工程进度款及签证单流程相关要求.doc

工程进度款及签证单流程相关要求一、工程进度款审核工作流程 当项目工程形象进度到达合同约定节点后，由项目承包人向项目监理部申报工程进度款支付申请表（一式五份），项目监理部收到申请后对承包人本期施工完成的工程进行全面的审核，包括工程的进度、质量、安全、文明施工、申请付款金额、付款计算书等。满足付款条件时，在3日内签署付款意见并上报公司项目经理部。不满足付款条件时将其驳回重审。 公司项目经理部收到监理工程师报送的进度款支付申请后，对承包人申报的工程的进度、质量、安全文明、申请付款金额及计算书等进行核实和审核，对监理部签署的意见进行核实。满足付款条件时，在5日内签署付款意见并上报公司成本部。不满足付款条件时驳回重审。 成本部收到项目经理部的进度款支付申请后，对承包人申报的工程进度、质量、安全文明、申请付款金额及计算式进行核实和审核。情况满足付款条件的，结合监理部和公司项目经理部意见，确定工程应付工程款金额，并在7日内签署付款金额和意见上报公司总经理审批。情况不满足付款条件时驳回重审。（另外，公司会计部每月将施工工地缴纳水电费发票复印件（两份）报送成本部，成本部存档一份，送承包人一份。承包人在计算进度款时应扣除水电代缴费用。） 公司总经理收到成本部签署的进度款支付申请后，对工程进度款支付申请进行审批，同意付款的情况下，5日之内签署批准下发公司成本部。如有问题驳回重审。 公司成本部收到总经理签署批准的进度款支付申请后，内部存档一份，其余送公司会计部一份，返还监理部、项目部、承包人各一份。 公司会计部收到批准后的进款支付申请后，进入进度款拨付流程。 二、工程设计变更签证单审核工作流程 工程设计变更单文件统一由公司工程技术部发出（无论是设计提出的变更，还是承包人提出的变更），发送公司成本部一份、项目经理部一份、监理部一份、承包人一份，发出文件必须要求收到文件部门在文件收发薄上签字确认，防止工程未及时变更时以未收到变更文件为理由推卸责任。 工程设计变更实施完成后5天内（属于隐蔽工程的，在隐蔽工程隐蔽前），承包人应督促现场监理和甲方代表验收，验收合格后报送设计变更签证单（一式四份）给项目监理部。对于工程设计变更涉及到费用减少的，承包人也必须按规定报送，否则公司成本部自动核算费用减少金额，承包人视为认可。工程变更实施后超过5天未报送的，或者隐蔽工程已经隐蔽未报送的，视承包人已经放弃该部分费用，公司不再予以认可。 项目监理部收到承包人报送的设计变更签证单，在2日内对签证内容进行审核。审核内容包括设计变更是否实施完成，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。监理部经审核无问题则签署意见报送项目经理部。如有问题则询问承包人或驳回重审。 项目经理部收到承包人报送的设计变更签证单后，在3日内对签证内容进行审核。审核内容包括设计变更是否实施完成，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。项目经理部经审核无问题则签署意见报送公司成本部。如有问题则询问承包人或驳回重审。 公司成本部收到项目经理部报送的设计变更签证单后，在5日内对签证内容进行审核。审核内容包括设计变更是否实施完成，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。成本部经审核无问题，则结合监理部和项目经理部意见，确认最终费用金额，签署意见，如有问题则询问承包人或驳回重审。 公司总经理收到成本部上报的设计变更签证单后，在10日内对本月的设计变更签证单进行审批。审批通过则签署盖章下发公司成本部。 成本部收到批准过的设计变更签证单后，内部存档一份，送项目经理部、项目监理部、承包人各一份。 三、工程现场经济签证单审核工作流程 工程施工过程中需要签证的事件发生时，承包人应及时通知监理部和公司项目经理部知晓。如承包人出现需签证事件而不通知的，监理部和项目经理部有权不予认可该项签证事项。项目监理部和项目经理部接到承包人需要签证通知，首先应判断该事项发生的费用是否应由公司承担，如果不是应予告知。再次如果需要判断签证事件涉及费用，如果涉及费用较大时（预计费用超过一万元），应及时告知成本部，成本部须到现场核实情况并汇报公司总经理。签证事件需要在施工前收方计量的，承包人应及时通知并组织项目监理部和项目经理部、公司成本部进行现场收方计量，填写现场收方记录并各方签字。现场收方记录原件由成本部保存，承包人复印4并追加签字作为现场经济签证的原始资料。对于事前需要计量而承包人没有及时通知并组织各方现场收方计量，事后无法计量的，项目监理部和项目经理部有权不予认可该项签证事项。签证事件施工完成后5日内（属于隐蔽工程的，在隐蔽工程隐蔽前），承包人通知并组织项目监理部和项目经理部验收，验收合格后报送现场经济签证单（一式四份）给项目监理部。签证事项完成后超过5天未报送的，或者隐蔽工程已经隐蔽而未报送的，视承包人已经放弃该部分费用，公司不再予以认可。项目监理部收到承包人报送的现场经济签证单，在2日内对签证内容进行审核。审核内容包括现场签证产生的原因是否合理，施工完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。监理部经审核无问题则签署意见报送项目经理部。如有问题则询问承包人或驳回重审。 项目经理部收到承包人报送的现场经济签证单后，在3日内对签证内容进行审核。审核内容包括现场签证产生的原因是否合理，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。项目经理部经审核无问题则签署意见报送公司成本部。如有问题则询问承包人或驳回重审。 承包人须督促监理部和项目经理部在5日之内签字并报送公司成本部，否则视为承包人放弃该签证费用，公司不予认可。 公司成本部收到承包人报送的现场经济签证单后，在5日内对签证内容进行审核。审核内容包括现场签证产生的原因是否合理，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。成本部经审核无问题，则结合监理部和项目经理部意见，确认最终费用金额，签署意见，如有问题则询问承包人或驳回重审。 公司总经理收到成本部集中上报的现场经济签证单后，在10日内对现场经济签证单进行审批。审批通过则签署盖章下发公司成本部。 成本部收到批准的现场经济签证单后，内部存档一份，送项目经理部、项目监理部、承包人各一份。四、计日工签证审核工作流程 原则上尽量不产生计日工，但是工程中确实遇到一些零星的、难以计量的工程可以跟现场实际情况签计日工。计日工单价是经过承包人认可的单价，承包人不得以计日工单价低为由要求项目经理部管理人员多签计日工。 工程事件确实需要使用计日工时，承包人应及时通知项目经理部管理人员，经项目经理部管理人员同意后方可安排人员施工。 项目经理部收到承包人要使用计日工请求时，首先应判断该事项发生的费用是否应由公司承担，如果不是应予以拒绝。再次要判断是否必须使用计日工，如能收方计量的应予以拒绝，要求收方计量了；如果能采用费用包干的，可以商量费用包干。再次要判断计日工预计需求数量，原则上如果发生事件预计十个计日工以内能完成的，项目经理部可以同意。如果该事件使用计日工如果需要十个以上的，项目经理部需询问公司成本部，经成本部报公司总经理批准后，方可同意使用。 承包人得到项目经理部同意使用计日工后，须在施工过程中每日向项目经理部人员报计日工工人人数，由项目经理部管理人员核实并进行监督，如发现计日工工人出现人数不对，消极怠工等情况时，有权可以根据情况拒签或少签计日工数量。工人工作一天满八小时为一个工日，不满八小时按照比例签数量，如：0.8工日。承包人已经充分考虑夜间施工情况，所以夜间施工，计日工不做调整。承包人应及时申报和督促项目经理部管理人员及时签署计日工签证单（原件一份由项目经理部管理收集整理，承包人留复印件并督促项目经理部追加签字）。计日工原则上一日一签，如遇特殊情况不超过3天。超过3天计日工承包人还未督促签字的，项目经理部有权不予认可，视承包人放弃该项费用。 承包