国债自查报告

1 / 15 国债自查报告 淮安分行国债工作自查报告 近期我行参加了南京分行国债工作会议精神及淮安市国债管理工作情况通报的会议。会议一是传达南京分行国债工作会议精神，通报淮安市国债管理工作开展情况；二是通报上半年国债工作考核评价情况，传达人总行国债业务专题会议精神；三是交流国债工作好的做法和经验；四是讨论、交流国债工作中存在的主要问题，研究探讨进一步做好全省国债工作的措施；五是讨论、研究江苏省储蓄类国债业务检查方案，部署全省 2016 年第三、第四季度国债检查工作。 我行作为全市承销机 构中的一家重点机构在上半年的国债承销工作得到了人民银行的认可。对于人民银行今年开展的“国债服务年”活动，我行给予了极大的支持，在管理、宣传、数据报送等方面均落实到位。主要表现在借助展览板，户外显示屏等进行促销宣传；创新性的开展国债发行、兑付宣传并取得实效；采取积极措施，避免被动持有国债，并取得实效；积极配合人民银行开展国债调研，信息反馈等方面。但是我行的销售也有一些不足之处，主要体现在销售现场无专职咨询人员；在销售现场无专人专职维持现场次序；宣传的受众面比较狭窄，没有拓展新的销售渠道等。 人民银 行开展持续的国债承销宣传检查工作，各家2 / 15 银行网点检查率为网点总数的 10%，具体的检查方案详见附件，在此提出 一下几点工作要求，督促自查自纠，严格参照人民银行下发的检查方案并结合省分行提出的工作要求做好后期的国债承销宣传工作。 1、请单位负责人高度重视国债发行工作。认真准备、严密组织，确保国债发行、兑付等工作的圆满完成。要严格按照发行文件要求开展发行工作，及时并保质保量的向人民银行上报国债业务相关的报表、信息等资料。 2、继续加强国债宣传工作。“国债服务年”活动的实践证明，尽管 凭证式国债的投资主体是中老年朋友，但随着国债知识宣传工作的不断推进，越来越多的不同年龄段的投资者开始尝试在自己的投资组合中增加国债的配比，国债宣传活动的效果日渐显现。因此各单位必须明确专人负责国债的销售宣传工作，通过专职咨询人员、印制宣传材料、提供细致服务等方式，吸引更多的投资者投资国债，确保国债发行工作顺利完成。 3、必须加强与当地人民银行的交流与沟通，结合当地的实际情况做好发售、宣传等工作，做到定期向当地人民银行报备，听取意见，积极配合当地人民银行开展国债业务管理和考核评比工作。 4、由于人民银行国债现场检查工作中涉及到款项的3 / 15 汇划、科目的使用等条款，因此也烦请会计结算部能够协助管理，不甚为感！ 交通银行淮安分行会继续高度重视国债的发行和管理工作， 不断提高国债管理水平，确保做好国债发行、兑付、宣传等工作。 交通银行淮安分行 2016 年 9 月 24 日 山东明兴矿业有限公司小港煤矿 安全改造项目专项检查总结报告 各位领导： 根据省、泰安市发改委下发的关于开展煤矿安全改造项目专项检查的通知要 求，结合我矿 XX 年度煤矿安全改造项目实际进展情况，现将自查情况汇报如下： 一、煤炭生产安全费用提取和使用情况 根据国家出台的煤炭生产安全费用提取和使用政策，我矿严格按照国家、省、地、市各级主管部门要求，近几年来，非常重视安全技术改造工作，紧紧围绕技改这个中心，足额提取生产安全费用，同时，结合矿井安全生产整顿和安全程度评价验收，进一步加大安全改造力度，努力提高安全生产水平和矿井生产能力，使安全生产、经济效益不断得到提高。在安全基础设施投入方面，小港煤矿坚持安全就4 / 15 是第一效益的理念，投入了 大量的人力、物力和财力，补充完善了安全设施，提高了技术装备水平。我矿生产安全费用吨煤提取标准 6 元 /吨， XX 年生产原煤 32 万吨，提取安全专项费用 192 万元，实际投入 1 34 万元； XX 年生产原煤万吨，提取安全专项费用万元，实际投入 440 万元； XX 年生产原煤万吨，提取安全专项费用万元，实际投入 916 万元，截止到 XX 年底安全生产费用余额 -587 万元。所投资金专投专用，全部用到安全系统与安全管理改造上，成效显著，实现了矿井的安全生产。 二、煤矿安全改造项目概况 小港煤矿 XX 年安全改造项目可 行性研究报告，在 XX年 7 月份申报，新泰市发改局自 XX 年 5 月 14 日下达了我矿安全改造投资计划，小港煤矿 XX 年安全改造项目是第三次列为国债补助资金项目，施工工期一年，计划在 XX 年 1 月至 12 月，在国债资金没有到位的情况下，为确保安全改造项目工作的顺利进行，确保企业安全生产，现企业通过地方配套的资金和企业自筹资金已达 612 万元，用做专项安全改造项目资金，各 项工程已经按照 XX 年煤矿安全改造项目投资计划正在进行，有些项目已经完工。安全改造项目的实施，使井上下各生产系统得到了进一步完善，为矿井 XX 年安全生 产及今后安全、稳定、健康、和谐发展，奠定了坚实的基础。 5 / 15 三、煤矿安全改造项目规划、管理和实施情况 煤矿安全改造项目规划的编制是根据煤矿安全生产现场情况，聘请具备资质的济南煤炭工业设计院的山东明兴小港煤矿 XX 年安全改造项目可行性研究报告。 项目管理机构及制度健全情况 严格执行煤矿安全改造项目管理实施办法意见要求，我们专门成了了安全改造项目领导机构，由矿长任组长，其他矿级干部任副组长，科室单位负责人为成员的领导小组，切实做好安全改造工作。并针对本矿实际制定相关 制度、建立健全工程管理制度、内部管理制度、岗位责任制度等各项资金管理制度。所有安全改造项目，全部通过公开招投标，工程监理等方式，规范项目建设、报批、开工、峻工验收手续，建立健全各项制度，认真执行项目法人制、项目招投标制、合同法及监理制等相关管理制度，加强项目资金管理，实行专户存储、支付和管理，专款专用，切实用好国债补助资金，保证安全改造项目计划的实施完成， 项目的主要内容、功能及涉及范围 项目的主要内容有：改造矿井供电系统，更换部分低压防爆开关、高压防爆开关、提升防爆电动机、矿用 一般型电控、高压电缆、绝缘架空线，通过这些项目的改造，进一步保障矿井供电系统的可靠性，提高矿井抗灾减灾能力。 资金筹措及使用情况 6 / 15 煤矿安全改造项目建设，资金筹措坚持“企业负责、政府支持”的原则， XX 年我矿安全改造项目预计总投资 680万元，国家给予国债资金补助 68 万元，地方配套资金 54 万元，企业自筹 558 万元；现地方配套资金已到位，国债资金补助还未到位，为确保安全改造项目工作的顺利进行，确保企业安全生产。 XX 年我矿安全改造项目实际总投资 916 万元，国家给予国债资金补助 68 万 元，地方配套资金 54 万元，企业自筹558 万元； 项目进度及完成情况 自 XX 年 1 月至 4 月更换改造 PBG12 型高压防爆开关22 台和 BZK-400 低压防爆开关 50 台。开始进行矿井供电系统改造，更换不符合新标准的高防开关、低压开关、高压开关柜、动力变压器及地面配电室进行改造， XX 年 12 月底完成。 XX 年 5 月至 6 月更换 -50 暗斜井提升防爆电动机 1套、矿用一般型电控一套。 XX 年 7 月至 9 月更换改造地面配电所至 -50 中央变电所高压开关柜和高压电缆； -50 中央变 电所至 -50 变电所高压开关柜和高压电缆； -50 变电所至 -310 变电所高压开关柜和高压电缆。 7 / 15 XX 年 11 月至 12 月改造地面变电所电源线二回路。 XX 年我们在一通三防方面投资 235 万多元对矿井的一通三防设施进行了一系列的改造；在防治水和顶板管理方面投资 41 万多元进行了改造；其他用于安全方面的投资 113万余元。 所有的工程我们都按照程序进行了招投标，并委托煤炭工业部济南设计研究院工程建设监理公司负责设备安装监理，保证工程质量和进度。 四、煤矿安全改造取得的成效 项目的功能达标程度及运行效果。 安全改造工程完成后，矿井各生产系统均能达到煤矿安全规程的要求，我矿自 XX 年以来，杜绝了重伤以上事故，已实现了 3 年安全生产。 煤矿安全改造中央投资项目实施后，其安全效益如下： 矿井供电系统改造，更换淘汰型高防开关 22 台、低压开关 50 台、高压开关柜 5 台、矿用一般型电控一套、提升防爆电动机一台、高压电缆 5600 米、绝缘架空电缆 21000 米及地面配电室进行改造，使井下所有供电设施均达到瓦斯矿井的供电隔爆要求，实现矿井安全供电 。 通过对一通三防方面、防治水、顶板管理和其他方8 / 15 面的大投入，使矿井的安全管理水平不断提升，防灾抗灾能力不断增强。 项目的经济效益 通过一系列对井上下安全改造项目的实施，使我矿的安全生产有了保障，从而使产量上升，使我矿经济效益明显增加，职工的积极性也提高了，各项工作有序进行。 项目的社会及环境效益 通过对井上下安全改造项目的实施，完善和巩固了我矿的安全基础，保障了我矿“科技兴煤”战略的实现。同时通过安全改造项目的实施，对我矿实现长治久安的健康发展和为省、泰安市、以及当地的各项发展作了贡献。 五、存在的问题及原因分析 目前国家煤炭安全事故时有发生，原因是煤矿管理人员重生产轻安全轻安全的情况依然存在，查找安全隐患的力度不够只做表面文章，井下安全生产系统安全改造的决心和力度不强，安全培训未从根本上警示教育职工，职工的安全素质和意识还没有从根本上进行转变等等。 建议国家监察 机构加强监察力度深入了解煤矿实际，提出可行性指导建议，严厉打击违法开采行为，保障职工安全生产权利。 山东明兴矿业有限公司小港煤矿 2016 年 5 月 28日 9 / 15 山东明兴矿业有限公司小港煤矿 安全改造项目专项检查总结报告 二 00 九年五月二十八日 重庆永荣矿业有限公司 2016 年煤矿安全改造项目工作总结 重庆永荣矿业有限公司 2016 年煤矿安全改造项目管理工作，在重庆市能源投资集团公司的指导下，在公司主要领导的关心、支持下，在 分管领导的直接领导下，认真贯彻落实国务院第 81 次、第 116 次常务会议精神，努力推进公司煤矿安全改造项目管理工作不断向前发展，在公司安全、生产和经营工作中发挥了重要作用。 2016 年，永荣矿业公司主要完成了 2016 2016 年煤矿安全改造项目的专项检查、 2016 年煤矿安全改造项目实施方案、韦家沟煤矿薄煤层群围岩瓦斯强化抽采瓦斯治理示范矿井建设项目实施方案的编制和报审、 2016 年煤矿安全改造项目建设方案的编制和申报； 2016 年煤矿安全改造项目的竣工验收；组织实施 2016 年和 2016 年煤矿安全改造项目 、韦家沟煤矿薄煤层群围岩瓦斯强化抽采瓦斯治理示范矿井建设项目等。 目前，公司 2016 年和 2016 年煤矿安全改造项目、韦家沟煤矿薄煤层群围岩瓦斯强化抽采瓦斯治理示范矿井建设项目正在实施中， 2016 年煤矿安全改造项目建设方案已10 / 15 通过国家发改委组织的专家审查。 一、项目完成情况 2016 年项目。永荣矿业公司 2016 年煤矿安全改造项目，共 7 大项， 18 个小项，分别为永川煤矿瓦斯抽采系统改造和完善避险系统；韦家沟煤矿瓦斯抽采系统改造、完善避险系统和机电设备更新；长河煤矿瓦斯抽采利用系统 、完善避险系统和 机电设备更新；青木关煤矿通风系统改造和完善避险系统；中心桥煤矿通风系统改造和完善避险系统；茶园煤矿通风系统改造和完善避险系统；赶家桥煤矿通风系统改造、防治水工程、完善避险系统和机电设备更新。 项目计划投资 10059 万元，实际完成投资万元，完成计划的 %。其中中央预算内投资 3018 万元，重庆市配套 603万元，企业自筹资金万元。 2016 年 11 月通过重庆市发改委组织的竣工验收，目前运行正常。 2016 年项目。永荣矿业公司 2016 年煤矿安全改造项目，共 7 个大项， 13 个小项，分别为永川煤矿通风系统改造和瓦斯抽采系统改造；韦家沟煤矿通风系统改造和瓦斯抽采系统改造；长河煤矿防治水工程；中心桥煤矿通风系统改造和防治水工程；新兴煤矿井下紧急避险系统建设；茶园煤矿通风系统改造、瓦斯抽采系统改造和防治水工程；赶家桥煤矿瓦斯抽采系统改造和防治水工程。 11 / 15 项目计划总投资 11575 万元，其中：中央预算内专项资金 3473 万元，重庆市配套 695 万元，企业自筹资金 7407万元。 截止 2016 年 10 月底，项目实际完成投资万元，完成计划的 %。到位中央预算内投资 3123 万元，重 庆市配套资金 695 万元。 预计 2016 年上半年内完成项目建设，并通过竣工验收。 2016 年项目。永荣矿业公司 2016 年煤矿安全改造项目，共 6 个大项， 10 个小项，分别为永川煤矿瓦斯抽采利用系统改造和采区热害治理；中心桥煤矿通风系统改造和完善瓦斯抽采系统；新兴煤矿防治水工程；青木关煤矿防治水工程；茶园煤 矿通风系统改造和瓦斯抽采系统改造；赶家桥煤矿通风系统改造和瓦斯抽采系统改造。 项目计划总投资 10551 万元，其中：中央预算内专项资金 3167 万元，重庆市配套 633 万 元，企业自筹资金 6751万元。 目前，项目实际完成投资 1012 万元，完成计划的 %。到位中央预算内投资 2867 万元，重庆市配套资金 633 万元。 韦家沟煤矿薄煤层群深围岩瓦斯强化抽采示范矿井工程建设项目，共 8 个子项，分别为瓦斯抽采系统改造、通12 / 15 风系统改造、监测监控系统改造、建立瓦斯灾害综合管理及控制平台、新建降温系统、防尘系统改造、完善应急救援系统、瓦斯综合利用系统改造。 项目计划总投资 14700 万元，其中：中央预算内专项资金 4410 万元，重庆市配套 882 万元，企业自筹资金 9408万元。 目前，项目实际完成投资 1120 万元，完成计划的 %。到位中央预算内投资万元，重庆市配套资金万元。 2016 年项目。永荣矿业公司 2016 年申请煤矿安全改造项目 5 个大项， 13 个小项，涉及矿井通风、瓦斯抽采及利用、排水、防治水、淘汰禁止使用设备、瓦斯监测监控、矿井供电等 7 个方面。目前，国家发改委已组织专家审查。待项目批复后，立即组织实施。 二、项目管理工作 加强组织领导 永荣矿业公司十分重视煤矿安全改造和瓦斯治理示范矿井项目，严格按国家发改委、重 庆市发改委和重庆能源集团对煤矿安全改造项目的规定和要求进行管理。 成立了由总经理任组长，总工程师为副组长，科技、生产、机运、通风、安全、财务、计划基建、供应等部门负责人为成员的煤矿安全改造项目领导小组，设煤矿安全改造项目管理办公室于科技发展部，统一协调，负责日常管理工13 / 15 作。 成立了由总经理任组长，总工程师为副组长，生产副总、安全副总、财务总监、相关部门负责人、韦家沟煤矿矿长、总工程师、相关单位负责人为成员的瓦斯治理示范项目领导小组，领导小组下设项目管理办公室于公司科技发展部，统一协调， 负责日常管理工作。 加强项目监管 1严格投资控制。按永荣矿业公司“统一计划与主管部门归口管理相结合”的原则，实行项目模拟业主负责制。由计划基建部、财务部负责工程投资计划编制与下达，主管部门负责组织项目日常管理、监督、检查和验收。 2落实财务管理。设立煤矿安全改造项目、韦家沟瓦斯治理示范项目资金专户，资金封闭运行，专款专用。财务上单独列帐，单独核算。 3落实招投标制度。依照