原因。 2、资产分析。资产结构与变动分析（流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动）；资产结构优化分析； 3、流动资产分析。流动资产增减变动分析；流动资产结构及变动分析。 25 / 64 应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施；坏帐准备分析。 存货分析。存货规模与变动情况分析；存货结构和变动情况分析；存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响 。 4、投资分析。长期投资分析；短期投资分析。 5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析；流动负债结构及变动分析；长期负债结构及变动趋势分析。 6、税金分析。已交税金；应交税金。 7、股东权益分析。所有者权益结构及变动分析；资产保值增值能力分析。 三、现金流量分析（重点分析，可列表说明） 1、现金流量总体分析。预算完成情况；与上年相比变动情况，分析原因；现金流量结构分析。 26 / 64 2、经营活动现金流量分析。与预算和上年相比，分析原因；结构及变动分析；当期销售回款、 应收款清欠分析；分产品和路内外回款分析；原材料采购付款率分析。 3、投资活动现金流量分析。投资收益、投资前景分析。 4、筹资活动现金流量分析。筹资方式、筹资结构、筹资成本是否合理，筹资能力分析。 5、采用指标： 、净现金流量适当比率 净现金流量适当比率是用于确定企业从经营活动所产生的现金能否充分用于支付其各项资本支出、存货净投资及发放现金股利的程度。其计算公式如下： 净现金流量适当比率 =经营活动的现金净流量之和 /（资本支出 +存货增加额 +现金股利） 四、综合分析（重 点分析） 27 / 64 见附件：杜邦分析表 净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标，是杜邦分析系统的核心。通过杜邦分析体系看出，决定净资产率高低的因素有三个：销售净利率、总资产周转率和资产负债率。 杜邦分析方法的作用，主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系，利用杜邦分析方法分析下列指标： 1、盈利能力 、主营业务利润率 、销售现金比率 =（经营现金净流量销售收入） 100% 、净利润现金含量，净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中 最为综合，它对识别人为操纵利润、防范信息使用者决策失误有重要作用。该指标低，说明企业净收益质量不高；该指标较高，说明收入、费用的确认与现金收付之间差距较小，净收益有足够的现金保障，净收益质量较高。 28 / 64 计算公式：净利润现金含量 =经营活动产生的现金流量净额 /净利润 相关指标：销售现金率 =经营现金流量净额 /销售额； 注：净利润剔除投资收益和营业外收支净额等，用经营活动净利润替代净利润； 、总资产报酬率和现金流量与总资产的比率 现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比 重，反映以现金流量为基础的资产报酬率。其计算公式如下： 现金流量与总资产的比率 =经营现金净流量 /资产总额 注：现金流量与总资产的比率反映企业总资产的运营效率。该指标越高，说明企业的资产运营效率越高。该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用，对于总资产报酬率较高的企业，如果该指标较低，说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低，企业的收益质量就会下降。 29 / 64 综合分析、评介，要求结合公司具体经营情况，具体分析。 2、偿债能力分析 、速动比率 =速动资产流动负债 、资产负债率 =负债 总额资产总额 、现金流动负债比率 =经营现金净流量流动负债 3、资产管理能力分析（重点分析） 、应收账款周转率，应收帐款周转天数 应收账款周转率 =销售收入平均应收账款 应收账款周转天数 =360应收账款周转率 =（平均应收账款 360）销售收入 注： 1）第一要明确其局限性：季节性经营企业；大量分期收款，大量现金结算；应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的。 2）在销售收入中应该加入税金这一块； 3）30 / 64 平均应收款取期末和期初两个数计算。 4）把应收款中实际不能收回部分剔 除。 、存货周转率，存货周转天数 存货周转率 =销货成本平均存货 存货周转天数 =360存货周转率 =（平均存货 360）销货成本 第三部分：重大事项说明 1、公司资本性支出情况； 2、公司专项经营性支出情况 3、重要资产转让及其出售情况； 4、重大诉讼、仲裁事项； 5、公司收购兼并、资产重组事项； 31 / 64 6、对公司有重大影响的国家政策、行业政策变化； 7、或有事项、承诺事项，重大合同（担保、抵押等）事项； 8、重大投资、融资活动。 第四部分：存在的问题分析（重点分析） 在全面财务分析的基础上，对影响财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。 第五部分：采取的措施和建议（重点） 针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。 第六部分：经营预测分析（预测下一季度和全年状况） 根据市场变化和企业经营趋势，说明公司拟采取的经营策略和计划，预测企业经营业绩和财务状况。对企业未来发展及价值状况进行分析与评价。 32 / 64 【篇五：经济活动分析报告】 1、分析目的 比 较放弃发电和充分发电的经济效益 2、分析方案 放弃发电和充分发电 3、分析资料 1-3月份的成本核算资料 4、分析方法 综合分析 5、分析手段 还原真实成本和确认经济效益 分析说明： 宋代诗人苏轼流传的千古绝句“横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中”。这首诗不仅揭示庐山风云变幻，把庐山的云山雾海、忽隐忽现的奇妙景象描写的伶俐尽致，惟妙惟肖。而且揭示了人生的真谛，这要求人类在认识世界和改造世界的时候，要学会从不同的角度和不同的观点去看待人和 事，从而得到不同的认识，得到不同的收获。如果我们不能超越自我、固执己见，便不能33 / 64 洞开智慧之眼，看清广漠世界人和事的“真面目”，并产生偏见和狭窄。同样我们在分析发电厂是盈利是亏损就不能片面的局限于动力厂本身，而要站在全局的角度看待和分析问题，动力厂作为焦化公司一大亮点，是焦化公司循环经济的标志，煤气发电是节能减排的标志，是取得节能奖励基金的有力论据。 根据 1-3月份的成本核算资料结合我个人的理解分析过程如下： 首先把焦化公司分成两大块，洗煤和炼焦。炼焦包括炼焦制造，化产，煤气发电。把炼焦、化工、发电 捆绑一块作为一个核算主体，来确认成本用。 1-3月份炼焦总成本 156946722、 34 元 1-3月份化工厂总成本 15124211、 13元 34 / 64 1-3月份动力厂总成本 5976992、 56元 合计 178047926、 03元 扣除各厂相互提供产品 1-3月份荒煤气成本 8260353、 81元 1-3月份动力厂折旧 1520578、 51元 1-3月份动力厂薪酬 1172842、 92元 1-3月炼焦厂份模式用电 35 / 64 767662度 532427、 33元 1-3月炼焦厂份模式用电 2775538 度 2243833、 42元 1-3月炼焦厂份实际用电 767662度 0、 56 元 /度 429890、 72元 1-3月炼焦厂份实际用电 2775538 度 0、 56元 /度 1554301、 28元 1-3月份用电差异 792068、 75 1-3月份炼焦厂实际总成本 156844185、 73元 1-3月份化工厂实际总成本 6174325、 18元 1-3月份动力厂实际总成本 2693421、 43元 36 / 64 1-3月份三个捆绑一块的实际总成本 165711932、 34 元 1-3月份内销煤气 10150624、 00M3 1-3月份外销煤气 1624513、 00M3 合计 11775137、 00M3 第一种放弃煤气发电 1-3月份回收煤气全部销售数量单价金额 117755137、 00M30、 32元 /M33751558、 65元 1-3月份销售收入抵消 1-3月份捆绑一块后的实际成本 37 / 64 161960373、 69 元 1-3月份动力厂成本核算资料 1-3月 份动力厂功发电 9227840 度 1-3月份动力厂共耗电 2252023 度 生产一度电耗电 0、 24度 /度 1-3月份动力厂总成本 5976992、 56元 1-3月份动力厂固定成本 折旧 1520578、 51元 薪酬 1172842、 92元 合计 2693421、 43元 1-3月份动力厂用煤煤气 10150624M3 38 / 64 1-3月份动力厂变动费用 584， 752、 41元 1-3月份动力厂单位变动费用 0、 05元 /度 1、 1 立方煤气发一度电 1-3月份回收煤气全 部发电 1074670度 1-3月份动力厂应消耗电量 2612438、 34度 1-3月份可对外供电 8092231、 66度 1-3月份对外供电按市场价 0、 56元 /度 煤气发电抵消 1-3 月份捆绑一块总成本 4531649、 73元 1-3月份动力厂对外提供蒸汽（一井二井） 975*3=2925 吨 每吨蒸汽安 120 元 /吨 975*120=117000 元 煤气发电蒸汽抵消 1-3 月份捆绑一块总成本 351000元 39 / 64 煤气发电每月的递延收益 76666、 66元 煤气发电抵消 1-3 月份总成本 229999、 98元 第二种方案 1-3 月份充分煤气发电抵消实际成本 161571368、 37 元 第一种方案实际总成本 161960373、 69元 第二种方案实际总成本 161184035、 04元 二种方案差异 -776338、 65元 3 个月平均 -258779、 55元 通过以上 1-3月份捆绑一块核算资料分析可知：充分利用煤气发电实现的经济效益比放弃煤气发电对外销售煤气实现的经济效益可行： 1、全部对外销售煤气实现效益 3751558、 65元； 40 / 64 2、煤气发 电实现的效益 4527897、 30元 其中发电实现效益 4531649、 73 元 蒸汽实现效益 351000、 00元 递延收益实现效益 22999、 98元 扣除因发电增加费用 584， 752、 41元 煤气发电实际增加效益 4527897、 30元 3、由于焦化公司是特色的循环经济，符合国家的节能减排政策，享受到节能奖励资金 1380 万元，从而每年可递延收益 92 万元，每月可享受 7、 66 万元，这样实际每月效益为 258779、 55 万元，充分发电可兑现节能减排奖励资金对政府的承诺，可以缓解周围环境 的有效改善，对大气污染，可充分体现循环经济的发展。 4、由于净水站，机修厂，锅炉车间等辅助生产部门所发生费用全部有动力厂承担，造成动力厂费用相对增加，就单单工资折旧固定费用其数不小此因素也应考虑； 41 / 64 5、动力厂可安排几十个员工，对就业人员，稳定社会建立和谐公司做出贡献。 6、动力厂产生的富于热量如果充分利用，效益更加可观； 7、由于焦化公司实际总投资 34000 万元，其中环保投资就有 9925万元，占实际投资 29、 19%，如果不充分发挥循环经济效益作用，对国家整体来说也是资源的一种浪费，将 不能兑现国家政府的承诺。 总之通过上述数字和文字分析说明，作为焦化公司不是发电不发电的问题，而是怎样挖掘潜力，加强对化产工艺的研究创新，提高化产回收，堵塞管理漏洞，提高管理水平的问题。最终实现经济效益和社会效益双丰收。 建议： 1、焦化公司设计产能 60 万吨焦炭，一吨焦炭需用 1、 35吨精煤，需用 81万吨精煤，一吨精煤可产生煤气 320立方，可产生煤气 25920 万立方，扣除炼焦厂回炉煤气 52%，可利用煤气 12441 万立方，相当于生产一吨焦炭可伴随 207、 3542 / 64 立方煤气，目前吨焦煤气 92、 18立方， 还有 55、 54%利用空间，应该加强研究煤气回收工艺流程，提高煤气回收率。 2、充分利用蒸汽的作用； 3、停止外销煤气，或者提高价格。 【篇六：电力公司上半年经济活动分析报告】 同志们： 现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。 一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标 上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征： （一）电力生产和基建安全形势总体良好。 上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤 事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生43 / 64 垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故 1次，同比增加 1次；发生一般设备事故 2 次，同比减少 7次；发生设备一类障碍 77次，同比减少 48次；发生非计划停运 108次，同比减少 135次。 （二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。 上半年，集团公司发电量 637、 91亿千瓦时，同比增长 5、84%，完成全年计划的 50、 49%。其中：火电 537、 48 亿千瓦时，占总发电量的 84、 26%，同比增长 4、 97%；水电 100、43亿千瓦时，占总发电量的 15、 74%，同比增长 10、 75%。 从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的20、 45%，同比增长 6、 55%；东北地区占 16、 5%，同比增长7、 82%；华东地区占 31、 4%，同比增长 1、 48%；华中地区占 23、 21%，同比降低 3、 03%；西北地区占 8、 45%，同比增长 65、 28%。 火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达 3167 小时，同比增加 130 小时。比全国火电设备平44 / 64 均利用小时高出 207小时。 水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少 2、51亿千瓦时，同比降低 43、 36%；江西减少 2、 26亿千瓦时，同比降低 64、 51%；湖南减少 7、 05 亿千瓦时，同比降低 15、12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加21、 28亿千瓦时，同比增长 65、 28%。 新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11、 37 亿千瓦时，占发电量增量的 32、 3%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。 上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量 593、 05亿千瓦时，同比增长 5、 93%。其中：火电 493、78亿千瓦时，水电 99、 27亿千瓦时。 （三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。 上半年，集团公司综合厂用电率 7、 03%，同比下降 0、 43个百分点。其中：火电 8、 13%，同比下降 0、 33个百分点；45 / 64 水电 1、 16%，同比下降 0、 62个百分点。 上半年，集团公司供电煤耗 366、 74 克 /千瓦时，同比下降 1、 04克 /千瓦时。 （四）销售收入增长幅度高于电量增 长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。 上半年，集团公司实现销售收入 137、 87亿元，同比增长10、 11%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入132、 76亿元，占总销售收入的 96、 29%，同比增长 9、 97%；热力销售收入 3、 74亿元，占总销售收入的 2、 71%，同比增长 7、 65%。 电力收入中，火电 114、 1 亿元，占电力收入的 85、 95%，同比增长 10、 39%；水电 18、 65 亿元，占电力收入的 14、05%，同比增长 7、 47%。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自 于电价提高。 上半年，平均售电价格 226、 13 元 /千千瓦时，同比提高 6、03 元 /千千瓦时。其中：火电受 7 厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高 8、 93 元 /千千瓦时。水电因46 / 64 价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降7、 01元 /千千瓦时。 上半年，全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长 12、 25%，内部核算电厂电力收入同比增长 4、 96%。 （五）固定成本得到有效控制，但因电煤价格不断攀升，总成本未能控制在预算执行进度之内，成本 增长远高于收入增长。 上半年，集团公司销售总成本 118、 92亿元，为年度预算的 51、 06%，同比上升 14、 04%，高于收入增长 3、 93 个百分点。其中：电力产品销售成本 112、 51亿元，占销售总成本的 94、 61%，同比上升 13、 83%；热力产品销售成本 5、 41亿元，占销售总成本的 4、 55%，同比上升 16、 32%。 电力成本中，火电成本 100、 57 亿元，占电力成本的 89、39%，同比上升 13、 19%；水电 11、 94 亿元，占电力成本的10、 61%，同比上升 19、 53%。 从电力成本构成来看，燃料 成本占电力成本 51、 4%，同比47 / 64 上升 2、 9 个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度 58、 13%，其他成本项目均控制在 50%以内。 燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加 9、 88 亿元，上升 20、 03%；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本 6、 99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升 14、 17元 /千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。 从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升 3、 43%，全资、 控股公司成本同比上升 15、 04%。 （六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。 上半年，集团公司实现利润 10、 68亿元，同比减少 0、 24亿元，下降 2、 17%，其中：电力产品利润同比下降 8、 02%；热力亏损 1、 71亿元，同比增亏 43%。 从利润形成结构来看，财务费用大幅降低和营业外支出减48 / 64 少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构，降低资金成本，规避汇率风险，财务费用同比减少 1、48亿元。营业外支出同比减少 0、 55亿元。 从各单位利润完成情况来看，上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长，全资及控股公司实现利润同比下降 3、 41%。累计亏损单位 20 家，减少 1 家。亏损单位的亏损额由上年同期的 3、 39亿元，下降到 1、 9亿元，减亏 1、 49 亿元。 上半年财务状况保持稳定。合并资产总额 899、 27亿元，同比增长 9、 34%；负债总额 573、 75 亿元，同比增长 13、1%；所有者权益 235、 23亿元，同比增长 1、 14%。资产负债率 63、 8%，同比升高 2、 12个百分点。 （七）固定资产投资按计划实施，发展布局和结构调整取得明显成效 ，前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。 上半年，固定资产投资 16、 17 亿元，完成年计划的 40、77%。实际到位资金 31、 13亿元，其中：资本金 0、 96亿元，银行贷款 6、 38 亿元，企业债券 22、 4 亿元，利用外资 0、58亿元，其它资金 0、 81亿元。 49 / 64 上年结转建设规模 322、 6 万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共 28、 5 万千瓦。投产碗米坡 1和 2水电机组、白鹤二期 1机组、通辽六期 5和 6供热机组，共 49、 6 万千瓦。到 6 月底，在建规模共 301、 5 万千瓦，其中：水电占 85、 57%，火电 占 14、 43%；大中型基本建设规模占 94、 53%，“以大代小”技改规模占 5、 47%。 目前，开展前期工作的项目共 73 项 7069、 1 万千瓦。其中：已上报开工报告 52、 5万千瓦，已批可研报告 300万千瓦，已批项目建议书 620、 5 万千瓦，已上报可研报告待批483、 5 万千瓦，已上报项目建议书待批 2149 万千瓦，正在开展初可和规划的 3463、 6万千瓦。 从布局和结构上看，分布范围由组建初的 17 个省份发展到目前的 22 个省份。其中：黄河上游和沅水等流域上的水电项目 13 个共 1083、 6 万千瓦，辽宁核电和山东海阳 等 8个核电项目，蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目 50 个共 4255、 5 万千瓦，天然气发电项目 2 个共130万千瓦。 （八）生产规模扩大，现价工业总产值增加，职工人数减50 / 64 少，劳动生产率进一步提高。 截止 6 月末，集团公司系统职工期末人数 75273 人，比上年同期减少 969人，比 XX年末减少 522人。 以现价工业总产值计算，上半年集团公司全员劳动生产率为 31、 33万元 /人，同比提高 16、 4%。其中：火电企业劳动生产率 30、 65 万元 /人，同比提高 15、 8%；水电企业 46、12万元 /人，同比 提高 21%。 同志们，我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前，能够形成经济运行的良好局面，是非常不容易的。比较而言，我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下，保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下，实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下，保证了经济效益基本稳定，亏损面没有扩大，亏损额大幅下降；我们是在成立之初发展项目严重不足 、电源前期竞争极其激烈的情况下，初步为合理布局、结构调整和产业技术升级，进行了规划储备；我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革51 / 64 探索实践过程中，认真贯彻年初工作会议精神，坚持以增收节支，促进经济效益的稳步提高，坚持以业绩评估，促进经营管理水平的全面提升，坚持以改革创新，促进管理体制和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。 二、经营形势严峻，机遇与挑战并存，内部管理仍有薄弱环节，完成全年任务还很艰巨，要把握主要矛盾，趋利避害，巩固和发展上半年良好势头 综观当前和今后 的经营工作： 第一，外部市场环境存在诸多不利因素。一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬，严重危及设备运行的安全性和经济性，严重影响经济效益的稳定和提高。上半年，集团公司供煤量低于耗煤量，截止 6月底，实际库存煤同比下降69、 65万吨，下降幅度达 33、 92%。阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下，造成部分机组降负荷运行，甚至被迫停机检修。入厂煤平均低位热值同比下降 5、 09%，造成设备磨损严重，锅炉效率降低，辅机耗电增加，助燃用油上升。上半年，因电煤价格上涨，集团公司增加燃料成本 高达近 7 亿元，已有的电价政策难以平衡。52 / 64 进入七月份后，第三轮煤价上涨又起，河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价，有的煤炭企业要求计划内价格增长幅度高达 44%，几乎影响到所有火电企业，给正常生产经营带来严峻挑战。二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响。在国家多次规范电价管理的情况下，上半年，批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象，在相当多的地区仍然存在。一些区域因市场结构变化等原因，造成市场份额下降。如上半年，上海地区区外来电的增加和新机组投产，使集团公司电厂的 发电量同比大幅降低。上海用电量同比增长 13、 2%，上海当地电厂发电量同比增长 1、 2%，集团公司电厂发电量同比下降 5、 76%。受水情不好影响，有些电厂有价无量，争取到的电价政策不能发挥作用，下半年难以出现恢复性增长。三是银根适度紧缩，银行实际执行利率上浮空间扩大，实际利率上升，将加大资金成本，也增加了电热费回收难度。 第二，迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验。一是设备可靠性要求提高。一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备健康状况，另一方面夏季用电要求调峰能力提高。二是防洪度汛压力加大。目前正值主汛期，沅水上 的