2018年终工作汇报.doc

2018年终工作汇报关于交通产业集团组建以来工作进展和下一步工作设想的汇报集团公司成立于XX年8月，是根据市政府批复同意组建的国有独资公司，注册资本为#亿元。自成立以来，集团公司在董事会的正确领导下，在市国资委授权范围内经营管理我市交通国有资产，并致力于我市交通基础设施建设投融资。一、集团公司二年来的工作进展概况(一)搭建组织架构，构建审慎运作机制基本完成公司架构搭建。在市政府和交通局的领导下，按照现代企业制度和公司法的要求，组建公司董事会和监事会，并由董事会聘任公司经营层，公司法人治理结构基本成型。目前集团公司有正式员工#人，下属#公司、#公司等全资、控股公司xxxx，下设综合管理部、财务资产部、投资发展部、工程项目部四个部门。并向社会公开招聘副总经理、部门经理等高管人员。 构建审慎运作机制。一是建立、完善集团公司董事会、监事会议事规则以及总经理室工作细则等规章制度，建立、健全集团公司重大事项决策程序和监督机制。二是制定颁发集团公司全资、控股公司管理办法，对下属全资、控股公司实行严格的财务预决算制度和年度财务外部审计制度；并成立投资资产管理委员会，明确议事规则，规范公司决策流程。三是逐步完善组织体系。根据局党委与常工组文件批复，相继组建党总支与工会联合会，并充分发挥组织作用，加强与下属科室、常荣、#、理货、新港口公司等五个基层组织的沟通与联系。(二)整合存量资产，优化对外投资结构集团公司组建初期，对外投资项目#个，累计对外投资#亿元。鉴于交通基础设施项目投资占绝对比重，投资收益明显偏低，集团公司按照“抓优放弱，有进有退”的原则，排队分析对外投资项目，实施分类管理。加大存量资产整合力度。一是通过股权转让，与#公司、#集团重组#，并将#资产整体转让给公司。二是按照国有资本“有进有退”的原则，退出原持有集团%股权，收回退股资金万元；挂牌转让公司，实现股权转让溢价万元。积极拓展对外投资项目。完善集团公司产业体系，延伸产业链条，加大对成长性投资项目投资力度。一是联合公司和公司，拆资万元组建公司，由其对进行整体开发，扩建港区。二是对公司追加投资万元，增资后持股比例达%；三是将原中国外轮理货公司分公司改造成具有独立法人地位的有限公司，并拆资万元对其增资扩股，占股比例为#%；四是拆资#万元，收购#公司，并对其增资扩股。五是以2.8xxxx/股的净资产价格收购#，年收益达#。六是加强间隙资金管理，参与#等零风险理财业务。（三）强化目标管理，确保国资保值增值强化国有资产绩效管理。与各企业负责人签署绩效考核目标责任书，将其年度经营业绩与其收入挂钩，形成有效的激励约束机制；逐步建立以财务为主导的内控管理制度，切实加强控股公司财务管理。控股公司业绩稳步增长。#公司110月份完成营收#万元,实现利润万元，分别较去年同期增长和；在稳定主营业务的同时，加大业务拓展力度，并于6月份获得省环保厅授予的机动车工况法检测汽车尾气资质，成为我省交通行业首家同时获得公安和环保部门认可的具有该项资质的单位。公司主动采取措施，应对港口货种结构调整所带来的不利影响，一是开拓新的水尺计量业务，扩大作业量；二是开展内贸集装箱理箱、外贸集装箱装箱业务；110月份共完成件外贸杂货理货艘次万件万吨；集装箱理箱艘次，拆箱，理货数字准确率为%，客户满意率为%,实现营收万元，利润万元，分别为去年同期的和。公司积极应对中巴车停放重新布局，调整收费标准，引入线路车辆，提高场地使用效率；110月份实现营收和利润为万元和万元，分别较去年同期下降和。一完善内部管理机制，开拓主营业务，积极参与我市新增客运出租汽车使用经营权招投标，新增出租汽车辆；二是集中清理挂靠运营的危险品运输车辆，安装车载GPS全球卫星定位系统，打造出租车品牌。(四)创新融资思路，全力筹措建设资金一是依托市政府与国开行签订的开发性金融合作协议和公司现有资产，积极争取信贷资金。截至今年10月底，累计筹集资金亿元，相继投入等工程项目共计亿元。二是为建立信贷资金本息平衡机制，确保后续土地收储开发资金需求，加快推进土地收储开发与注资工作，改善财务状况，增强持续融资能力。加快土地收储开发。一方面根据市政府有关市区经营性用地收储开发文件精神，确立“存量土地平衡利息、增量土地平衡本金”运作思路，相继出让等地块，实现土地出让毛收益亿元；收储第等共计亩地块。另一方面根据，结合未来几年建设资金需求状况，制定XX年土地收储、出让计划。同时，根据和市领导对的批示精神，加快推进市区存量土地和国道及两侧土地注资工作，目前已完成市区存量注资地块出让办证手续，并对国道及两侧土地调研、踏勘，制定增量土地代征拟选地块方案。（五）完善内控机制，提升企业管理水平建立完善内控管理机制。一是制定颁发和集团公司绩效考核管理办法，把公司员工年度目标完成情况纳入绩效考评机制，打破传统分配体制。二是各部门分解落实工作目标，做到每日看进度、每周听汇报、每月抓落实，在公司内部形成团结、紧张的工作氛围，确保各项工作目标顺利完成。三是下发集团公司印章管理制度、集团公司休假管理办法和集团公司考勤管理办法等管理制度，进一步规范公司内部管理。四是成立招投标专项小组，制定操作程序，规范业务流程，确保项目建设顺利推进。深入开展主题活动。一是以党员先进性教育活动、学习型企业成果展示、野外拓展训练、争先创优等活动为载体，凝心聚力、开拓创新，营造人人都是创建主体，人人都要争先创优的氛围，推动公司三个文明建设的开展；并将活动与提高企业管理水平、建立健全规章制度结合起来，增强活动的针对性和实效性。二是以金和网络为平台，定期编发电子期刊，将其打造成工作的平台、学习的平台、交流的平台。三是制定下发集团公司鼓励员工继续教育的实施意见等规范性文件，定期开展财务人员学习交流活动，研讨财务知识，促进学习型企业创建活动深入开展，为企业发展提供持久动力。二、当前存在的问题（一）政策投资负担过重，持续发展亟待解决集团公司成立以来，致力于我市交通基础设施建设资金筹措，所筹资金主要用于等非经营性项目。截至到今年月底，集团公司累计负债亿元，资产负债比率高达，随着后续信贷资金的落实，该比率将进一步攀升。另根据市局“十一五”规划，预计“十一五”末集团公司负债将达亿元，主要用于、国道建设以及其他交通建设地方政府承担部分；下属全资公司XX年末负债将达到亿元，主要用于资本金投入；控股的#公司亿元(本金#亿元、利息#亿元)，主要用于#港口开发。而集团公司目前没有从事相应的经营业务，对外投资总体收益水平偏低，现金流量薄弱，融资渠道单一，融资资源匮乏，上述资金的筹措尚无着落，可持续发展亟待解决。（二）土地收储推进艰难，利息平衡尚余缺口根据#文件精神，XXXX年集团公司共可收储、出让土地#公顷，出让收益将按“存量土地平衡利息”的思路，支付贷款利息以及国开行及商业银行贷款以外的交通建设资金缺口。但是土地收储、出让工作存在周期长、拆迁难、资金回笼慢等问题，而且出让收益尚无法完全平衡利息缺口；在具体的操作过程中需要规划、国土、建设、财政等相关部门的全力支持，操作难度较大，可控性不强。（三）重点项目推进缓慢，投资主体负重发展#开发。经测算，#港区规划总投资约#亿元，其中前期开发投资约#亿元。建成后将形成xxxx万吨级深水泊位，2xxxx千吨级泊位，城港联动效应将对#带来巨大的经济效益。目前存在以下问题：一是土地审批难：#用地规划由农田调整为建设用地审批难度大；二是资金筹措难：该公司注册资本仅为#亿元，持续融资能力较差，而三股东增资扩股方案迟迟未能达成一致；三是招商引资难：招商引资政策尚未明确，如把、建设等前期费用分摊到码头招商，将失去招商价格优势。对外投资。公司现已承担等5条高速公路过境路段投资任务，但由于我省高速公路建设采用“一路一公司”的运作机制，以已建成高速公路项目公司作为其它待建高速公路投资主体。因此，无法实现其投资收益，且需背负相当的债务。三、下一步工作设想“十一五”期间，将是我市交通基础设施建设投资持续快速增长期，也是集团公司发展关键时期，集团公司“十一五”工作指导思想是：以构筑我市交通国有资产经营管理发展平台、交通基础设施投融资平台的总体目标，坚持“政府支持、市场运作、整合资源、经营交通”运作思路，一是依托交通基础设施建设，市场运作，盘活存量，聚集增量，努力实现交通基础设施建设良性循环；二是以资产为纽带，充分发挥国有资本引导作用，介入道路运输、城市客运出租、客货站场、物流等运输市场，通过竞争引导和提高运输行业管理水平；三是建立、完善绩效考核机制，强化存量资产管理，确保国有资产保值增值。（一）完善法人治理结构，理顺对外投资关系，构建稳健运行机制按照现代企业制度要求，探索建立现代化企业管理模式，理顺集团与参控股之间关系，打造交通产业管理品牌。一是坚持“管资产、管人、管事”相结合原则，继续建立完善董事会决策制、总经理和高层管理人员聘任制，推行控股、参股企业绩效考核奖惩激励机制，提高国有资产使用效率，形成有利于实现国有资产保值增值目标的激励体系。二是逐步建立健全集团公司内部审计、财务预算管理、对外借款和担保审批制度等以财务为主导的内控机制，定期开展财务学习交流活动，提升财务人员综合素质，试行财务人员轮岗制度，杜绝内控隐患。（二）落实绩效考核措施，明确重点工作目标，强化国资运营管理结合05年度经营目标完成情况，修订、完善控股公司负责人绩效考核管理办法，落实重点工作目标。#将加大对招商引资方案研究力度，从土地、税收、园区布局等多方面思考#整体开发方案，力争一期码头招商引资工作有所突破，开工建设一期码头、堤线调整工程；并将#安全管理与维护纳入日常工作。#着重研究省交通控股公司以建成的高速公路项目公司作为其它待建高速公路投资主体的滚动发展思路，思考投资高速公路项目的可行性与回报率。#抓紧完成汽车尾气工况法检测业务其他审批，尽快投入运营；同时，要根据城市路网变化情况，落实检测网点的布局和调整。#将以安装GPS卫星定位系统和新增50辆出租汽车为契机，建立完善企业经营模式和管理机制，落实安全管理措施，创优品牌，做大规模。#努力开拓内外贸水尺计量业务、内外贸装拆箱业务和空箱理箱业务，提高优质服务意识，力争超额完成全年目标。#将关注政府部门对火车站广场的规划调整，发掘社会停车场的潜力，引进新的路线，增加进场车辆数量，同时做好商务房的租赁工作，确保安全生产。（三）加大经营项目投资，研究交通反哺机制，营造持续发展机制为支撑企业持续发展，确保市级交通基础设施投融资主体地位，必须发挥交通行业优势，培育优质资产。一是加快#整体开发步伐。以#开发公司为我市沿江港口建设和经营发展平台，在地方政府解决土地征地拆迁前提下，掌握整体开发主动权，细化招商引资方案，落实招商引资工作措施，集团公司将集中资金，加快推进一期开发。二是开发#港区。充分利用市区土地收储和#开发的主动权，一方面收储#两侧属于港口装卸企业的地块，另一方面引进原#港口装卸作业专业单位共同开发新港区。三是加大区域经济对地方交通反哺机制的研究。鉴于集团公司融资压力日益增大，必须发挥交通基础设施对周边地区的地产、商贸、物流等产业具有极大的拉动和辐射作用，依托交通基础设施，汲取港区、高速公路、运河、隧（轨）道等项目的衍生价值，以物流园区、集贸市场、物业开发等地产运作方式强化集团公司投融资平台的稳定性及再生性。因此，要积极探索集团公司与投资项目所在区（市）县共建产业园区运作模式，加强交通基础设施周边的地产运作及产业积聚，提升公司可持续发展能力。（四）积极开拓融资资源，构建还本付息机制，全力筹措建设资金XX年是我市交通基础设施建设高峰期，集团公司需筹集资金#亿元，确保#、#等重点工程项目整体协调推进。积极开拓融资资源。继续加大与国开行、建设银行等金融机构协调力度，力争落实国开行新增#项目#亿元贷款和建设银行#亿元银团贷款。同时，积极争取规划、国土部门支持，加快推进土地注资工作，改善财务状况，力争获得商业银行流动资金贷款。构建还本付息机制。以“收储一批、上市一批、储备一批”为原则，结合06年度资金需求状况，落实土地收储与注资工作措施。一是扩大土地收储出让面积。以市政府对XXXX年土地收储出让计划调整为契机，编排“十一五”交通建设资金需求，扩大交通存量土地分配比重。同时，根据#文件精神，加大#土地研究力度，落实#地块收储实施方案。二是加快土地上市出让速度。加快推进#等地块收储谈判，配合国土部门做好环评等前期工作，尽快形成上市条件挂牌出让。三是加快推进土地注资工作。一方面与国土、规划等部门协调，加快推进市区存量土地注资工作，降低资产负债率；另一方面以#土地指标批复为基础，力争将#国道主线内的交通用地，以及沿线乡镇代征部分地块注入集团公司，为集团公司后续土地收储开发、弥补#和#国道工程资金缺口储备土地资源。（五）创新内部管理机制，提升全员综合素质，打造优势企业文化建立完善内部管理机制。根据未来几年发展规划，坚持制度建设和管理创新，完善内部管理机制；着重加强人力资源管理制度建设，逐步建立部门之间横向联系与约束机制，规范运作，倡导良好工作氛围。巩固保持先进教育成果。集团公司将根据保持党员先进性教育活动取得的成果和经验，坚持边学边查边改，把整改贯穿始终，切实解决好存在的各种问题。力戒形式主义，注重实效。要坚持正面教育和自我教育为主，充分发挥党员参加教育的内在动力；坚持发扬党内民主和接受群众监督相结合，营造良好的教育氛围。深入开展学习型企业建设，再掀争先创优高潮。围绕各项业务工作，创新培训机制，优化学习内容，改善学习环境；同时，制定、落实争先创优活动措施，开展各类争先创优评比活动，营造良好学习氛围，为公司发展提供持久动力。畅通沟通，建设队伍。一是畅通沟通渠道，使员