江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告（含详细财务表）.doc

江西省某某某公司包装项目江西省某某某公司包装项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 20 01 11 1 年年 6 6 月月 I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目名称及建设单位.1 1.2 建设单位概况.1 1.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围.3 1.4 项目概况.5 1.5 项目研究结论及建议.10 第二章第二章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析.13 2.1 项目建设的背景.13 2.2 项目建设的必要性.15 2.3 包装机械市场需求分析.17 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.24 3.1 建设规模.24 3.2 产品方案.25 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件.31 4.1 厂址所在位置现状.37 4.2 项目建设条件.38 第五章第五章 技术、设备和工程方案技术、设备和工程方案.43 5.1 技术方案.43 5.2 生产设备的配置.45 5.3 工程方案.47 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.50 6.1 总图布置.50 6.2 场内外运输.51 6.3 公用工程.52 第七章第七章 节能措施节能措施.57 II 7.1 能源现状.57 7.2 节能概述.58 7.3 节能编制依据.59 7.4 节能原则.60 7.5 节能措施.60 7.6 用能分析.62 第八章第八章 节水措施节水措施.63 8.1 水资源概述.63 8.2 国内节水现状.64 8.3 节水措施.66 第九章第九章 环境影响评价与水土保持方案环境影响评价与水土保持方案.67 9.1 环境状况.67 9.2 环境保护、设计标准.67 9.3 环境保护、设计原则.68 9.4 设计范围.68 9.5 项目污染及治理措施.68 9.6 环境影响评价.69 9.7 水土保持方案.69 第十章第十章 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防.72 10.1 危害因素及危害程度.72 10.2 劳动安全、卫生防范措施方案.73 10.3 消防设施.75 第十一章第十一章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.77 11.1 组织机构.77 11.2 人力资源配置.78 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.79 12.1 建设工期.79 12.2 项目实施进度表.79 III 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.80 13.1 投资估算.80 13.2 资金筹措及投资计划.83 第十四章第十四章 项目招标方案项目招标方案.84 14.1 招标原则.84 14.2 招标范围.84 14.3 招投标程序.84 第十五章第十五章 财务评价财务评价.87 15.1 经济评价和效益分析依据.87 15.2 营业收入估算和成本费用分析.88 15.3 经济效益分析和评价.88 15.4 盈亏平衡分析.90 15.5 敏感性分析.91 15.6 清偿能力分析.91 15.7 财务评价结论.92 第十六章第十六章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析.93 16.1 社会评价.93 16.2 风险分析.93 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议.95 17.1 结论.95 17.2 建议.95 附表附表.97 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 项项目名称：目名称： 建建设设性性质质： ：新建工程 建建设单设单位：位：XX 有限公司 1.21.2 建设单位概况建设单位概况 企企 业业 名名 称：称：XX 有限公司 企企 业业 地地 址：址：XX 青山湖区昌东工业园东升大道 2177 号 法定代表人：法定代表人：齐木水 注册注册资资本：本：壹佰万元整 实实收收资资本：本：壹佰万元整 公司公司类类型：型：有限责任公司（自然人投资与控股） 主要主要经营经营范范围围： ：机械设备、包装设备及配件的制造、批发、零售、售后服务； 自营和代理各类商品和技术的进出品（国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。 XX有限公司（以下简称公司）是一家纯德国技术的中德合作企业，公司成 立于2005年12月，注册资金为100万元，公司现位于XX市昌东工业区。现有占 地面积2000平米，厂房1000平米，办公楼800平米。公司现有高精度激光切割机、 磨床1台、车床7台、铣床5台、摇臂钻床2台、线切割机床2台、刨床等生产设备。 设有德国研发部、中国研发部、行政部、生产部、采购部、质检部、自动化控制 部、销售部、国际销售部、财务部、售后部、后勤部等部门。 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 2 - 公司专业致力于啤酒、饮料、乳品、食品、医药、日化、物流等各行业的异形 产品包装机、装箱机、纸箱成型机、封箱机、码垛机、卸（箱）垛机、全自动包装 生产线及其相关配套设备的研发、设计、制造、服务为一体的高新技术制造企 业。 公司生产的全自动包装设备和全自动生产线系纯德国最新技术，广泛采用 了世界新工艺、新技术、新材料，重要及关键部件均为原装进口，其外形美观大 方、性能优越、工作平稳、操作安全、维护方便、生产效率高、深受广大用户喜 爱。公司并与XX洪兴机械厂，洪都集团纺织机械厂，日东电子发展（深圳）有限 公司，二六O厂，XX消防车辆制造厂建立了长期合作加工生产的业务关系。 德飞轻工包装机械公司的技术队伍由德国籍著名专家迪特赛克先生领 导德国本土专业技术人员及中国机械后包装技术精英组成，德国籍专家1988 年5月20日毕业于德国汉诺威高等专科学校机械制造专业，获得机械工程硕士 学位，在国际领衔设计、安装、调试了许多国际大公司的全自动灌装和包装生 产线，如德国慕尼黑雄狮啤酒厂的全套灌装生产线、喜力国际啤酒公司全套 灌装生产线、瓦尔施泰勒啤酒厂全套灌装生产线、可口可乐国际公司全套灌 装和包装生产线、百事可乐国际公司全套灌装和包装生产线、雀巢国际公司 全套灌装和包装生产线、高露洁国际公司全套包装生产线、联合利华国际公 司全套包装生产线、中国白猫公司全套灌装生产线等等，在该领域拥有丰富 的知识和经验，在德国包装业界享有极高的声誉。 公司以异形产品包装机为主打产品，装箱机可根据客户提供的产品变换 装箱机的装夹装置，如啤酒、饮料、喷雾罐、奶茶、化妆品、医药玻璃注射瓶、 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 3 - 太阳能管、盒装牛奶、硅晶片、雪糕等各类产品，目前在国内类似不同于啤酒、 饮料的异形产品装箱实属空白，目前中粮集团使用的喷雾罐格档式装箱机已 申请专利；另一主打产品单柱四轴智能化码垛机已申请专利，设备可完全实现 无人化自动运转，广泛应用啤酒、饮料、石化、物流等领域，满足各类包装要 求，符合当今节能、高效、环保的发展方向。 目前公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高 素质年轻化极富团队创新精神的队伍 。公司始终以“以人为本，科技领先，诚 信经营，创知名品牌”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务， 共同发展，共创佳绩。 1.31.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围项目可行性研究编制的原则、依据和范围 1、 、编编制指制指导导思想与原思想与原则则 （1）合法性原则； （2）社会、生态、经济综合效益原则； （3）实事求是、科学性原则； （4）实用性、可操作性原则； （5）贯彻执行机械设备制造业产业政策提出的高技术、高效益、专业化生 产精神，生产具有国际水平的包装机械设备，作为该项目建设的主导思想； （6）在保证产品质量的前提下，充分利用国内相关企业生产的总成产品和 半成品，尽量节约投资。需要的关键设备、仪器等，在充分调研的基础上，利 用国内成熟技术和设备，购进先进、可靠、经济、适用的设备； （7）贯彻建厂与“三废”治理同时进行，保证生产环境符合国家环境保护法 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 4 - 规要求，保证安全生产符合国家安全法规要求。 2、 、编编制依据制依据 （1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28 号）； （2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70 号）； （3）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第 74 号）； （4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22 号）； （5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第 115 号）； （6）XX 省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 （7）XX 省工业和信息化“十二五”专项规划（建议稿） （8）2011 年 XX 省人民政府政府工作报告 （9）XX 市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（建议稿）； （10）XXXX 市高新技术产业开发区区域规划资料； （11）XX 省建设用地指标； （12）国家发展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版）; （13）项目承办单位提供的其他相关资料。 3、 、编编制范制范围围 本可行性研究报告主要对 XX 有限公司拟投资的年产 200 条包装生产流 水线建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设 规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险 分析等内容。 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 5 - 1.41.4 项目概况项目概况 1、 、项项目名称目名称 年产 200 条包装生产流水线建设项目 2、 、项项目提出的理由目提出的理由 （1）国内巨大的包装需求为包装机械设备提供较好的发展机会。中国作为 世界最大的商品市场生产和出口大国，拥有着中国市场巨大，因此也成为全 球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。已经成为仅次于美国、日本之 后的第三包装大国。依托中国制造业的强大动力，2008 年中国包装工业总产 值已达 8600 亿元人民币，并将逐步成为世界包装业发展及市场开发中心。预 计 2010 年末，中国包装工业的总产值将突破 1.2 万亿元人民币。 （2）国内外包装机械市场需求旺盛。据专家预计，世界包装机械的市场需 求仍将保持 5.2的年增长率，到 2012 年有望达到 398 亿美元。未来几年，包 装设备在发展中国家和地区的销量将超过在发达国家和地区（如日本、美国和 西欧）的销量。中国对包装设备的需求到 2012 年将超过 33 亿美元，从而超过 美国成为全球最大的市场。 （3）拓宽当地的就业渠道，改善高新技术开发区的就业坏境，为当地的年 轻人提供新的就业机会。 （4）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营坏境、扩大经营规 模的一次机会。 （5）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求， 符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 6 - 3、 、拟拟建地点建地点 项目处于 XX 省 XX 市高新技术产业开发区内，位于天祥大道以西， 220KV 变电站以北，XX 赣江橡胶厂厂房以东，学院三路以南。 4、建、建设设期限期限 项目建设的时间期限为 2011 年 7 月至 2014 年 6 月 5、建、建设规设规模及模及产产品方案品方案 建建设规设规模：模：该项目占地面积 66667 平方米（合 100 亩），容积率为 1.001， 建筑密度为 68%。总建筑面积 66734 平方米，建筑总占地面积为 45334 平方 米，其中生产性用房建筑面积为 56724 平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性 必要设施建筑面积为 10010 平方米（详见建筑物情况一览表）。 建筑物情况一建筑物情况一览览表表 序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注 1 总用地面积 66667 合计 100 亩 2 总建筑面积 66734 容积为 1.001 2.1 生产性用房面积 56724 占总建面比例为 85%，大于 70% 主生产车间 28362 1 层、框架、7 栋 辅助车间 14181 1-2 层、框架、3 栋 原材料仓库 8509 1-2 层、框架、2 栋 成品仓库 5672 1-2 层、框架、2 栋 2.2 非生产性用房面积 10010 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 7 - 综合办公楼 3504 6 层、框架、1 栋 技术研发楼 1201 3 层、框架、1 栋 职工宿舍及食堂 5005 8 层、框架、1 栋 设备用房 210 1 层、砖混、1 栋 门卫 90 1 层、砖混、2 栋 3 建筑占地 45334 3.1 生产性用房建筑占地 43000 3.2 非生产性用房建筑占地 2333 占地比例为 3.5%，小于 7% 4 容积率 1.001 大于 0.7，符合要求 5 建筑密度 68% 大于 33%，符合要求 6 绿地率 20% 产产品方案：品方案：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合 公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产 200 条包装生产流水线 建设项目。项目第四年起开始部分投产，生产负荷为 70%，第五年生产负荷 为 90%，第六年及之后均为 100%。 生生产纲领计产纲领计划表划表 单位：条 产品名称 第 4 年 （70%） 第 5 年 （90%） 第 6 至 13 年 （100%） 包装机械设备 140180200 6、主要建、主要建设设条件条件 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 8 - （1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合 XX 工业“十二五”规划要 求，符合 XX 市总体规划与高新产业技术开发区区域发展规划。 （2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场 将处于需求大于供给的态势。 （3）交通方便，利于企业的经营建设。厂区拟建地块周边交通方便，宗地 紧临天祥大道。昌九高速、昌樟高速、昌沪高速、赣粤高速以及 105、316、320 等国道形成辐射周边省份中心城市的 6 小时经济圈，到上海、广州、深圳、武 汉、南京、合肥仅需 6-8 小时。交通十分便利，对于该企业的建设将十分有利。 （4）原材料供应有保障。本项目主要原材料无害环保铜材、铝合金、塑胶 等在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需。项目建厂所 需钢材可通过 XX 钢铁厂及新余钢铁厂等就近取得，原材料供应有保障。 （5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施 后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、 储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快 项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。 7、 、项项目目总总投投资资与与资资金筹措方式金筹措方式 项目估算总投资为 16260.6 万元。其中：建筑工程费用 8675.08 万元，设 备费用为 1056.12 万元，安装工程费 105.61 万元，其它费用 3537.36 万元，预 备费用 1054.43 万元，建设期利息 832.00 万元，铺底流动资金 1000 万元（详 见下文投资估算与资金筹措章节）。 本项目所需资金来源为资金来源为建设单位自筹、申请银行贷款，其中 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 9 - 建设单位自筹 8260.6 万元，申请银行贷款 8000 万元。 8、 、项项目效益情况目效益情况 项目建成后，预计达产期年均销售收入为 38000 万元，年利润总额为 5937.25 万元。 9、 、项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标 （ （1） ）总总体体设计设计指指标标 序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注 1 总用地面积 66667 合计 100 亩 2 总建筑面积 66734 容积为 1.001 2.1 生产性用房面积 56724 占总建面比例为 85%，大于 70% 主生产车间 28362 1 层、框架、7 栋 辅助车间 14181 1-2 层、框架、3 栋 原材料仓库 8509 1-2 层、框架、2 栋 成品仓库 5672 1-2 层、框架、2 栋 2.2 非生产性用房面积 10010 综合办公楼 3504 6 层、框架、1 栋 技术研发楼 1201 3 层、框架、1 栋 职工宿舍及食堂 5005 8 层、框架、1 栋 设备用房 210 1 层、砖混、1 栋 门卫 90 1 层、砖混、2 栋 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 10 - 3 建筑占地 45334 3.1 生产性用房建筑占地 43000 3.2 非生产性用房建筑占地 2333 占地比例为 3.5%，小于 7% 4 容积率 1.001 大于 0.7，符合要求 5 建筑密度 68% 大于 33%，符合要求 6 绿地率 20% 7 建筑耐久年限年 50 8 建筑结构安全等级级二 9 耐火等级级一 10 建筑结构 钢架、框架、 砖混 11 建筑抗震设防裂度度 6 （ （2）主要）主要财务评财务评价指价指标标 财务评财务评价指价指标汇总标汇总表表 指 标 名 称单位数 值 财务基准收益率 %12 项目投资财务内部收益率(所得税前) %27.3 项目投资财务净现值(所得税前)万元 14474.54 投资回收期(含建设期/所得税后)年 5.8 总投资收益率 %34.7 资本金财务内部收益率 %26.6 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 11 - 资本金净利润率 %50.4 最大资产负债率 %52.4 盈亏平衡点 %33.2 项目总投资万元 16260.6 流动资金万元 1000 达产期销售或营业收入万元 38000 达产期营业税金及附加万元 122.48 达产期总成本万元 31940.26 达产期经营成本万元 31198.49 达产期利润总额万元 5937.25 达产期所得税万元 1484.31 1.51.5 项目研究结论及建议项目研究结论及建议 经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于包装机械设备产业 的良好发展，项目由 XX 有限公司利用现有生产条件进行建设的，技术成熟、 可靠，批量生产也是有保证的。项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产 年份内产业利润总额为 5937.25 万元，投资收益率为 34.7%（平均），财务评价 的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项 目投资建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计 划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品 生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间 江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告江西省某某某公司包装建设项目可行性研究报告 - 12 - 的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企