用友u8实验报告总结

1 / 29 用友 u8 实验报告总结 用友财务软件的初步认识及实验心得与体会 引言 21 世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息 技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友 ERP-U8 就是我们 本次实习的财务软件。 一、对用友财务软件的初步认识 2 / 29 用友 ERP-U8 为企业提供一 套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友 ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由 40 多个系统构成，各系统之间信息高度共享。 财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、 UFO 报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算； 报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统； UFO 报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及3 / 29 分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。 用友财务软件系统管理 用友 ERP-U8 有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友 ERP-U8 为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、 设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。 账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前 提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真4 / 29 实准确地反映企业的相关内容。 用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操 作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统 (转 载 于 : 海 达 范 文 网 : 用友 u8 实 验 报 告 总 结 ) 可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。 用友财务软件总账管理 总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管 理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理5 / 29 系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向 UFO 报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据 ，生成财务报表及其他财务分析表。 二、用友财务软件实验项目简介 实验一 :企业建账 该部分内容主要包括增加操作员、建立企业帐套、进行财务分工、备份和引入帐套数据等。 实验二 : 基础档案设置 该部分内容主要包括系统启用、基础档案、数据权限的设置等。 实验三：总账管理系统初始设置 6 / 29 总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置总账管理系统选项、录入期初余额等。 实验四：总账管理系统日常业务处理 该部分内容主要包括凭证管理、账簿管理、现金管理、往来管理、项目管理等。 三、用友财务软件实验过程及遇到的问题 系统管理和基础设置 这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，具体操作： 增加用户； 建立账套； 设置权限； 账套修改； 启动系统； 基础档案设置。 账套输出保存 遇到的问题： 各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现不能超前建账时间7 / 29 或不能滞后建账时间，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。 权限的设置。每一个用户的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。 单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应 收和应付款管理。 总账系统 该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设 置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！ 遇到的问题： 会计科目设 置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。8 / 29 刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现 “ 没有符合的凭证 ” ，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。 凭证类别设置。在填制凭证中会出现 “ 不符合凭证必有 ” 等现象，处理此现象的方法在于凭 证类别的设置。 四、用友财务软件实验心得及体会 宏观地认识了用友 ERP 财务管理系 统 通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了 ERP-U8 管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。进一步学习了总账管理，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。 我的专业是财务管理，之前修学过初、中级财务会计学等相9 / 29 关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期学习用友ERP 财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统 ,同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。 了解 ERP 财务管理系统在企业的实际应用 在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。 ERP 财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同 。企业对 ERP 系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的 ERP 软件。 在实验中遇到的困难、解决方法和心得体会 1、注意帐套备份 在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。 10 / 29 2、填制凭证时，填对时间很关键 在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在 ERP 实验中有很多的细节都是必须引起重视。 3、清楚各个操作员的权限 要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。 4、要学会自我变通 自己必须根据学过的类似知识，具备 “ 举一反三 ” 的能力，将会在以 后的企业工作中有很大的帮助。 五、总结实验 通过这次的实验 ,我对 ERP 有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法： 11 / 29 在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。 在 上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。 用友 ERP 财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前， ERP 财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。 12 / 29 每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高 分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。 另外一点 ,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓 “ 当局者迷 ,旁观者清 ” ，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。 俗话说： “ 要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材 ” 。 此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一 一指导，问题得到了解决。 五个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！ 13 / 29 贵州大学 实验报告 学院：贵州大学职业技术学院 专业：财务管理 班级：财管职 121 14 / 29 ? 实验目的 21 世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临 着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球， ERP 成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业， ERP 相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。 本次实验通过 4 周的时间，目的旨在学习 ERP 软件 用友-U8，了解企 业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用 ERP 管理奠定基础。 ? 实验内容 15 / 29 本次实习所学习的用友 ERP-U8 教材中的内容有系统应用基础、销售业 务、采购业务、库存 管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。 ? 系统应用基础 首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。 随后对各系统进行启用，启用 “ 总账 ” 、 “ 应收款管理 ” 、“ 应付款管理 ” 、 “ 采购管理 ” 、 “ 销售管理 ” 、 “ 库存管理 ” 、 “ 存货核算 ” 等模块。 接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。 定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。 16 / 29 再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别 确定各存货的对方科目。 最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发 货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。 ? 销售业务 对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结 转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。 而委托代销只包括录入委托销售发 货单，生成委托代销结算17 / 29 单，销售发 票并复核。查询委托代销统计表。 同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录 入的销售发票为红字销售发票。 ? 采购业务 对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是 卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。 ? 库存管理 &存货核算 既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。 18 / 29 在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单， 最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。 掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结 算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。 ? 产供销一体业务 产供销一体业务出现在以销 售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管 理活动中。 销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核， MPS 累计19 / 29 提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；MRP 累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。 采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。 生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。 销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票 的输入。 ? 往来款管理 往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。 对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收 20 / 29 转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。 对于付款业务，反之亦然。 ? 总账系统 总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。 凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。 出纳管理用于查询现金日记账，银行日记 账，银行对账。 账簿查询可查询总账，余额，部门总账。 期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。 ? 实验体会与心得 上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经21 / 29 营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过 ERP 系统进行操作的，ERP 管理系统便是企业的血肉。 其实刚开始，由于对 U8 系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了 ERP 对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对 ERP 系统有了更进一步的了解及接触。 ERP 系统通 过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说 ERP 贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。 就以 U8 系统为例，在用友 -U8 系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存 22 / 29 货核算负责企业的物流管理，由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。 产供销一体化业务负责企 业的生产制造，由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。 最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。 概括的说 ， ERP 的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉 ERP 来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入， ERP 的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。 ERP 将许多 “ 事后 ” 的管理工作提前为 “ 事前 ” 的管理，因而强化了事前稽核的功能。据23 / 29 此， ERP 的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过 ERP 项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高 工作效率。 但 ERP 仍然有其缺陷。 ERP 系统的管理思想和模式基本上是基于 “ 面向事务处理 ” 的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据 ERP系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地 控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的 ERP 系统，实现智能资源计划，使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。 我们不难预知，随着 ERP 的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于 ERP 的应用技能也将成为企业选择 人才的重要指标。通过 4 周实 24 / 29 用友 ERP-U8 客户关系管理系统实验报告 一、实验目的： 1、掌握用友 ERP-U8 管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的 相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。 4、加强对电子商务的感性认识。 二、实验内容： 用友 ERP-U8 是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理，使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。 25 / 29 本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入