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文档简介

财务科部门岗位职责直接上级：财务部经理；下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5有较强的组织能力；6身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞好服务；6保守秘密；主要职责：1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。5拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6编制现金收点计攻银行借款计划。7负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。8监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。
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