公司会计年度审核工作总结范文.doc

公司会计年度审核工作总结范文 一年一度公司会计审核工作都是一项比较繁琐的工作会计审核工作也是工作比较重要的一项任务会计人员要协助领导进行财务的审核工作下面就让百分网小编给大家分享几篇公司会计年度审核工作总结吧希望能对你有帮助 转眼间从进入XX银行那时算起已经满了第二年两年时间说长不长说短也不短时间让我对于XX银行有了更加深入的了解也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助提升自己的业务技能更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作 20xx年我作为农行的一名员工亲身感受了XX银行股改后又一次机构大改革给我们的日常工作生活带来了巨大的变化如精细化管理、“业务知识”提升年等等使经营部门的经营理念从过去只注重“量”的扩张转变为注运动会演讲稿重“质”的提升以及由此带来的岗位效率、职责和员工业务水平有显著的变化各种规章制度的出台对于我们XX银行“规范经营”提出了许多更为明确和细化的要求工作中注重细节管理、精细化管理针对违法违规行为也有了更多的预防和惩戒措施 20xx年初农行为了长期发展的需要我们浙江农行进行了一次机构大改革在这次改革中我行由原来的地址搬迁到XX板块名称由原来的XX支行变更为XXliuxue86.支行在新的区域我行大展拳脚牢牢的站稳了脚跟在此次改革中我部门承担了系统切换的工作根据支行领导的指示我主要做信贷管理系统群的客户划转、数据核对等工作针对大量的数据核对、繁琐的划转流程我也在精神高度集中、工作及其认真、负债的完成了所有的工作 在大环境稳定后我投入到日常紧张、激烈的工作中去从20xx年初至12月末放款岗放款XX笔公司类贷款、XX笔个人贷款合计金额XXX万元;审计岗审计法人贷款XX笔参加营业部的年度统一授信X次记录支行营销例会48次;召开贷后管理例会X次;全行风险报告、季度排除报告X篇;处理上级行检查X次德勤审计X次;还负债上报支行每个月度、季度的信贷报表等 XX支行的信贷审计于行内业务管理部门面对的都是行内的客户部门审计我行信贷经营部门报送的各类信贷业务因此树立内部客户理念把客户部门作为我们所服务的客户为客户提供优质、高效、规范的服务是我作为一名审批审计人员最基本的要求 审计工作是一项全面而细致的工作需要对全行的各项业务都有深入的了解加强对各类文件和制度的学习是我履岗最基本的要求;积极参加行内组织的各种定期不定期的专题培训和例会、学习会则是对我业务素质的全面提高 信贷系统管理员的工作也是一项严谨的工作平时严格按照上级行下发的权限针对各个领导分管的内容认真做好行长对其的转授权的登记工作;针对各个部门的职能登记其该有的执行权限在日常业务处理中发现问题我要及时的做出判断和处理让业务能够更快的更有效的提交上级行审批 时代在变、环境在变银行的工作也时时变化着每天都有新的东西出现、新的情况发生这都需要我跟着形势而改变学习新的知识掌握新的技巧适应周围环境的变化提高自己的履岗能力把自己培养成为一个业务全面的农行银行整改报告员工更好地规划自己的职业生涯使我所努力的目标当然在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺我会在今后的工作、学习中磨练自己在领导和同事的指导帮助中提高自己发扬长处弥补不足 20xx年马上就要结束了在过去的20xx年中我们公司做的一直很好很好的顶住了金融危机的压力在经济最困难的一年里我们公司还是取得了业绩不小的进步这就尤为可贵了所以我们公司必须要好好的总结一下总结过去一年工作的经验以便在来年中取得更好的进步 为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局(公司)的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了*集团的财务制度为了总结经验教训更好的完成20xx年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查根据市局(公司)审计重点我部门对12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责 二、财务方面的工作 1、增强财务服务意识20xx年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作 2、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用 3、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20xx年全面预算工作积累了经验 4、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局(公司)的自查要求认真开展财务自查工作财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度 5、加强资金管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心按照市局(公司)结算中心要求对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行 为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持 20xx年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年也是财务审计部创新思路规范管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩 我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系公司没有一笔坏账、死账这些都归功于财务审计部的工作所以我们要给财务审计部全体员工记一等功 请大家能够认识到我们当前的形势认识到我们的公司形势在来年公司的大发展中做好充足的准备我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场我们一定要努力 20XX年即将过去作为一名新员工我在过去的一年里在奉天支行领导的指导下在全体同事的共同帮助下在各个方面取得了比较大的进步从一名刚刚大学毕业几乎没有银行实际工作经验的学生成长为目前可以独立进行储蓄柜员业务业务操作的前台柜员我感触颇深 俗话说：“兵熊熊一个将熊熊一窝”我现在只是一个兵一个刚刚踏上社会的小兵来到广发奉天我面对的是一个全新的世界我看到的是一张张朝气蓬勃积极向上的面孔我看到了行领导的工作态度和工作热情这深深的感染了我也让我对银行工作有了崭新的认识银行不是过去那种养大爷的地方再也没有银行工作的铁饭碗所以我第一时间改变自己使自己适应现代银行工作的需要 我积极投身银行各种产品的营销今年2、3月份我跟着何斌和丛东宁等客户经理到银行附近的社区宣传薪加薪产品和基金定投理财达到了很好的效果同时加强liuxue86.理财业务知识的学习掌握了我行各种产品的不同特点也自觉学习理财的话术以高标准严格要求自己在基本掌握理财业务后我跟随李强学习了个人贷款有关业务丛个贷客户资料的收集个贷资料的整理做卷送个贷管理中心审批以及送房地产大厦登记备案都有了明确的认识和理解期间我多次随李强到楼盘实地学习相关知识看到了不同客户在我们初审的不同表现从中基本可以判断该客户是否符合我行放款标准 随后在行领导的安排下我结束了理财和个贷的学习开始了营业室柜员业务的学习我之前认为的柜台业务就是基本的存取款但是到了工作的第一线我才看到了工作的多样性和复杂性我首先在康智文的指导下跟随路海霞学习一些基本的业务知识 同时加强业务技能的练习努力在各个方面提高自己在参加了市行组织的新员工培训后我通过了反假货币考试取得了会计上岗资格便跟着常丰开始了真正的操作这对我来说是一个考验前台业务是整天与钱打交道需要非常细心的工作态度和精益求精的工作能力在各位师傅的共同帮助下我现在已经可以独立开始办理业务了虽然我这一年的工作取得了一定成绩但是我的各项能力和技能和老员工比还有很大差距这些我会在今后的工作中努力向老员工学习刻苦钻研业务早日成为独当一面的员工 下面我从以下几个方面具体做一下总结： 1.在道德品质方面我自认为没有问题 2.在考勤制度方面从刚入行的第一天开始我便全身心的投入到工作中到目前为止没有迟到早退的现象能够利用休息时间为银行的各项指标的完成做出一定贡献 3.个人业绩方面从7月1日起到目前我的日均储蓄存款150余万元时点存款200余万元保险卖出了期缴3000元趸缴30000元信用卡超额完成任务 4.业务能力方面我认为自己还是有差距的这与我工作时间有关但这不是理由有些业务我很少接触还很陌生有的甚至