年产5000t纯净水技改资金申请报告

年产5000吨纯净水生产建设项目资金报告申报单位：（盖章）2012年02月22日目 录第一章 总 论1第二章 建厂条件与厂址方案5第三章 生产规模与主要建设内容7第四章 工艺技术及设备方案8第五章 原料、燃料及动力供应11第六章 工程方案12第七章 节能14第八章 环境保护15第九章劳动保护与安全卫生18第十章 项目组织和管理19第十一章 项目实施进度21第十二章 投资估算及资金筹措23第十三章 财务评价25第十四章 建设合理性分析29第十四章 结论与建议3128第一章 总 论一、项目概况1项目名称：年产5000吨纯净水生产建设项目2项目单位及法定代表： 3、项目性质： 新建4项目建设地点：5项目建设规模及主要建设内容：5.1、建设规模：年产纯净水5000吨5.2、建设内容1、新建生产厂房2200平方米；2、引进安装制水生产线及配套生产设备系统2条；3、新建仓库1300平方米；4、配套建设办公楼及员工宿舍3600 m2；5、配套安装生产、办公、生活水电等设施；6项目达产效益：项目达产后，能够提供就业机会200个以上，预计达产后销售收入3100万元，利润121.3万元，税金358万元。7项目建设期：项目建设期2年，2012年1月到2013年12月。8项目总投资估算和资金筹措：项目总投资估算为1600万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金200万元。资金来源：集团自筹资金1400万，申请资金补助200万元。项目可解决劳动就业200余人。 二、项目建设单位概况3、 项目建设背景及必要性（一）项目建设背景纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。基于这一点，xxx食品有限公司决定投资1600万元，建设年产5000吨纯净水生产线建设项目。（二）项目建设必要性随着，人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高， 以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升。综上所述，本项目的建设是十分必要的。四、结论及建议项目的实施可提供直接约200个就业岗位，可帮助转移农村富余劳动力和社会待业人员，通过劳动所得，提高自身的社会价值，为增进社会稳定，促进平安新农村和平安社会建设做出应有的贡献。综上所述，我们认为该项目是可行的。建议各有关部门予以支持，争取早日实施，以提高企业的市场竞争能力，增加企业的经济效益和发挥其社会效益。第二章 建厂条件与厂址方案一、地理位置xx县自然环境良好，资源丰富，特别是动植物资源丰富。盛产稻谷、玉米、花生、甘蔗、瓜果、蔬菜、药材等作物，是广西主要商品粮基地和蔗糖基地，也是国家农业综合开发重点县。二、自然环境和建设条件1.气象xxx县属亚热带季风气侯，气侯温暖，雨量充沛，年平均气温20.4，一月平均气温10.2，七月平均气温28.7，年平均无霜期331天，年降雨量14001600毫米，年平均1483毫米，主要集中在48月份；58月以南风或偏南风为主，其余月份以北风或偏北风主为，年平均风速为2.5m/s，年最大风速为24.4m/s，由于无霜期长，利于项目施工。夏季天气炎热又多暴雨，对施工有一定影响，需合理安排时间。2.水文3.地形地貌xxx处桂中盆地中心，地势由东西两面向中部倾斜，东部为土丘和石山峰林，西部为石山峰林，中部是平原，海拔100米左右，平原分布有200米左右的石灰岩孤峰，项目地块较平坦，不需平整或稍加平整即可进行基础开挖。4.地震xxx位于较为稳定的华南准台地，历史记录地震震级均小于5.5级，区域构造运动相对较弱，周边地区的基岩相对稳定，据中国地震烈度区划图，xxx地震动峰值加速度分区为0.05g，可不重点地震设防。第三章 生产规模与主要建设内容一、生产规模根据前述市场预测，结合资金筹措情况，项目生产规模为年产5000吨纯净水。二、主要建设内容新建纯净水生产厂房xx平方米；引进安装纯净水生产线及配套生产设备系统2条；新建纯净水仓库xxx平方米；配套建设办公楼及员工宿舍xxx m2；配套安装生产、办公、生活水电等设施；污水处理厂。三、项目建设目标1.形成纯净水生产规模：年产5000吨纯净水。2.生产设备的生产能力和利用率达到85%；3.加强产品质量的控制以及实现生产和控制智能化管理：引进国内先进的PLC控制系统以及数控全自动灌装生产线设备，减少人为控制造成的差错，同时减少劳动强度，保证产品质量。4.降低能耗和生产成本：通过科学安排生产流程走向，采取中间产品利用重力自流和动力输送相结合的办法，减少因输送过程产生的热量损失和能源消耗造成的生产成本过大的现象，提高生产车间的合理性利用率。第四章 工艺技术及设备方案一、生产工艺流程纯净水工艺流程图二、技术要点： （1）多介质过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（3）软化器（离子交换树脂）：交换吸附钙、镁离子，降低水的硬度。使用后的树脂利用NaCl溶液进行再生。（4）精密过滤器：可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的水就基本无菌了。（5）反渗透装置：用于除去水中的杂质离子。（6）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。（7）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（8）灌装：将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的卫生质量。三、设备方案根据企业生产工艺技术并考虑今后生产工艺技术的信息化，主要设备选型如下表：设备明细表序号项目数量1主要设备1.1除铁、除锰过滤器3个1.2活性炭过滤器3个1.3软化器3个1.4精密过滤器2个1.5臭氧发生器2个1.6无菌自动灌装系统2套2附属设备2.1高温电炉1台2.2电热恒温干燥箱1台2.3电热恒温培养箱1台2.4电热蒸馏水器1台2.5电热恒温水浴锅1台2.6光电比色计1套2.7浊度仪1台2.8余氯比色器1台2.9电导仪1套2.10酸度计1套2.11离子计1台2.12自动加码1/1000精密天平1套2.13托盘天平2台2.14电冰箱1台2.15高倍显微镜1台2.16高压蒸汽消毒器1台第五章 原料、燃料及动力供应（一）主要原材料用量及供应渠道：主要原材料来源于境内天然地下水，主要供应渠道为自主开采。（二）主要原材料价格分析：我镇天然地下水的开发，虽然起步晚于其他地区，但近些年发展较快，经历了从无到有，从少到多的发展过程，已初具规模。在开放的市场条件下，镇内天然地下水蕴含着巨大的商业价值和开发潜力，只要加大技术投入，依托低廉的开发成本，创建地区特色绿色产品品牌，天然纯净水就能走出大山，进入国内外市场，成为我市重要的新兴产业。二、燃料及动力供应本项目所需燃料及动力供应情况职表53所示：表53燃料及动力供应一览表序号名称单位数量供应情况1水万m3/a2由当地供水系统供给2电万KWh/a8利用当地供电设施3燃煤t/a450含S1.5%，市场采购第六章 工程方案一、总平面布置1.场地简介本项目位于xxxx，项目占地面积约xxxx亩，建筑面积xxxxm2，厂区预留有扩建用地。2.总平面布置厂区主出入口位于场地东面，可直通城市道路，厂区北面设有物流出入口。厂区内建筑自西向东排列布置，厂办公楼、职工生活区布置在厂区东面，建筑布置与工艺流程紧密结合。3.运输本项目运出的主要是桶装纯净水，运输方式主要是汽车运输。4.建筑方案本期新建建筑工程面积合计xxxxm2，采用框架或砖混结构。主要建筑物如下表：序 号建 筑 项 目面积（m2）1纯净水生产车间2仓库3办公大楼4其它合 计5.给、排水工程给水水源接自地方给水系统，消防给水采用与生产合用系统，但需从不同方向引入两条供水管道。排水采用雨污分流，屋面雨水有组织排至室外雨水管道，场地雨水经收集后经雨水管道排入地方雨水管网。生活污水经化粪池处理后，排入地方污水系统，生产用水采用循环用水，所排污水经污水处理站处理达标后，排入地方污水系统。6.供电工程供电电源引自地方供电系统，消防用电、应急照明、疏散指示等供电为一级负荷，其他为二级负荷，企业计划备用发电机一台，可以满足一、二级负荷用电。第七章 节能一、节能措施使用节能设备（产品）目录所列节能产品。屋面、外墙体、窗等采用保温隔热处理，尽量利用自然通风和采光。采用高效节能灯具。二、节水措施选用节水型卫生洁具及配件。工艺用水采用循环水系统，污水处理达标后，部分用于绿化、道路和冲洗车用水。加强管理、强化节水意识，加强供水设备设施维修，防止跑、冒、滴、漏。第八章 环境保护一、编制依据国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定建设项目环境保护管理条例国务院令253号建设项目环境保护设计规定污水综合排放标准GB897996工业企业厂界噪声标准GB1234890二、主要污染物及对环境的影响1.空气环境1.1施工期施工期对空气环境的影响主要是施工机械等开挖土方、建筑材料以及汽车运输过程产生的扬尘对周围空气的影响。1.2运营期运营期主要是生活废弃物对周围环境的影响。2.水环境2.1施工期施工期对水环境的影响主要是生活污水对水环境的影响。2.2运营期运营期主要是生产过程中出生的废水，有卫生洗涤水、酒杯冲洗水（新酒杯，不加洗涤剂）、发酵过程和蒸馏过程的冷却用水及生活污水对水环境的影响。3.噪声环境3.1施工期施工期主要是施工机械产生的噪声对周围环境的影响。3.2运营期运营期主要是生产设备产生的噪声对周边环境的影响。4.固体废物4.1施工期施工期主要是生活垃圾对周边环境的影响。4.2运营期运营期除生活垃圾外，还有废弃的药渣等固体废物对周边环境的影响。三、环境保护措施1.空气环境施工期施工机械开挖土方、建筑材料以及汽车运输过程中产生的扬尘，要及时采取洒水降尘措施，减少扬尘对周边环境的影响。2.水环境施工期产生的生活污水应集中收集，经化粪池处理后，排入地方污水管网。运营期生产用水采用循环水系统，外排的污水设置污水处理站，经处理达标后排入地区污水管网，生活污水和废水采取合流系统，经化粪池处理后排入地区管网。3.噪声环境施工期施工机械选用有消声装置、减震装置的机械，同时严格控制施工时间，不在地方休息时间进行施工，以免影响地方的生活环境。施工单位要按照建筑施工场界噪声控制要求，将施工噪声所产生的影响减少到最低限度。运营期生产设备应选用低噪声设备并合理布局设备和采取隔声消音措施，确保厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准类标准。4.固体废物施工期、运营期产生的生活垃圾，应集中收集送往指定的垃圾收集站集中送城市垃圾处理场处理。运营期产生的药渣等固体废物按照一般工业固体废物贮存、污染控制标准建设渣场及时清运并综合利用。5.绿化项目建设场地总平面布置留有足够的绿化用地，绿化美化环境，改善生产生活条件。环境保护关系到落实科学发展观，构建和谐社会和经济社会可持续发展，建设项目必经严格贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规、规范和标准，做到污染物达标排放和进行总量控制。本项目经过采取上述环境保护措施后，预计项目建成投入运营后，不会对周围环境产生大的影响。第九章劳动保护与安全卫生一、劳动保护和安全防护及卫生企业应按规定配备劳动保护用品，进入生产区应按规定使用劳动保护用品，对接触高温的操作员工，应采取防暑降温措施并定期进行体检。对员工加强安全教育，各工种均须编制安全操作规程，新员工上岗前应进行培训，合格后持证上岗，对员工要定期进行安全生产教育培训，企业应定期进行安全检查，防范于未然。对运转的机器设备应设防护设施并有明显标志，为减少和防止漏触电事故，本项目插座回路及潮湿场所用电设备的配电线路均设置性能可靠的漏电保护开关，变压器设防护罩，所有电气设备均设有接地保护装置。建筑物作防雷设防。生产车间按规定配备卫生设施，并有良好的通风和足够的采光。总平面布置中设有足够的出入口和疏散通道，以便发生意外事故时，人员能及时疏散。二、消防设施和消防措施按建筑设计防火规范要求设计工厂出入口及火灾紧急疏散通道，在总平面布置中考虑消防环形通道。消防给水由地方给水系统两路不同方向的管网接入，环状管网布置。按照规范要求在室内适当位置配置规定数量的手提式干粉灭火器。第十章 项目组织和管理一、组织机构xxx负责制，组织机构如下： 厂 长生产技术总监 财务科 厂办科 质 生 设 生 仓 研 检 产 备 产 所 科 供 科 车 库 应 间 科二、人力资源配置1.人力资源配置见下表：序 号部 门管理人员技术人员服务人员工 人合 计一厂领导33二厂办公室22三生产技术3229四财务224五生产车间242210六仓库224七合计1468230二、经营管理模式 企业作为独立法人，按照市场经济运作规则组织项目实施。项目实行总经理负责制，独立运营，独立核算，自负盈亏。 工程管理：本项目工程征询有关专家进行科学合理的规划、设计，主要工程采用招投标方式进行建设。 生产管理：本项目努力推行现化管理模式，推进标准化生产，把握各个环节，保证生产顺利进行。 财务管理：项目建设生产过程中，严格按金融部门资金使用管理的要求运作。投产后，在确保项目运行的前提下，努力降低成本，提高效益。 销售管理：本项目在国家有关食品销售管理规定的范围内，采用灵活多样的方式进行销售，充分利用现有的销售服务体系，建立并完善销售服务网络，努力开拓国内、国际市场。 三、技术培训 项目所需员工在当地人才市场和劳动力市场进行招聘，并接受公司组织的培训。设备安装完后，设备操作人员由设备提供厂家在现场进行培训，直至达到熟练操作的技能。生产工人接受 1个月的岗前培训。全员接受 5日的安全生产和卫生防护培训。 四、劳动保护与安全卫生 部分生产车间潮湿，在电气及照明设备选择及线路设计上，严格按照不同环境选择不同的电器设施，并严格按高、低压电器及线路设计规范布置，所有可能带电的机壳将做接零保护，重要的用电设置警示标志。对于生产线中处于噪音较大的员工应配备耳罩。生产管理部设专人负责全厂的劳动保护、安全管理和监督工作。同时每个班组设有班长负责安全员，由技术员兼职，负责检查车间生产安全、劳动保护及对职工进行安全教育。制冷剂为氨，氨为具有刺激性气味的有毒气体，设备安装和设计不当有可能产生渗漏，应加以注意，并制定应急预案。 职工饮食严格按照国家食品卫生标准执行。 项目在建设期间和生产过程中，均严格执行环保要求，各项指标均可达到相关环保标准。 第十一章 项目实施进度项目实施进度包括可行性报告编制及审批，项目初步设计、施工图设计、建筑施工和设备安装调试及试运转、竣工验收等。整个项目建议按以下计划进行：项目实施进度计划（2011年1月-2012年12月）序号 按月顺序实施内容1234567891011121234567891011121项目可行性研究及立项2初步方案和施工图设计及审批3土建施工4设备采购5人员技术培训6安装调试7试产8正式投产第十二章 投资估算及资金筹措一、项目投资估算 投 资 估 算 表表13-1序号工程或费用名称估算价值(万元)技术经济指标附注建筑工程设备购置安装 工 程其它 费用合计单位数量指标(万元)第一部分 工程费用一建筑工程1生产车间3办公楼4其它二辅助及配套工程5供配电工程6给水工程7雨污水工程8消防工程三设备购置及安装1水处理设备2净水设备3生产线4过滤机510kv配电工程6空压机7RO设备8自动贴标机910吨贮水罐10发电机11其它配套设备1前期工作费2勘察设计费3项目监理费4质量监督费5施工图审查费6竣工图编制费7工程保险费8预备费用8.1基本预备费8.2涨价预备费建设投资建设期利息新增流动资金总投资占总投资比例（%）本项目的投资总额为xxx万元，其中：建设投资为xxxxx万元，其中预备费xxx万元。投资用途：基本建设费用（包括厂房建设、设备购置费、安装工程费），流动资金、利息等费用。2. 资金筹措总投资xxx万元,其中固定资产投资xxx万元，流动资金xx0万元，固定资产折旧年限15年,综合税率13%第十三章 财务评价本项目财务评价依据为建设项目经济评价方法与参数（第三版）、建设项目经济评价方法化工行业实施细则以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按10.5年计，建设期0.5年，经营期为10年。项目投产的第一年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。12.1 费用与效益估算12.1.1 总成本费用原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等，原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购置费为550万元。外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为100万元。职工工资及福利费50万元。固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为7万元/a。摊销费，场地使用权按50年摊销，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为6万元/a。修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为5.5万元/a。经计算，本项目年均总成本费用718.5万元/a。12.1.2 营业收入和税金本项目投产后，年产5000吨纯净水，约250万瓶瓶装（500ml）纯净水和240万桶桶装（18.9L）纯净水，则本项目年均销售收入为3100万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定本项目应缴纳增值税17，城市维护建设税7，教育费附加3，地方教育附加1，所得税率为33。则本项目增值税为527万元，年均所得税59.8万元，则年利润总额121.3万元。12.2 财务分析1、投资利润率和投资利税率本项目投资利润率和投资利税率分别为60.7%和90.6%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。2、财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率。根据逐年现金流入量和流出量计算结果为：（1）投资内部收益率（税后） 71.28% 投资内部收益率（税前） 86.40 % （2）财务净现值（Ic=12%，税后）13986.74万元 财务净现值（Ic=12%，税前）17697.86万元（3）投资回收期（税后） 3.1 年 投资回收期（税前） 2.5 年本项目财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。3、财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。12.3 不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=100%=38.71%项目只要达到生产能力的38.71%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具