公司办公室3月份工作总结4月份工作计划

1 / 9 公司办公室 3 月份工作总结 4 月份工作计划 办公室一至三月份工作总结 及四月份工作计划 一至三月份工作总结： 春节前资产的盘点确认工作， 2016 年度资产资料统计的收尾工作。包括资产的清理工作，优化及规范公司大院内会议室及办公室内部资产的摆放，并对低值易耗的更新工作列入计划。 制定春节值班工作计划 1、春节值班表的确定、个人用车方案的确定。 2、春节值班工作职责的安排。 3、春节值班费用的确定 春节大院内的各项准备工作 1、潘冲村福利费的发放。 2、春节 年货的准备、分配。 年前部门资金计划的安排、春节前部门各项费用报批等工作。 参加年度总结表彰会及会务安排工作。 考核公司总部各项费用，对不合理的费用进行分析、汇总、拿出处理意见。 2016 年度的费用与 2016 年度的各项费用进行对比、分析。 按财务要求对 2016 年各项归口费用进行全面分析。 2016 年度各项归口费用进行规定。 集团办公室 2016 年度目标责任状的推进、细化、完善及签定 工作。 2 / 9 老家丧事后勤保障工作。 对部门新进员工的 培训及事务安排。 定期组织本部门人员学习 2016 年动员会议精神。 2016 年度早会材料的优化。 参加月报销会议。 细化行政后勤日常管理工作； 参加人力资源部组织的培训考试。 参加 3 月份月度例会，重点研究五大关键和三十项重点工作的推进。 制订梳理汇编规章制度计划。 收集整理各单位、各部门苗木及闲置资产统计表，完成苗木及闲置资产统计，研究开发利用办法。 完成 2016 年度目标责任状签订。 2016 年度值班工作规定的细化及完善。 完 善早会材料中多元产业与金融产业销量情况的版式。 召开部门工作会议，对各岗位人员工作进行细化分工。 对集团总部每日车辆进出分析。 按集团滚动责任表的工作事项的催办，安排。 完成办公室各岗位责任状的细化、完善、签订。 完成总公司下达的各项督办工作。 二、各项费用分析情况： 1-3 月份部门费用情况： 1、年初核定行政管理费用总额为 万元； 3 / 9 2、 1-3 月份应发生费用 万元，实际发生费用 万元，； 3、 1-3 月份实际发生费用比年初标准减少万元详 见附表、表二、 4、年初核定全年工资费用总额万元， 1-3 月份应核定工资总额万元，实际 1-3 月份已发工资万元， 3 月份估计发工资万元，合计 1-3 月份已发工资万元，与年初核定标准减少万元，详见附表。 归口费用分析 车辆： 1、截止 12 年 3 月 31 日公司目前有小车 60 辆，总价万元。 2、 2016 年元月 1 日基数 4953055KM， 3 月 31 日基数5581112KM， 1-3 月份汽车总公里数 KM，费用万元，均元 /公里 对比分析车，油耗达升，与年初核定标准元对比超 出；车修理费用元，与年初核定标准元对比减少；另对外十辆志骏进行分析发现 ，各项费用超出 元 /公里，将继续进行调查。 2016年度 1 3月份行驶 KM总费用元元 /公里， 2016年度实际十辆车，行驶 KM 总费用元元 /公里。对比超 元 /公里。 1-3 月份个人用车情况： 上半年共发生个人用车次，行驶公里，费用元。按4 / 9 个人用车规定，员工 6 人不符合用车规定，但办公室根据情况特殊性安排了个人用车，体现了公司对职工的关怀，但需收取个人费用 元。 2、礼品： 3、食 堂费用： 总部食堂 1-3 月份工作餐实际发生费用元 /餐计份 元。公司小食堂来客桌次，发生费用元。 4、水电费用： 总部水、电费统计至 1-3 月份，电费发生元，经分析与年初标准对比：科室用电最高元。 办公室四月份工作计划： 召开 4 月份月度例会，检查各单位一季度工作完成情况，部署四月份工作重点。 早会材料实施改版和继续完善早会制度改革。 形成制度汇编目录。 完成宣传画册预算报批及何记者劳务协议的签订。 完善车辆管理制度，初步实行车辆改制方案。 大院内绿化带和苗木的修剪工作。 证照年审工作。 总部菜谱的制定完善工作。 新茶上市前的准备工作。 集团办公室所辖区闲置资产的确认工作。 完善一季度的工作总结收集工作。 5 / 9 总结 12 年第一季度的经验从中发现问题，解决问题学习刘总 3 月份工作总结及 4 月份工作计划 3 月份工作总结 1、 完善了稽核日报的内容，并对收银员及审核人员进行了业务指导及培训。 2、 邀请金蝶软件公司工作人员对财务部全体人员进行，为仓存管理的实施做好准备工作。 3、 设计完成营业部门成本日报表、物品发放日报表，成本控制工作由原来的粗放式管理向 精细化管理转变。 4、 对酒店原采购程序及管理制度做了修改完善。 5、 着手对酒店往来帐科目进行梳理，调整。本月以调整完毕。 6、 配合外请人员对酒店 2 月份收支情况进行审计，通过此审计，规范完善了出纳员的付款 程序，保证酒店合理分配及使用。 7、 配合办公室做好 2016 年度酒店及云达商贸公司的工商年检工作。 8、 规范、完善收银员交接班制度及交接班的内容，要求收银领班及审核人员不定期对收银 吧台的交接班日志、备用金、毛巾进行抽查，切实6 / 9 把好手入关。 9、 根据酒店领导要求，安排网管对酒店营业区域所有电脑进行排查将电脑中的游戏全部删 除，并要求网管作为一个长期工作来做。 10、 根据酒店领导要求，对销售部业绩提成方案做了修改完善。 4 月份工作计划 1、 组织财务人员刻苦钻研业务知识，不断提高自身业务素质，提升理财水平，给领导当好 参谋，为 酒店的发展提供更好的服务。 2、 对仓存管理的实施进行跟进管理，保证仓存管理的顺利实施。 . 3、 对成本日报表的编 制报送进行跟进管理，保证成本日报及时、准确的报送。 4、 完善财务报表的种类，为酒店决策者者及营业部门提供更多高质量的会计信息。 5、 不断完善各项财务制度，使财务工作实现规范化、制度化，程序化、科学化的管理。 6、 加强收银员日常业务培训，不断提高服务质量及业务技能。 7、 配合完成酒店的安排的其他工作。 财务部 7 / 9 2016 年 4 月 5 日 2016 年 3 月份工作总结和 4 月份工作计划 一、 3 月份工作总结： 2016 年 3 月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务： 1、认真做好了 3 月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记 账凭证 300 余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。 2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。 3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。 4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开8 / 9 票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。 7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。 8、做好财务部人员轮岗工作。 9、完成各种财务报表的编制及上报工作。 10、核实 2016 年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。 11、完善减免税上报所需材料。 12、建立区域瓦斯治理台账。 13、完成了 2016 年的账 簿打印工作。 14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。 15、完成了会计档案的交接工作。 16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。 17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、 4 月份工作计划 9 / 9 1、认真做好 4 月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。 2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入 电脑和单据的传递工作。 3、及时做好原始凭证的审核记账工作。 4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。 5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款