公司监事会情况自查报告.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name公司监事会情况自查报告姓名：XXX部 门：XX部公司监事会情况自查报告各位监事：我受监事会委托，向大会作XX年度*公司监事会工作报告，请予以审议。一、对公司XX年度经营管理行为和业绩的基本评价XX年*公司监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了XX年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。XX年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。二、监事会会议情况在XX年里，公司监事会共召开了*次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、XX年1月*日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了*有限责公司XX年度监事会工作报告、*有限责任公司XX年度财务决算报告、*有限责任公司XX年度报告和*有限责任公司XX年度报告摘要;2、XX年8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了*有限公司XX年半年度报告和*有限公司XX年半年度报告摘要。三、监事会对XX年度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照募集资金使用管理制度的要求进行。公司于200*年*月通过首次发行募集资金净额为*元，以前年度已投入募集资金项目的金额为*元，本年度投入募集资金项目的金额为*元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为*元，实际余额为*元，实际余额与应存余额差异*元，原因系：(1)以自有资金投入募集资金项目*元，尚未用募集资金补回流动资金;(2)募集资金存储专户银行存款利息收入*元。目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。2、检查公司财务情况：XX年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。3、关于关联交易：(1)公司与*公司签订的*转让协议，公司向*开发有限责任公司购买*设备，转让价款*万元，该项交易定价公平、合理。(2)公司与*有限责任公司签订了房屋租赁合同，公司承租*有限责任公司拥有的*大楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。(3)公司与*有限公司签订的两份委托进口协议，委托*有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为*元和*元，需支付的代理手费*元和*元，本期支付预付款*元。公司子公司*有限公司与*有限公司签订的委托进口代理协议，委托*有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道，报告期内向*有限公司支付预付款*元，其中包括100万元代理费。上述交易按市场定价，交易公平、合理。(4)根据公司与*投资有限公司签订的水电服务协议,*投资有限公司为本公司提供水电服务，报告期内共支付水电费*元。报告期内*投资有限公司租用本公司大巴车，共向本公司支付租车款*元。4、公司对外担保及股权、资产置换情况XX年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠