古井贡酒XXXX财务报告

- 0 - 2011201120112011 年半年度报告年半年度报告 二二一一年八月一一年八月 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余林先生、 主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人 （会 计主管人员）夏雪云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司中期报告财务报告未经审计。 本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中 文文本为准。 本报告中“公司、本公司、古井”均是指安徽古井贡酒股份有限公司， “古井 集团”是指安徽古井集团有限责任公司。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 2 - 目目录录 第一节第一节公司基本情况公司基本情况.- - 3 3 - - 第二节第二节股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况.- - 6 6 - - 第三节第三节董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况. .- - 8 8 - - 第四节第四节董事会报告董事会报告. .- - 9 9 - - 第五节第五节重要事项重要事项.- - 1313 - - 第六节第六节财务报告财务报告. .- - 16 16 - - 第七节第七节备查文件备查文件.- - 7878 - - 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 3 - 第一节第一节公司基本情况公司基本情况 一、公司基本资料一、公司基本资料 （一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 公司法定英文名称缩写：GUJING （二）公司法定代表人：余林 （三）董事会秘书：叶长青 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话： （0558）5712231 传真： （0558）5317706 电子信箱：ycq 证券事务代表： 马军伟 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话： （0558）5710057 传真： （0558）5317706 （四）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gujing （五）公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、香港大公报 刊 登公司中期报告的国际互联网网址： 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：古井贡酒股票代码：000596 股票简称：古井贡 B股票代码：200596 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 30 日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：340000400001632 公司税务登记号码：341600151940008 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 4 - 名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 二、公司主要财务数据和指标二、公司主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（） 总资产（元）2,293,213,128.85 1,857,931,814.0023.43 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,255,173,026.68 1,049,475,547.8219.60 股本（股）235,000,000.00235,000,000.000.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.344.4719.46 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （） 营业总收入（元）1,583,297,669.82856,347,372.9684.89 营业利润（元）388,708,798.74137,764,355.39182.15 利润总额（元）394,339,400.11145,416,447.76171.18 归属于上市公司股东的净利润（元）287,947,478.86107,386,990.04168.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 283,724,527.83101,647,920.76179.12 基本每股收益（元/股）1.230.46167.39 稀释每股收益（元/股）1.230.46167.39 加权平均净资产收益率 （%）24.9913.0911.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 24.6212.3912.23 经营活动产生的现金流量净额（元）195,085,921.58162,039,277.1020.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.830.6920.29 2、扣除的非经常性损益项目和金额 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 5 - 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 营业外收支净额5,630,601.37 减：所得税影响额1,407,650.34 合计4,222,951.03 3、境内外会计准则差异 公司不存在境内外会计准则差异。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 6 - 第二节第二节股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份无变动情况一、报告期内公司股份无变动情况 二、股东情况介绍二、股东情况介绍 （一）股东数量及持股情况 单位：股 股东总数10,872 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 安徽古井集团有限责任公司国有法人57.75% 135,702,01157,000,000 GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 境外法人2.98%6,998,307 KGI ASIA LIMITED境外法人2.07%4,866,839 招商证券香港有限公司国有法人1.77%4,152,042 UBS (LUXEMBOURG) S.A.境外法人1.57%3,698,317 中国工商银行银河银泰理财 分红证券投资基金 国有法人1.47%3,454,868 中国农业银行东吴价值成长 双动力股票型证券投资基金 国有法人1.42%3,347,892 TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND 境外法人1.33%3,135,087 中国工商银行东吴嘉禾优势 精选混合型开放式证券投资基 金 国有法人1.31%3,073,454 中国工商银行天弘精选混合 型证券投资基金 国有法人1.04%2,455,535 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 安徽古井集团有限责任公司135,702,011 人民币普通股 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 7 - GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 6,998,307 境内上市外资股 KGI ASIA LIMITED4,866,839 境内上市外资股 招商证券香港有限公司4,152,042 境内上市外资股 UBS (LUXEMBOURG) S.A.3,698,317 境内上市外资股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投 资基金 3,454,868 人民币普通股 中国农业银行东吴价值成长双动力股票 型证券投资基金 3,347,892 人民币普通股 TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND3,135,087 境内上市外资股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型 开放式证券投资基金 3,073,454 人民币普通股 中国工商银行天弘精选混合型证券投资 基金 2,455,535 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关 系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 在流通股东之间，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金和东吴嘉禾优势精选混 合型开放式证券投资基金之间属于一致行动人，除此之外，未知其他股东之间的关 联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。 （二）持股 5%以上股东安徽古井集团有限责任公司报告期末持股数为 135,702,011 股，其所持股份全部为无限售条件流通股；2009 年 3 月 16 日，安徽古 井集团有限责任公司以所持公司股份当中的 57,000,000 股办理了贷款业务，除此之 外无被质押和托管情况。 （三）代表国家持股的单位是安徽古井集团有限责任公司。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 8 - 第三节第三节董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份未发生变化。 二、二、报告期报告期内内公司董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员变化情况变化情况 （一）2011 年 4 月 15 日公司召开 2010 年度股东大会 1、会议选举余林先生、梁金辉先生、王锋先生、叶长青先生、周庆伍先生、杨 小凡先生为公司第六届董事会董事；选举王瑞华先生、吴慈生先生、刘立宾先生为公 司第六届董事会独立董事。 2、会议选举许鹏先生、牛海艇先生、胡文超先生、卢堆仓先生、付强新先生为 公司第六届监事会监事。 （二）2011 年 4 月 15 日公司召开第六届董事会第 1 次会议 1、会议选举余林先生为公司第六届董事会董事长；聘任梁金辉先生为公司总经 理； 聘任周庆伍先生、 叶长青先生为公司副总经理； 聘任叶长青先生为公司总会计师、 董事会秘书。 （三）2011 年 4 月 15 日公司召开第六届监事会第 1 次会议 1、会议选举许鹏先生为公司第六届监事会监事长。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 9 - 第四节第四节董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2011 年是公司跨越式发展的关键之年，报告期内，公司紧紧围绕生产经营计划， 继续实施精益管理、 “持续聚焦、高效执行”的经营策略，在董事会的领导下和全体 员工的共同努力下，通过调整营销组织架构、优化产品结构、合理配置各种资源， 进 一步提升了公司的经营管理和综合竞争力水平，全面完成了上半年各项经营预算指 标。 公司白酒生产继续坚持“质量为天”的理念，以持续追求管理的精益化、酒体的 丰满度、古井固有的醇香为目标，优化酿酒生产工艺，强化白酒品评系统的研发， 为 公司持续快速发展，打下了坚实的质量基础。 报告期内，公司销售坚持“高品质、大品牌、全覆盖”的经营理念，继续积极实 施“持续聚焦、高效执行”的营销策略，在苏鲁豫皖浙冀等重要市场，根据不同的市 场环境，合理调配资源，进一步巩固和提升古井贡酒年份原浆系列酒的市场表现与份 额，各项经营指标增幅明显。 二、报告期经营情况二、报告期经营情况 （一）总体经营情况 报告期， 公司实现营业收入158,329.77万元， 同比增加84.89%； 利润总额39,433.94 万元，同比增长 171.18%；净利润 28,794.75 万元，同比增长 168.14%；经营性现金净 流量 19,508.59 万元,同比增长 20.39%；每股收益 1.23 元，同比增长 167.39%。全面完 成了上半年各项经营预算指标，并显示出公司良好的生产经营状况，运营质量良好。 （二）主营业务构成情况 1、公司主营业务范围 公司主要从事白酒的生产与销售，主营产品包括“古井贡”牌、 “古井”牌及其 系列浓香型白酒，拥有酒精度从 60 度到 30 度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产 品系列，形成了以“年份原浆”系列古井贡酒为核心主导产品，以传统古井贡酒系列、 “淡雅”古井酒系列等为互补的产品体系。 2、主营业务分产品、行业情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比营业成本比 毛利率比上年 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 10 - 上年同期增 减（%） 上年同期增 减（%） 同期增减（%） 白酒151,578.6035,896.0476.3293.1591.230.24 酒店3,224.611,967.0139.00-12.07-10.60-1.00 其他1,614.921,159.6428.1941.7235.273.42 合计156,418.1239,022.6975.0587.8178.771.26 主营业务分产品情况 高档酒94,959.2218,423.3580.60139.95139.700.02 中档酒54,985.9916,610.0669.7948.2962.99-2.72 低档酒1,633.39862.6347.19-10.43-3.50-3.79 合计151,578.6035,896.0476.3293.1591.230.24 3、主营业务按地区的划分情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 华北29,941.05233.05 华中113,683.9570.80 华南12,793.1265.39 合计156,418.1287.81 （三）财务指标分析单位:人民币元 1、资产负债表指标： （1）应收票据：期末较年初增加 307.75%，主要系本期收入增长、票据结算方 式增加所致。 （2）应收账款：期末较年初增加 223.20%，主要系销售收入增加所致。 （3） 预付账款：期末较年初增加 205.26%，主要系季节性停产发生的成本费用 计入待摊所致。 （4）其他应收款：期末较年初增加 25.49%，主要系本期垫付土地拆迁补偿金所 致。 （5）无形资产：期末较年初增加 30.09%，主要系购买募集资金项目用地缴纳出 让金所致。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 11 - （6）长期待摊费用：期末较年初下降 25.00%，主要系本期摊销所致。 （7）预收账款：期末较年初增加 155.19%，主要系本期营业收入增长、预收货 款增加所致。 （8）其他应付款：期末较年初增加 56.40%，主要系本期销量增加收到的保证金 增加、季节性停产期间大修理费暂未结算所致。 （9）其他流动负债：期末较年初下降 50.00%，主要系本期递延收益摊销所致。 2、利润表指标 （1）营业收入：报告期较上年同期增加 84.89%，主要系报告期白酒销量增加、 售价提高所致。 （2）营业成本：报告期较上年同期增加 67.57%，主要系报告期销售增长所致。 （3）营业税金及附加：报告期较上年同期增加 84.92%，主要系销售增长所致。 （4）销售费用：报告期较上年同期增加 68.89%，主要系本期公司增加广告投入 和市场拓展费用所致。 （5）财务费用：报告期较上年同期下降 187.75%，主要系本期定期存款及结构 性存款理财利息收入增加、收取的票据手续费增加所致。 （6）所得税费用：报告期较上年同期增加 179.76%，主要系报告期利润总额增 加所致。 （四）报告期公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。 （五） 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以 上（含 10%）的情况。 （六）经营中的问题与困难和下半年计划 1、存在的问题与困难 （1）上半年，白酒行业高景气度仍然延续，市场集中度也不断提高，市场竞争 格局呈现一线白酒保持较快增长，二线白酒虽竞争激烈但增速加快，白酒品牌进一步 向品牌化、高端化方向发展， “强者恒强”的趋势日益明显。与此同时，区域性强势 品牌白酒增速也令人期待。公司在战略主导市场面临与竞品正面竞争，因此如何在下 半年白酒销售旺季， 打好销售的攻坚战， 对实现公司战略目标， 具有至关重要的意义。 （2）公司品牌价值化提升是一个长期战略，战略主导产品年份原浆系在继续保 持高速增长的势头的同时也面临着竞品的正面挑战。因此，公司在品牌价值化不断提 升和年份原浆系列产品份额持续增长的过程中，仍然要保持相当的资源匹配和投入， 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 12 - 这需要公司聚焦资源投入，并提高投入产出效果。 （3）公司在快速发展过程中，更要关注员工的梯队建设，要千方百计的提升员 工素质和专业技能，真正的打造一支政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形 象好的经营管理团队，为公司的跨越式发展奠定坚实的人才基础。 2、下半年工作措施 为更好的完成各项公司指标，拟采取以下措施： （1）大力倡导“极限制造”的理念，生产方面要继续深入推进精益管理工作， 通过精益管理工具的运用，逐步由现场改善，由表及里，深入到流程优化、工具、 工 作方法的改善及管理模式的改变，提高生产效率，生产出高质量的产品。 （2）销售方面将继续实施“持续聚焦、高效执行”的营销策略，推动新型营销 组织架构的执行效率。公司将合理谋划市场布局、加强费用资源配置，确保销售旺季 期间人、财、物有序、有理、有节运转；通过快速推进市场“三通工程”建设和落实 阶段促销，发挥资源效益，提高市场占有率。 （3）加快推进人才梯队建设，运用岗位价值评估工具，真正建立符合行业状况 的薪酬与绩效考核体系，不断完善激励与约束机制。 三、报告期投资情况三、报告期投资情况 （一）募集资金投资情况 报告期内公司没有募集资金投资。 （二）非募集资金投资情况 报告期内公司无重大非募集资金投资。 四四、报告期内报告期内，本公司实际经营成果与前期定期报告中披露的盈利预测和展望无本公司实际经营成果与前期定期报告中披露的盈利预测和展望无 差异。差异。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 13 - 第五节第五节重要事项重要事项 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原 则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司按照企业内部控制基本规范 、 深圳证券交易所上市公司内部 控制指引等文件的要求，开展了内部控制活动，逐步完善内部控制体系，促进公司 规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内 部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的 框架中规范地运作。 公司严格按照中国证监会的要求和 深圳证券交易所股票上市规则 的相关规定， 本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保 证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。 未来公司根据企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制 指引要求，不断补充完善公司法人治理结构，以形成更为有效的权利、决策、监督、 执行机构的制衡关系，确保公司运作水平得到持续提高。 二、利润分配与公积金转增股本方案及执行情况二、利润分配与公积金转增股本方案及执行情况 根据 2010 年度股东大会决议，董事会实施并完成了 2010 年度利润分配工作。 三、重大诉讼、仲裁事项三、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、持有其他上市公司股权情况四、持有其他上市公司股权情况 公司没有持有其他上市公司股权的情况。 五、本报告期内无五、本报告期内无重大资产收购、出售、重组事项及其他重大事项重大资产收购、出售、重组事项及其他重大事项 六、重大关联交易事项六、重大关联交易事项 （一）公司无重大非经营性关联交易 （二）日常经营性关联交易执行情况 报告期公司日常经营性关联交易执行情况详见财务报告附注。 七、报告期公司无重大合同履行情况七、报告期公司无重大合同履行情况 八、截至报告期末，公司无重大担保及控股股东及其他关联方占用资金事项八、截至报告期末，公司无重大担保及控股股东及其他关联方占用资金事项 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 14 - 九、九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发【2003】56 号文关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知和深圳证券交易所关于做好上市公司2011年 半年度报告披露工作的通知 有关规定， 作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事， 我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况进行调查了解的基 础上，就公司关联方资金占用、累计和当期对外担保发表如下独立意见： 报告期内公司不存在重大担保和控股股东及其他关联方资金占用情况。 我们认为：目前公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵守相关法律法规 的规定，严格遵循内控制度，不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，没有为其 他公司、单位提供任何形式的担保，公司很好的控制了对外担保风险，保护了中小股 东的利益。 独立董事：王瑞华 吴慈生 刘立宾 十、内幕信息知情人管理制度的执行情况十、内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内， 公司涉及敏感性信息披露事宜， 由董事会秘书负责实施。 在定期报告、 临时报告等重大信息披露前，接触内幕信息的人员均按监管部门的要求及时填报内 幕信息知情人员登记表。报告期内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重 大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 报告期内，公司严格执行外部信息报送和使用管理制度，对公司经营数据、 财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制。报告期内，没有违规、违法对外泄 露公司信息的情况发生。 十一、十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内，公司没有接待机构调研、沟通、采访等活动。 2011 年上半年， 投资者采取电话形式对公司进行的采访， 公司均按照相关制度进 行了回答；未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透漏或泄漏公司非 公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。 十二、十二、公司聘任、解聘会计师事务所情况公司聘任、解聘会计师事务所情况 公司2010年度股东大会决定继续聘任利安达会计师事务所作为公司2011年度的 审计机构。报告期，公司支付利安达会计师事务所审计费用共计 35 万元。 十三、公司非公开发行项目进展情况十三、公司非公开发行项目进展情况 公司非公开发行 A 股股票方案于 2010 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第 26 次 会议上审议通过并经 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，方案确定项目计划使 用募集资金净额为 126,600 万元，募集资金总额不超过 130,000 万元。 根据公司 2011 年度第一次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2011 年 4 月 6 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 15 - 日召开第五届董事会临时会议并发布公告， 决定在本次非公开发行股票募集资金总额 中扣除以自有资金投入的 3,984.52 万元部分。经调整后，发行人此次非公开发行股 票募集资金总额为不超过126,015.48万元,募集资金投资项目计划使用的资金净额为 人民币 122,615.48 万元。中国证券监督管理委员会在 2011 年 6 月 15 日对公司非公 开发行项目做出了 关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复（证 监许可2011943 号） ，核准公司非公开发行不超过 2000 万股 A 股新股，自核准发行 之日起 6 个月内有效。 本次发行募集资金到位之前根据生产经营需要， 对部分募投项目以自筹资金先行 投入的金额，在本次发行募集资金到位之后将以募集资金予以全额置换。 公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号序号项目名称项目名称总投资额总投资额计划使用募集资金计划使用募集资金 1优质基酒酿造技术改造项目13,50012,194.42 2基酒勾储、 灌装中心及配套设施建设项目68,60065,921.06 3营销网络建设项目27,50027,500.00 4品牌传播建设项目65,00017,000.00 合计174,600122,615.48 十四、期后事项十四、期后事项 经中国证券监督管理委员会证监许可2011943 号文核准，公司于 2011 年 7 月 19 日完成了非公开发行股票的发行工作。 公司向 6 家特定投资者共发行了 1,680 万股 人民币普通股（A 股） ，认购价格为 75.00 元/股，募集资金总额为 126,000 万元。利 安达会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审验，并出具了利安达验字 2011第 1065 号验资报告 。广发证券股份有限公司在深圳证券交易所对本公司新 发行的股份保荐上市。 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 16 - 第六节第六节财务报告财务报告 一、一、 财务会计报表财务会计报表 资产负债表资产负债表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年 06 月 30 日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金663,079,295.66590,395,007.96643,231,404.42480,737,398.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据391,564,070.58389,905,050.6896,030,755.3795,501,941.37 应收账款41,430,743.51102,887.5012,818,732.56141,180.50 预付款项5,584,689.994,994,654.851,829,510.941,204,384.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款97,744,409.65277,853,147.4277,890,785.60267,012,565.97 买入返售金融资产 存货481,855,981.80436,480,735.40452,879,486.68415,921,177.10 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计1,681,259,191.191,699,731,483.811,284,680,675.571,260,518,648.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资217,991,408.32227,891,408.32 投资性房地产42,710,660.9242,710,660.9245,302,486.9845,302,486.98 固定资产334,121,980.06127,894,759.87340,073,469.76124,128,116.13 在建工程10,763,682.755,730,911.649,044,377.556,563,500.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产200,918,757.3775,409,547.35154,446,392.2927,308,645.11 开发支出 商誉 长期待摊费用1,328,082.171,328,082.171,770,776.251,770,776.25 递延所得税资产22,110,774.3921,216,726.8122,613,635.6021,187,756.69 其他非流动资产 非流动资产合计611,953,937.66492,282,097.08573,251,138.43454,152,689.95 资产总计2,293,213,128.852,192,013,580.891,857,931,814.001,714,671,338.30 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 17 - 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款113,707,078.5287,283,797.59125,477,892.08114,914,319.09 预收款项233,472,954.11747,747,445.9891,491,403.51300,050,355.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬121,853,415.8483,029,865.14125,967,749.5474,580,660.62 应交税费368,116,984.93228,371,916.38334,701,132.86226,903,366.29 应付利息 应付股利 其他应付款195,510,660.8482,041,672.16125,010,186.1755,588,232.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债628,894.10431,500.001,257,788.19863,000.00 流动负债合计1,033,289,988.341,228,906,197.25803,906,152.35772,899,934.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债4,750,113.834,351,000.004,550,113.834,151,000.00 非流动负债合计4,750,113.834,351,000.004,550,113.834,151,000.00 负债合计1,038,040,102.171,233,257,197.25808,456,266.18777,050,934.53 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本）235,000,000.00235,000,000.00235,000,000.00235,000,000.00 资本公积336,039,042.92288,262,657.08336,039,042.92288,262,657.08 减：库存股 专项储备 盈余公积97,283,190.7092,180,930.4397,283,190.7092,180,930.43 一般风险准备 未分配利润586,850,793.06343,312,796.13381,153,314.20322,176,816.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 1,255,173,026.68958,756,383.641,049,475,547.82937,620,403.77 少数股东权益 所有者权益合计1,255,173,026.68958,756,383.641,049,475,547.82937,620,403.77 负债和所有者权益总计2,293,213,128.852,192,013,580.891,857,931,814.001,714,671,338.30 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 18 - 利润表利润表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年 1-6 月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入1,583,297,669.82926,197,487.04856,347,372.96494,783,937.72 其中：营业收入1,583,297,669.82926,197,487.04856,347,372.96494,783,937.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,194,588,871.08783,161,660.58719,462,302.12438,254,757.59 其中：营业成本405,155,605.30393,587,049.61241,788,417.54212,032,214.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加239,474,072.21226,271,977.03129,503,665.00121,901,746.02 销售费用337,004,379.60199,540,427.62 管理费用222,974,971.23168,408,927.06151,923,089.23106,002,812.68 财务费用-10,495,581.72-5,222,173.59-3,647,510.77-2,036,229.28 资产减值损失475,424.46115,880.47354,213.50354,213.50 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 0.000.00 投资收益（损失以 “-”号填列） 299,516.89879,284.55645,653.65 其中： 对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 388,708,798.74143,335,343.35137,764,355.3957,174,833.78 加：营业外收入5,916,789.731,901,357.079,177,114.267,802,557.76 减：营业外支出286,188.36129,123.051,525,021.891,466,135.05 其中： 非流动资产处置 损失 122,757.191,394,204.4227,794.00 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 394,339,400.11145,107,577.37145,416,447.7663,511,256.49 减：所得税费用106,391,921.2541,721,597.5038,029,457.7216,647,468.80 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 287,947,478.86103,385,979.87107,386,990.0446,863,787.69 归属于母公司所有者 的净利润 287,947,478.86103,385,979.87107,386,990.0446,863,787.69 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益1.230.440.460.20 （二）稀释每股收益1.230.440.460.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额287,947,478.86103,385,979.87107,386,990.0446,863,787.69 归属于母公司所有者 的综合收益总额 287,947,478.86103,385,979.87107,386,990.0446,863,787.69 归属于少数股东的综 合收益总额 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 19 - 现金流量表现金流量表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年 1-6 月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、 经营活动产生的现金 流量： 销售商品、 提供劳务 收到的现金 1,297,349,192.92920,002,968.03944,450,759.79669,099,779.94 客户存款和同业存 放款项净增加额 向中央银行借款净 增加额 向其他金融机构拆 入资金净增加额 收到原保险合同保 费取得的现金 收到再保险业务现 金净额 保户储金及投资款 净增加额 处置交易性金融资 产净增加额 收取利息、 手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增 加额 收到的税费返还422,693.25185,409.52 收到其他与经营活 动有关的现金 45,771,101.2934,636,174.5232,212,518.526,397,998.92 经营活动现金流 入小计 1,343,542,987.46954,639,142.55976,848,687.83675,497,778.86 购买商品、 接受劳务 支付的现金 285,643,594.11188,896,577.24350,562,945.06297,605,191.76 客户贷款及垫款净 增加额 存放中央银行和同 业款项净增加额 支付原保险合同赔 付款项的现金 支付利息、 手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现 金 支付给职工以及为 职工支付的现金 157,164,781.9675,008,438.3181,480,491.2847,482,907.43 支付的各项税费531,346,111.98386,162,796.55299,367,760.53195,644,012.34 支付其他与经营活 动有关的现金 174,302,577.8335,367,982.8583,398,213.8610,111,917.21 经营活动现金流 出小计 1,148,457,065.88685,435,794.95814,809,410.73550,844,028.74 经营活动产生 的现金流量净额 195,085,921.58269,203,347.60162,039,277.10124,653,750.12 二、 投资活动产生的现金 流量： 安徽古井贡酒股份有限公司2011 年半年度报告全文 - 20 - 收回投资收到的现 金 9,900,000.00 取得投资收益收到 的现金 879,284.55645,653.65 处置固定资产、 无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额 64,799.303,275.5514,207,842.2314