XX家具公司SAP实施专案最终用户操作手册-物料管理模块（下）.doc

最终用户操作手册-MM18流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0第十八章-MM18_供应商直送流程1. 流程说明此流程适用于供应商直送流程作业。厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章 生产性物料标准采购流程之流程说明）。在系统采购订单上，若为供应商直送的采购订单则必须在采购申请单下达时，即在采购申请单的“A-帐户设置分类描述”上标注“1”;“I-文本项目类型”上标注“S”（第三方）。在此流程中因涉及到厂方直接交货到现场，故采购人员必须在交货期前追踪并确认厂商实际到货时间。要求供应商在现场交货完毕后，必须请顾客、我方服务人员及营业人员做商品数量点收，签字后将交货单发回采购。为确保采购采购订单能及时关闭，要求采购人员在确认厂方现场交货完成后之一周内收到厂方签字的交货单并标注出货单号码，转仓库做系统收货作业。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一：创建供应商直送的采购申请单例二：创建供应商直送的采购单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程 之例二、例三、例四、例五）3.2. 系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N例二：参考第十三章生产性物料标准采购流程 之系统菜单及交易代码3.3. 系统屏幕及栏位解释例一：创建供应商直送的采购申请单栏位名称栏位说明资料范例项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅助资料进行查询作业S：第三方科目分配类别必输项 注意：原则上，因所有生产性物料的正常采购都经过MRP运行后产生采购申请单，因此在采购申请单上标注“第三方”后，由系统自动分配转换成采购订单时，相应信息也可自动带到采购订单相关栏位上，不必再由采购员人工在订单上输入“项目分类”。若遇到特殊状况而需手工创建供应商直送的采购订单时，则由采购人员在系统上人工维护项目类别，如上屏。栏位名称栏位说明资料范例项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅助资料进行查询作业S：第三方科目分配类别必输项第十九章-MM19_供应商寄售流程4. 流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章 生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章 生产性物料标准采购流程之流程说明）。在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。5. 流程图6. 系统操作6.1. 操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程 之例二、例三、例四、例五）6.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购采购申请采购订单创建已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N6.3. 系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商10000071采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业K：寄售 后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章第二十章-MM20_发票校验流程7. 流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写付款证明凭单后，层呈至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。例二：海外供应商对帐作业海外供应商付款，为case by case作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购订单是否相符。如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立信用状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预付款流程）。在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）。8. 流程图Tcode:ZMMR009栏位名称栏位说明资料范例采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00采购员必输项，执行采购的采购人员104对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-2001/07/19采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号10000084项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业K：寄售参数选择可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式按验收日期排序所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面。注意:此报表为通过ABAP开发的标准表单，Tcode为zmmr009，当对帐单在系统生成后，执行系统打印作业，然后执行与供应商对帐。若有差异则在系统上（ME22N）执行采购订单的修正。并重新进行系统对帐单的打印，直至开发票的金额完全与对帐单上的总金额匹配。对帐系统作业完成。第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程9. 流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商到货验收单(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在到货验收单上标注到厂量，将单据转品保，由其进行品质鉴定。5：品质鉴定完成后，品保在到货验收单上标注良品数量及不良品数量，将到货验收单转仓库OEM收货员,或执行特采作业。6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。10. 流程图11. 系统操作11.1. 操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统中将50PC商品收入质检库。例1、 *品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合格品，仓库OEM收货员将25PC质检库 的商品收入非限制使用库存，损坏的25PC商品退还供应商。*品质鉴定不合格的25PC退还供应商，并且在系统中进行操作。例2、 *品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品收入系统库存，而20PC合格品退还了供应商。*在系统中对差异的数量进行倒冲。11.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理仓库管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO11.3. 系统屏幕及栏位解释 例1：到货验收单编号采购订单编号此画面中输入采购订单、到货验收单的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号）IYD-001001按键进入下一个画面。1、 当选择相关移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型。2、 系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。如不进行手工修改，系统将以当前系统时间为默认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证的发生日期2001/04/12记帐日期影响财务会计或成本控制的输入日期2001/04/12移动类型每此商品在系统中的移动都由移动类型指派。 详细说明货物移动的关键信息。103按键进入下一个画面。填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位的数量将被输入的数量100SKU中的数量采购订单中的总数量100在以条目单位的数量栏位中，输入厂商实际缴库的数量按键进入下一个画面。1、 用户标记项目确定以示确认该行项目的输入内容。2、 按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。3、 系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐的录入。在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统已记录此笔的商品移动，厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信息的单据编号50000005441、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。3、在此画面中点选相应的商品移动项目，且输入对应的物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据品保实际验收合格的商品数量，在以条目单位的数量栏位中，对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。在以条目单位的数量栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。按键进入下一个画面。1、 在WK仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库的库位相同，如果是不同的库位可进行相应的修改。2、 库位、数量等信息确认完毕后，在项目确定栏中进行标记。3、 按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。1、当系统自动检查无误后，状态栏中将会出现绿灯。2、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的合格商品已从质检库存中收入非限制使用的正常库存。此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。1、 在系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。2、 输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号，系统自动的带出相应的移动类型和相关的厂商交货单的编号。按键进入下一个画面。在原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。在以条目单位的数量中输入判退数量后，标记项目确定按键进入下一个画面。1、在移动原因中输入相应的退货原因。2、按进行系统自动的用户输入信息检查。3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统库存过帐。此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统已记录此笔的品移动状况，不合格的商品以质检库存中退还供应商。例2：选择相应的移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存的物料凭证。按键进入下一个画面。系统根据用户前面选择的移动条件，自动给出相关的移动类型。按键进入下一个画面。在以条目单位的数量栏中输入应冲退的数量。输入确认的数量后，标记项目确定以示确认按键进入下一个画面。1、 输入相关移动原因。2、 按，由系统自动的对用户输入系统的信息状况进行检查。3、 系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，误操作的入库数量已从系统中被扣除。第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程12. 流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点： 订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在到货验收单(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在到货验收单上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记无限制收货。3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在到货验收单上注明到货数量后，将到货验收单转品保进行品质鉴定。4：品保质量检测完毕后，在到货验收单上标注相关产品质量信息，将到货验收单转仓储OEM收货员进行入库作业。5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。13. 流程图14. 系统操作14.1. 操作范例1、 对海外采购订单4500000113进行收货2、 共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。14.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入采购订单、到货验收单的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号） 00001按键进入下一个画面。如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。系统执行分列1、 对确认的行项目需标记行项目确定。2、 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、 如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。第二十三章 MM_23生产订单收货流程15. 流程说明本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 操作要点：1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作，必须在当日完成）16. 流程图17. 系统操作17.1. 操作范例例1：根据生产工单20000242进行收货 例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。17.2. 系统菜单及交易代码订单收货：后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单交易代码：MB31冲消相关行项目：后勤物料管理库存管理物料凭证返回交货交易代码：MBRL17.3. 系统屏幕及栏位解释例1：进入系统画面后，直接在移动类型栏中输入101（直接收货入非限制使用库存）以及相应的工单编号按键进入下一个画面。4、 在进入屏幕时，数量栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在数量栏中填写实际的收货量。5、 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。 3、 如检查无误，用户可按进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。例2：进入系统画面后，直接在物料凭证栏中输入有异议的收货物料凭证。按键进入下一个画面。1： 进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。2： 系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量进行更改。3： 对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记。按键进入下一个画面。修改数量确认明细。按键进入下一个画面。1： 在移动原因中选取相关的移动原因。2： 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3： 如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。按键进入下一个画面。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，错误的数量已从库存帐总被冲消。第二十四章 MM_24物料发货流程18. 流程说明本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。 操作要点：1： 仓储工单发货员实施发货的表单为领（退）料单（附件二）2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。3： 其他部门的零用物料需填写领（退）料单，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工单发货员对相关部门零用填写的表单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科目、内部订单编号。如果发现表单内容不完整，可将领（退）料单单退还零用申请人。4： 仓储工单发货员根据领（退）料单进行备、发货作业，且在发货时在领（退）料单上标注实际发货数量，并且与相关部门领料人员进行实际发货数量的确认。5： 仓储工单发货员对领（退）料单作业完毕后，必须立即在SAP系统中进行系统发货过帐的作业。19. 流程图20. 系统操作20.1. 操作范例例1：半成品生产投料例2：产成品生产投料例3：品保零用物料进行实验例4：研发打样商品领用20.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动发货交易代码：MB1A20.3. 系统屏幕及栏位解释例1：按键进入下一个画面。按纽，系统跳出参考信息画面，在订单栏中输入1张货几张订单编号。按键进入下一个画面。1、 此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。2、 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、 如检查无误，用户可按进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。例2：按键进入下一个画面。按纽，系统跳出参考画面，在订单栏中输入1张货几张订单编号。按键进入下一个画面。1、 此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。2、 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、 如检查无误，用户可按进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。例3：点击下拉菜单移动类型选择消耗到成本中心从仓库点击标注的下拉菜单选择相应的成本中心号码。栏位名称栏位说明资料范例成本中心成本控制的单位品保总帐科目会计科目中的总帐科目，用来记录在公司内部的价值移动管理费用订单财务根据某笔单独的费用而编制的内部费用订单广告费按键进入下一个画面。将光标定在相关部门的成本中心栏位上。按键进入下一个画面。点击下拉框，选择相应的总帐科目。按键进入下一个画面。选择相应的总帐科目 。按键进入下一个画面。1、输入所准备发出的物料信息。2、用户输入信息后，可按纽，由系统自动进行检查。3、如果系统检查未发现任何错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使用的库存以对相应的领料需求进行了发料。例4：选择移动类型中的从仓库耗用成本中心项目。点击下拉菜单选择相应的成本中心代码。按键进入下一个画面。选择相关业务的成本中心。按键进入下一个画面。选择相关的总帐科目。按键进入下一个画面。如果研发领用为专项费用，需在订单中输入相关订单编号，可由点击下拉框进行选择。按键进入下一个画面。按研发部填写的订单编号进行系统比对，选择正确的编号。（研发的专项费用为R类）按键进入下一个画面。1、输入相关物料的发货信息。2、输入完毕后，用户可按纽由系统对输入的信息进行自动的检查。3、如无任何错误信息，用户可按进行系统过帐。如果研发部领用的物料的总金额大于其在财务申请的单项费用订单的总金额，系统记帐时将提示相应的错误信息。当出现此错误，仓库可对此比发货进行拒绝，由相关研发人员调整领用明细或领用金额。当系统未提示任何错误的订单，用户可直接按进行过帐处理。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使用的库存以对相应的领料需求进行了发料。第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程21. 流程说明本流程适用于仓储移库员在同一实物仓库内进行货物储位、库存形态间移动的处理过程。 操作要点：1：库存物品在仓库库位间的任何移动均需进行移库作业。2：移库需求单位填写移库单交由仓储主管核准后，方可执行移库动作。3：仓储移库员根据仓储主管核准的移库单进行实物及系统的移库动作。22. 流程图操作范例例1：库存中商品由于存放时间过久，造成相关部位退色，仓储将其从正常非限制使用库存中移至冻结库存中。例2：冻结库存中的商品经过仓储部门的简单维修，品质恢复正常。由冻结库存转入非限制使用库存。例3：非限制使用库存中的库存商品被某张销售订单挪用。例4：销售订单异动，但是销售订单中以客户别管理的商品以入库，产销通知仓储此部分商品以转为非限制使用的普通库存。例5：由于某张销售订单的商品未及时入库，所以产销通知仓储挪用另一张销售订单的商品。22.1. 系统菜单及交易代码后勤物料管理仓库管理货物移动转移记帐交易代码：MB1B系统屏幕及栏位解释例1：选择下拉菜单移动类型中库存至库存的相关移动类别。1、 进入画面后输入相关商品移出的库存地点。2、 输入相关移动物料的信息。3、 输入相关商品移入的库存地点。1、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。2、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从非限制使用的库存转移至冻结库存。在移动类型的下拉菜单中选择相应的移动类别1、 输入相关的收、发货库存地点，以及相关物料信息。2、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。3、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从冻结库存转至非限制使用的库存。选择移动类型下拉菜单中的移动类别。1: 输入相关收、发货的库位，及相关移动商品的信息。2: 输入将被移入的销售订单的编号及项目。3: 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。4: 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从非限制使用库存转至相关订单的库存。选择移动类型下拉菜单中的相关移动类别。1、 相关收、发货的库位，及相关移动商品的信息。2、 输入将被移入的销售订单的编号及项目。3、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。4、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从相关订单的库存转至限制使用库存。按移动类型的下拉菜单选择相应的移动类别。1、 输入相关收、发货的储位代码及移动商品的信息。2、 输入相关被移动销售订单的编码及项目。按键进入下一个画面。输入被转入的销售订单编号及项目。按键进入下一个画面。1、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。2、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从某张销售订单的库存转至另一张销售订单的库存中。第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程23. 流程说明本流程适用于跨区域间的实物仓库商品移转的过程。1、 发货仓在系统依据实际发货的商品做移库动作，并且在系统中打印移库单，转收货仓和车队。2、 收货仓依据发货仓的移库单进行实物的清点。3、 并且依据实际的收货商品，在系统进行移库商品的入库。4、 若收货仓收到实物少于转储单。判断其原因：如果是发货仓实物少发，则由发货仓对原先移库明细做倒冲、如果是运输过程中造成的遗失，收货仓先将实际收到的商品加上遗失商品的数量合计数收入库存，然后，对相关遗失部分在系统执行对相关部门的费用化处理。24. 流程图25. 系统操作25.1. 操作范例总仓调拨入分仓，其中有损坏的、有丢失的，需用两部移库操作25.2. 系统菜单及交易代码移出：后勤物料管理 库存管理货物移动转移记帐交易代码：MB1B移入：后勤物料管理 库存管理物料凭证入库交易代码：MBSU25.3. 系统屏幕及栏位解释按移动类型选择相应的移动类别。1、 输入收货工厂、发货的库位，及相关移动商品的信息。2、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。3、 如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从相关仓库移出。发货仓对少发的商品进行到冲，在移动类型中选择相关移动类别。1、 输入相关目的仓库、移出库位及相关商品信息。2、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。3、 如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品在发货仓的移出凭证已被冲掉。对移出仓移出的商品，在收货仓进行收入。输入发货移出时的物料凭证编号。1、 对收入的数量进行修改。2、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。3、 如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从目的仓的在途库存收入了非限制使用库存。选择移动类型中的相关费用类别。点击成本中心的下拉框，选择相关成本中心代码。点击总帐科目的下拉框，选择相关的总帐科目。1、 输入相关的商品信息。2、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。3、 如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从库存发到相关的成本中心。第二十七章 MM_27报废流程26. 流程说明本流程适用于仓储部门依据签核的报废签呈进行商品报废的过程。 处理方式：1：仓储部填写报废清单1：仓储部门提供相应的报废签呈，经由相关部门会签，最终由相关权责主管签核后，实施报废动作。2：商品报废后，仓储人员对报废商品进行可利用部件的拆除，并将此部分回收商品记录SAP系统。27. 流程图28. 系统操作28.1. 操作范例库存商品实施报废，但对其中的可利用部分进行拆除，回收入库。28.2. 系统菜单及交易代码报废：后勤物料管理库存管理货物移动发货交易代码：MB1A报废回收：后勤物料管理库存管理货物移动收货其他交易代码：MB1C28.3. 系统屏幕及栏位解释在物料类型的下拉菜单中选择相应的移动类型。1、输入相关的报废商品明细2、按纽，由系统对用户输入的信息进行检查。3、当系统检查无误后，用户可按或进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从库存中实施了报废。在移动类型的下拉框中点选相应的移动类型选择相应的移动类型按键进入下一个画面。1、 输入回收商品的明细信息。2、 纽，由系统对用户输入的信息进行检查。3、 当系统检查无误后，用户可按或进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，回收的商品已从库存中。第二十八章 MM_28盘点流程29. 流程说明本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。 操作注意事项：1、 仓储依据相应的盘点需求在系统中创建相关的盘点凭证。2、 在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做冻结。3、 打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。4、 将实际盘点的数量输入SAP系统。5、 针对有异议的部分，仓库可在系统中创建重盘的盘点凭证。6、 仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。7、 仓储及相关主管对盘点差异确认后，由财务进行差异的过帐。8、 财务对盘点凭证进行系统的过帐后，系统自动的将冻结的簿记帐或冻结的库存帐释放。30. 流程图31. 系统操作31.1. 操作范例1、 创建某库位的盘点凭证2、 对盘点凭证进行盘点3、 对盘点凭证中的有异议项目进行重盘31.2. 系统菜单及交易代码创建盘点凭证：后勤物料管理实际盘点会话交易代码：MI31盘点表输入：后勤物料管理实际盘点库存盘点交易代码：MI04盘点表输入：后勤物料管理实际盘点库存盘点凭证重新盘点交易代码：MI1131.3. 系统屏幕及栏位解释填入相关盘点凭证建立的选择条件填入盘点凭证建立的选择条件按键进入下一个画面。盘点凭证的内容按键进入下一个画面。点选需进行批量处理的行项目按键进入下一个画面。出现批量处理的对话框点选仅显示错误按键进入下一个画面。按键进入下一个画面。点选前期的批量处理，看他的处理信息按键进入下一个画面。按键进入下一个画面。点选批量处理的项目看他生成的盘点凭证按键进入下一个画面。批量处理生成的盘点凭证号码在库存盘点凭证输入盘点凭证编号按键进入下一个画面。0库存标记处大于0的库存数量输入处1、 此画面为盘点数量输入。2、0库存无需输入，只需在标记处标记便可。1、 按纽，由系统对用户输入的信息做检查。2、 检查无误后，用户可按进行保存。系统提示原盘点凭证的状态被改变。此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统盘点的凭证发现由错误，需对原凭证进行部分重盘时的操作。系统通过在原盘点凭证中钩选部分明细，生成新的盘点凭证，完成重盘的工作。在库存盘