农产品期货交割流程.ppt

农产品期货交割流程成本核算及相关管理规定,天琪期货王运涛,交割流程概述,买方交割的基本流程是：交割申请、交付足额，凭货款收据换取仓单，到大商所注销仓单，凭提货通知单到仓库办理出库手续（与仓库结算相关生贴水和费用）,交割流程概述,卖方交割的基本流程是：交割预报，交割商品入库，仓库质检和复检机构复检，大商所进行质量抽检和数量核对合格后予以注册仓单、结算相关升贴水和费用，交足仓单、增殖税发票，到大商所交换货款（集中交割在最后交割日，提前交割在批准日，滚动交割在交收日）,1、大豆实物交割费用分解,大豆发运费用：包括：交割预报、包装物、铁路运输入库费用包括：检验费、过磅费、力资费、铁路代垫费、库内搬倒费、大连车站粮库的短途运费仓储费用包括：现货仓储费用、期货仓储费用交割费用交割手续费、增殖税,一、检验费、交割手续费、入出库费检验费、交割手续费、入出库费检验费、交割手续费、入出库费,1.黄大豆1号入库、出库费用实行最高限价：（1）铁路运输：20元/吨（包括铁路代垫费用、库内搬倒费、力资费、过磅费等）；（2）汽车运输：3元/吨（包括力资费、过磅费等，库内搬倒费另计）；22.豆粕、黄大豆2号入库、出库费用实行最高限价：（1）包粮入库、出库费用：铁路运输：20元/吨（包括铁路代垫费用、库内搬倒费、力资费、过磅费等）；汽车运输：3元/吨（包括力资费、过磅费等，库内搬倒费另计）；船舶运输：13元/吨（包括库内搬倒费、力资费、过磅费、平仓费等）。（2）散粮入库、出库费用：铁路运输：20元/吨（包括铁路代垫费用、入仓费、过磅费等）；汽车运输：3元/吨（包括入出仓费、过磅费等）；船舶运输：13元/吨（包括入出仓费、过磅费、平仓费等）。,一、检验费、交割手续费、入出库费,3.玉米入库、出库费用实行最高限价：（1）包粮入库、出库费用：铁路运输：15元/吨（包括铁路代垫费用、库内搬倒费、力资费、过磅费等）；汽车运输：3元/吨（包括力资费、过磅费等，库内搬倒费另计）；船舶运输：20元/吨（包括库内搬倒费、力资费、过磅费、平仓费等）。（2）散粮入库、出库费用：铁路运输：15元/吨（包括铁路代垫费用、入仓费、过磅费等）；汽车运输：3元/吨（包括入出仓费、过磅费等）；船舶运输：20元/吨（包括入出仓费、过磅费、平仓费等）。,1、相关费用明细,品种检验费交割手续费汽车入、出库费火车入、出库费船舶入、出库费黄大豆1号2元/吨4元/吨3元/吨20元/吨黄大豆2号包粮3元/吨4元/吨3元/吨20元/吨13元/吨黄大豆2号散粮3元/吨4元/吨3元/吨20元/吨13元/吨豆粕3元/吨1元/吨3元/吨20元/吨13元/吨玉米包粮1元/吨1元/吨3元/吨15元/吨20元/吨玉米散粮1元/吨1元/吨3元/吨15元/吨20元/吨,二、仓储及损耗费收取,大商所对指定交割仓库杂项作业服务收费实行最高限价,1、黄大豆一号交割流程,2、黄大豆二号交割流程,3、玉米的实物交割,3、玉米的实物滚动交割,3、玉米的实物集中交割,4、豆粕的交割,4、豆粕的滚动交割,4、豆粕的集中交割,黑龙江大豆仓单成本测算,大豆仓单成本=黑龙江期货豆站台价+运费(杂费)+请车费+入库费+检验费+仓储费（按仓储1个月计算）+交易交割费+资金利息（按60天算）+增值税+包装费(麻袋)我们以4月15日讷河、嫩江等站台期货大豆收购价为例计算：大豆仓单最高成本=2700+101.37+33.33+20+2+12+8+21.4+15+45.65=2958.75元/吨假设我们现在有一批大豆，成本在2700元/吨,，如果我们想在期货市场上进行套保，我