快餐店财务计划

1 / 33 快餐店财务计划 生产计划 我们在提出与传统所提倡的“色、香、味”的同时，注重了我们食品的营养和形式的多样化： 首先我们提倡生态餐饮理念：生态餐饮就是要把饮食作为保护人体生态环境的重要手段，通过食品的选用、饮食合理搭配以及多种烹调方式搭配，营养均衡的科学手段的综合运用，来营造良好的个人身体生态环境。要保质美味与营养并重。特别是针于初期特定的目标客户 高校学生，我们将在消费模型的分析上制定如下套餐：情侣套餐、闺蜜套餐、美容套餐、考试套餐，健脑套餐，减肥套餐，健体套餐等。 其次，我们店考虑到安徽地域因素，口味偏辣，因此我们的主打菜是川菜，辅菜是徽菜，徽菜也称安徽菜，主要由皖南菜、沿江菜、沿淮菜组成，针对高校学生我们制定了十二星座徽菜菜肴。关于星座徽菜主要是针对学生生日以及为某个特定主角量身定制，是辅类生产，主要经营川菜，包括饭菜汤面，中午和晚上供应，生产量我餐厅会根据试营业期间的需求量进行次月生产计划，并根据实际情况作出相应调整。 川菜菜单 凉 菜 2 / 33 香辣牛板箱 18元蒜泥百叶 18元 葱油木耳 10元川味老腊肉 18 元 西施踏雪 8 元川味香肠 18 元 杏仁玉米兰 18 元椒盐腰果 28 元 红油肘片 18 元椒盐蘑菇 10 元 卤水鸡胗 18 元红油金针菇 10 元 香椒牛肉 18 元酸辣粉皮 8元 麻辣牛肉 18元麻辣肚丝 16元 红油猪肚丝 18元蒜泥肚丝 16 元 陈醋花生米 8元红油耳片 18元 椒盐花生米 8元红油耳丝 18 元 蒜泥菠菜 8 元小葱拌豆腐 8 元 香油松花蛋 8 元拌三丝 8 元 蒜泥黄瓜 8 元拌老虎菜 8 元 菠菜拌粉条 10 元面酱黄瓜 8 元 酸辣牛蹄筋 18 元 凉拌苦瓜 10 元 油炸春卷 15 元 菠菜拌面筋 10 元 香酥金蝉 60 元 红烧土鸡 60 元 土鸡闷花卷 60 元 红烧罗鲱鱼 38 元 村姑带鱼 35 元 铁板牛柳 28 元 干煸牛肉丝 28 元 铁板羊肉 28 元 红烧驴肉 28 元 3 / 33 红烧狗肉 68 元 大白菜粉条炖丸子 30 元 风味鱿鱼 28 元 香酥全鸡 香菇炖土鸡 凉拌黄瓜 拌土豆丝 凉拌蕨根粉凉拌手擀面筋 香酥金蝉特色菜 剁椒鱼头 清蒸罗鲱鱼 珍珠菌牛柳 回锅鱼泡椒牛柳 回锅小牛肉泡椒羊肉 萝卜干炒老腊肉 红烧狗肉 冻豆腐烧牛肉 牛肉夹饼 鸡 类 8元 8元 10元 10元 30元 50元 38元 30元 35元 28元 28元 28 元 20 元 40 元 28 元 35 元 55 元 60 元 土鸡焖花卷 60元 干煸鸡大 60元小 35元 大盘鸡 60元 中盘鸡 35 元 爆炒小公鸡 60 元 鲜溜鸡片 18 元 辣子鸡丁辣子鸡块宫保鸡丁 爆炒鸡胗 16 元 18 元 16 元 18 元 鱼 类 清蒸罗鲱鱼 38 元回锅鱼 35 元 糖腊脆皮 30 元香辣鲤鱼 40 元 红烧全鱼 30 元干烧全鱼 30 元 红烧鲤鱼块 30 元酸菜鱼 30 元 重庆傻儿鱼 红烧小黄鱼 椒盐带鱼 干炸带鱼 豆瓣鱼条 40 元血旺鱼 35 元麻辣水煮鱼 20 元红4 / 33 烧带鱼 20 元红烧鱼块 18 元糖醋鱼条 40 元 40 元 20 元 18元 18 元 海鲜类 盐水青虾 48 元 香酥脆皮虾 48 元 茄汁大虾 48 元 玉米虾 仁 25 元 青豆虾仁糖醋虾仁锅巴三鲜辣子鱿鱼卷 铁板墨鱼仔 青椒黑鱼仔 25 元 25 元 25 元 25 元 35 元 35 元 篇一：餐饮店长工作计划 餐饮店长工作计划 工作备忘录 工作内容 1、 审阅昨日的日营业报表 工作内容点项及要求 决策 2、审阅后应在财务处签名 ,并绘制营业数据曲线图 1、审阅各部门的工作记录，查找各部门存在或疏漏的问题，记录急需处理事项。 2、审阅各部门的工 2、做好各部门当日工作计划。安排直接下属当 日重点工上班后第一件事，半个小以作记录 作事项 3、审阅当日订餐情况、预测当日经营情况、有无特殊事项需注意及时做好各部门的工作协调。 1、审阅各部门的工作计划。有无今日解决事项。 3、审阅工作计划 2、将预定计划内的工作合理部署，5 / 33 并落实到人 3、检查并督导下属是否有效执行已安排部署的工作 4、验收货物 1、坚持原则 2、熟练掌握原材料的等级、价格、规格、数量等信息 除专门规定时间外 内做完 时间 1、 熟知昨日的经营重要数据，并据此作出相关判断或 1、主要针对前厅部、操作间的准备工作检查是否达标，有无疏漏 30 前准备工作的巡视 2、分店整个的营业环境是否达到既定标准 00 1、抽样性进行部门的卫生、餐前准备、产品、服务检查，并进行相应的表扬或惩处；做好记录。 6、对各部门餐前检 2、安全检查： 2、对于各项工作不合格的，查明原因并及时与部门负责人沟通 1、观察服务和出品是否达到既定的标准，处理或记录出 7、 营业高峰期的现场巡视 现的问题。主要巡查服务程序、服务导语、产品质量及缺项。并做好记录。 2、对熟客、常客的问候及重要客人的安排接待。每6 / 33 天接待客人不低于 3 桌。并做好记录。 1、根据现场经营状况督促各部门的人员区域分配更加高营业高峰期 效、合理；观察员工的工作状态、直接下属的工作状态与 8、 对各部门工作方法 的协调 2、协调各部门之间的工作关系，使经营管理活动更为顺畅 3、记录各项工作中存在的问题，思考解决办法 9、收银复核 每天最低 复核 5 桌，并在备单上签名。 1、针对下属的工作计划、工作部署进行抽样性检查或指 10、 对直接下属的导 工作检查和指导 2、检查下属是否按照标准流程开展工作，必要时对其方式方法进行指导 14： 30-16： 30 19 ： 30-21： 30 11： 30； 17： 30 11、员工管理 12、其他管理工作 分别找员工谈话，了解员工的思想动态、收集意见等、每周不低于 3 人 思考本店存在的问题及解决办法、汇报各工项 工作7 / 33 进展情况、做好记录 1、参与并主持前厅部每周的卫生大扫除检查 作检查 2、参与并主持操作间每周的卫生大扫除检查 1、参与并主持前厅部每周的安全大检查 每周一 17： 30 2、参与并主持操作间每周的安全大检查 每周二 14：30 3、行政安全大检查 1、每周五进行员工培训 的检查 2、检查上周培训计划的实施情况和实施效果 3、检查培训后的实际应用效果和相关考核情况 4、 每周能耗工作 1、审核每周由万能工统计的周能 耗报表 的检查 5、 每周财产管理工作的检查 2、根据报表数据做好相关的控制管理工作 1、审核每周由万能工统计的各部门财产管理报表 2、根据报表数据做好相关的控制管理工作 1、组织相关人员到所在城市的农贸批发市场进行原材料 1、 对原材料市场品种、质量、价格的调查 的考察 2、对所调查的结果进行书面记录，并据此对现有供8 / 33 货商进行评估考核 1、组织相关人员到所在城市同行业竞争对手处进行实地 2、 对 同行业竞争对手的考察了解 考察 2、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、整 每周五培训，每日营业高峰检查 每周五 14： 30 体环境氛围、管理状况、营业状况、营销状况等方面，作好相关记录 1、调查了解所在城市的消费习惯、消费趋势、消费心理 2、调查了解同行业竞争对手的开展的营销活动和其促销手段 3、 对营销工作的 3、对本店的消费者进行相关信息的反馈搜集、整理、分调查研讨 析 4、预先做好近期的节日、公益日 的归类和分析 5、综上所述，因地制宜地制订适合本店的营销计划，并进行跟踪调查 1、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、市 4、 对菜品研发的研讨 9 / 33 场欢迎度 2、了解本店消费者的偏好、习惯 3、了解川菜原产地的新菜品、流行菜品、经典菜品 4、组织相关人员进行新菜品的研发、调 试、推广 在周三的管理例会上解决 5、对下属的评估考核 1、 每月对供货商的评估协调 1、评估考核采用类似垂 直领导的方式，层层考核。在考核过程中，做到一视同仁、公正公开 2、评估考核的具体办法参见连锁分店检查考核标准 1、向供货商提供关于当月供货问题的书面记录，协调并解决相关事宜 2、对供货商进行甄选或更换时，必须上报公司 1、根据财务室提供的当月财务报表，对各项数据进行详实的分析 2、与上月和去年同期相比较之间产生的差异，分析原因 每周一例会上交工作日志 2、 每月对分店经以便于作出相关调整或决策 营现状的总结分析 3、根据当月的经营状况 ，归纳并比较各项数据的合理性 10 / 33 和平衡性，分析原因以便于作出相关调整或决策 4、参照行业平均值，比较差异并找出主要因素以便于调整或决策 1、参照各管理标准对当月的管理成效进行定性、定量的分析和评估 3、 每月对管理现 2、总结成绩和管理漏洞或矛盾，找出主要因素并拟订解状的总结分析 决方案 3、参照行业标准，比较差异并找出主要因素以便于调整或决策 1、审核当月各项关于成本控制的数据，比较与上月的差异并找出原因 4、 每月对成本控制的总结 2、根据当月的经营状况，归纳并比较各项数据的合理性和平衡性， 分析原因以便于作出相关调整或决策 5、每月工作计划与总结 1、每月按照规定时间亲自完成所在店店经理月度报告的编制 2、保证所有数据栏无空缺且各项数据的完整性、准确性 3、保证对所有文字类栏目无空缺且都有较详尽的描述 1、确保认真仔细地审阅当月分店财务报表并署名上 6、 每月分店财报总部 务报表的审核 11 / 33 2、与财务共同针对各项数据进行分析，对差异因素进行 归类总结 1、每周根据业务情况召集前后堂主管、收银员、库管、领班召开二次的管理例会 6、 每周的管理例会 召开不低于二次的管理例会 2、搜集、听取各部门的工作汇报，并于会上做出相应回 复或协调 3、部署下一步的工作，并提出具体的完成时间和相关要求 7、 每月的经营管理 1、于每月 5 日 15： 30 召集前厅主管、后堂主管、收银、 例会 领班、库管召开月度经营管理例会 2、针对上月的及出现的问题进行分析整理，研讨最佳解 决方案和决策 3、制定下月的各项目标，并就目标制订和部署各部门工作计划 1、于每月的第 3 周的周二、周三在五丁、基地、科华召开员工大会，对上月的经营情况、财务状况、管理状况做概括性的回顾，对各部门工作做定性评估。 五丁、基地均安排在周二下 理状况做概括性的回顾，对各部门的工作作定性评12 / 33 估 8、 每月的员工大会 午，科华在周三下午；行政 2、对优秀员工或严重过失员工于会上进行褒奖或批评并 部到会参加。 上店员工园地； 3、对下月的工作重点进行概括性阐述，鼓舞士气、统一思想 1、由各部门负责人对当月和上月内过生日的员工进行统 计并上报 9、 每月的员工生日 2、员工生日派对定于双月月末准时举办，届时由店经理 活动 致生日祝辞篇二：餐饮公司的财务管理办法和要求 餐饮公司的财务管理办法和要求 一、 财务管理办法： 1、 执行“收支两条线”管理制度。每日营业款必须缴存到公司指定帐户。 2、 执行财 务人员派驻制度。餐饮公司的会计、出纳人员由投资公司委派。会 13 / 33 计人员承担投资公司的财务监管责任、餐饮公司财务管理责任。 3、 执行“备用金”管理制度。投资公司根据餐饮公司的经营情况核定备用金 。备用金只能用于日常原料采购。 4、 执行“成本控制线”管理制度。成本控制线指餐饮公司的后厨成本、日常 消耗品按照核定的比例控制。 5、 二、 财务管理要求： 1、 董事会及系统主要领导财务管理工作的要求： 1） 下达餐饮公司的利润目标、经营管理目标； 2） 组织编制、审批餐饮公司的日常管理制度提案； 3） 组织编制、审批餐饮公司奖励方案。 4） 2、 餐饮公司主要经营管理人员财务管理工作的要求： 1） 根据董事会的利润目标及经营管理目标编制工作计划，并根据已批 准的工作计划，组织编制资金计划，定期报主管领导批准； 2） 结合公司具体情况，编制、完善各项管理制度，14 / 33 报投资公司审批后， 组织各项制度的执行。 3） 负责公司财务事项的组织、管理工作，并对各项制度的执行力度、执行结果负责。 4） 3、 餐饮公司财务人员财务管理工作的要求： 1） 充分了解和掌握公司的经营、管理的情况，配合公司总经理编制各 项管理制度；配合总经理执行相关制度。 2） 保证公司管理制度的贯彻、执行；对公司各项管理制度的执行情况 有监督权、反映权；对违反公司各项管理制度的行为有制止权。 3） 做好收入的管理工作，保证营业款足额、按时回笼。 4） 做好 成本控制工作。从财务的角度，熟悉公司各项业务配合总经理管理成本。篇三：餐饮业营销计划财务计划市场分析与风险管理 “公司财务计划范文”财务工作计划 *年 ,公司财务科在 *供电公司财务部、 *公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强15 / 33 财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全 员、全过程的财务管理策略，为完成 *年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里 ,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路 ,从严管理 ,积极为公司领导经营决策当好参谋 ,具体有以下工作安排和计划。 一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行 等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益 . 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联 16 / 33 系和协调，通过合理避税为公司增加效益 .4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企 业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。 11 年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理， 为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 11 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加 强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考 核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 2016 年我们对业务招待费的管17 / 33 理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的 原则管好用好业务招待费。严格执行“就 餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位， 努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修 ;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 连锁餐飲公司财务管理手册目 录 第一章 总 18 / 33 则 . .2 第一部分会计核 算 . . 4 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章会计组 织 .4 主 要会计政策 .9 会计科目的设置 .10 会 计凭证和帐簿 . 11 财 19 / 33 务会计报告 .13 会 计档案管理 .16 会 计电算化管理 .18 会计 工作交接 .20 第二部分 财务管 理 . . 22 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章 第十八 章 第十九章 第二十章 发票管理规 定 .20 / 33 .22 现金、银行存款及银行票据的管理 .23 资金管理规 定 .26 结算管 理 .31 存货管 理 .35 固定资产、 无形资产的管理 .36 所有者权益管 理 .40 成本费用管 理 .42 财务预算管 理 .21 / 33 .44 财务分 析 .49 附 则 .51 附件：流 程 . .52 第一章 总则 第一条 目的 为加强餐饮管理有限责任公司的财务管理工作，规范公司的各项财 务管理行为，保证公司资产的安全、完整，促进公司发展，根据公司会计准则、公司会 计制度 、中国蓝星集团财务管理制度，结合公司实际情况，制定本手册。 第二条 财务管理体制 22 / 33 公司财务实行集中统一管理，资金统一调配和使用，费用支出统一核定支付，税款统一 核定缴纳，银行存款和贷款统一办理，直营单店的营业收入及时上缴公司财务部统一管理。 第三条 财务管理的根本目标 股东财富最大化。 第四条 经营业绩； 优选投资项目和确定合理资本结构，以确保公司具备以收抵支及偿财务管理的基本任务规范公司会计核算，严格执行 财务纪律，正确反映公司财务状况和还到期债务的能力； 第五条依法合理地筹集发展资金，保证公司资金需求； 合理、有效地使用资金，提高资金使用 效率和收益； 加强资产管理，保障集团资产安全完整。 适用范围 本手册适用于餐饮管理有限责任公司。公司所有员工必须严格遵守、认真执行。 第六条 手册管理方法 由财务部负责组织每年一次的手册修订工作，并由财务部签订发行。财务部拥有对手册 的解释权。 由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领 用记录。 第七条 保密要求 23 / 33 注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，各部门负责人可领用完整手册，其他人员 只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。 第八条 手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回 收管理与手册管理相同。 手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第一部分会计核算第二章 会计组织 第九条 公司的会计组织以公 司财务部为主，各职能部门及相关责任人为辅。会计组织 结构图如下： 单 店 采购部 店管部 中心厨房 会计 单店核算会资产管理员财务处 财务部经理财务处岗位结构图济公公司 24 / 33 出纳 第十条 财务部的主要职责： ? 负责资金的筹集规划、合理使用和控制。 ? 负责制定公司的财务管理制度和实施细则，统一核算标准。 ? 负责编制公司预算。 ? 参与公司新项目、重大投资的可行性研究，提供财务意 见，参与公司经营决策活动。 ? 负责公司的会计核算工作。 ? 负责各项财务会计报表的编制及财务分析工作。 ? 负责公司的资产管理工作。 ? 负 责单店财务结算的指导。 ? 负责公司有关财务资料的整理、保管工作。 ? 公司领导交办的其他工作。第十一条 财务部经理主要职责 ? 根据国家、行业有关法规、政策，制定公司会计核算、成本控制、资金管理、财务预 决算管理、财务结算管理等各项财务管理流程及制度、操作规范等； ? 负责拟订财务规划草案，指导、监督和控制公司财务规划的实施，保证 财务管理和资 金筹划可以满足公司未来发展的需求； ? 根据董事会下达的公司年度经营目标、公司财务规划，拟订部门预算，并组织研讨、 汇总、拟订公司年度预算、成本计划、利润计划草案； ? 根据董事会批准的公司年度预算、成本计划和利润计划的要求，制定部门年度工作计 25 / 33 划和月度工作计划，并组织对部门年度工作计划和月度工作计划的执行进行分析和研讨； ? 组织编制部门年度和月度工作总结； ? 指导公司财务数据收集、帐务管理等财务基础工作的建设，建立健全会计核算体系， 完善 财务内控制度； ? 监督单店营业资金的集中管理与使用，确保资金的安全与有效利用； ? 根据单店经营 情况，编制每周资金计划，负责公司内部资金流转调度，编制信贷计划，拟订重大资金筹措 使用方案，负责建立与维护与银行等融资机构的关系 ? 负责公司成本控制，监督各部门、单店成本控制执行情况，提供成本考核依据； ? 分析评价公司财务状况与经营活动状况，撰写财务分析报告，提供公司经营决策信息 ? 组织本部门配合上级管理部门的财务审计工作，负责提供审计所需资料； ? 组织公司 会计核算及税务管理工作，负责协调与税务部门的关系； ? 监督指导单店日常财务管理工作； ? 负责协调与组织公司对外信息披露及对外统计报表的编制与报送； ? 负责组织公司的 资产管理工作； ? 负责财务部的内部组织管理工作，保证部门业务的有效运转；篇二：某餐饮连锁企业 26 / 33 财务管理制度汇编 表彰奖励会计人员。 第六条 财务部机构设置 财务部设置原则 公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务 部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财 务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”， 设会计主管岗位。 会计工作组织机构 会计工作组织机构设置如下： 第七条 内部会计核算形式 公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下： 各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。 周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月 26 日至本月 25 日。 27 / 33 存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核 算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。 收入、费用的核算采用权责发生制。 对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。 政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权， 无决策支付权，并应及时向公司各职能部门 汇报。 其他涉及不到的，全面执行新颁布的企业会计制度。 第三节 会计人员岗位职责 第八条 会计工作岗位的设置根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、 成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管 理员等。 第九条 财务部的职责。 按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合 理地组 织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。 28 / 33 依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资 金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地 分配调度资金、积极筹措资金。 遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各 种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减 和经营收支、费用成本的计算，要按会计核 算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并 做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。 根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设 备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力 降低成本。 严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、 各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。 按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成 税金的申报、测算、 29 / 33 缴纳、减免工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。 审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、 调拨、清产核资、报损、折旧管理。 负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投 资的财务评估，审核和费用控制。 公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合 同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同 的履行。 主持或参与下属企业经营方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划 责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。 负责公司的内部审计、稽核工作。 妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、 销毁等作业管理。 定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用 效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提30 / 33 供准确的财务信息、经营状态和合理化建 议。 负 责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。完成总经理交办的其他任务公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外，负责对下属实体的财务工作进行检