标准化厂房建设项目可行性研究报告.doc

都江堰市成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建设项目都江堰市成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建设项目 可行性研究报告 项目编号：项目编号：DHSC-09116DHSC-09116 达华工程管理（集团）有限公司达华工程管理（集团）有限公司 20092009 年年 1010 月月 四川四川 都江堰成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建设项目可行性研究报告 - 0 - 编制单位： 达华工程管理（集团）有限公司 证书等级： 甲级 证书编号： 工咨甲 10120070039 发证机关： 国家发展和改革委员会 审 核： 李三才 项目经理 国家注册咨询师/高级工程师 编写人员： 孙富荣 国家注册咨询师/工程师 唐 敏 高级工程师 刘玉森 高级工程师 惠汝强 工程师 都江堰成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建设项目可行性研究报告 - 1 - 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目提要.1 1.2 可行性研究报告编制依据.3 1.3 综合评价和论证结论.4 1.4 存在的问题与建议.6 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性.8 2.1 项目政策背景 .8 2.2 项目建设的必要性及目的意义.19 第三章第三章 建设条件建设条件.20 3.1 项目区概况.20 3.1.2.3 公用配套条件.24 3.2 项目实施的有利条件.36 3.3 主要障碍因素及解决方案.37 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况.38 4.1 建设单位概况 .38 4.2 企业财务状况 .41 第五章第五章 市场分析与营销方案市场分析与营销方案.42 5.1 市场分析 .42 二、成都市社会经济发展现状.43 5.3 产品生产及销售方案 .62 5.4 营销策略和营销模式.62 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案.65 6.1 建筑设计指导思想与原则 .65 6.2 项目总体规划方案描述 .65 6.3 建设方案 .67 6.4 建筑构造及材料 .69 6.5 配套设施 .71 6.6 建设任务和规模.72 第七章第七章 节节 能能.73 7.1 节能的重要性 .73 7.2 节能措施 .73 第八章第八章 项目实施进度及实施保障项目实施进度及实施保障.75 8.1 项目实施内容和建设阶段 .75 8.2 建设工期安排 .75 8.3 实施保障 .76 8.4 加强建设管理 .77 都江堰成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建设项目可行性研究报告 - 2 - 8.5 加强项目投资管理 .78 8.6 加强质量管理 .78 8.7 加强工程进度管理 .79 8.8 加强合同管理 .79 8.9 加强协调管理 .80 8.10 加强安全建设管理 .80 第九章第九章 招标方案招标方案.82 9.1 招标范围及招标组织形式 .82 9.2 招标方式 .83 9.3 招投标相关要求 .83 9.4 评标委员会的人员组成和资格要求 .84 9.5 招标备案 .84 9.6 项目招标事项核准表 .85 第十章第十章 环境保护环境保护.86 10.1 环境影响.86 10.2 本项目环境情况及治理.86 10.3 绿化.87 10.4 环保部门意见.88 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.89 11.1 总投资估算范围 .89 11.2 总投资估算依据.89 11.3 投资估算范围.90 11.4 建设投资估算.91 11.5 资金来源与筹措.91 11.6 资金使用和管理 .92 11.7 还款措施和还款计划.92 第十二章第十二章 财务评价财务评价.93 12.1 财务评价依据及方法.93 12.2 财务分析.94 12.3 财务评价结论.96 第十三章第十三章 项目组织与管理项目组织与管理.97 13.1 组织机构与职能划分.97 13.2 经营管理措施.97 第十四章第十四章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.99 14.1 设计原则 .99 14.2 危险因素及危害程度分析 .99 14.3 安全防护措施及采用的技术 .99 14.4 工业卫生与保健措施 .100 14.5 消防与消防措施 .101 都江堰成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建设项目可行性研究报告 - 3 - 第十五章第十五章 社会评价社会评价.102 15.1 项目对社会影响分析 .102 15.2 项目与所在地互适性分析 .102 15.3 社会风险分析 .102 15.4 社会评价结论 .103 第十六章第十六章 风险分析风险分析.104 16.1 主要风险因素识别和评估.104 16.2 防范和降低风险对策.104 第十七章第十七章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.106 17.1 可行性研究结论.106 17.2 存在的问题与建议 .106 附附 件件.108 一、附表 .108 二、附图 .108 三、附件 .108 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目提要项目提要 1.1.1 项目名称：都江堰市成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房建 设项目。 1.1.2 建设性质：新建。 1.1.3 项目建设单位 单位名称：成都金瑞通实业股份有限公司； 法人代表：种应达； 注册资金：（人民币）陆仟万元； 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 。 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：都江堰市工业集中发展区内； 建设规模：新建年 34100 平方米比标准化厂房及配套设施； 建设期限：1 年； 建设内容：新建标准化厂房 27100 平方米； 新建职工倒班宿舍和职工食堂 4000 平方米； 新建办公楼 3000 平方米； 新建厂区内供水、供电工程（高低压）工程； 新建厂区内排水及污水处理工程； 新建厂区内道路6000 平方米； 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 2 新建厂区内绿化工程、大门、围墙； 1.1.5 项目申报单位：成都金瑞通实业股份有限公司； 1.1.6 投资规模及资金构成： 项目总投资：3800 万元（含建设期利息)，其中固定资产投资 3740.55 万元、建设期利息 59.45 万元。 1.1.7 资金筹措： 其中： 企业自筹 2800 万元； 银行贷款 1000 万元 1.1.8 主要技术经济指标表 附表 1 序号指标类别及名称单位数据或指标备注 1 新建标准化厂区规划指标 1.1 规划总用地面积 M2 33,907.60 约 50 亩 1.2 总净用地面积 M2 33,907.60 约 50 亩 1.3 总建筑面积 M2 34,100.00 1.4 地上建筑 M2 34,100.00 1.4.1 其中：标准化厂房 M2 27,100.00 1.4.2 配套用房 M2 11,000.00 2 建筑密度 %58 3 容积率 1.01 4 绿地率 %18 5 投资估算和资金筹措 5.1 总投资万元 3,800.00 5.2 固定资产投资万元 3,740.55 5.3 建设期利息万元 59.45 5.4 资金筹措万元 3,800.00 5.5 银行贷款万元 2,000.00 5.6 公司自筹万元 1,800.00 6 经济效益 6.1 达产年租金收入万元 873.36 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 3 6.2 达产年成本万元 280.00 6.3 达产年税金万元 254.35 6.4 达产年利润总额万元 407.77 6.5 达产年净利润万元 569.85 6.6 投资利税率 14.74% 6.7 投资利润率 8.05% 6.8 内部收益率 17.29% 税前 6.9 内部收益率 14.28% 税后 6.10 财务净现值万元 4398.17 税前 6.11 财务净现值万元 1590.37 税后 6.12 静态投资回收期年 6.83 税前 6.13 静态投资回收期年 7.92 税后 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.2.1 国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见 ； 1.2.2 工业与信息化部、四川省人民执政政府等联合发布的汶川地震 灾区工业恢复重建规划 ； 1.2.3 四川省乡镇企业“十一五”发展规划 ； 1.2.4四川省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； 1.2.5成都市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； 1.2.6中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （第十届全国人民代表大会第四次会议，2006 年 3 月） ； 1.2.7都江堰市工业发展布局规划纲要 ； 1.2.8 四川省轻工产业调整和振兴行动计划 ； 1.2.9成都市工业发展布局规划纲要（2003 年2020 年） 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 4 1.2.10 国家环境保护“十一五”规划国发（2007）37 号； 1.2.11国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知 （国发 200611 号） 1.2.12 建设单位提供的其它资料。 1.31.3 综合评价和论证结论综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价： 1.3.1.1 项目建设的必要性： 1、 有利于项目区工业结构调整和工业产业的升级 2、能有效减少政府因独立开发而产生的资金和招商压力，降低政府开发 风险； 3、能最大限度地合理、有效和集约利用土地，降低土地使用成本； 4、能最大限度的降低企业特别是新开办企业的资金投入，减少其运作成 本； 5、减少政府招商环节，有效利用开发商的潜能进行招商引资； 6、能实现厂区内企业技术和信息的互通，有效促进厂区内企业的良性发 展； 7、便于实现对企业的集中管理，共同节约成本，有效培植税源； 8、能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题，对促进周边第三 产业的形成和发展具有重要的推动作用。 1.3.1.2 项目建设的可行性： 1、本项目的建设，符合国家、四川省、成都市以及都江堰市产业政策， 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 5 符合国家和四川省产业化综合开发和投资的要求，符合国家及四川省政府对 革命老区经济发展扶持的政策，也符合节能、环保的要求，是提高产业可持 续发展战略。 2、本项目的建设，可直接拉动工业产业化发展及相关服务业和城镇基础 设施建设，可提供大量的就业岗位，促进农村富余劳动力就地转移，增加农 民收入。 3、项目建设单位成都金瑞通实业股份有限公司有经济实力较强、有国内 优秀的一批高级管理人员和技术人才，有较强的市场营销能力和成熟的市场 营销网络、有较强的新产品新技术研发能力，能保证了本项目的实施。 1.3.1.3 经济合理性: 本项目在核算期内达产年财务指标如下： 指标名称（达产年）单 位指 标 销售收入万元 873.36 总成本万元 313.19 利税万元560.17 利润万元 305.82 销售税金及附加万元 152.41 投资利税率% 14.74% 投资利润率% 8.05% 税前% 17.29% 内部收益率 税后% 14.28% 税前万元 4398.17 财务净现值 税后万元 1590.37 税前年 6.83 静态投资回收期 税后年 7.92 项目经济效益明显，投资回收期合理。 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 6 1.3.1.4 环境评价: 本项目采取目前成熟先进的排污体系，都江堰市环保局对项目设计方案 进行了审查，对标准化厂房的选用、生产、生活用水进行调查，以都环建函 （2009）232 号关于成都金瑞通实业股份有限公司标准化厂房项目环境影 响报告表的批复同意本项目的建设。 1.3.2 论证结论： 本项目建设不仅符合国家产业政策和行业规划，符合都江堰市产业发展， 也是该市川苏工业园重点必保项目之一。根据测算，项目在取得显著的社会 效益基础上，本项目各项经济指标均高于基准指标，具有一定的抗风险能力， 财务评价可行，项目采取了多种综合措施，基本不对周围环境产生不利影。 综上所述，本项目建设可行。 1.41.4 存在的问题与建议存在的问题与建议 1.4.1 企业存在一定的经营风险，只有企业加强管理，树立企业品牌， 才能实现长期稳定的经济效益。同时，项目建设必须在当地政府的有效指导 下，长期认真的开展工作，扎扎实实做好每一项基础工作。 1.4.2 建设资金风险 资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的 正常投产。 1.4.3 建议 (1)建设单位加强与国内外大型工业集团联合开发合作，创立优势名牌， 占领更多的市场份额。 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 7 (2)进一步加强市场调研和销售网络建设工作，努力提高市场占有率。 (3)项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥 有更大范围的调控价格能力。 (4)努力拓宽项目融资渠道，争取银行的资金支持，落实自筹资金辽源， 以防范和降低资金风险。 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 8 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.12.1 项目政策背景项目政策背景 2.1.1 工业调整和振兴规划 为应对国际金融危机对我国经济的影响，根据国务院部署，国家发展改 革委等部门陆续制订发布了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金 属、装备制造业、电子信息以及物流业十个重点产业调整和振兴规划。这些 规划对于我国保持经济平稳较快增长、扩大内需、增强发展后劲意义重大。 2.1.2 四川省工业发展指导意见 四川省“73”产业将建立 60 个以上国家级企业技术中心，新产品产值 率达到 30%；逐步形成成绵乐广遂电子信息产业带、成德资自宜泸装备制造 产业带、成德绵南资汽车产业带、攀西钒钛稀土产业带、成乐眉雅绵硅产业 带、川南沿江重化工产业带、川东北天然气化工产业带、成遂南达纺织服装 鞋业产业带等工业产业带，力争把四川省建成中西部最具竞争力的现代制造 业基地。 电子信息产业。加快建设成绵乐广遂电子信息产业带，重点发展数 字家电、集成电路、软件、网络通信设备 4 条产业链。 装备制造产业。继续实施“18”工程，加快建设德阳重大技术装 备制造业基地。 能源电力产业。重点建设“三江”水电基地；在资源相对集中的大 中型流域建设 7 个水电集群；在通航河流嘉陵江、岷江中下游建设 2 个电航 成都金瑞通实业股份有限公司新建标准化厂房建设项目可行性研究报告 9 通道。加快骨干电网建设。 油气化工产业。突出错位发展和互补发展，成都加快建设四川石化 产业基地；德阳重点打造硫磷钛及精细化工产业基地；泸州市加快建设泸州 西部化工城；自贡市加快建设以盐化工为基础的硅氟新材料产业基地；宜宾 市加快建设氯碱化工生产基地；乐山市加快建设盐磷化工生产基地；川东北 地区加快建设天然气化工产业集群。 钒钛钢铁产业。围绕攀西钒钛资源的综合开发利用，重点发展钒钛 产业链、优质钢铁产业链。 饮