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文档简介

信用社财务会计工作自查报告 我社根据xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案的文件精神本着实事求是的原则对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查现就自查情况报告如下： 一、关于会计内控制度的执行情况 我社在工作中严格执行财务工作规程全面提升财务工作质量明确各个岗位职责使其相互分离、相互制约以明确责任防止舞弊做到钱帐分管双人临柜交接手续完备 二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况 我社一直以来加强对现金的管理实施内部监督无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理并设有手工登记簿做到帐实相符 三、关于会计的核算情况 在财务核算上严格业务处理程序的管理严格财务审批制度保证会计数据正确合法但是在对帐工作方面有欠缺的地方有些对公支票户的对帐单不能及时收回对对帐工作带来一定的影响 四、关于存、贷款业务的核算情况 对于存款业务能够按照会计法的有关规定操作贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限贷款手续合规使用利率正确 五、关于支付结算、联行往来方面 本社在这一方面无随意压票现象联行往来按规定对帐结算业务岗位的设置相互分离相互制约 六、关于挂失业务管理 本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失挂失手续齐全无虚拟挂失现象 七、关于财务管理 在财务管理工作过程中本社严格按照会计法的规定依法设置会计账簿并保证其完整根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算确保数据、有效 在营业费用方面我社明确费用的支出和开支标准遵守费用支出的审批程序杜绝浪费现象的发生为了加强固定资产管理和使用在固定资产购置时严格按照联社规定的程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度递延资产按规定分期摊销 八、关于会计档案管理 我社按规定整理、装订会计核算资料归案装订及时、完整、合规 九、关于股金管理 我社股金的账务管理不规范有总分不合的现象分户帐的余额小于总帐的余额 通过自查我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足严格管理是做好财务工作的重要保障今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度严格执行各项管理制度从而进一步提高工作质量完善财务会计制度规范财务管理行为通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的
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