固定资产执行情况汇报.ppt

,2011年5月固定资产核查情况汇报,中国电信股份有限公司青海分公司ChinaTelecommunicationsCorporationLimitedQinghaibranchCompany综合维护事业部Comprehensivemaintenancedepartment2011年5月,汇报主题,一概述二存续部分固定资产现状三网分部分固定资产现状四有限部分固定资产现状五存在的问题六下一步工作打算,一、概述,根据省公司关于开展2011年固定资产及无形资产盘点工作的通知（中国电信青201198号）和关于做好2011年上半年固定资产及无形资产清查盘点工作的通知（中国电信青综合201117号）文件精神，按照固定资产管理实施细则及内控相关流程的要求，依据“TMS财务基础核算系统资产管理模块”中综维部资产数据，5月初综维部结合手工方法，主要按网络公司、有限公司及存续公司对所管理的资产进行了盘点。,汇报主题,一概述二存续部分固定资产现状三网分部分固定资产现状四有限部分固定资产现状五存在的问题六下一步工作打算,二存续部分固定资产现状,1、共盘点所属存续公司固定资产170项，会计原值总计100,192,020.41元，经盘点，有67项资产存在差异。详见附表综合维护事业部2011年上半年固定资产盘点表（存续）差异表。2、房屋建筑物、土地及运输设备（见附表）.,汇报主题,一概述二存续部分固定资产现状三网分部分固定资产现状四有限部分固定资产现状五存在的问题六下一步工作打算,三网分部分固定资产现状,共盘点所属网络资产分公司固定资产660项，会计原值合计61,532,120.83元。盘点结果，47项存在差异问题。详见附表综合维护事业部2011年上半年固定资产盘点表（网分）差异表。,汇报主题,一概述二存续部分固定资产现状三网分部分固定资产现状四有限部分固定资产现状五存在的问题六下一步工作打算,四有限部分固定资产现状,1、共盘点所属有限公司固定资产1184项，会计原值合计246,429,032.25元，经盘点，218项存在差异问题。详见附表综合维护事业部2011年上半年固定资产盘点表（有限）差异表。,汇报主题,一概述二存续部分固定资产现状三网分部分固定资产现状四有限部分固定资产现状五存在的问题六下一步工作打算,五存在的问题,1、由于工作需要，部分人员的岗位变动，此项工作先后经3人之手，前期由于工作交接时手续不清，西宁市分公司划拨的的2亿多资产至今未找到任何签字的交资表，给我们此次以至今后固定资产核查工作带来了很大的难度。2、在差异表中反映的大部分资产都属于只有旧卡片编号，没有综维部接转后的新卡片编号，致使上次核查工作中很多物资由于卡片不付而无法核对。3、西宁市电交接中划归综维部资产有979项，而综维部从固定资产管理系统中倒出的只有818项，存在161项差异。4、部分资产现在已划归省公司或海北分公司管理，但固定资产管理系统至今仍未修改，致使目前帐实不符。5、资产管理系统中部分资产没有标明使用人，给核对工作带来障碍。,汇报主题,一概述二存续部分固定资产现状三网分部分固定资产现状四有限部分固定资产现状五存在的问题六下一步工作打算,六下一步工作打算,1、我部将前期已整改过的各中心、部门固定资产台账重新下发，请各单位根据实有物资及台账进行再次重新盘点、核查，筛选至今还没更换新卡片编号的项目，汇总上报综合部由我们统一打印新标签，由各部门自行粘贴。2、各中心、部门对于前期核查出有卡无物的资产，此次按照我们提供的旧关联卡号再次进行逐项盘查，核查结果仍不相符的，按照实际情况把需要整改以及无法核对的项目标注清楚，报综合管理部统一制定下一步实施计划。3、部分资产已不属于我部，我们将按照统计结果沟通省公司进行信息的更改。4、对于无使用人的资产项目，此次核查结束，各部门请按照实有物资使用人情况进行添加。5、建议成立专门的固定资产库房，存放待报废资产，以便管理,6、各中心、部门在核查时如发现没有在固定资产系统内登级的的部分帐外资产，务必要请各位管理员单独进行造册，建立台账，并做好跟踪记录，综合部将不定期对台账登记有效及时效性进行检查，检查结果将纳入绩效考核。7、为便于此次专项核查工作全面、细致的完成，我们将适时与省公司和西宁分公司沟通，尽量查找当时移交时的纸质清单，为准确的确定资产奠定基础。8、经过最终核定后，各中心及部门的固定资产我们将统一打印，届时请各部主任、管理员签字认可，今后属于这部分资产变更，请务必做好信息的更改及上报工作，如因管理不善造成损毁或丢失，由各单位自己负责。9、近期将联同省公司财务部、市电