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文档简介

_哈达图煤矿融资方案一、 哈达图煤矿概况1、煤矿名称：西乌旗哈达图煤矿。2、权属单位：西乌珠穆沁旗哈达图煤炭有限责任公司。3、矿权情况：采矿权面积1.7平方公里，探矿权面积29.79平方公里。4、探明储量：已探明备案储量2181吨（2003年备案1258吨，2010年新增备案923吨），其他27.6平方公里未勘探，推断储量为5000万吨。5、煤质：煤质为中灰分、低挥发、特低硫、特低氮、中高热值的贫瘦煤。收到基低位发热量达50007000大卡。6、产能：该矿区井工开采设计产量为45万吨/年。另30万吨新井在建，需半年时间才能见效。7、整合主体：该矿系内蒙古自治区锡林郭勒盟煤矿整合主体，可并购周边跃进煤矿（产能规模45万吨）和隆兴煤矿（产能规模30万吨）。二、哈达图煤矿效益分析煤炭坑口价为500元，开采完全成本为220元。2012年产量为45万吨，2013年为60万吨，2014年为80万吨，2015年为100万吨。2006年起每年以20%比例递增。则每年利润为（单位：万元）：年份 收入 成本 利润2012年 22500 9900 126002013年 30000 13200 168002014年 40000 17600 22400 2015年 50000 22000 28000三、哈达图煤矿融资方案1、融资主体：西乌珠穆沁旗哈达图煤炭有限责任公司2、融资金额：4亿元3、利率：年利率19%4、融资期限：4年5、资金用途：哈达图煤矿技改，收购跃进煤矿、隆兴煤矿5、还本付息方案：年 份本 金利 息归还本金归还本息合计余下本金第一年40000760024001000037600第二年37600714478561500029744第三年297445651123491800017395第四年17395330517395207000四、跃进煤矿、隆兴煤矿1、跃进煤矿年产45万吨（露采），隆兴煤矿30万吨（井采），每年共75万吨。2、效益：年收入：75万吨/年500元/吨=37500万元/年年成本：75万吨/年220元/吨=16500万元/年年利润：37500万元/年-16500万元/年=21000万元/年五、融资操作流程1、提供资料、贷款方审核2、贷款方与哈达图煤矿签署贷款意向3、贷款方去哈达图煤矿现场尽职调查4、贷款方提供资信证明5、我方与哈达图煤矿煤矿现有股东签署股权转让协议6、贷款方与哈达图煤矿签署正式贷款协议及采矿权抵押协议六、放款、抵押操作流程1、贷款方将第一笔贷款25000万元支付至以哈达图煤矿开设的由贷款方、哈达图煤矿、我方开设的共管账户。2、哈达图煤矿办理采矿权抵押手续。3、贷款方解除共管。4、哈达图煤矿现有股东将100%股权转让给我方。5、从哈达图煤矿共管账户支付20000万元至哈达图煤矿现有股东指定公司账户。解除共管，账户交由我方。6、哈达图煤矿与跃进煤矿、隆兴煤矿签署收购意向7、贷款方向哈达图煤矿账户支付15000万
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