业务单、证、手册管理规定.doc

业务单、证、手册管理规定 为加强公司的业务单、证、手册管理保证有关业务的顺利开展本着简便高效、安全、稳妥的原则特制订本规定合同文本、合同及资金使用审批单第一条严禁盖发空白合同文本如因情况特殊确需盖发合同监察员应将合同编号登记并按合同的管理规定程序审批事后应将剩余空白合同及时核销第二条各单位应备有合同登记本由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记并存有一份合同正本便于查询和统计第三条严格执行合同审批制度签订合同前业务人员应根据对内外合同情况填妥合同标准文本及合同及资金使用审批表一式三份按制度送有关主管领导审批审批后审批单连同合同正本一份交业务管理部门保存备查业务部门保存一份供资金使用时申请付款用另一份交财务部备查复核进出口货物许可证第四条凡需许可证进行进出口报关的必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同待货物报关后将许可证交回总公司业务管理部存档备查有关海关手册第五条因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的海关手册应交所在单位的合同管理人员保管不得遗失各单位领导对海关手册应予充分重视如管理手册的管理人员变动时必须将手册及时移交第六条“三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的加工贸易企业合同情况记录簿(由公司业务管理部门保存)规定的有效期内完成如果项目不能及时完成应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续第七条凭海关手册进料进件不得超过海关手册中核定的进料、进件数量如需超过需事先报经原海关审核部门批准第八条办理了海关手册的业务项目进出口时必须凭海关手册报关不得转为一般贸易报关出口保税进口物资确因特殊原因需在国内销售时应经分管副总裁批准并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行第九条加工完成的货物出口后第二个工作日业务部门应及时填妥加工贸易进出口货物合同销案表一式三份连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续不得延误因工作延误所造成的一切后果由业务经办人员和部门经理负责销案后的回执联应交手册保管人员存档备查商检证及放行单第十条放行单的抬头：业务部门在合同成交后已通过公司申办了审批证或许可证的放行单的抬头应为“公司”第十一条商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货名、数量和合同号完全一致业务承办人员在取得商检证及放行单后应与合同仔细核对严防发生差错影响报关出货信用证审证记录及证下货物出口第十二条通知银行将信用证发到本公司后均应由业务管理部审证并填妥信用证审证记录及证下货物出口报关审批表的审证记录部分根据出货批数一式数份由业务管理部存两份其余交业务部门业务部门借以要求客户修改信用证并按信用证要求执行第十三条每批货物出口报关前业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况签批是否出货的意见第十四条证下要求的客户单据或我方要求改证的业务部门应保证在出货当日前获得由业务管理部进行审核单据不符的不予出货第十五条证下如需产地证、普惠制证书等由有关机关签发的证书业务部应在出货日以前将有关出货详细资料提供给业务管理部以便尽早制作及时联系签发业务部门在托运货物后获得的提单应即时与信用证核对发现有误应及时要求修正并及时将提单交业务管理部商品调拨单及出口收汇核销单第十六条业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出货”的审证记录及证下货物进出口报关审批表或凭已经验证的本票、汇票通过财务部门开具商品调拨单第十七条业务管理部凭商品调拨单核发出口收汇核销单并通知报关人员报关出货第十八条出口收汇核销单应妥善保管不得遗失出货以后报关员应及时将出口收汇核销单交给该核销单的专职核销人员并办好交接手续第十九条核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内办完核销手续报关单第二十条货物出口后报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退税办理人员办好交接签收手续在办理退税联过程中应将退税联妥善保管不得遗失第二十一条每批货物出口后报关员应存有一份报关单或报关单的复印件SC按月造册以备查证第二十二条报关单的填列必须与实际进出口货物情况完全一致并不超过货物进出口许可证规定的数量、金额及运输方式等也应该与许可证完全一致特殊情况需特殊处理的需经业务管理部门经理审批同意否则报关中所发生的问题由有关业务人员负责 为加强公司的业务单、证、手册管理保证有关业务的顺利开展本着简便高效、安全、稳妥的原则特制订本规定合同文本、合同及资金使用审批单第一条严禁盖发空白合同文本如因情况特殊确需盖发合同监察员应将合同编号登记并按合同的管理规定程序审批事后应将剩余空白合同及时核销第二条各单位应备有合同登记本由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记并存有一份合同正本便于查询和统计第三条严格执行合同审批制度签订合同前业务人员应根据对内外合同情况填妥合同标准文本及合同及资金使用审批表一式三份按制度送有关主管领导审批审批后审批单连同合同正本一份交业务管理部门保存备查业务部门保存一份供资金使用时申请付款用另一份交财务部备查复核进出口货物许可证第四条凡需许可证进行进出口报关的必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同待货物报关后将许可证交回总公司业务管理部存档备查有关海关手册第五条因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的海关手册应交所在单位的合同管理人员保管不得遗失各单位领导对海关手册应予充分重视如管理手册的管理人员变动时必须将手册及时移交第六条“三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的加工贸易企业合同情况记录簿(由公司业务管理部门保存)规定的有效期内完成如果项目不能及时完成应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续第七条凭海关手册进料进件不得超过海关手册中核定的进料、进件数量如需超过需事先报经原海关审核部门批准第八条办理了海关手册的业务项目进出口时必须凭海关手册报关不得转为一般贸易报关出口保税进口物资确因特殊原因需在国内销售时应经分管副总裁批准并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行第九条加工完成的货物出口后第二个工作日业务部门应及时填妥加工贸易进出口货物合同销案表一式三份连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续不得延误因工作延误所造成的一切后果由业务经办人员和部门经理负责销案后的回执联应交手册保管人员存档备查商检证及放行单第十条放行单的抬头：业务部门在合同成交后已通过公司申办了审批证或许可证的放行单的抬头应为“公司”第十一条商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货名、数量和合同号完全一致业务承办人员在取得商检证及放行单后应与合同仔细核对严防发生差错影响报关出货信用证审证记录及证下货物出口第十二条通知银行将信用证发到本公司后均应由业务管理部审证并填妥信用证审证记录及证下货物出口报关审批表的审证记录部分根据出货批数一式数份由业务管理部存两份其余交业务部门业务部门借以要求客户修改信用证并按信用证要求执行第十三条每批货物出口报关前业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况签批是否出货的意见第十四条证下要求的客户单据或我方要求改证的业务部门应保证在出货当日前获得由业务管理部进行审核单据不符的不予出货第十五条证下如需产地证、普惠制证书等由有关机关签发的证书业务部应在出货日以前将有关出货详细资料提供给业务管理部以便尽早制作及时联系签发业务部门在托运货物后获得的提单应即时与信用证核对发现有误应及时要求修正并及时将提单交业务管理部商品调拨单及出口收汇核销单第十六条业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出货”的审证记录及证下货物进出口报关审批表或凭已经验证的本票、汇票通过财务部门开具商品调拨单第十七条业务管理部凭商品调拨单核发出口收汇核销单并通知报关人员报关出货第十八条出口收汇核销单应妥善保管不得遗失出货以后报关员应及时将出口收汇核销单交给该核销单的专职核销人员并办好交接手续第十九条核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内办完核销手续报关单第二十条货物出口后报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退税办理人员办