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文档简介

暂借款管理办法 暂借款管理办法第一章总则 第一条为提高公司资金使用效益减少资金占用特制定本办法 第二章管理范围 第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款包括：1.差旅费借款；2.零星购物借款；3.其他临时性借款 第三章借款程序（差旅费和临时性借款）：1.需借支差旅费时应填写借款单注明预借金额；2.经各级主管审查、审核、批准程序为a.一万元以内：经办人申请部门经理审查确认主管副总或总监审核总经理批准b.一万元以上：经办人申请部门经理审查确认主管副总或总监审核董事长批准；3.到财务部领款；4.财务部以借款单为借款依据、报销差旅费审核依据 第四条零星购物借款程序：1.由采购部门作出书面采购计划；2.经各级主管审查、审核、批准；3.到财务部领款；4.财务部以采购请款单为借款依据 第五条一般零星购物借款限额为1000元驾驶员、行政管理员可领取经核准的备用金核定标准由部门经理拟订报总经理批准 第六条对个人临时性借款：1.一般不予借给特殊情况经批准可借有借款尚未还清者不得继借；2.借款人填写借款单 注明个人用途； 3.经各级主管签批；4.到财务部以借款单作为借款还款依据 第七条个人借款一般不超过其一个月工资额超过时须有公司担保人 第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付视不同情况和公司财务规定确定对经常性借款人员经批准可办理商务信用卡 第九条暂借款还款、报销期限：1.对出差人员在返回公司5天内报销差旅费；2.对领用备用支票、汇票结算的采购使用后2天内报销；3.对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4.对个人借款最长不超过2个月还款 第十条借款人应按规定期限及时报销或还款 第四章监督和处罚 第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款不得挪作它用；否则应按情节轻重追究责任 第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款对逾期未还、未报者发送报销催办单通知当事人；仍未改进者扣除工资和采取其他措施 第五章附则
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