投资建设公司工作总结

1 / 17 投资建设公司工作总结 建设投资公司财务人员 2016 年度工作总结： 光阴如梭，自鞍山达道湾建设投资有限责任公司2016 年 4 月成立已经有 8 个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼，并从中得到了很多收获，又了解到了自己的不足，可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的 2016 年 工作做如下总结，以便于明年的工作能顺利地开展。作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说， 2016 年我 的工作任务并不是很重，主要的工作具体包括： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理； 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行； 3、及时做好各项发生额的制单工作； 4、及时到银行缴纳公司各项税款； 5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作； 6、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款； 2 / 17 7、每月及时地到银行进行对账工作。 另外，由于领导的安排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。同时也发现了自己的不足之处： 1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求； 2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理； 3、由于财务工作是比较细致的工作 ，当遇到工作量比较大的时候，有时处理起来不够认真细致。 在底，公司的财务工作有了较大的变动。 2016 从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有一定的压力的，因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年里我要做到： 1、加强理论学习，进一步提高自 身素质。通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分3 / 17 析问题、解决问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的业务水平 2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。 3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。 4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为 公司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。 2016 年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的 2016 年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下，保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加出色，为公司的发展添砖加瓦。 文昌市旅游投资控股有限公司 2016 年工作总结和 2016 年工作计划 2016 年工作总结 2016 年，公司在市委、市政府和王云常务副市长兼4 / 17 董事 长的正确领导下，坚持科学发展观为指导，深入贯彻落实省委省政府确定的“科学规划年”和“项目建设年”精神，紧密围绕市委市政府的决策部署，努力探索经营发展模式，全面实施“一湾四战区”战略，加快调整转型升级，克难奋进，开拓创新，全力以赴推进落实年度工作任务，各项工作均取得显著成绩。 一、主要工作完成情况 年度经营指标实现“ 6 增 1 减” 经过扎实有效营运，我司总体经营情况良好，投资和收 入大幅增 长，经营指标实现“ 6 增 1 减”的创新纪录： 1、完成投入 98576 万元，同比增加 46966 万元，增 长 91%，人均完成投入万元； 2、到位资金万元，同比增加万元 , 增长 136%； 3、经营和投资收入万元 , 同比增加万 元 ,增长 77%，人均收入 13 万元； 4、利润总额万元，占全年预算的 104%，人均 实现利润万元； 5、上交税金 2969 万元，下游企业上交税金 1900 万元， 5 / 17 人均纳税 45 万元 ； 6、净利润万元，完成全年预算的 100%，人均 净利润万元； 7、成本费用万元，占全年预算的 65%，人均 成本万元。 经营管理和项目建设亮点纷呈 一年来，公司加强企业经营管理，全体员工发扬吃苦耐 劳、奋力拼博、敢打硬仗的精神，全力推进市政公建、保障性住房和自营开发 3 大类 19 个项目建设， 10 大工作亮点耀眼夺目： 1、投入、收入、人均投入产出比都创历史新高，成本 费用控制效果显著，经济效益增长明显，累计收 回应收款项 万元。 2、项目建设造价审计核减率为，为政府节约投 资 810 万元，全年已完工项目造价均无超过概算。 3、汪洋排球馆项目全面完工并投入使用，企业品牌形象 进一步提升。 4、公司承建的 9 个保障性住房项目占全市保障性住房 6 / 17 建设任务的 80%。超额完成省里下达给文昌市政府的保障性住房建设任务，为市委市政府争得荣誉。 5、建成椰乡人家经济适用房项目并完成第一批经济适 用住房认购工作，达成市委市政府既定目标。 6、建成龙楼农民就业安置项目 -龙楼商业街区，为文昌 失地农民再就业工作提供了保障。 7、交通战备保障基地项目基本完成，年底前可实现酒 店开业迎宾，为国家、省、市交通战备工作提供了后勤保障。 8、提升八门湾绿道景区运营服务，实现旅游业务经营 收益零起点。八门湾绿道景区成为文昌旅游市场一大亮点。 9、新增 1 个自营投资建设五星级标准红树湾 3 号酒店 荐、 1 个社会合作经营体彩乐吧项目，企业战略转型开始起步。 10、管理上台阶，公司被市政府评为 2016 年度人才工 7 / 17 作先进单位，杨远福总经理被授予市直接联系重点专家称号，罗泓副总经理被评为市优秀企业经营管理人才。全年无重大安全责任事故。 二、主要特点和做法 科学调度，统筹兼顾，确保了项目建设顺利推进 1、实行项目领导问责。按照省、市政府项目建设“六个 一”要求，公司把汪洋新农村建设试验区项目和保障性住房项目、旅游酒店项目作为问责项目，市领导多次亲临项目一线调研，公司领导每周几次深入施工现场指导，协调解决建设过程 中出现的问题。红树湾 3 号酒店项目在项目用地未完成征用情况下，克服困难，主动问责，通过每周两次工作周报方式，争取市领导及公司领导的指导和支持，完成酒店委托管理合同签订，完成临规证及之前手续办理，进入施工图设计阶段。项目施工围墙、施工道路及临水临电工程完成既定任务目标。 2、抢抓项目建设进度。树立“工期就是效益”思想，全力 以赴抢工期，争分夺秒抓进度。一是科学安排工期，加大组织协调，合理安排作业面，使工程环环相扣。排球馆项目提前完工并投入使用，汪洋广场项目抢抓被调整修改耽误的时间，元旦前 完成交付使用。二是抓紧手续办理。前期8 / 17 部门主动做好与市建设、国土、规划等部门沟通协调，敢于打破常规，做到速报速办、特事特办。共完成 2 个新建项目前期、 7 个工程招投标、 4 个前期手续完善、 7 个施工报监报建。 3、实行三级质量管理。即施工单位自检、监理单位抽 检、业主单位监督。一是设计把关，总工办积极介入设计阶段，精益求精。二是施工把关，每道工序都按规范和设计要求施工，检验合格方可进入下一工序。三是技术把关，充分发挥总工办和工程师作用，加强施工图设计、技术、工艺及选材审查把关。四是监督把关，公司 成立安全生产质量监督检查小组，每月组织一次安全文明和质量检查，召开安全文明施工现场会，及时反馈，全程跟踪，有效防止工程质量、安全生产问题发生。 4、严格工程预算审计。建立健全合同预算管理为主要 内容的各项制度，规范招投标、工程变更、工程款支付等环节，严格执行预算控制、合同支付、集中审批、直接支付、专项审计，形成一套科学、有序、高效的运作机制，有效地控制投资成本，防止工程腐败，使项目建设走上制度化、规范化、阳光作业轨道化。合同预算部全年完成工程审计 807 项，成本核减率达到 %，实现了为政 府减负、为公司9 / 17 增收。 创新思路，拓宽渠道，融资和资本运作能力增强 在宏观政策收紧、政府平台受限、有效资金不足情况下，我们客观分析形势、认真研究对策、创新工作举措，不断拓宽融资渠道，今年累计融资 18000 万元，取得了较好的成效。 1、争取公司资本注入。在市委、市政府的支持帮助下，积极协调财政、国资、国土等等部门，争取政府经营性资产注入，实收文昌迎宾馆土地出让金 18000万元资产注入。 2、积极拓宽融资渠道。今年内已实现银行审批到位贷 款万元，完成项目合作融资 100 万元。同时偿还各项借贷款本息 12718 万元。其中借款本金 11000 万元，贷款利息 1718 万元。 3、强化银企项目对接。加强与金融机构的合作，挖掘 融资项目。完成建行保障性住房公积金贷款万元，工行保障性住房公积金贷款 3240 万元，农信社红树湾 3 号酒店项目达成授信协议，正在全力推动到位资金 45000 万元。 4、正确把握投资节奏。把抢工期与资金申拨进度、销 售回款速度结合起来，抓好项目申拨资金、销售回10 / 17 款的集中统一使用，保障各项目按工期要 求、按进度计划施工。全年共拨付各项工程建设资金元。其中： 市政公建项目：排球馆 万元、景观广场 万 元、青少年活动中心 万元，老年活动中心 万元，生态公园 万元；八门湾绿道 万元；龙 楼航天安置区特色商业街区地块四 万元、地块五、地块六万元； 保障性住房项目： 11 年廉租房一期万元； 11 年公租房一期万元、二期万元；椰乡人家经适房万万元；政法保障房一标万元、二标万元；北二环观海居项目万元；教育保障房万元；卫生保障房一标万元、二标万元、三标万元；华 侨农场安置房一期万元； 12 年经适房万元； 自营项目：交通战备保障基地万元；红树湾 3 号 酒店万元；龙楼航天征地农民就业产业园一期万元；八门湾红树林国家湿地公园 万元。 谋求发展，拓展空间，开发性项目经营成效显著 围绕公司“一湾四战区”目标，打造主营业务和盈利模式，公司自有实体经营迈出了坚实的步伐。 1、扩充资产储备。完成原南阳小学土地及其附属建筑 2016 年，广州城投公司在广州市委、市政府的领导下，在市建委的大力支持和直接领导下，在全体 员工的共同11 / 17 努力下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习和贯彻落实党的十七大和省、市委全会精神，深入学习实践科学发展观，全面完成了市委、市政府下达的各项工作任务。 2016 年主要工作成效 一、全力配合广州市城市建设投融资体制改革工作 根据市政府推进广州市城市基础设施投融资体制改革工作方案和市长办公会议明确的城建投融资体制改革融资问题的相关会议精神，在城投集团筹备小组的领导下，做好了投融资体制改革的各项配合工作：参与制定了城建投融资体制改革相关方案，及时 报送市发改委；成立了相应的投资资产债务清理工作小组，对公司现有的资产债务进行清理；与相关银行沟通研究，配合相关部门落实改革方案及改革过渡期间融资贷款的问题，并对债务的偿还和衔接进行研究 ,为广州市投融资体制改革的平稳推进尽职尽力。 二、投融资工作任务圆满完成 公司克服了工程项目建设中的各种困难，积极主动地开展城建资金筹措和城建项目建设工作，较好地满足了城建项目资金需求。 2016 年贷款金额亿元；根据城建项目建设进度拨付工程款 5330 笔，拨付金额亿元； 全年继续采用债务重组、续贷等方式维持 可持续融资能力，归还到期本金亿元，归还银行利息 32 亿元。 12 / 17 三、不负重托，充分显示抓大型项目建设的能力 全力推进工程项目建设，确保公司承担的建设工程按计划全面推进。 新光快速路工程建成通车投入运营，取得良好的社会效益。该项目获得了 2016 年“建筑工程鲁班奖”和“土木工程詹天佑奖”，同时还获得了国家市政金杯奖、中国铁路工程总公司科技特等奖和优秀设计一等奖、广东省优良样板工程、广州市科技进步一等奖、广州市优良样板工程等奖项。 猎德大桥系统及北延线工程全面铺开。猎德大桥 主桥索塔成功封顶，大桥及北延线拆迁工作积极推进，工程质量良好，桩基础检测为 100%一类桩。市政府、市建委领导给予了高度的评价和肯定。 广州新电视塔工程按计划推进， 450 米混凝土核心筒提前完成封顶任务 ,各功能层的机电安装、玻璃幕墙及精装修工程也同步推进。工程进度、质量、安全都在可控范围内。组织实施了新电视塔经营管理前期策划，以及新电视塔南广场地下空间开发模式的研究。按市政府领导批示，明确了“项目公司经营，委托社会化管理”的经营管理模式。 公司委托新光公司代建的通宝大厦项目、新光大桥桥头 公园项目、路灯业务楼西侧外道路等工程项目按计划推进。复建公司完成固定资产投资 6075 万元，超额完成计划13 / 17 任务。先后完成了万木草堂文化遗址修缮、仓边路复建综合楼及惠城花园回迁楼续建工程；北京路复建商场、万木草堂康梁文化纪念广场、社会停车场、消防站等项目建设按计划推进；大东门绿化休闲广场等拆迁工作取得了突破性进展。新三桥公司加强了解放、鹤洞、江湾三座大桥的维护和管理， 桥梁设施完好率达 100%，路灯亮灯率达 95%以上，修复率 100%，保证了桥梁设施的完好及整洁，为广州市创卫、创文发挥了积极作用。 四、资金审核成绩显著。 2016 年完成审核项目 772 项，送审金额亿元，审定金额亿元，核减金额亿元，核减率为 %。 五、积极推进资产管理、户外广告拍卖、保洁及物业管理工作 2016 年公司完成了新光快速路公司番禺交通建设投资公司定向出让 48%的股权收购工作；组织开展了东南西环股权收购的准备工作；按市政府的要求，协助市土地开发中心理顺了彩釉砖厂地块，公司收回原支付给市建材集团 3750 万元的款项；多方协调，解决了通宝大厦面积分摊问题，为下一步做好通宝大厦经营管理奠定了基础。 户外广告 拍卖试点工作按市建委、市城管局的布置圆满完成。今年公司向市政府缴纳空间资源占用费万元，累计缴纳 1215万元。同时，落实市建委的有关精神，继续推进珠江两岸户外广告和 LED 户外广告，提升广州市户外广告设置水平。配14 / 17 合亚组委做好了中信大厦 LED户外广告显示屏建设及拍卖工作。配合市城管办推进烂尾楼美化整饰工作，改善广州市市容市貌。 建广公司积极开拓新业务 ，中标项目总价达 3000 多万元。建隆公司着力提高物业管理水平，完善内部管理机制，顺利地实现了良性转型，在经营项目减少的情况下，达到营利，较好地完成了城 投公司下达的任务。 六、强化公司管理，加强党风廉政建设 通过继续开展“节约型、学习型”公司的建设和公司“管理年” 活动，公司员工的整体素质、服务意识和工作效率有所提高，管理成本有所下降。加强组织建设，举行了公司第一届党员大会，成功选出了新一届党委、纪委。结合公司实际，有针对性地开展党风廉政建设工作，全年没有违法、违纪等现象发现。 2016 年主要工作计划 一、进一步推进城市建设投融资体制改革 积极配合广州市城市建设投融资体制改革，推进公司融 资平台的完善，争取政府提供相适应的资金安排和措施，建立新的还本付息保障机制，培育新的融资能力，多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道，推动城建投融资建设的可15 / 17 持续发展。 二、加大融资力度 多方位融资，分散风险，解决 2016 年项目配套资本金问题，拟发行企业债券 28 亿元，通过直接融资降低融资成本和政策性风险。 三、加强银企合作 把握当前的国家政策走向，积极