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文档简介

SAP用户操作培训手册江中药业股份公司江中医贸公司 财务模块最终用户培训手册SAP项目组 编制2002年12月版本号：1.0目 录目的3主题一：客户预收款流程 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对客户预收款业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识主题一：客户预收款流程用户操作规程客户预收款流程用户操作规程流程编号：TBFI-140起草：舒英 日期：2002/12/8审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本变更原因批准日期执行日期00新建1 目的：规范预收款业务处理和规范预收款程序。2 适用范围：分部处理预收款业务3 文件内容概述：l 在得到预收款项的确认后，财务人员根据收款单据入账。4 具体内容 4.1 操作步骤:4.1.1 预收款流程系统路径会计财务会计应收帐款凭证输入预收定金预收定金事务码F-29按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项凭证日期原始凭证日期R2002.12.11参照参考号R1234凭证抬头文本凭证摘要O特别总帐标志特别总帐标志RA帐户客户代码R100011帐户银行存款科目R10021101分配分配号R2与现金流量表相关注：R_必选项，O_可选项，N_不输项回车
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