SAP最佳业务实践---付款程序

4.7 2003 年 9 月 中文 付款程序付款程序 SAP AG Neurottstr.16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 版权版权 2003 SAP AG，版权所有。保留所有权利。 没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含 的信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、 OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、 Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标。 本文档中引用的 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、 VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。 HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 本文档 提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽 标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自 公司的商标。 目录目录 付款程序 .6 执行付款程序 .7 图标图标 图标图标含义含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例排版惯例 字体风格字体风格描述描述 Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、 路径和选项。 其它文档的交叉参考。 ExampleExample texttext 正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 Example text 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。 ExampleExample texttext 准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。 可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。 缩写缩写 R 需要输入的字段 （用于最终用户程序） O 可选输入字段 （用于最终用户程序） C 条件字段 （用于最终用户程序） 此文档提及公司代码 BP01，它使用科目表科目表 CAZHCAZH。 付款程序付款程序 付款方式是 C（支票）和 U（银行转帐）。 配置了两个开户行，BOC 和 ICBC，BOC 是银行选择中的第一个银行。 方式 C 的银行帐户是：10020201 (BOC)、10020101(ICBC)；方法 U 的银行帐户是：10020202 (BOC)、10020102(ICBC) 在中国，一般使用自动付款以生成到期项目清单，然后手动选择项目。 目的目的 该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它创建付款凭证，并使得数据可 用于付款中间程序。这些 ABAP 程序打印付款清单和付款形式（例如支票），或创建可以通过磁盘或 特殊银行软件发送到银行的介质/文件。 付款中间程序将数据存储在 SAP 打印管理系统中和 DME 管理系统中（对于 DME）。在此处，数据 将针对不同形式/数据分别检索，并可以以所需方式传输。 在成功的允许付款后，未清客户和供应商项目将被付款，项目将被清帐， 您可以发送到银行的付款介 质将被创建。 在未清项目中，您可以指定不同于凭证货币的付款货币。您还可以指定将要支付的金额，代替项目的 总金额。这表示它代表以付款货币支付的项目总金额。 供应商项目可以使用以下方式支付：供应商项目可以使用以下方式支付： 方式方式描述描述 C C 支票 U银行转帐 所有付款方式支持所有货币。 执行付款程序执行付款程序 前提前提 主数据主数据 付款方式必须在相关供应商/客户主数据中定义。 请先创建以下供应商主数据: 供应商供应商付款付款方式方式付款付款条件条件 1007 CZB15 1008 UZB30 在每次付款运行前，请指定可以在付款运行中使用的付款方式。如果付款程序允许的付款方式已在未 清项目会议业务伙伴主数据中明确指定，则付款程序将选择该方式。因此，未清项目中的付款方式优 先于主数据中的付款方式。 如果在主数据中指定了多种付款方式，而未在项目中指定，则付款程序选择相应的方法。该程序将检 查您为付款运行指定的付款方式，以确定它们是否是允许的（将在指定的同一订单中检查它们）。 有关创建客户和供应商的详细信息，请参阅相关文档。 如果您更改了敏感性数据（例如，客户/供应商主数据中的银行明细）您必须确保在开始 付款程序前释放您的更改，否则该业务伙伴的项目不能使用付款程序进行付款。 过帐未清项目过帐未清项目 要执行该付款程序，您首先必须过帐一些供应商未清项目。 请先创建以下供应商未清项目(对方科目为 12010101). 供应商供应商发票金额发票金额记帐日期记帐日期 1007 1000 CNY20 天前 1008 2000 CNY2 个月前 1008 3000 CNY今天 过程过程 输入参数输入参数 输入以下信息。 1. 调用事务，如下所示： 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 期间处理 付款 事务代码事务代码 F110F110 2. 在自动付款事务:状态 屏幕中输入所需数据。 字段名称字段名称说明说明用户操作和值用户操作和值注释注释 运行日期该运行日期用于标识参数， 是程序要运行的日期。但 是，程序也可以在较早和 较晚的日期运行。 输入今天的日期。 标识附加标识，可以用于区分 同一对帐关键日期的多个 运行。该 ID 是用户定义的。 输入唯一的数字字母 ID（例 如，P1）。 状态状态 标签页标签页 付款运行的状态将显示在状态 标签页上，因此使您可以监视付款程序执行的步骤。 参数标签页参数标签页 1. 调用参数 标签页。 2. 在自动付款业务:参数 屏幕中输入所需数据。 字段名称字段名称说明说明用户操作和值用户操作和值注释注释 记帐日期付款凭证下的日期在会计/成本会 计中输入 今天的日期。 截止凭证输入日期直到未清项目被处理时的日期 不是过帐日期而是输入日期，在 此很重要。 今天的日期。 客户项目到期客户项目到期、包括在付款运行 中的日期。如果您没有在此输入 日期，则应用付款运行过帐的日 期。如果您还要为直到过帐日期 才到期的项目付款，您必须输入 此后的日期。 输入今天的日期 7 天。 所有下周到期的客户项目现 已付款。 如果您输入的日期偏离了过 帐日期 14 天，则系统将显 示警告。 公司代码在该字段中，输入启动付款程序 的公司代码。 BP01。 付款方式在付款运行中要使用的付款方式 清单您输入所需的付款方式（没 有附加分隔符）。代码顺序确定 用于支付未清项目的付款方式， 而不需要在未清项目和主数据中 指定特殊付款方式。 CU。 下一记账日期输入下一次付款运行要过帐的日 期。该付款程序将使用该日期确 定这次付款运行和下一次付款运 行要支付的未清项目。 输入今天的日期 +7 天。 帐户输入这次付款运行要包括的供应 商/客户的帐号。 供应商： 1007 1008 附加日志标签页附加日志标签页 1.调用附加日志 标签页。 2.在自动付款业务:附加日志 屏幕中输入所需数据。 字段名称字段名称说明说明用户操作和值用户操作和值注释注释 到期日检查跟踪到期日期的确定该检查定义 了未清项目的到期日期检查已记 入日志。 激活 在所有情况中都选 择的收付方式 跟踪到期日期的选择这确保选定 的付款方式和银行已记录日志。 激活 收付凭证的行项目跟踪付款凭证。这确保所有已过 帐的凭证及其行项目都打印在日 志中。使用付款建议，在后续付 款中创建的凭证已打印。 激活 供应商（从/到）在这些字段中，输入要为其创建 附加日志的供应商编号。 供应商： 1007 1008 计划建议计划建议 字段名称字段名称说明说明用户操作和值用户操作和值注释注释 选择建议 或以下菜单路径：编辑 建议 计划建 议书。计划表建议 对话框将显示。 开始日期 开始时间 您可计划该日期 和时间的建议运 行。 系统建议今天的日期，时间默认为 00:00:00。 立即 开始 如果您设置了该 标志，则程序立 即启动。 设置标志 输入 建议运行的状态 由建议正在执行 标识。 选择状态 直到状态测试更改为收付建议已经建立。 然后选择编辑 建议 显示日志 以调用建议日志。 您可以使用该日志查看项目是否已付款，或者为何项 目尚未付款。 通过选择编辑 建议 建议清单 调用付款建议清 单。系统将显示清单变式 对话框。 程序程序名称RFZALI20 变式程序 RFZALI20 的变式 输入 编辑建议编辑建议 字段名称字段名称说明说明用户操作和值用户操作和值注释注释 在编辑建议的屏幕中，您可以 释放和冻结要付款的项目。选 择编辑 建议 编辑。 系统将显示会计职员 对话框。 所有会计员如果您选择此选项，则选择付款 建议运行中的所有付款以进行处 理。 会计职员 单选按钮默认情况 下处于选定状态。 您现在可以编辑所有显示的凭 证。 有关详情，请参阅该付款程序 的文档。 所有需要的项目都发生了更改 时，您可以计划付款运行。 计划付款运行计划付款运行 字段名称字段名称说明说明用户操作和值用户操作和值注释注释 选择收付运行 或编辑 付 款 计划收付。系统将显示 计划表收付对话框。 开始日期 开始时间 您可用为该日期和时间计划付款 运行。 系统建议今天的日期，时间默 认为 00:00:00。 立即 开始 如果您设置了该标志，则程序立 即启动。 设置标志 创建付款介质这次运款运行完成后，系统将创 建付款介质。可以通过选择该选