开办费申请报告

1 / 9 开办费申请报告 项目资金申请报告 项目名称：年产 40 万吨浮选磷精矿扩建生产线、年产 5 万吨磷 酸二氢钙扩建生产线 项目建设地址：贵州省瓮安县岚关乡 建设单位： 贵州鑫光矿业有限公司 联系人：蔡瑞阳联系电话：申报时间： 2016 年 3 月 目 录 前言 一、项目实施单位基本情况 1、单位发展历史 2、单位目前的组织结构 3、主要生产工艺流程及产能介绍 4、企业近三年的生产 经营状况 二、项目实施方案 1、项目建设的必要性 2、改造后达到的目标 3、改造的主要内容 4、投资概算及资金来源 5、主要设备一览表 三、项目建设进度安排及具体措施 1、项目建设进度安排 2、具体措施 四、外部条件 1、水、电及原材料落实情况 2、环保部门意见 3、土地及城市规划部门意见 4、资金落实情况 五、经济和社会效果分析 1、经济效益核算 2、社会效果分析 六、项目进展情况 1、项目投资完2 / 9 成情况 2、设备购置情况 七、企业情况表 八、项目基本情况表 九 、项目汇总表 前言 1、编制依据： 2、申请资金理由： 本项目本着节能减排、环保的原则，在建设过程中使用的各类设备都是目前国内先进、耗能低的设备；其中仅第一条磷精矿生产线中使用的变频器、电容电流就地补偿器就为我公司减省电力消耗 30%以上，压滤设备是目前国内最先进的立式压滤机使得我公司节省产品干燥工序，每年节能7200 吨标准煤并实现工业废水的零排放。 本项目的实施，有效地将本地资源转化为较高价值的产品，符合国家产业政策；有效地利用了当地资源，对公司下一步整合周边低 品位磷矿资源起到积极的推动作用。 本项目的实施使贵州鑫光矿业有限公司在深化产业布局上具有重大战略意义。 本项目的实施每年可缴纳税金 2000 万元，解决就业300 余人。 项目自 2016 年 4 月实施以来，已投入资金亿元人民币，完成了矿山的收购和第一阶段的技改及第一条年产20 万吨浮选磷精矿生产线建设。目前正进行联动试车及生活区、办公区的建设。由于前期投入资金巨大，公司的流动资金缺口大，为了尽快完成项目建设特申请资金扶持，望予以支持。 3 / 9 致 贵州鑫光矿业有限公司 2016 年 3 月 28 日 一、项目实施单位基本情况 1、单位的发展历史： 贵州鑫光矿业有限公司是广西鑫益矿物饲料有限公司在贵州省瓮安县投资的全资子公司，于 2016 年 4 月 21 日在贵州省瓮安县工商行政管理局注册；是瓮安县政府南宁“第五届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会”的签约项目，属贵州省黔南布依族苗族自治州重点招商引资项目。 公司注册后计划投资 2亿元人民币进行以下项目建设： 1、收购厦安磷矿并进行矿山开采技术改造； 2、建立年产 40 万吨浮选磷精矿选矿厂； 3、建 立年产 5 万吨磷酸二氢钙生产线。所有项目建成投产后可年产 40 万吨磷精矿、 5万吨磷酸二氢钙，年产值约 4 亿元人民币。 目前，鑫光公司已投入资金亿元人民币，完成了矿山的收购和第一阶段的技改及第一条年产 20 万吨浮选磷精矿生产线建设。 现阶段正在进行二期项目前期准备工作。 2、单位目前的组织结构： 2016 年度 *项目 4 / 9 开 办 费 测 算 报 告 *市 *物业服务有限责任公司 *管理处 二年 月 日 目 录 说明 2 一、 *项目 6 10 月份前期人员薪资补贴测算 1 、 物 业 公 司 各 岗 位 人 员 薪 资 测算 3 2、 6 月份人员成本测算 4 、 7 月 份 人 员 成 本 测算 4 、 8月 份 人 员 成 本 测算 4 、 9月 份 人 员 成 本 测算 5 6、10 月份人员成本测算 二、 *物业管理处成立所需物品及费用测算 1 、 物 品 费 用 测 算 金 额 汇 总5 / 9 表 6 2、附件 1：客服办公物品及费用清单 7 3、附件 2：工程维修用品及费用清单 8 4、附件 3 ： 秩 序 队 工 作 用 品 及 费 用 清单 9 5、附件 4：绿化保洁工作和开荒用品及费单 10 6、附件 5 ： 员工娱乐室物 品 费 用 清单 11 7、附件 6：食堂用品及费用清单 11 水晶郦城项目物业前期开办费测算报告说明 水晶郦城项目物业前期开办费测算分两块进行，一、为前期人员薪资补贴测算，二为物业管理处成立所需物品及费用测算，费用根据经验测算与实际开支会有所差距，具体开支实报实销。 一、水晶郦城项目 6 10 月份前期人员薪资补贴测算 物业公司根据水晶郦城项目前期介入的进度需要安排人员进驻展开工作，每月的人员费用进行如下测算。测算分别使用岗位薪资和实际工资进行测算。岗位薪资包含每月实际工资和各项福利补贴 ,如过节费、保险、年终奖励等，是员工综合工资、福利的集合。实际工资为当月实际支付的6 / 9 工资。对房屋交付后的物管费补贴测算另行测算。 1、物业公司各岗位人员薪资测算 部门 管理处 客户中心 客户中心 客户中心 客户中心 工程部 工程部 工程部 秩序队 秩序队 秩序队 保洁队 保洁队 绿化队 食堂 岗位 主任 主管 物业助理 收费兼仓管 前台接待 工程主管 工程班长 工程人员 队长 领班 队员 领班 保洁员 绿化技师 厨师 工资标准 2400 1800 1500 1100 1100 1800 1300 950 1800 1050 900 850 700 1000 700 伙食补贴 无 无 无 无 无 无 无 无 240 240 240 无 无 无 无 社会保险 330 330 330 330 330 330 330 330 330 无 无 无 无 无 无 节假日福利 100 80 50 50 50 80 60 50 80 60 50 50 50 50 50 岗位薪资 2830 2210 1880 1480 1480 2210 1690 1330 2450 1340 1190 900 750 1050 750 6 月份人员成本测算 部门 客服中心 工程部 小计 职位 收费兼仓管 工程维修 7 / 9 人数 1 人 1 人 2 人 岗位薪资 1480 元 1330 元 2810 元 实际工资 900 元 600 元 1500 元 根据上述测算 6 月份房产应补贴人员成本 2810 元。实际工资支出约 1500 元。 、 7 月份人员成本测算 部门 办公 客服中心 客服中心 工程部 工程部 小计 职位 主任 物业助理 收费兼仓管 工程维修 工程维修 人数 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 5 岗位薪资 1480 元 1330 元 2810 元 实际工资 900 元 600 元 1500 元 根据上述测算 6 月份房产应补贴人员成本 2810 元。实际工资支出约 1500 元。 8 / 9 、 7 月份人员成本测算 部门 办公 客服中心 客服中心 工程部 工程部 小计 职位 主任 物业助理 收费兼仓管 工程维修 工程维修 人数 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 5 岗位薪资房产应补贴人员成本 12180 元。实际工资支出约 8250 元。 10 月份人员成本测算 部门 办公 客服中心 客服中 心 客服中心 工程部 工程部 秩序队 秩序队 秩序队 保洁队 保洁队 绿化组 小计 职位 主任 物业助理 收费兼仓管 前台接待 工程维修 工程主管 主管 领班 队员 领班 保洁员 绿化员 人数 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 3人 9人 1人 4 人 1 人 25 人 岗位薪资 (含各项 福利补贴 2830 元 1880 元 实际工资 2400 元 1500 元 备注 转正 转正 转正转正 参与开荒 参与开荒 9 / 9 1480 元 1100 元 1480 元 900 元 1330 元 950 元 2210 元 1800 元 2450 元 1500 元 4020 元 2700 元 7144 元 4522 元 900 元 850 元 1500 元 1300 元 525 元 425 元 27749 元 19947 元 根据上述测算 10 月份房产应补贴人员成本 27