第二十二章-FI22_集中付款流程_第1页
第二十二章-FI22_集中付款流程_第2页
第二十二章-FI22_集中付款流程_第3页
第二十二章-FI22_集中付款流程_第4页
第二十二章-FI22_集中付款流程_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第二十二章-FI22_集中付款流程1. 流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。相关附件：付款建议书2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书3.2. 系统菜单及交易代码会计财务会计银行支出自动支付未清项目交易代码：F1103.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记帐。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/10供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围0011000043；0011000089 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10开始时间自动付款程序开始时间00:00:00立即开始自动付款是否立即开始 按进入下一画面；按查看付款建议。 栏位名称栏位说明资料范例供应商应付款之供应商11000043：大龙广告有限公司项对应此供应商应付款行项目数1开户行付款行F001R：工商银行货币RMB付款币别折扣现金折扣金额无金额应付款金额200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 金融证券

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论