WHVK-QP-13-02合同付款程序_第1页
WHVK-QP-13-02合同付款程序_第2页
WHVK-QP-13-02合同付款程序_第3页
WHVK-QP-13-02合同付款程序_第4页
WHVK-QP-13-02合同付款程序_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1 目的明确分包合同付款支付流程，便于操作和管理。2 适用范围本程序文件适用公司所有的工程款、地价款、设计款、营销合同款、造价咨询费用等所有分包合同款项的支付。3 职责3.1 项目经理部经办工程合同款支付，项目发展部经办地价合同款支付，设计管理部经办设计合同款支付，营销策划部经办营销合同款付款，成本管理部经办造价咨询费用的支付。4 工作程序a) 施工单位提交付款申请必须由监理工程师审核签字，并加盖监理单位公章方有效审核分包单位付款申请经办人员a) 相关附件包括：合同、验收证明，工程结算时必须附有工程结算单；b) 提供应扣款、奖金等第一手资料c) 工程付款可由项目成本工程师协助填写d) 合同付款审批表经办人员填写合同付款审批表，准备相关附件a) 对是否具备付款条件进行审核，并复核应扣款和奖金数量；b) 合同付款审批表经办部门经理审核a) 合同付款审批表审核经办部门分管领导a) 见控制要点a) 合同付款审批表合同付款审批表b) 工程结算时必须附有工程结算单，超预算或超合同价的则须附其原因及责任说明。c)各业务部门成本管理部付款金额审核a) 根据项目总体情况和公司资金状况提出款项的支付与否建议供总经理参考b) 合同付款审批表财务总监审核a) 根据项目总体情况和公司资金状况最终决定款项的支付与否a) 合同付款审批表总经理审批a) 除土地付款外的其他付款取消此步b) 总部批准意见财务管理部经理报总部审批b) 领用支票时，出纳和支票领用人应在合同付款审批表上签名c) 财务部负责将合同退还经办人d) 合同付款审批表财务管理部出纳开支票并登记5 控制要点： 相关文件审核部门适用范围审核内容工程管理部工程合同a) 复核是否具备付款条件b) 复核应扣款和奖金数量成本管理部工程/设计合同a) 付款总额是否准确b) 成本部监管的应扣款是否扣回c) 审核超额付款或提前付款等付款风险财务管理部所有合同a) 审核付款手续是否完备、真实，附件是否齐全，票据是否合法d) 付款总额是否准确b) 审核财务部监管应扣款项是否扣回c) 审核超额付款或提前付款等付款风险5 相关文件：无6 记 录 6.1 合同付款审批表 WHVK/QP-13-01-B01合同付款审批表本合同第 次付款 序号： 合同名称合同编号收款单位全称开户银行 帐 号合同签约总价款元截止目前剩余款项合同结算价款元元本次付款理由（合同条款摘要）合同履行情况发生款项前期已付款累计已付款 金额（元）累计付款本次发生本次发生备注=-应本次应付工程款A合同内进度款B增加工程款设计变更C奖金签证D上期遗留未付款E质保金EF其他GF小计=A+B+C+D+-E+F实际扣款GH暂缓支付款项HI水电费IJ代扣材料款JK违约金KL其他LM小计=G+H+I+J+K+L本次付款大写：实际付款=F-LG-M小写：本次付款大写：会签栏经办部门： 部门经理： 分管领导：成本管理部：（仅适用工程/设计合同） 工程管理
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 金融证券

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论