工程传输项目流程穿越.ppt

工程传输管道工程流程穿越图,立项申请：区县公司在OA系统以呈批件呈报，主要是根据上年度传送网可研报告、投资计划明细结合当期道路建设情况，提出拟建设管道；立项批复：对50万元以下的项目，从投资管理系统批复；对于50万元以上的在投资管理系统呈批到省公司审批；设计会审：设计单位人员从EPMS系统的电子会审平台提交会审申请；项目经理在OA系统就能看到会审申请，项目经理再将内容提交给需要会审的人员，如监理、维护人员人员；50万元以上的同步提交给省公司会审；设计批复：今后从设计会审平台，在会审通过后自动导出，不用单独从OA批复；目前，仍采用在OA系统提交设计批复，50万元以上的由省公司批复；物资请购：今后从设计会审平台提交，确保请购的物资和设计量一致，而且是分任务请购的，同类以后可能会合并，但是会分清楚不同任务下的物资量；目前物资请购仍是从OA提交，无系统支撑数量，项目经理手工梳理，而且淮安分公司多是合并，请购不规范，无法管控物资；工程物资录入系统：物资到货后，由综合部物料中心在江苏移动物资供应系统（EPO）系统完成录入，数据就传到LIS（物流管理信息系统）系统，仓库保管员上架（就是接受），这时候也就完成投资，数据将导入MIS系统；领用物资：正规的做法，项目经理根据会审后的设计图纸用量从LIS系统领导对应的任务上，必须是对应的任务，后期不会出错，经领导审批后到综合部物流，施工单位打印的手工单就可以到仓库领用。（缺陷，无法填写施工单位名称）,工程传输管道工程流程穿越图,工程建设：经施工单位提交开工报告、施工技术交底、安全交底后开始组织建设，监理做好过程质量、工程量签证等工作，区县公司做好现场抽查工作；工程竣工验收：工程施工结束后，施工单位及时完成竣工资料、决算书（原则不同任务码的工程不能放在一起），并提出单项工程初验申请，施工单位监理单位检查代维单位复查，一致通过后，项目经理根据近期工程初验情况可汇总组织公司形式的初验工作，由工维部牵头，区县公司参与、监理单位、审计单位（财务部安排）、代维单位参与一同验收（原则上应该要求综合部、财务部人员参加，但是现在都没有实现）；验收纪要：项目经理形成会议纪要；工程审计：项目经理将决算书提交给计划财务部，财务部安排一家审计单位，和工程验收是同步的，施工单位和审计单位根据合同审计，经审核后工维部项目经理确认、盖章后出审计报告；工程施工费用付款申请：由施工单位提出施工费支付申请，主要提供2个文件，施工费支付申请和施工费结算单，经项目经理、维护班组人员签字，部门盖章后，项目经理可以报账；施工费订单录入：在EPO系统录入施工费用，原则采用采购员的帐号（李晶晶），项目经理在EPO系统接受，就自动导入MIS系统（目前都是项目经理1人操作，用不同的帐号而已）；录入订单时必须录入到对应的任务中去，目前，我们出错的不少，录入比较随意，尤其是处理遗留工程，以及竣工资料没有按任务分开的；项目经理报账：；,工程传输管道工程流程穿越图,工程转资：资产暂估通知书、工程暂估表、转资项目资产明细表、转资项目任务明细表，也就是同一个项目的不同任务可以一起转资，在报账平台系统提交转资申请，经领导审批到财务审核，再到省公司；工程其它款项支付：一般工程初验后，可以确认支付设计费用、监理费用，流程是和施工费一样的；初验报告：等某个任务工程的所有费用都支付后，不再有新的订单录入后，就可以视为此工程暂时结束，但是一般都会有尾款支付，比如设计费尾款、质保金等费用，现在有的工程缴押金的就不存在。就需要写初验报告，在OA中提交，需提供初验报告书、初步竣工决算报表、工程初验移交档案；工程终验：工程运行一定时间后，完成了初验遗留问题的整改处理工作后，可以申请终验；终验通过后，可以进行所有尾款支付工作；终验报告：待工程所有款项全部支付完成后，并无遗留问