PUR_采购管理系统教育训练教材_new.ppt

TipERP采购管理系统教育训练教材,讲师：蒋池,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,.前言,前言,教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍,了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序,教育训练课程之目的,供应厂商价格管理。提供料件之请购、采购、进退货管理。提供四种采购预计进货报表表。供应厂商进货评核。,系统功能介绍,提高料件采购流程之效率与正确性。降低生产停工待料之异常发生。加强供应厂商之评核管理提升采购品质。采购异常管理助於降低成本。,系统效益介绍,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,.采购管理之系统架构,采购管理之系统架构,一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与制造业其他系统之关联,系统主画面,系统功能图,基本资料建立品号厂商管理价格变化管理日常业务处理采购进度管理收料验退管理异常管理厂商评核批次作业厂商资讯查询,采购人员，厂商建立品号厂商价格资料登录厂商价格变化资料建立请购管理、采购单建立、采购变更、进货及退货作业预计进货表.厂商采购交货状况表进货明细表,进货统计表.料件历史进货记录,进货退回明细采购价格异常表.采购进货异常表厂商交货品质评等.厂商ABC分析表采购已交量重计.标准成本批次更新.采购指定结案.暂不付款作业应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细商品计价.进货统计,系统主作业程序概述,基本资料规划,日常业务处理,应付票据管理,资料建立与核对,期初余额导入,应付帐款管理,采购人员、厂商,未结案采购单.品号厂商价格,基本资料清单,请购单凭证,采购单凭证,收料单凭证,验退单凭证,进货退回单凭证,进货退回单,请购单建立,采购单建立,收料单建立,验退处理,采购系统与制造业其他系统之关联,采购系统,库存管理系统,生产计划系统,制令管理系统,产品结构系统,公用系统,应付帐款系统,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,.系统导入程序,系统导入流程,基本资料之设定期初余额之导入,基本资料之设定,公司基本资料设定作业系统基本资料设定作业单据性质设定作业纸张设定作业币别资料建立作业员工资料建立作业厂商资料建立作业厂商计价资料建立作业,公用系统,采购系统,期初余额之导入,品号厂商价格资料登录未结案采购单资料建立,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,.基本资料建立及资料栏位说明,基本资料建立及相关栏位说明,供货厂商编号及资料栏位说明品号厂商资料建立栏位说明,供货厂商编号及资料栏位说明,厂商编号注意事项.采购厂商、托工厂商、生产线之编码原则应分开设定。.具类别厂商评核需求者，同类厂商编号应归纳同区间。.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应付帐款科目之管理应区别编号。,厂商编号范例参考(4码),XXXX,1.国内厂商2.国外厂商3.托外厂商,1.五金2.电子3.包材4.印刷9.其他,序号：01-99,供货厂商资料栏位说明,预设应付帐款之明细科目(由会计人员入),应税外加：单价不含税（台湾）应税内含：单价含税（大陆）,应付系统单头之预计付款日、预计兑现日会依此日期计算,供货厂商资料栏位说明,记录栏位，会在采购单等相应凭证上显示！,同厂商交易的金额等级,厂商ABC分析表,AEFDOPHFGCLI,累计进货百分比,厂商,进货金额%,A级B级C级,0%-75%-90%-100%,100%,资料清单报表,厂商资料清单,厂商简索表,品号厂商资料建立作业说明,直接输入对应品号、品名及规格,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,.余额导入,期初余额导入,厂商供货价格资料,确认单据,“未”变为“核”,重新输入料件厂商之异动单据更新,采购单建立时由采购人员逐笔输入单价后更新成标准之料件厂商单价。,厂商品号价格资料,因无标准单价可参考，主管对於单价审查必须更加仔细与小心。,期初余额不导入可不可以？,期初余额导入,余额在途采购单,“未”变为“核”,确认单据,预计进货之追踪资讯将会有所遗漏,对所产生之生产计划或采购计划量将产生预计供给的低估。,在途采购单,收料单无法追溯采购单来源。,期初余额不导入可不可以？,别忘了回来了！,休息一下！伸伸懒腰，走一走,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,.日常作业及报表管理,日常作业及报表管理,原物料请购管理供货厂商价格管理采购作业管理厂商送货管理验退/退货管理应付帐款管理,应付系统,原物料请购管理,原物料请购管理,请购管理之目的一般请购作业应用时机,内部需求之凭证审查内容为品号、数量及需求日期之合理性需求来源正确性(制令、订单、或计划来源),计划采购有所遗漏的需求。超耗用料的额外零星需求。非正常之其它需求，如客户额外订单或代购品。,采购请购维护,请购单更新采购,采购单建立,1.请购明细表2.请购状况表3.料品别已请未购清单4.厂商别已请未请清单,请购单资料建立,请购单列印,请购管理请购作业程序,书面或电脑确认,采购请购维护,请购单更新采购,主管核准,主管核准,采购单建立,请购单建立之栏位说明,请购输入内容：请购部门，所需物品，数量，需求日期,锁定码：由采购人员于请购维护作业中自行维护，一经锁定状态由N变为Y，则此单据不可再取消确认进行修改。若需修改于维护档改为N才可。采购单号：由系统自动更新，不需要输入,主管审核,“未”变为“核”,请购资料维护栏位说明,采购信息栏自动Default请购信息资料,锁定码之意义：当采购人员收到请购资料时，必须针对此请购资料进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当资料确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码更改为Y，以防请购人员作资料修改。采购单号：由系统请购单更新作业自动更新，不需要输入。若于采购单建立删除此张采购单号，采购码自动变为N采购单号清空,请购单更新,将已经锁定完成请购资料系统依厂商别/交易币别自动产生采购单，1.于采购单资料建立作业，可查询该张采购单。2.请购单维护及请购单建立亦可查询到该采购单号。,请购管理报表说明,BOM用料库存查询表请购明细表请购状况表料件别已请未购清单厂商别已请未购清单,请购管理报表说明,BOM用料库存查询表,请购管理报表说明,请购明细表请购状况表料件别已请未购清单厂商别已请未购清单,别忘了回来了！,休息一下！填饱肚皮，睡个好觉,日常作业及报表管理,原物料请购管理供货厂商价格管理采购作业管理厂商送货管理验退/退货管理应付帐款管理,应付系统,供货厂商价格管理,厂商询价资料建立,作业目的:使用时机:,记录供货厂商所有产品的价格资料询价经双方确认后,系统可自动更新至供货厂商之产品价格档,勿须重新于价格档中先增此笔资料.,当向供货厂商采购物料时，将厂商所提供的价格透过询价单资料输入电脑。,供货厂商品号之价格管理,品号厂商资料,1,2,(一)、单价预设来源,采购单,进货/收料单,甲厂商=A品号100元B品号200元,(二)、更新商品计价(现行单价制),采购单,进货/收料单,当单据核准时，该单据之新单价将储存於料件厂商档中,更新核价=Y,(三)、标准单价制,采购单,进货/收料单,厂商询价单,优点：保留变更记录统一议价,单价权限Y,优点：采购权限弹性化将来可追加比较差异分析表,输入及修改权限管制,厂商核价单建立,1、可以提供不同的价格方式,以数量计价,以数量折扣计价，必须输入单价及折扣率,厂商计价资料查询-由核价单更新,提供生/失效日管制.价格档可存历史多笔价格资料,厂商计价资料明细表,1。基准日不可空白,历史价格不印出时2。若须查询供货厂商所有价格资料,请选历史价格即可3。若仅需查询有效价格,请输入所在日期即可,基准日为4/8,则显示4/8号生效之资料,基准日为4/8且历史价格列印,则显示所有有效之资料,日常作业及报表管理,原物料请购管理供货厂商价格管理采购作业管理厂商送货管理验退/退货管理应付帐款管理,应付系统,采购作业管理,采购作业程序,需求确认,厂商预计进料表品号预计进料表制令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表,书面或电脑,现有库存可用量品号库存状况表,采购需求,采购单建立,采购单列印,主管审核,采购进度追踪,采购单确认,采购单资料建立之栏位说明,V,V,输入项目:供货厂商,采购项目,数量,单价,交货地点,交货日期,V,V,V,V,V,制令单号码:输入时可为订单、制令或其他备注之有意义单号,生物控人员可于本系统之制令预计进货报表作物料跟催之用。已交数量：由进货单及退货单所更新，无须输入。采购单价：为品号厂商之单价或最近进价等资料.。,采购单建立（补充页）,可由“厂商品号”直接带出工厂“产品品号”,采购单资料来源,Q:想一想这些作业在哪些系统?,采购单建立作业,采购计划发放,请购资料更新,PPS生产计划,采购系统,采购/物控员物料跟催报表,厂商预计进料表品号预计进料表制令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表,采购/物控员物料跟催报表,采购变更作业程序,变更CFM,厂商预计进料表品号预计进料表制令预计进料表采购预计进料表厂商交货状况表,书面或电脑,变更资料输入,采购变更单列印,主管核准,采购单进度追踪,变更单确认,采购单,主管核准,采购单变更处理之方式,直接修改采购单透过采购单变更处理。将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。,采购变更单之单据特性同原采购单别。未确认采购单直接从采购单修改，无须新增采购变更单。已确认采购单且已经发送至供货商，应保留变更资料且须由采购变更通知单通知相关单位处理变更事宜。如果有第二版变更单，第一版变更单不同取消；第一版变更单没确认，第二版也不可确认。,采购单变更处理之特性,采购单变更明细报表,V,V,V,V,V,V,别忘了回来了！,休息一下！伸伸懒腰，走一走,日常作业及报表管理,原物料请购管理供货厂商价格管理采购作业管理厂商送货管理验退/退货管理应付帐款管理,应付系统,厂商送货管理,进货作业程序三段式收料,N,ACCEPT,检验否,收料单建立,收料单,验退厂商,采购单,厂商交货状况表料件历史进货记录厂商进料明细表厂商进料统计表厂商进料汇总表,REJ,收料单确认,Y,送货点收,IQC验收,货款确认,合格否,收料单验收,Y,发票与送货单,进货记录,收料单建立,检验否,Y,合格否,验退厂商,Y,收料单验收,收料单确认,货款确认,IQC验收,送货点收,品检单建立,收料单建立栏位说明收料,保存OK,v,V,V,v,实际点收数量,此栏位暂不起作用。,系统自动判定，由验收程序-验收数量填写后若小于收料数量系统自动更新为Y,系统自动判定，收货日预交日为逾期；系统亦将此码更为Y,V双击,若为批号管理直接输入栏位,v,必须经品检程序,收料单建立栏位说明品管检验,V双击选中原收料单,自动截取检验项目,输入不良数及允拒状况；,如有不良需注明不良原因，可开窗查询,“品检单作业”前置作业详见“进料品检基础设置教育训练教材”,收料单建立栏位说明仓库入库,直接查询,自动改为已检状态,合由格品不检良回数写量,根据User权限设置显示/隐藏,收料单建立栏位说明输入货款,原币扣款：因品质或其他原因，应付减少项目金额,进货费用：将纳入存货价值/不纳入厂商之应付帐款,暂不付款：此收料单之应付帐款延后，应付凭单不处理结帐码：结算应付凭单后，自动更新此栏位,直接查询,收料单确认后对资料有何影响?,收料单,?,可设定收料单是否一定要有采购资料。提供提前交货之预警。已开收料单尚待验，系统避免重复开单。,进料记录管理报表,厂商进料明细表料件历史进货记录厂商进料汇总表厂商采购交货状况表厂商进料统计表,进料记录管理报表,日常作业及报表管理,原物料请购管理供货厂商价格管理采购作业管理厂商送货管理验退/退货管理应付帐款管理,应付系统,验退/退货管理,验退/退货管理,名词定义：验退：验收未入库的不良品退货退货：验收后退货,验退件退回作业,此部分不良品数未入本公司仓库，不算公司帐务。为供货商暂存位置。亦不需另设库位。一张进货单只能执行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退报表中显示。,系统暂未提供此处理程式/若有验退情形，建议验退以出门证方式手开单处理。或于公用系统单据性质设定设置一退货性质的验退单，不更新库存。但此方式不可更新收料单之验退码由N变为Y,进货退回作业程序,决定是否冲销已交货是否要指定结案,N,进货退回单,退回单资料建立,退回单列印,品管检验,主管核准,进货退回单确认,采购进度追踪,厂商交货状况表料件历史进货记录厂商进料明细表厂商进料统计表厂商进料汇总表,退回单资料建立,N,Y,退回单列印,品管检验,主管核准,进货退回单确认,退货单建立栏位说明,1.退货单如进行核对采购管理者，采购单号务必输入。可于采购单别栏位双击开窗查询原采购单号。,2.若该品号进行批号管理者，批号栏位务必输入。,退货作业之注意事项,退货品乃从仓库退出，车间现场发现之原材料来料不良，应先行退库后，才办理退货作业。退货单为应付帐款之减项。一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货者，采购单应通过采购变更作业指定结案。如无采购单者，退货单价来自品号供应商价格档。进行批号管理者，批号一定要输入。,课程大纲,AM,PM,.前言.采购管理之系统架构.系统导入程序.基本资料建立及资料栏位说明.余额导入.日常作业及报表管理7.批次作业8.异常管制报表9.测验及模拟,7.批次作业,批次作业,收料验收单暂不付款批次作业采购单指定结案作业采购已交量重计作业材料标准成本批次更新作业,收料单暂不付款批次作业,指定暂不付款：若采购分批交货，已交量小于采购量时可执行此作业，收料单暂不付款栏位相应变更为Y,取消暂不付款：若分批已交量=采购量，原指定暂不付款的则通过此程式取消暂不付款,收